Trading di Order Block su EURUSD: Guida alla Strategia

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'estrema liquidità dell'EURUSD lo rende più prevedibile per i trader di order block, non meno. Poiché i volumi istituzionali sono così elevati, banche e fondi non possono aprire posizioni senza lasciare zone di consolidamento visibili sul grafico prima di una forte mossa direzionale. Queste zone diventano order block: l'ultima candela rialzista o ribassista prima di uno spostamento significativo.

La ricerca sulla microstruttura del mercato istituzionale, inclusi lavori pubblicati dalla Banca dei Regolamenti Internazionali nel suo Triennial Survey del 2022, conferma che l'EURUSD rappresenta circa il 22% di tutto il turnover del forex globale. Tale concentrazione significa che il flusso degli ordini istituzionali è denso, ripetitivo e — per un occhio allenato — leggibile.

Lo spread di 1,2 pips è rilevante qui. Su un setup con rapporto rischio/rendimento di 1:3 che mira a 30 pips, lo spread rappresenta il 4% dell'obiettivo di profitto — gestibile. A 1:5, puntando a 50 pips, si riduce al 2,4%. Obiettivi di rendimento più stretti al di sotto dei 20 pips rendono lo spread sproporzionatamente costoso, motivo per cui questa strategia si abbina meglio ai rapporti R:R più elevati che pubblicizza.

La struttura a tre timeframe — H4 per il contesto, H1 per l'identificazione del blocco, M15 per l'entrata — è la spina dorsale operativa di questo approccio sull'EURUSD.

Su H4, identifica la struttura di mercato prevalente: il prezzo sta creando massimi più alti e minimi più alti, o viceversa? Questo determina se cacciare esclusivamente order block rialzisti o ribassisti. Mescolare direzioni di bias è un errore comune che degrada il tasso di successo.

Su H1, individua l'order block stesso. Un order block rialzista valido è l'ultima candela rossa (ribassista) prima di uno spostamento verso l'alto che rompe un precedente swing high. Il range del blocco — dal suo open al suo close — diventa la zona di entrata. Per l'EURUSD, gli order block H1 tipicamente si estendono per 8–18 pips, fornendo un chiaro punto di ancoraggio per lo stop-loss circa 3–5 pips al di sotto del minimo del blocco (tenendo conto dello spread e delle piccole wick).

M15 fornisce il trigger di entrata. Aspetta che il prezzo ritorni all'order block H1 e osserva una delle tre conferme: una candela bullish engulfing, una wick di rifiuto che chiude sopra il punto medio del blocco, o una rottura di una struttura di breve termine M15 alta formata durante il retest. Entrare alla conferma piuttosto che al primo tocco riduce le false entrate — un beneficio documentato nella letteratura sullo Smart Money Concept (SMC).

Il posizionamento dello stop-loss si trova 3–5 pips al di sotto della wick più bassa dell'order block. Per un target 1:3, uno stop di 15 pips proietta un take-profit di 45 pips. Per 1:5, lo stesso stop mira a 75 pips — realistico sull'EURUSD durante le sessioni di Londra o New York, quando i range orari medi superano i 15–20 pips.

Considera uno scenario rappresentativo delle condizioni viste ripetutamente durante il primo trimestre del 2024, quando l'EURUSD oscillava tra 1.0700 e 1.0950.

La struttura H4 mostra la formazione di massimi più alti dopo uno spostamento da 1.0800. Il bias è rialzista. Su H1, il prezzo sale bruscamente da 1.0820 a 1.0870, rompendo il precedente swing high a 1.0855. L'ultima candela H1 ribassista prima di quel rally — chiudendo a 1.0823, aprendo a 1.0831 — è l'order block. La zona è 1.0823–1.0831.

Il prezzo ritraccia nelle ore successive tornando in questa zona. Su M15, si forma una candela bullish engulfing a 1.0825, chiudendo a 1.0833. L'entrata viene piazzata a 1.0833 alla chiusura della candela.

Stop-loss: 1.0818 (5 pips sotto il minimo del blocco a 1.0823). Rischio: 15 pips incluso lo spread.

Target 1 (1:3): 1.0878 — 45 pips sopra l'entrata. Target 2 (1:5): 1.0908 — 75 pips sopra l'entrata.

Il prezzo raggiunge 1.0878 durante la sessione di Londra, completando il target 1:3. I trader che hanno mantenuto la posizione per il 1:5 avrebbero richiesto pazienza durante l'apertura di New York, ma la struttura lo supportava.

In Pulsar Terminal, imposta uno stop trailing di 12 pips una volta che il prezzo si muove di 20 pips in profitto — questo blocca i guadagni sui frequenti pullback di metà sessione dell'EURUSD senza chiudere prematuramente il trade sulla strada per il target 1:5.