MT5용 오더 블록 거래 전략 가이드

오더 블록은 강력한 충동적인 가격 움직임 이전의 마지막 하나 또는 두 개의 통합 캔들입니다. 즉, 기관의 매수 또는 매도 주문이 축적된 정확한 구역입니다. 명백한 스윙 고점 및 저점에 그려지는 개인 지지 및 저항과 달리, 오더 블록은 스마트 머니가 실제로 거래한 정확한 가격 범위를 나타냅니다. 이 구별은 거래 품질에 엄청나게 중요합니다.

2023년 3월 EURUSD를 고려해 보세요. H1 차트에서 가격은 200핍의 강세 충동이 시작되기 전에 몇 시간 동안 1.0580과 1.0620 사이에서 통합되었습니다. 그 타이트한 통합 사각형은 강세 오더 블록이었습니다. 즉, 기관들이 가격을 위로 끌어올리기 전에 조용히 롱 포지션을 축적하고 있었던 것입니다. 몇 주 후 가격이 해당 구역으로 돌아왔을 때, 거의 외과적인 정밀도로 반응했습니다.

논리는 간단합니다. 기관은 한 번에 채우기에는 너무 큰 주문을 하기 때문에 범위를 걸쳐 축적합니다. 포지션을 채우면 불균형, 즉 블록 위 또는 아래 캔들에서 공정 가치 격차(FVG)라고 불리는 것을 남기면서 공격적으로 가격을 움직입니다. 블록 자체는 채워지지 않은 기관 주문이 남아 있기 때문에 미래 가격의 자석이 됩니다.

시장 구조는 필터를 제공합니다. 유효한 강세 오더 블록은 H4 또는 H1 차트에서 더 높은 고점과 더 높은 저점의 연속으로 정의되는 더 넓은 상승 추세에 있을 때만 중요합니다. 약세 시장 구조에서 강세 블록을 거래하는 것은 고급 트레이더가 이 접근 방식으로 저지르는 가장 흔한 실수 중 하나입니다. 일반적으로 스탑 손실이 집중되는 스윙 고점 위 또는 스윙 저점 아래에 있는 유동성 구역은 기관이 오더 블록으로 반전하기 전에 가격을 끌어갈 가능성이 있는 곳을 식별합니다.

실행하려면 거래에 진입하기 전에 네 가지 조건이 일치해야 합니다. 하나라도 놓치면 확률이 급격히 떨어집니다.

1단계 — H4에서 시장 구조 확인. 가격은 더 높은 고점과 더 높은 저점(강세) 또는 더 낮은 고점과 더 낮은 저점(약세)을 만들어야 합니다. 이것이 방향성 편향입니다. 이에 반하여 거래하지 마십시오.

2단계 — H1 또는 M15에서 오더 블록 식별. 강세 블록의 경우 강력한 강세 충동 이전의 마지막 약세 캔들 또는 약세 블록의 경우 강력한 약세 충동 이전의 마지막 강세 캔들을 찾습니다. 블록의 경계는 캔들의 시가와 종가이지, 꼬리가 아닙니다.

3단계 — 공정 가치 격차 확인. 블록에서 벗어나는 충동적인 움직임은 세 번째 캔들의 저점이 첫 번째 캔들의 고점보다 높은(강세 FVG) 세 개의 캔들 불균형을 남겨야 합니다. 이는 무작위 변동성이 아닌 기관 참여를 확인합니다.

4단계 — 가격이 돌아올 때까지 기다립니다. 가격이 오더 블록의 50%-75% 구역으로 되돌아올 때 진입합니다. M15에서는 거부 캔들, 즉 장악형 패턴, 핀 바 또는 블록의 중간점 위로 다시 강하게 종가 마감하는 것을 주시합니다.

진입: M15 거부로 확인된 블록의 50%-75% 되돌림에서의 시장가 또는 지정가 주문.

손절매: 강세 설정의 경우 오더 블록의 최저 꼬리 아래 5-10핍. 가격이 블록 아래로 전체 캔들을 종가 마감하면 설정이 무효화됩니다.

익절: 다음 유동성 구역, 즉 강세 거래의 이전 스윙 고점을 목표로 합니다. 최소 목표는 3R입니다. 분할 청산: 2R에서 50% 청산하고, 나머지 물량은 트레일링 스탑으로 4R 또는 5R까지 보유합니다.

XAUUSD에서는 금의 변동성을 고려할 때 블록이 온스당 $3-$8 범위인 경향이 있으며, 이는 EURUSD에서 일반적인 10-20핍 블록과 비교됩니다. 이에 따라 포지션 크기를 조정하십시오.