Order Block Trading Strategie-Leitfaden für MT5

Ein Order Block ist die letzte Kerze oder die letzten beiden Kerzen einer Konsolidierung vor einer starken impulsiven Preisbewegung – die genaue Zone, in der institutionelle Kauf- oder Verkaufsaufträge angesammelt wurden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die an offensichtlichen Schwung-Hochs und -Tiefs eingezeichnet werden, stellen Order Blocks den genauen Preisbereich dar, in dem Smart Money tatsächlich gehandelt hat. Dieser Unterschied ist für die Qualität des Trades von enormer Bedeutung.

Betrachten Sie EURUSD im März 2023. Der Preis konsolidierte auf dem H1-Chart mehrere Stunden lang zwischen 1,0580 und 1,0620, bevor er einen bullischen Impuls von 200 Pips auslöste. Dieses enge Konsolidierungsrechteck war ein bullischer Order Block – Institutionen akkumulierten leise Long-Positionen, bevor sie den Preis nach oben trieben. Als der Preis Wochen später in diese Zone zurückkehrte, reagierte er mit nahezu chirurgischer Präzision.

Die Logik ist einfach: Institutionen platzieren Aufträge, die zu groß sind, um sie in einem einzigen Moment auszuführen, daher akkumulieren sie über eine Spanne. Wenn sie ihre Position gefüllt haben, bewegen sie den Preis aggressiv und hinterlassen eine Ungleichgewicht – ein sogenanntes Fair Value Gap (FVG) – in den Kerzen oberhalb oder unterhalb des Blocks. Der Block selbst wird zu einem Magneten für zukünftige Preise, da dort noch nicht ausgeführte institutionelle Aufträge ruhen.

Die Marktstruktur bietet den Filter. Ein gültiger bullischer Order Block ist nur dann relevant, wenn sich der Preis in einem breiteren Aufwärtstrend befindet – definiert als eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs auf dem H4- oder H1-Chart. Das Handeln bullischer Blöcke während einer bärischen Marktstruktur ist einer der häufigsten Fehler, die fortgeschrittene Trader bei diesem Ansatz machen. Liquiditätszonen, die typischerweise über Schwung-Hochs oder unter Schwung-Tiefs liegen, wo sich Stop-Losses häufen, identifizieren, wohin Institutionen den Preis wahrscheinlich treiben werden, bevor sie in den Order Block umkehren.

Die Ausführung erfordert, dass vier Bedingungen übereinstimmen, bevor ein Trade eingegangen wird. Fehlt eine, sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide.

Schritt 1 – Bestätigen Sie die Marktstruktur auf H4. Der Preis muss höhere Hochs und höhere Tiefs (bullisch) oder tiefere Hochs und tiefere Tiefs (bärisch) bilden. Dies ist Ihre gerichtete Tendenz. Handeln Sie nicht dagegen.

Schritt 2 – Identifizieren Sie den Order Block auf H1 oder M15. Finden Sie die letzte bärische Kerze vor einem starken bullischen Impuls (für einen bullischen Block) oder die letzte bullische Kerze vor einem starken bärischen Impuls (für einen bärischen Block). Die Grenzen des Blocks sind Eröffnung und Schluss dieser Kerze – nicht ihre Dochte.

Schritt 3 – Bestätigen Sie ein Fair Value Gap. Die Impulsbewegung weg vom Block muss eine Dreikerzen-Ungleichgewicht hinterlassen, bei der das Tief der dritten Kerze über dem Hoch der ersten Kerze liegt (bullisches FVG). Dies bestätigt institutionelle Beteiligung und nicht zufällige Volatilität.

Schritt 4 – Warten Sie auf die Rückkehr des Preises. Gehen Sie ein, wenn der Preis in die 50%-75%-Zone des Order Blocks zurückkehrt. Auf M15 achten Sie auf eine Umkehrkerze – ein Engulfing-Muster, ein Pin Bar oder ein starker Schlusskurs über der Mitte des Blocks.

Einstieg: Markt- oder Limit-Order bei der 50%-75%-Retracement des Blocks, bestätigt durch eine M15-Umkehr.

Stop-Loss: 5-10 Pips unter dem tiefsten Docht des Order Blocks für bullische Setups. Wenn der Preis eine vollständige Kerze unter dem Block schließt, ist das Setup ungültig.

Take-Profit: Zielen Sie auf die nächste Liquiditätszone – das vorherige Schwung-Hoch für bullische Trades. Das Mindestziel ist 3R. Geteilte Ausstiege: Schließen Sie 50% bei 2R, lassen Sie den Rest mit einem Trailing Stop auf 4R oder 5R laufen.

Bei XAUUSD umfassen Blöcke aufgrund der Volatilität von Gold tendenziell 3-8 US-Dollar pro Unze, verglichen mit den typischen 10-20 Pips bei EURUSD. Passen Sie die Positionsgröße entsprechend an.