マーチンゲール
定義
マーチンゲールとは、トレーダーが負けトレードの後にポジションサイズを倍増させ、1回の勝ちトレードで全損失を回復することを目指すポジションサイジング戦略です。無限の資本があれば数学的には健全ですが、実際には連続した損失が指数関数的に増加するため、壊滅的な口座破綻につながります。ほとんどのプロトレーダーとリスクマネージャーは、マーチンゲール戦略の使用を強く推奨しません。
関連用語
もっと詳しく
さらに: リスク管理
ストップロス
ストップロスとは、損失を限定するために、損失が出ているポジションを自動的に決済するあらかじめ定められた価格水準のことです。これは取引におけるリスク管理の要です。ストップロスは、固定されたpips幅、テクニカルな水準（サポート/レジスタンス）、またはボラティリティ（ATR）に基づいて設定できます。ストップロスなしで取引しないことは、規律ある取引の基本原則です。
テイクプロフィット
テイクプロフィットとは、利益が出ているポジションを自動的に決済して利益を確定する、あらかじめ定められた価格水準のことです。これにより、トレーダーは市場を継続的に監視することなく利益を確保できます。テイクプロフィット水準は通常、サポート/レジスタンス水準、リスクリワード比率、またはテクニカルな目標に基づいて設定されます。複数のテイクプロフィット水準を設定することで、異なる目標で部分的にポジションを決済できます。
リスクリワード比率
リスクリワード比率（RRR）は、取引における潜在的な損失（リスク）と潜在的な利益（リワード）を比較したものです。1:2の比率は、2ドルの利益を得るために1ドルをリスクにさらすことを意味します。有利なリスクリワード比率（少なくとも1:1.5または1:2）により、トレーダーは勝率が50%未満でも利益を上げることができます。これは、ストップロスまでの距離をテイクプロフィットまでの距離で割ることで計算されます。
ポジションサイジング
ポジションサイジングとは、口座残高、リスク許容度、およびストップロスまでの距離に基づいて、取引するロット数または単位数を決定するプロセスです。適切なポジションサイジングにより、単一の取引で口座残高の所定の割合（通常1〜2%）を超えるリスクを負わないことが保証されます。これはリスク管理の最も重要な側面の一つです。
ヘッジ
ヘッジとは、既存のポジションのリスクを軽減または相殺するために、反対のポジションを取るリスク管理戦略です。外国為替では、すでに買いポジションを持っているペアで売りポジションを取ることがこれに該当します。ヘッジは潜在的な損失を制限しますが、潜在的な利益も上限を設け、追加のスプレッドやスワップを通じて取引コストを増加させます。
分散投資
分散投資とは、ポートフォリオ全体のリスクを軽減するために、投資を異なる金融商品、資産クラス、または市場に分散させるリスク管理戦略です。取引においては、すべての資本を単一のポジションまたは相関のあるペアに集中させないことを意味します。分散投資は、単一の損失取引が総口座エクイティに与える影響を軽減します。
1トレードあたりのリスク
1トレードあたりのリスクとは、単一の取引で許容できる最大損失額であり、通常は口座エクイティのパーセンテージで表されます。ほとんどのプロトレーダーは、1トレードあたり0.5%から2%のリスクを負います。このパーセンテージとストップロスまでの距離を組み合わせることで、ポジションサイズが決まります。一貫した1トレードあたりのリスク管理は、単一の取引による壊滅的な損失を防ぎます。
最大ドローダウン
最大ドローダウンとは、定義された期間におけるピークからその後のトラフまでの口座エクイティの最大のパーセンテージ低下のことです。これは、トレーダーまたは戦略が経験した最悪の損失シナリオを測定します。プロップファームは通常、リスク管理パラメータとして最大ドローダウン制限（例：初期資本の10%）を設定します。最大ドローダウンが低いほど、リスク管理が優れていることを示します。
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