MEX35 핍 가치 계산기 | IPC 멕시코 지수

공식은 간단합니다: 핍 가치 = 핍 크기 × 계약 크기 × 계약 수. MEX35의 경우 핍 크기는 1이고 계약 크기는 1이므로, 각 계약은 움직이는 포인트당 정확히 $1의 수익 또는 손실을 발생시킵니다. 두 계약이면? 포인트당 $2. 열 계약이면? 포인트당 $10. 계좌가 USD로 표시되어 있다면 통화 변환이 필요 없습니다. 계산이 깔끔하게 유지됩니다. Pulsar Terminal의 내장 핍 가치 계산기는 이 계약 크기와 핍 가치를 상품 사양에서 직접 가져와 자동으로 처리하므로 입력 오류를 범할 일이 없습니다. 계약당 $1의 단순한 구조는 MEX35를 올바르게 규모를 정하기 가장 쉬운 지수 CFD 중 하나로 만듭니다.

구체적인 설정을 살펴보겠습니다. IPC 멕시코 지수가 54,800에 거래되고 있습니다. 진입가보다 150포인트 아래인 54,650에 손절매를 설정하고 5 계약을 매수합니다. 거래당 위험 = 150포인트 × $1 × 5 계약 = $750. 계좌 잔액이 $15,000이고 위험 규칙이 거래당 노출을 2%로 제한한다면, 최대 손실은 $300입니다. 이는 5 계약이 너무 크다는 것을 의미합니다. 2 계약으로 줄이면: 150 × $1 × 2 = $300. 이는 정확히 2%입니다. 일반적인 50포인트 스프레드도 진입 시 즉시 영향을 미칩니다. 2 계약의 경우 스프레드 비용은 $100이며, 이는 이미 손익분기점 계산에 포함되어 있습니다. 2024년 변동성 급증으로 MEX35의 일일 범위가 400포인트를 넘어선 이후, 이 규모를 올바르게 산정하는 것이 필수불가결해졌습니다.

MEX35의 50포인트 스프레드는 1 계약으로 가격이 단 한 틱도 유리하게 움직이기 전에 랏당 $50를 의미한다는 것을 깨닫기 전까지는 적당해 보입니다. 80포인트 목표 스캘핑의 경우, 1 계약으로 이미 스프레드 비용으로 수익의 62.5%를 포기하고 있는 것입니다. 포지션 규모 산정은 단순히 손절 거리뿐만 아니라, 매수 버튼을 누르는 순간부터 발생하는 전체 비용 구조를 이해하는 것입니다. 고정된 1달러의 핍 가치 덕분에 MEX35는 위험 계산을 비정상적으로 투명하게 만듭니다. 최대 달러 위험을 설정하고, 이를 포인트 단위의 손절 거리에 나누면 정확한 계약 수를 얻을 수 있습니다. 추측할 필요도 없고, 변동하는 핍 가치로 인한 반올림 오류도 없습니다. 변동성이 의사 결정 시간을 몇 초로 압축할 때 이러한 예측 가능성은 정말 유용합니다.