Calculateur de Valeur de Pip du FTSE MIB – Guide IT40

La formule est directe : Valeur du Pip = Taille du Pip × Taille du Contrat × Nombre de Lots. Pour l'IT40, la taille du pip est de 1 point, la taille du contrat est de 1, donc un lot standard rapporte 1 € par point de mouvement. Passer à 5 lots produit 5 € par point ; 10 lots produisent 10 € par point. Aucune conversion de devise n'est nécessaire lors du trading sur un compte libellé en EUR — les calculs restent clairs. Le calculateur de valeur de pip intégré de Pulsar Terminal remplit automatiquement la taille du contrat et la valeur du pip de l'IT40, éliminant les erreurs de saisie manuelle avant l'exécution de l'ordre.

Le FTSE MIB a clôturé l'année 2023 comme l'indice majeur le plus performant d'Europe, gagnant environ 28 % — une série qui a produit des milliers de points négociables. Considérons une entrée à l'achat à 30 000 avec un objectif à 30 200 et un stop à 29 950. Cela représente un objectif de 200 points et un stop de 50 points — un ratio récompense/risque de 4:1. À 1 lot, l'objectif rapporte 200 € et le stop risque 50 €. À 3 lots, la même configuration cible 600 € tout en risquant 150 €. Le spread typique de 10 points coûte 10 € par lot à l'entrée, représentant 20 % de la distance du stop dans cet exemple — un coût qui s'accumule rapidement si la taille de la position n'est pas calibrée en conséquence.

Les données provenant des cadres des sociétés de trading professionnelles suggèrent un plafond de risque de 1 % du compte par transaction comme seuil standard. Sur un compte de 20 000 €, cela représente un risque maximum de 200 €. Avec un stop de 50 points sur l'IT40, le calcul limite la taille de la position à 4 lots (risque de 50 € × 4 = 200 €). Dépasser cela même d'un lot pousse le risque à 250 € — 25 % au-dessus du plafond. Le spread de 10 points signifie également que toute transaction avec un stop inférieur à 30 points commence sous l'eau à plus de 33 % de son budget de risque à l'ouverture. Historiquement, la volatilité intrajournalière sur l'IT40 est en moyenne de 80 à 120 points par session, ce qui offre une plage suffisante pour justifier des stops de 40 points ou plus, maintenant le coût du spread en dessous de 25 % du risque total.