밀 핍 가치 계산기 – WHEAT 거래

공식은 간단합니다: 핍 가치 = 핍 크기 × 계약 크기 × 계약 수.

WHEAT의 경우:

• 핍 크기: 0.01
• 계약 크기: 50
• 1계약당 핍 가치: 0.01 × 50 = $0.50

확장은 선형적입니다. 두 계약은 핍당 $1.00를 생성합니다. 열 계약은 핍당 $5.00를 생성합니다. 계산은 변하지 않으며, 포지션 크기가 변합니다.

Pulsar Terminal에는 내장된 핍 가치 계산기가 포함되어 있어 주문 입력 전에 수동 조회 오류를 제거하기 위해 WHEAT의 계약 크기와 핍 가치를 자동으로 채워줍니다.

다중 계약 포지션의 경우, 총 핍 노출 = $0.50 × 계약 수 × 스탑까지의 핍 거리. 이 단일 방정식이 모든 WHEAT 거래에서 최대 손실을 결정합니다.

직관에 반하는 사실: WHEAT의 50핍 스탑은 계약당 $25.00에 불과합니다. 이는 동일한 거리의 대부분 주식 CFD보다 훨씬 적은 비용입니다.

50핍 스탑이 있는 3계약 WHEAT 포지션에 대한 전체 분석은 다음과 같습니다:

• 계약당 핍 가치: $0.50
• 총 핍 가치 (3계약): 핍당 $1.50
• 스탑 거리: 50핍
• 최대 손실: $1.50 × 50 = $75.00

일반적인 6핍 스프레드는 진입 시 계약당 $0.50 × 6 = $3.00의 비용이 듭니다. 3계약 거래에서는 즉시 스프레드 비용이 $9.00이며, 이는 이 예시의 $75.00 스탑 예산의 약 12%입니다.

2023-2024년 밀 변동성 기간의 데이터에 따르면 일일 범위는 평균 80-120핍입니다. 50핍 스탑은 평균 일일 범위 내에 있으므로, 스탑 배치는 달러 금액 자체보다 변동성과의 상대적 중요성이 더 큽니다.

위험 관리는 일반적으로 계좌 자산의 1-2%에 해당하는 고정된 달러 위험으로 시작됩니다. WHEAT의 $0.50 핍 가치를 사용하면, 포지션 크기 공식은 다음과 같습니다:

계약 수 = 계좌 위험 ($) ÷ (스탑 거리 (핍) × $0.50)

$10,000 계좌에서 1%($100)를 위험에 노출하고 40핍 스탑을 사용하는 경우: 계약 수 = $100 ÷ (40 × $0.50) = $100 ÷ $20 = 5 계약

이는 먼저 계약 수를 선택하는 일반적인 실수를 뒤집습니다. 스탑 거리와 핍 가치가 함께 귀하의 목표 위험을 정확히 생성하는 계약 수를 결정합니다.

WHEAT의 6핍 스프레드도 손익분기점 계산에 영향을 미칩니다. 1계약 거래에서 스프레드 비용을 회수하려면, 포지션이 수익으로 전환되기 전에 가격이 귀하에게 유리하게 6핍 움직여야 합니다. 이는 최소 보상 목표에 고려되어야 하는 임계값입니다. 40핍 스탑에 대한 1:2 위험-보상 비율은 80핍의 유리한 움직임을 요구하며, 이는 80핍 × $0.50 = $40.00에서 스프레드 $3.00를 제외한 계약당 $37.00의 순이익을 제공합니다.