Kalkulator Nilai Pip NAS100 – NASDAQ 100

Rumus nilai pip NAS100 cukup sederhana karena ukuran kontrak adalah 1 dan ukuran pip adalah 1. Perhitungannya berjalan sebagai berikut:

Nilai Pip = Ukuran Pip × Ukuran Kontrak Nilai Pip = 1 × 1 = $1,00 per pip, per kontrak

Artinya setiap pergerakan satu poin pada harga indeks NASDAQ 100 setara dengan tepat $1,00 dalam keuntungan atau kerugian saat memperdagangkan satu kontrak NAS100 standar. Skalakan ke 5 kontrak dan pergerakan 100 poin menghasilkan ayunan $500. Matematikanya tetap linear, membuat penentuan ukuran posisi menjadi sangat bersih dibandingkan dengan pasangan forex di mana nilai pip berfluktuasi dengan nilai tukar. Kalkulator nilai pip bawaan Pulsar Terminal mengisi otomatis ukuran kontrak dan nilai pip untuk NAS100, menghilangkan pencarian manual sebelum setiap perdagangan.

NASDAQ 100 ditutup di atas 18.000 untuk pertama kalinya pada Juni 2024 — level di mana pergerakan intraday sekecil 150–200 poin menjadi rutin. Pertimbangkan skenario konkret ini:

• Harga masuk: 18.250
• Stop-loss: 18.150 (100 poin jauhnya)
• Kontrak: 3
• Nilai pip: $1,00

Risiko maksimum = 100 poin × $1,00 × 3 kontrak = $300

Spread tipikal pada NAS100 adalah 1,5 poin, menambahkan $1,50 biaya langsung per kontrak saat masuk. Pada 3 kontrak itu adalah $4,50 — kecil dibandingkan dengan stop 100 poin, tetapi patut diperhitungkan dalam perhitungan breakeven. Jika akun memiliki $10.000 dan kebijakan risiko membatasi eksposur sebesar 2%, kerugian yang diizinkan maksimum adalah $200, yang berarti pengaturan khusus ini pada 3 kontrak sedikit melebihi ambang batas tersebut dan memerlukan penyesuaian menjadi 2 kontrak.

Nilai pip tetap $1,00 terdengar sederhana. Risikonya berasal dari volatilitas indeks, bukan dari matematika. Menurut data dari Chicago Board Options Exchange, NASDAQ 100 rata-rata rentang harian melebihi 200 poin selama periode pembacaan VIX yang tinggi pada tahun 2022 dan 2023. Dengan 200 poin per hari, posisi 5 kontrak membawa rentang eksposur harian $1.000 — angka yang dapat melanggar aturan penarikan maksimum perusahaan prop dalam satu sesi.

Di sinilah nilai pip diterjemahkan langsung ke dalam ukuran kontrak. Rumusnya bekerja mundur dari toleransi risiko: jika kerugian maksimum yang dapat diterima pada suatu perdagangan adalah $150 dan stop berjarak 75 poin, ukuran posisi maksimum adalah tepat 2 kontrak ($150 ÷ 75 poin ÷ $1,00). Tanpa perkiraan. Nilai pip tetap pada NAS100 membuat aritmatika ini lebih cepat daripada pada instrumen dengan nilai pip yang bervariasi, yang merupakan keuntungan operasional nyata ketika pasar bergerak cepat.