AEX 25指数（NED25）取引ガイド 2024

著者 Pulsar リサーチチーム·公開日: 2026年1月21日·更新日: 2026年1月28日·1 min 読了

Pulsar Terminal で AEX 25 Index を取引

シンボル

NED25

カテゴリー

indices (european)

ピップ値

標準スプレッド

0.3 pips

コントラクトサイズ

取引時間

01:15 UTC Monday — 22:00 UTC Friday

取引セッション

Pre-Market01:15 — 07:00 UTC

Regular07:00 — 15:30 UTC

Extended15:30 — 22:00 UTC

AEX 25指数（NED25）主要指標と契約仕様

契約サイズ1、ピップサイズ0.01のNED25は、スキャルパーとスイングトレーダーの両方に適した、きめ細やかな価格変動追跡を提供します。指数の一目盛りの変動は、ポジション価値の1ユーロの変動に直接対応します。これは、ポジションサイジングを簡素化する、明確で予測可能な計算です。

主要仕様のクイックリファレンスは以下の通りです。

• ピップ値：1 • ピップサイズ：0.01 • 典型的なスプレッド：0.3ピップ • 契約サイズ：1 • 取引週：月曜日 01:15 UTC – 金曜日 22:00 UTC

0.3ピップのスプレッドは、単一契約の売買にかかる取引コストが0.30ユーロであることを意味します。標準口座でスプレッドが通常0.8〜1.2ピップのDAX 40と比較すると、NED25はティックあたりの取引コストが測定可能に安価です。

なぜこれが重要なのでしょうか？スプレッド対変動幅比率が低いほど、損益分岐点が改善されます。AEXが1セッションで80ポイント変動し、往復コストが0.3ピップの場合、スプレッドが広い商品よりもその変動幅のずっと高い割合を捉えることができます。1日に10〜15回の取引を必要とする戦略では、この差は1ヶ月で大幅に積み上がります。

AEX 25指数に最適な取引セッション

直感に反するかもしれませんが、プレマーケット時間帯（01:15〜07:00 UTC）は、最も急激な価格の乖離が発生する場合がありますが、出来高は薄く、スプレッドは典型的な0.3ピップを超える可能性があります。特定のオーバーナイトニュースの触媒を取引しない限り、この時間帯は主要な執行ゾーンではなく、観察期間として扱ってください。

レギュラーセッション（07:00〜15:30 UTC）が中心的な時間帯です。ユーロネクスト・アムステルダムの公式オープン（中央ヨーロッパ時間09:00、UTC 08:00）は、その日の最初の主要な流動性急増を生み出します。オランダおよびより広範な欧州の機関投資家のフローがここで支配的であり、ASML、Shell、ING — 指数の最も影響力のある構成銘柄3社 — の出来高が08:00から10:00 UTCの間に最も高くなります。この2時間の時間帯は、一貫してその日の総変動幅の35〜45％を生み出します。

2番目のボラティリティのクラスターは、米国経済データが発表される14:30 UTCに出現します。非農業部門雇用者数、消費者物価指数、FRBの声明は、指数が重複時間帯においてS&P 500先物と約0.72の相関関係を持つため、数分以内にAEXを40〜60ポイント動かすことがよくあります。

エクステンデッドセッション（15:30〜22:00 UTC）は、米国株式市場の時間帯を反映しています。ウォール街からのモメンタムが、欧州の利益を拡大または反転させます。17:30 UTC以降は流動性が低下するため、それ以降のエントリーではスプレッドの拡大が現実的な懸念となります。

実行可能な示唆：08:00〜10:00 UTCおよび14:15〜15:00 UTCに執行を集中してください。これらの時間帯は、タイトなスプレッドと最大の方向性への確信を組み合わせています。

“AEX 25は、2024年第1四半期の平均日中真の変動幅が約92ポイントでした。その変動幅内にストップロス（例えば15ポイント）を置くことは、方向性に関する見解が展開される前に、通常の日中ノイズによってストップアウトされる高い確率を受け入れることを意味します。実用的なフレームワークは、平均真の変...”

NED25指数ポジション取引のリスク管理アプローチ

AEX 25は、2024年第1四半期の平均日中真の変動幅が約92ポイントでした。その変動幅内にストップロス（例えば15ポイント）を置くことは、方向性に関する見解が展開される前に、通常の日中ノイズによってストップアウトされる高い確率を受け入れることを意味します。

実用的なフレームワークは、平均真の変動幅（ATR）をストップ距離のアンカーとして使用します。15分足チャートでは、NED25のATRは通常8〜14ポイントの間で推移します。これに1.5を掛けると、ノイズ調整されたストップは12〜21ポイントになります。ピップ値が1の場合、単一契約で20ポイントのストップは正確に20ユーロのリスクとなります。これは、きれいにスケールする簡単な計算です。

複数契約のポジションについては、一度にフルサイズでエントリーするのではなく、価格水準にわたってリスクを段階的に配置することを検討してください。取引に対する総リスク予算が100ユーロの場合、15、25、35ポイントの段階的なストップで3契約をエントリーすると、非対称な構造が生まれます。最初の契約はタイトなストップを吸収し、より深い契約はトレードに余裕を与えます。

具体的な例：2024年3月のトレーダーは、ロンドンオープン中に875のレジスタンスレベルを上抜けるブレイクアウトを特定しました。エントリーは875.20、ストップは872.50（5分足チャートで2.7 ATR）、ターゲットは881.00。リスク：契約あたり2.70ユーロ。リワード：5.80ユーロ。トレードは47分以内にターゲットに到達し、2.15:1のリスク・リワード比率を達成しました。これは、ストップが恣意的な丸い数字ではなく、構造に合わせて調整されたために達成可能でした。