مؤشر مؤشر القرحة: دليل التداول الكامل

الرياضيات واضحة بمجرد تجريدها من الرموز. على مدى فترة افتراضية مدتها 14 فترة، يتتبع المؤشر مدى انخفاض الإغلاق الحالي عن أعلى إغلاق في تلك النافذة. يتم تربيع نسبة الانخفاض اليومي من تلك الذروة - التربيع يعاقب الانخفاضات الأكبر بشكل غير متناسب، مما يعكس سيكولوجية التداول الحقيقية. يتم حساب متوسط تلك القيم المربعة، ثم يتم أخذ الجذر التربيعي لإعادة النتيجة إلى مصطلحات النسبة المئوية.

على سبيل المثال: إذا أغلق زوج EUR/USD عند 1.0800 وكانت ذروة الـ 14 فترة هي 1.1000، فإن الانخفاض يبلغ حوالي 1.82٪. قم بتربيع ذلك: 3.31. قم بذلك عبر جميع الشموع الـ 14، احسب متوسط النتائج، خذ الجذر التربيعي - هذه هي قراءة مؤشر القرحة لتلك الشمعة. تشير قراءة 5 إلى أن السعر كان في المتوسط حوالي 5٪ أقل من ذروته الأخيرة عبر نافذة البحث. تشير قراءة 0.5 إلى عدم وجود انخفاض مستدام تقريبًا على الإطلاق.

النطاق غير المحدود مهم هنا. على عكس مؤشر القوة النسبية (RSI) المحدود عند 100، يمكن لمؤشر القرحة (UI) نظريًا أن يرتفع بلا حدود خلال اتجاهات هبوطية ممتدة. من الناحية العملية، تشير القراءات فوق 10 على الرسوم البيانية اليومية إلى ضغط بيع خطير ومستمر.

ارتفاع مؤشر القرحة ليس إشارة بيع تلقائية - هذا هو المكان الذي يسيء فيه معظم المتداولين قراءته. ارتفاع مؤشر القرحة يعني ببساطة أن الانخفاضات من الذروات الأخيرة تتعمق أو تستمر لفترة أطول. تأتي الإشارة من السياق والظروف القصوى.

تشير قراءات مؤشر القرحة المنخفضة (بالقرب من 0-2 على الرسم البياني اليومي D1) إلى أن السعر قريب من الذروات الأخيرة مع الحد الأدنى من عمق الانخفاض. هذه هي البيئة التي تتمتع فيها نقاط الدخول التي تتبع الاتجاه بأفضل ملف تعريف للمخاطر. عندما يظل مؤشر القرحة مضغوطًا تحت 2 لعدة أسابيع بينما يرتفع السعر، فهذا اتجاه صعودي واضح يستحق التداول.

قراءات الارتفاعات المفاجئة أكثر قابلية للتنفيذ. يشير ارتفاع مؤشر القرحة من 2 إلى 8 في غضون أسبوع إلى انهيار حاد ومستمر - وليس فرصة شراء في معظم الحالات، بل تحذير لتشديد أوامر وقف الخسارة أو تقليل حجم المركز. تأتي الإشارة الأكثر فائدة عندما يصل مؤشر القرحة إلى ذروته ويبدأ في الانخفاض بينما لا يزال السعر يتراجع. هذا التباعد - انخفاض مؤشر القرحة بينما يصل السعر إلى مستويات دنيا جديدة - يشير إلى أن شدة الانخفاض تتضاءل، وغالبًا ما يسبق ذلك انعكاس.

في تجربتي، تظهر الإعدادات الأكثر موثوقية عندما ينخفض مؤشر القرحة مرة أخرى تحت متوسطه المتحرك لفترة 14 بعد ارتفاع مفاجئ. هذا الانعكاس، جنبًا إلى جنب مع استعادة السعر لمستوى رئيسي، يعطي فرصة دخول شراء أعلى احتمالية من حركة السعر وحدها.

تم تصميم الإعداد الافتراضي لفترة 14 للرسوم البيانية اليومية، وهذا هو المكان الذي يؤدي فيه أفضل أداء. على الأطر الزمنية اليومية (D1) والأسبوعية (W1)، تلتقط فترة 14 حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من سلوك التداول - وهو ما يكفي لتحديد دورات الانخفاض الهامة دون إفراط في التنعيم.

بالنسبة للرسوم البيانية الأسبوعية (W1)، فإن تمديد الفترة إلى 20-26 يلتقط أنماط الانخفاض ربع السنوية، وهو أمر مفيد لمتداولي المراكز الذين يحتفظون بالصفقات لأشهر. مؤشر قرحة بفترة 26 على الرسم البياني الأسبوعي (W1) يقيس بشكل فعال نصف عام من سلوك الجانب السلبي.

على الرسوم البيانية داخل اليوم تحت H4، يفقد مؤشر القرحة الكثير من ميزته. يؤدي الضجيج تحت اليومي إلى تضخيم قراءات الانخفاض بشكل مصطنع، مما ينتج عنه ارتفاعات متكررة لا تتوافق مع تدهور الاتجاه الحقيقي. إذا كان لا بد لك من استخدامه على H1، فقلل الفترة إلى 7-9 وعامل القراءات كسياق فقط، وليس كمحفزات للدخول.

النقطة المثالية لمعظم متداولي التأرجح النشطين: فترة 14 على الرسم البياني اليومي (D1)، يتم التحقق منها أسبوعيًا. قم بتعيين خط عتبة عند 5.0 - فوقه، فأنت في منطقة مخاطر مرتفعة ويجب أن يعكس حجم المركز ذلك. أقل من 2.0، تفضل الظروف نقاط الدخول للاتجاه مع أوامر وقف خسارة أولية أوسع.

حقيقة مفاجئة: تم تصميم مؤشر القرحة في الأصل لتقييم أداء صناديق الاستثمار المشترك، وليس لتوقيت نقاط الدخول. حدث انتقاله إلى التحليل الفني لأن المنطق الأساسي - معاقبة الانخفاضات المستمرة فوق الانخفاضات القصيرة - يترجم مباشرة إلى إدارة الصفقات.

إليك إعداد ملموس من الربع الثالث من عام 2023 على الذهب (XAUUSD) على الرسم البياني اليومي. بعد ذروة أغسطس بالقرب من 1950 دولارًا، تراجع السعر بثبات خلال سبتمبر. ارتفع مؤشر القرحة لفترة 14 من 1.8 إلى 7.4 على مدى خمسة أسابيع - وهي إشارة واضحة على أن عمق الانخفاض كان يتزايد. المتداولون الذين قاموا ببيع مؤشر القرحة الأول تعرضوا لتقلبات. جاءت الفرصة الفعلية في أوائل أكتوبر عندما بلغ مؤشر القرحة ذروته عند 7.4 وبدأ في الانخفاض بينما سجل السعر أدنى مستوى هامشي أخير حول 1820 دولارًا. هذا التباعد في مؤشر القرحة، مع اقتراب السعر من منطقة دعم رئيسية، سبق ارتفاعًا بقيمة 150 دولارًا على مدى ستة أسابيع.

قاعدة الدخول: انتظر حتى يطبع مؤشر القرحة قراءة أقل من الشمعة السابقة بعد ارتفاع فوق 5. ضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى تأرجح حديث. استهدف الذروة السابقة التي خلقت الانخفاض. كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة في إعداد الذهب هذا حوالي 1:3.2.

باستخدام أدوات وقف الخسارة / جني الأرباح متعددة المستويات في Pulsar Terminal مباشرة على الرسم البياني MT5، يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة الأولي عند أدنى مستوى تأرجح وأمر وقف خسارة متحرك ينشط بمجرد انخفاض مؤشر القرحة مرة أخرى إلى ما دون 3، مما يؤمن الأرباح مع تلاشي ضغط الانخفاض. تجعل لوحة التحليلات في الوقت الفعلي من السهل مراقبة عتبات مؤشر القرحة دون التبديل بين النوافذ.