Russell 2000 Pip-Wert-Rechner (US2000)

Die Formel für den US2000 Pip-Wert ist einfach: Pip-Wert = Pip-Größe × Kontraktgröße × Lots. Bei einer Pip-Größe von 0,1 und einer Kontraktgröße von 1 ergibt eine einzelne Lot 1 $ pro Pip – eine der klarsten Berechnungen im Indexhandel. Keine Währungsumrechnung erforderlich, wenn Ihr Konto in USD geführt wird.

Volle Formel: Pip-Wert = 0,1 × 1 × Lots × 10 = 1 $ pro Lot pro Pip.

Skalieren Sie linear: 5 Lots = 5 $ pro Pip, 10 Lots = 10 $ pro Pip. Der integrierte Pip-Wert-Rechner des Pulsar Terminals füllt automatisch die US2000-Kontraktgröße und den Pip-Wert ein, sodass Sie die manuelle Suche vollständig überspringen. Was ich vor der Positionsgröße suche, ist diese Zahl fixiert – alles andere ergibt sich daraus.

Kontraintuitives Faktum: Der Russell 2000 bewegt sich oft 20–40 Punkte intraday, dennoch unterschätzen Händler häufig, wie schnell Verluste bei größeren Lotgrößen anwachsen.

Hier ist ein konkretes Setup. Einstieg bei 2.050,0, Stop-Loss bei 2.035,0 – das sind 150 Pips (15 Punkte × 10 Pips pro Punkt) Risiko. Bei 1 $ pro Pip mit 1 Lot beträgt das Gesamtrisiko 150 $. Skalieren Sie auf 3 Lots und derselbe Stop kostet 450 $.

Spread-Auswirkung: Der 0,5-Pip-Spread kostet 0,50 $ pro Lot beim Einstieg. Bei einer 10-Lot-Position sind Sie 5 $ im Minus, bevor sich der Preis um einen Tick bewegt. Für ein Scalp-Ziel von 30 Pips verbraucht allein der Spread 1,7 % des Bruttopotenzials des Trades. Rechnen Sie diese Zahlen durch, bevor Sie bei engen Zielen die Größe erhöhen – die Mathematik ändert sich schnell.

Feste Pip-Werte machen den Russell 2000 zu einem der einfacheren Instrumente, um einen Risikorahmen zu erstellen. Seit 2020 hat der Index durchschnittliche Tagesreichweiten von über 25 Punkten erzielt – das sind 250 $ Bewegung pro Lot und Tag.

Eine Standardregel von 1 % Kontorisiko bei einem 10.000 $-Konto bedeutet maximal 100 $ Verlust pro Trade. Bei 1 $ pro Pip darf Ihr Stop bei 1 Lot nicht breiter als 100 Pips (10 Punkte) sein. Bei 2 Lots schrumpft Ihr maximaler Stop auf 5 Punkte – eng genug, dass normale intraday-Schwankungen Sie herausstoppen können.

Praktische Auswirkung: Lotgröße und Stop-Breite sind direkt miteinander verbunden. Entscheiden Sie zuerst Ihr Dollar-Risiko, berechnen Sie dann die Lotgröße rückwärts anhand der Konstante von 1 $/Pip. Diese Reihenfolge – Risikobetrag ÷ Stop-Pips = maximale Lots – verhindert eine Übergröße bei volatilen Russell-Sessions.