Journal de trading
Définition
Un journal de trading est un enregistrement détaillé de chaque transaction effectuée, y compris les prix d'entrée/sortie, la taille de la position, le raisonnement, les captures d'écran et l'état émotionnel. Il sert d'outil pour l'analyse des performances, la reconnaissance des modèles et l'amélioration continue. Examiner régulièrement votre journal aide à identifier les forces, les faiblesses et les erreurs récurrentes. Les traders qui réussissent considèrent la tenue d'un journal comme une partie essentielle de leur routine.
Termes associés
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Plus dans: Psychologie du Trading
FOMO (Peur de manquer quelque chose)
Le FOMO est l'envie, motivée par l'anxiété, d'entrer dans une transaction après avoir constaté un mouvement de prix significatif, par peur de manquer l'opportunité. Cela conduit souvent à des entrées impulsives à des prix défavorables, en poursuivant des mouvements qui se sont déjà produits. Les traders disciplinés combattent le FOMO en s'en tenant à leur plan de trading et en acceptant que chaque mouvement ne nécessite pas d'être tradé.
Trading de revanche
Le trading de revanche est le comportement émotionnel consistant à prendre des transactions impulsives pour récupérer les pertes d'une transaction perdante récente. Cela implique généralement d'augmenter la taille de la position, d'abandonner le plan de trading et de prendre des décisions imprudentes alimentées par la colère ou la frustration. Le trading de revanche entraîne presque toujours des pertes plus importantes et constitue l'un des schémas psychologiques les plus destructeurs du trading.
Sur-trading
Le sur-trading se produit lorsqu'un trader effectue trop de transactions, soit par ennui, cupidité ou manque de discipline. Cela entraîne des coûts de transaction excessifs, des configurations de faible qualité et un épuisement émotionnel. Les signes de sur-trading incluent le trading en dehors de votre plan, la prise de transactions sans signaux clairs et le besoin constant d'être sur le marché. Fixer un nombre maximum de transactions quotidiennes peut aider à le prévenir.
Discipline de trading
La discipline de trading est la capacité à suivre de manière cohérente votre plan de trading, vos règles de gestion des risques et votre stratégie, quelles que soient les impulsions émotionnelles ou les résultats récents. Cela implique la patience d'attendre des configurations à haute probabilité, d'exécuter les transactions mécaniquement et d'accepter les pertes comme faisant partie du processus. La discipline est largement considérée comme le trait le plus important séparant les traders qui réussissent des traders qui échouent.
Plan de trading
Un plan de trading est un document complet décrivant votre stratégie de trading, vos règles d'entrée et de sortie, vos paramètres de gestion des risques et vos objectifs de performance. Il définit quels marchés trader, les règles de dimensionnement des positions, les limites de perte quotidienne maximale et les critères pour prendre des transactions. Un plan de trading bien défini élimine la prise de décision émotionnelle et fournit un cadre pour une exécution cohérente.
Tolérance au risque
La tolérance au risque est le degré de variabilité des rendements et des pertes potentielles qu'un trader est prêt à accepter. Elle est influencée par des facteurs tels que la situation financière, l'expérience de trading, la personnalité et les objectifs. Comprendre votre tolérance au risque aide à déterminer les tailles de position appropriées, les niveaux de levier et les stratégies de trading. Trader au-delà de votre tolérance au risque entraîne une prise de décision émotionnelle et une mauvaise performance.
Biais cognitif
Les biais cognitifs sont des erreurs systématiques de pensée qui affectent les décisions de trading. Les biais courants incluent le biais de confirmation (recherche d'informations qui confirment les croyances existantes), le biais d'ancrage (dépendance excessive aux informations initiales), l'aversion à la perte (ressentir les pertes plus intensément que les gains équivalents) et le biais de récence (surpondération des événements récents). La prise de conscience de ces biais est la première étape pour atténuer leur impact sur le trading.
Biais de confirmation
Le biais de confirmation est la tendance à rechercher, interpréter et se souvenir d'informations qui soutiennent vos croyances existantes ou votre thèse de trading, tout en ignorant les preuves contradictoires. Dans le trading, cela peut conduire à conserver trop longtemps des positions perdantes, à ignorer les signes avant-coureurs ou à sélectionner des indicateurs qui soutiennent votre biais directionnel. Combattez cela en recherchant activement les raisons pour lesquelles votre thèse de trading pourrait être erronée.
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