US30 핍 가치 계산기 – 다우 존스 거래

US30 핍 가치 계산은 매우 간단합니다. 핍 크기는 1포인트, 계약 크기는 1이며, 상품은 USD로 표시됩니다. 공식은 다음과 같습니다:

핍 가치 = 핍 크기 × 계약 크기 × 랏

US30의 경우: 1 × 1 × 랏 = 랏당 포인트당 $1.

통화 변환이 필요 없습니다. 변동하는 승수도 없습니다. 5랏에 대한 100포인트 움직임은 항상 정확히 $500의 P&L을 생성합니다. Pulsar Terminal의 내장 핍 가치 계산기는 시장에서 이러한 상품 매개변수(계약 크기, 핍 크기, 핍 가치)를 직접 자동 채워 수동 조회 오류를 제거합니다. 일반적인 2포인트 스프레드는 각 왕복 거래가 랏당 $2의 비용으로 시작됨을 의미하며, 이는 손익분기점 분석을 단순화하는 고정된 마찰 비용입니다.

직관에 반하는 사실: 38,000에서 US30의 1% 움직임은 380포인트에 해당합니다. 즉, 1랏 포지션이라도 단일 퍼센트 스윙에서 $380의 노출이 발생합니다.

일반적인 2024년 거래 세션의 시나리오를 고려해 보세요:

계산이 명확합니다. 3랏의 경우 10포인트 움직임마다 $30에 해당합니다. 3랏에 대한 50포인트 손절매는 정확히 $150의 위험을 부담합니다. 이 수치는 변환 없이 백분율 기반 위험 규칙에 직접 매핑됩니다.

고정된 핍 가치는 US30을 포지션 사이징에 가장 계산 가능한 상품 중 하나로 만듭니다. $10,000 계좌의 1%($100/거래)를 위험에 빠뜨리는 트레이더는 50포인트 손절매로 최대 2랏, 또는 100포인트 손절매로 1랏을 보유할 수 있습니다. 산술 계산에는 가정이 필요 없습니다.

독점 거래 회사의 연구에 따르면 계좌 잔고 감소의 주요 원인은 잘못된 포지션 사이징이며, 나쁜 진입이 아닙니다. US30의 1:1 핍 대 달러 관계는 해당 방정식에서 하나의 변수를 완전히 제거합니다.

2포인트 스프레드도 스캘핑 맥락에서 주목할 가치가 있습니다. 하루 10번의 거래에 2랏을 사용하면 스프레드 비용만으로도 매일 $40, 20일 거래 월에 $800에 달합니다. 이를 전략 개발에 포함하는 것은 선택 사항이 아니라 산술입니다.