FTSE China A50 틱 가치 계산기 | CHINA50

지수 틱 가치 공식은 다음과 같습니다: 틱 가치 = 틱 크기 × 계약 크기 × 포지션 크기 (랏 단위). CHINA50의 경우, 틱 크기는 1이고 계약 크기는 1이므로, 계산은 가장 간단한 형태인 1 × 1 × 거래 랏으로 축소됩니다. 1랏을 거래하면 포인트당 $1의 수익 또는 손실이 발생합니다. 10랏을 거래하면 포인트당 $10이 됩니다. 계약 크기가 1,000배럴이고 달러 환산에 따라 변동하는 원유(WTI)와 같은 상품과 비교할 때, CHINA50은 USD로 표시된 계좌의 경우 통화 조정이 필요하지 않습니다. Pulsar Terminal의 내장 틱 가치 계산기는 CHINA50의 계약 크기와 틱 가치를 자동으로 채워주므로 각 거래 전에 수동으로 조회할 필요가 없습니다.

13,450에서 CHINA50 5랏을 매수하고 손절매를 13,370 (80포인트 아래)으로 설정했다고 가정해 봅시다. 랏당 틱 가치 = $1. 5랏의 총 틱 가치 = 포인트당 $5. 거래당 위험 = 80포인트 × $5 = $400. 일반적인 10포인트 스프레드도 실제 돈으로 계산됩니다. 5랏 포지션의 진입 및 청산 비용은 스프레드만으로 10 × $5 = $50입니다. 이 예시에서 스프레드 비용은 $400 손절매 예산의 12.5%를 차지하며, 이는 표준 랏당 1.5핍 스프레드가 약 $15인 EUR/USD와 같은 주요 외환 쌍에서 보이는 스프레드 영향보다 훨씬 높습니다. 포지션 크기 결정 시 스프레드를 고려하는 것은 CHINA50에서 선택 사항이 아닙니다. 이는 손익분기점 계산에 실질적인 영향을 미칩니다.

2015년 이후 FTSE China A50은 중국 시장 스트레스 기간 동안 단일 세션에서 500포인트 이상의 움직임을 기록했습니다. 5랏의 경우, 500포인트의 불리한 움직임은 스프레드를 제외하고 $2,500의 손실을 발생시킵니다. 고정된 틱 가치는 이 계산을 빠르고 명확하게 만들지만, 변동 틱 가치를 가진 상품(예: JPY 쌍 또는 계좌 통화가 아닌 통화로 표시된 상품 CFD)은 계산 오류를 유발할 수 있는 추가 변환 단계가 필요합니다. CHINA50의 포지션 크기 결정은 직접적인 연쇄 과정을 따릅니다: 최대 달러 위험 결정, 포인트 단위의 손절 거리로 나누기, $1 틱 가치로 나누기, 결과는 최대 랏 크기입니다. $200의 위험 예산과 40포인트의 손절은 정확히 5랏을 지원합니다. 반올림 오류나 통화 요인이 없습니다. 고정된 구조는 CHINA50을 일관되게 백분율 기반 위험 규칙을 적용하기에 가장 명확한 상품 중 하나로 만듭니다.