KOSPI 200の1ピップあたりの価値計算ツール – KOR200

計算式は単純です：1ピップあたりの価値 = 1ピップサイズ × 契約サイズ × 契約数。KOR200の場合、固定された商品データを代入します：1ピップサイズは0.01、契約サイズは1です。したがって、1契約あたり：0.01 × 1 × 1 = 1ドル/ピップ。5契約にスケールアップすると、0.01の変動ごとに5ドルのリスクを負うことになります。計算は線形性を保ちます。変わるのは取引する契約数であり、まさにポジションサイジングの決定が行われる場所です。Pulsar Terminalの組み込み1ピップあたりの価値計算ツールは、KOR200の契約サイズと1ピップあたりの価値を自動入力するため、手動での検索は不要です。

実際のセットアップを見てみましょう。KOR200を375.50で購入し、ストップロスを374.00に設定します。これは150ピップ（1.50ポイント）の間隔です。1ピップあたり1ドルなので、1契約あたり150ドルのリスクとなります。口座残高が10,000ドルで、リスクを1%に抑える場合、最大損失は100ドルです。これは、0.66契約を取引できることを意味します。端数を切り捨てて1契約にすると、実際のリスクは150ドルになり、目標をわずかに超えます。ストップを374.50（100ピップ）に調整すると、ちょうど100ドルになります。KOR200の典型的なスプレッドは0.3ポイント（30ピップ）で、1契約あたり0.30ドルに相当します。これはわずかですが、エントリーコストが重要なタイトなスキャルピングセットアップでは考慮に入れるべきです。このような精度は、2015年に韓国株価指数CFDへの個人投資家のアクセスが限られていた頃には目測では不可能でした。現在では、計算は数秒で完了します。

固定された1ドル/ピップという価値は小さく聞こえるかもしれません。しかし、そうではありません。KOSPI 200は、アジア時間のオープン時のボラティリティ中に、1回のセッションで定期的に200〜400ピップ動きます。これは、対応する機会を得る前に、1契約あたり200〜400ドルになることを意味します。KOR200のポジションサイジングを行う前に私が確認するのは、平均日中変動幅（ADR）とストップ幅の比率です。ADRが300ピップでストップが50ピップの場合、ノイズだけでストップアウトする可能性が高いです。1ピップあたりの価値の計算はすべてを基準にします。抽象的な価格の距離を実際のドルリスクに変換します。これなしでは、ポジションサイジングは推測にすぎません。これがあれば、各取引で口座のどれだけの割合をリスクにさらしているか、そしてセットアップのリスク・リワード比率がエントリーを正当化するかどうかを正確に定義できます。