Wie man einen Trailing Stop auf MT5 setzt (Die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die die meisten Trader falsch verstehen)

Ein Trailing Stop ist ein dynamischer Stop-Loss, der dem Kurs folgt, wenn dieser sich zu Ihren Gunsten bewegt, und dabei einen festen Abstand (in Punkten) hinter dem aktuellen Marktpreis beibehält. Wenn der Kurs steigt, bewegt sich der Stop mit. Wenn der Kurs umkehrt, bleibt der Stop stehen – und sichert so Gewinne ab.

Klingt perfekt. Hier ist der Teil, der vielen zum Verhängnis wird: Der integrierte Trailing Stop von MT5 funktioniert nur, solange Ihr Terminal geöffnet und mit dem Server des Brokers verbunden ist. In dem Moment, in dem Sie MT5 schließen, wird die Trailing-Logik nicht mehr ausgeführt. Ihr Stop-Loss kehrt zu der Position zurück, an die der Trailing Stop ihn zuletzt verschoben hat – statisch, eingefroren, anfällig.

Ich habe das Anfang 2021 beim Handel mit GBP/USD auf die harte Tour gelernt. Ich hatte einen 120-Pip-Trailing-Stop auf einer Long-Position, die bei 1.3720 eröffnet wurde. Der Kurs stieg auf 1.3890, mein Trailing Stop hatte sich auf 1.3770 bewegt. Ich schloss meinen Laptop. Der Kurs kehrte stark auf 1.3740 um, verfehlte meinen statischen Stop um 30 Pips und fiel dann um weitere 80 Pips. Nettoergebnis: ein 20-Pip-Gewinner, der bei +170 Pips hätte schließen sollen. Dieser Fehler kostete mich ungefähr 240 $ bei einer 0.3 Lot Position.

Die Lösung existiert (ich werde sie behandeln), aber zuerst müssen Sie die Mechanik richtig verstehen, bevor Sie sie intelligent nutzen können. Für mehr Kontext, wie die Spread-Definition mit Ihren Trailing-Stop-Triggerpunkten interagiert, ist das ebenfalls wichtig zu verstehen – besonders bei volatilen Paaren.

Hier ist der genaue Prozess, vorausgesetzt, Sie haben bereits einen offenen Trade in MT5.

Schritt 1: Terminal-Fenster öffnen Gehen Sie zu Ansicht → Terminal (oder drücken Sie Strg+T). Dadurch wird das Panel am unteren Bildschirmrand geöffnet. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf dem Tab „Handel“ befinden – dort sind alle offenen Positionen zu finden.

Schritt 2: Ihre offene Position finden Sie sehen eine Liste aller offenen Trades. Finden Sie denjenigen, auf den Sie den Trailing Stop anwenden möchten. Sie können ihn anhand des Symbols, der Lot-Größe und des Eröffnungspreises identifizieren.

Schritt 3: Rechtsklick auf den Trade Klicken Sie direkt mit der rechten Maustaste auf die Positionszeile. Ein Kontextmenü erscheint. Sie sehen die Option „Trailing Stop“ am unteren Ende der Liste. Fahren Sie mit der Maus darüber.

Schritt 4: Wählen Sie Ihren Trailing-Abstand Ein Untermenü wird mit voreingestellten Optionen angezeigt: 15 Punkte, 25 Punkte, 50 Punkte, 100 Punkte und „Benutzerdefiniert...“. Bei den meisten Forex-Paaren sind diese Voreinstellungen in Punkten – nicht in Pips. Bei einem 5-stelligen Broker (was heute fast jeder ECN-Broker ist) entsprechen 10 Punkte = 1 Pip. Wenn Sie also einen 30-Pip-Trailing-Stop wünschen, müssen Sie 300 in das Feld „Benutzerdefiniert“ eingeben.

Profi-Tipp: Verwenden Sie immer „Benutzerdefiniert“. Die Voreinstellungen sind fast nie für das gehandelte Paar oder den Zeitrahmen geeignet. Eine 15-Punkte-Voreinstellung bei EUR/USD sind 1.5 Pips – das liegt innerhalb des Spreads bei den meisten Brokern. Ihre Position würde sofort ausgestoppt werden.

Schritt 5: Bestätigen Sie, dass der Trailing Stop aktiv ist Zurück im Tab „Handel“ sehen Sie in der Spalte „S/L“ für diese Position nach. Sobald sich der Kurs mindestens um einen Trailing-Stop-Abstand zu Ihren Gunsten bewegt, beginnt der Stop-Loss-Wert automatisch zu aktualisieren. Er bewegt sich erst, wenn der Kurs mindestens so viele Punkte über Ihren Einstieg hinaus (oder genauer gesagt, über die aktuelle Stop-Position hinaus) zurückgelegt hat.

Schritt 6: Aktivierung überwachen Hier geraten die meisten Anfänger in Verwirrung. Der Trailing Stop wird nicht sofort aktiviert. Er beginnt erst zu trailen, wenn die Position mindestens um den Trailing-Abstand im Gewinn ist. Wenn Sie einen 300-Punkte (30-Pip) Trailing Stop bei EUR/USD setzen und bei 1.0850 eingestiegen sind, beginnt der Stop erst zu bewegen, wenn der Kurs 1.0880 erreicht. An diesem Punkt setzt sich der Stop-Loss automatisch auf 1.0850. Wenn der Kurs 1.0900 erreicht, bewegt sich der Stop auf 1.0870. Und so weiter.

Warnung: Wenn Sie Ihren Trailing-Stop-Abstand kleiner als das Mindest-Stop-Niveau Ihres Brokers einstellen, wird MT5 ihn stillschweigend ablehnen. Keine Fehlermeldung. Der Trailing Stop funktioniert einfach nicht. Überprüfen Sie immer das Mindest-Stop-Niveau Ihres Brokers in der Kontraktspezifikation (Rechtsklick auf das Symbol im Marktübersicht → Spezifikation).

Lassen Sie mich dies mit realen Zahlen untermauern, damit Sie genau sehen können, wie die Mathematik aussieht.

Paar: XAU/USD (Gold) Lot-Größe: 0.5 Einstieg: $1,985.40 (long) Trailing Stop: 500 Punkte (50 Pips bei Gold) Broker: 5-stellige Preisgestaltung

Gold bewegt sich auf $1,995.40. Der Trailing Stop wird aktiviert und setzt den Stop-Loss auf $1,985.40 – Breakeven. Kein Risiko mehr.

Gold steigt weiter auf $2,010.00. Der Stop bewegt sich auf $2,000.00. An diesem Punkt sind Sie mit einem Minimum von $14.60 pro Unze × 50 Unzen (0.5 Lot) = $730 Gewinn abgesichert, unabhängig davon, was als Nächstes passiert.

Gold zieht sich auf $2,003.00 zurück und kehrt dann wieder auf $2,025.00 um. Der Stop bewegt sich auf $2,015.00. Sie sind jetzt mit mindestens $29.60/Unze × 50 = $1,480 abgesichert.

Der Kurs fällt dann stark auf $2,014.50. Stop ausgelöst. Sie steigen bei $2,015.00 aus (Slippage außer Acht gelassen). Endgültiger Gewinn: $29.60 × 50 = $1,480.

Für eine detailliertere Aufschlüsselung, wie sich Gold bewegt und welche Lot-Größen sinnvoll sind, lesen Sie den XAU/USD-Leitfaden – er behandelt die Kontraktspezifikationen und Volatilitätsmuster, die Ihre Entscheidungen bezüglich des Trailing-Abstands beeinflussen sollten.

Die wichtigste Erkenntnis hier ist, dass der Trailing-Stop-Abstand zur natürlichen Volatilität des Paares passen muss, nicht nur zu einer beliebigen Zahl, die Ihnen gefällt. Ein 50-Pip-Trailer bei einem Paar mit durchschnittlichen 20-Pip-Kerzen wird ständig durch Rauschen ausgestoppt. Verwenden Sie den ATR-Indikator, um Trailing-Abstände festzulegen, die die tatsächliche Marktbewegung widerspiegeln – ich verwende typischerweise ATR(14) auf demselben Zeitrahmen, auf dem ich den Trade eingegangen bin, und multipliziere dann mit 1.5.

Ich habe dies bereits am Anfang erwähnt. Es muss wiederholt werden, weil es der Hauptgrund ist, warum Trader Trailing Stops für unzuverlässig halten.

Die Trailing-Stop-Logik von MT5 läuft auf Ihrem lokalen Rechner, nicht auf dem Server des Brokers. Vergleichen Sie dies mit einem regulären Stop-Loss, der auf dem Server des Brokers liegt und auch dann ausgelöst wird, wenn Sie offline sind. Trailing Stops haben diesen Luxus in der nativen MT5-Implementierung nicht.

Welche Optionen haben Sie also?

Option 1: MT5 auf einem VPS laufen lassen Das ist, was ich für Swing-Trades mache. Ein Virtual Private Server kostet 5–20 $/Monat (viele Broker bieten kostenlose VPS an, wenn Sie über einem bestimmten Lot-Volumen handeln). Sie betreiben MT5 24/7 auf dem VPS, die Trailing-Logik bleibt aktiv. Der Kompromiss ist der Einrichtungsaufwand und geringe monatliche Kosten.

Option 2: Einen Trailing Stop EA verwenden Ein Expert Advisor, der Trailing Stops serverseitig verwaltet (über die MQL5-Logik von MT5, die auf dem VPS läuft, oder einen Broker, der serverseitige EAs unterstützt). Ich habe mehrere getestet. Der „Trailing Stop EA“, der auf dem MQL5 Market mit serverseitigen Ausführungs-Flags verfügbar ist, ist die zuverlässigste kostenlose Option, die ich gefunden habe. Sie fügen ihn dem Chart hinzu, stellen Ihren Trailing-Abstand und die Aktivierungs-Pips in den EA-Parametern ein, und er erledigt alles.

Option 3: Einen ausreichend weiten statischen Stop-Loss als Backup setzen Wenn Sie keinen VPS betreiben können und keinen EA verwenden, setzen Sie zumindest einen festen Stop-Loss auf einem Niveau, mit dem Sie sich wohlfühlen, bevor Sie den Trailing Stop aktivieren. Der Trailing Stop wird ihn enger ziehen, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt, aber wenn Ihr Terminal die Verbindung verliert, ist dieser feste Stop das Sicherheitsnetz.

Option 3 ist nicht ideal. Aber es ist besser als gar kein Schutz.

Profi-Tipp: Einige Broker – Pepperstone und IC Markets sind zwei, die ich verwendet habe – unterstützen serverseitige Trailing Stops über ihre eigene Plattforminfrastruktur oder spezifische Kontotypen. Es lohnt sich, den Support direkt zu fragen, bevor Sie annehmen, dass Sie einen VPS benötigen. Überprüfen Sie die IC Markets Bewertung und Pepperstone Bewertung für Details zu den Kontotypen.

Manchmal möchten Sie den Trailing Stop deaktivieren – vielleicht nähern Sie sich einer wichtigen Unterstützungszone und möchten dem Trade mehr Spielraum geben, bevor der Trail wieder einsetzt.

Zum Entfernen: Rechtsklick auf die Position im Tab „Handel“ → Trailing Stop → Keine. Fertig. Der Stop-Loss bleibt dort, wo er sich gerade befindet (er verschwindet nicht), aber er folgt dem Kurs nicht mehr.

Um den Abstand zu ändern: Rechtsklick → Trailing Stop → Benutzerdefiniert → neuen Wert eingeben. Der neue Abstand wird sofort ab dem aktuellen Kurs wirksam.

Häufiger Fehler: Trader klicken oft auf die falsche Zeile. Wenn Sie mehrere offene Positionen haben, stellen Sie sicher, dass Sie genau den Trade anklicken, den Sie ändern möchten. MT5 fragt nicht nach einer Bestätigung, bevor die Änderung angewendet wird. Wenn Sie also versehentlich einen 150-Punkte-Trail auf Ihre 3-Lot EUR/USD-Position anwenden, anstatt auf Ihren 0.1-Lot-Test-Trade, könnten die Konsequenzen erheblich sein.

Verwenden Sie die Positions-Ticketnummer in der ganz linken Spalte zur doppelten Überprüfung, bevor Sie bestätigen.

Hier hören die meisten Tutorials auf, und das frustriert mich. Einen Trailing Stop mechanisch einzustellen ist einfach. Ihn intelligent einzustellen, ist das, was profitablen Einsatz von teurer Enttäuschung trennt.

Für Scalping (M1–M5 Zeitrahmen) arbeiten Sie mit engen Spannen. Ein 10–20 Pip Trailing Stop ist sinnvoll, wenn das Paar eine 15–25 Pip ATR auf dem 5-Minuten-Chart hat. Jede größere Spanne und Sie geben bei einer Umkehr zu viel zurück. Jede engere Spanne und zufällige Spread-Schwankungen lösen Sie aus. Wenn Sie ein Scalper sind, lesen Sie auch die Überlegungen zur Scalping-Strategie – Trailing Stops auf M1 erfordern eine nahezu perfekte Ausführung.

Für Swing-Trading (H4–Täglich) benötigen Sie Spielraum. Ich setze Trailing Stops typischerweise auf das 1.5–2-fache des täglichen ATR. Bei EUR/USD mit einer durchschnittlichen täglichen Spanne von 70 Pips ist das ein 105–140 Pip Trailer. Ja, Sie geben beim endgültigen Ausstieg mehr Gewinn zurück, aber Sie bleiben länger in Trends. Der Swing-Trading-Strategie-Rahmen, den ich verwende, berücksichtigt dies, indem er den Erwartungswert über eine Abfolge von Trades berechnet, nicht einzelne Ergebnisse.

Speziell für Breakout-Trades verwende ich einen zweistufigen Ansatz:

• Stufe 1: Setzen Sie einen weiten Trailing Stop (2x ATR), um die anfängliche Volatilität nach dem Breakout zu überstehen
• Stufe 2: Nachdem der Kurs das 3-fache meines anfänglichen Risikos bewegt hat, ziehen Sie den Trail auf 1x ATR an

Sie können dies manuell in MT5 tun, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und den benutzerdefinierten Wert während des Trades ändern. Es erfordert Disziplin, dies tatsächlich zu tun – die Versuchung ist groß, es einfach laufen zu lassen – aber dieser Ansatz lieferte mir durchweg bessere risikobereinigte Renditen, als ich ihn über 3 Monate Ende 2022 bei GBP/USD Breakout-Setups verfolgte.

Berücksichtigen Sie immer die Ausgaben Ihres Positionsgrößenrechners, bevor Sie einsteigen. Der Trailing-Stop-Abstand beeinflusst Ihren Worst-Case-Ausstieg, daher muss die Positionsgröße, die Sie beim Einstieg wählen, dieses maximale Drawdown-Szenario berücksichtigen, nicht nur Ihren anfänglichen Stop-Loss-Abstand.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und berücksichtigen Sie Ihre finanzielle Situation, bevor Sie handeln. Riskieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.