가격 행동 거래 전략 가이드 2024

대부분의 개인 트레이더는 지표 과부하 기간 후에 가격 행동을 발견합니다. 이동 평균은 지연됩니다. 추세 중에는 오실레이터가 잘못된 신호를 줍니다. 가격 행동이 수십 년간의 시장 데이터에 걸쳐 유지되는 이유는 구조적입니다. 기관 주문이 집중되기 때문에 지지 및 저항 수준이 존재합니다. 주요 은행이 EUR/USD 1.0800에 5억 달러 매수 주문을 넣으면, 지표가 그렇게 말하기 때문이 아니라 채워지지 않은 주문이 기다리고 있기 때문에 해당 수준이 중요해집니다.

이 전략은 네 가지 핵심 도구 모두에서 작동합니다. 캔들스틱 패턴은 의도를 드러내고(핀바는 거부를 보여주고, 장악형 캔들은 모멘텀 변화를 보여줍니다), 지지 및 저항은 전장을 표시하고, 추세선은 최소 저항 경로를 정의하며, 깃발형, 쐐기형, 이중 천정형과 같은 차트 패턴은 다음에 가격이 어디로 갈 가능성이 있는지에 대한 구조적 틀을 제공합니다.

H1, H4, D1 시간대에서는 60분 미만의 어떤 것과 비교해도 노이즈 대 신호 비율이 극적으로 감소합니다. 기관 참여자들이 이 시간대를 지배합니다. 6개월 지지 수준에서의 일봉 핀바는 범위 중간의 5분 도지보다 훨씬 더 큰 비중을 가집니다. 몇 시간에서 며칠까지의 보유 기간은 이러한 설정이 개발되고 해결되는 방식과 완벽하게 일치합니다. 구조가 확인되면 진입하고, 측정된 움직임에 도달하거나 구조가 깨지면 청산합니다.

설정에는 세 가지 요소가 동시에 일치해야 합니다. 정의된 수준, 해당 수준에서의 캔들스틱 신호, 그리고 다음 캔들 종가에서의 확인입니다. 이 중 하나라도 건너뛰면 이점이 사라집니다.

진입 조건 — 매수 설정: 명확하게 정의된 지지 수준(최소 두 번의 이전 터치, 이상적으로는 세 번)에 가격이 접근합니다. 해당 수준에서 강세 반전 캔들(몸통 길이의 최소 두 배인 하단 윅을 가진 핀바, 이전 캔들의 시가 위에서 종가한 강세 장악형, 또는 H4 또는 D1의 모닝 스타 패턴)이 형성됩니다. 확인 캔들은 신호 캔들의 고가 아래에서 종가합니다. 세 번째 캔들의 시가에 진입하거나 신호 캔들의 고가에 지정가 주문을 사용합니다.

진입 조건 — 매도 설정: 위의 내용을 반대로 적용합니다. 가격이 거부 이력이 있는 저항에 도달합니다. 약세 핀바, 약세 장악형, 또는 이브닝 스타가 형성됩니다. 확인 캔들은 신호 캔들의 저가 아래에서 종가합니다. 다음 시가에 매도 진입합니다.

손절매 배치: 반드시 둥근 숫자 거리가 아닌 구조 너머에 손절매를 배치합니다. 매수 거래의 경우, EUR/USD 또는 GBP/USD에서는 신호 캔들의 최저 윅에서 510핍 아래에, XAU/USD의 변동성을 고려하여 5080핍 아래에 손절매를 설정합니다. NAS100의 경우 최저점 너머로 30~50포인트를 허용합니다.

익절 목표: 첫 번째 익절(TP1)에 대해 다음 중요한 저항 수준을 목표로 하며, 최소 1:2 위험/보상 비율을 목표로 합니다. TP2의 경우, 차트 패턴의 측정된 움직임 또는 다음 주요 스윙 고점을 사용하여 1:3을 목표로 합니다. H4 EUR/USD의 깃발형 패턴이 깨끗하게 돌파될 때, 깃대에서 얻은 측정된 움직임은 수학적으로 도출된 목표를 제공합니다. 이를 사용하십시오.

청산 규칙: TP1에 도달하기 전에 강한 반전 캔들이 거래에 반대 방향으로 종가하면 전체 포지션을 청산합니다. TP1에서 부분 청산(포지션의 50%)하고 나머지는 TP2로 가져가는 것이 표준 실행입니다. TP1에 도달하면 손절매를 본절로 이동합니다.

가격 행동 거래의 반직관적인 부분은 다음과 같습니다. 승률은 45%에서 55% 사이일 가능성이 높습니다. 전략의 이점은 대부분의 시간을 맞추는 것에서 오는 것이 아니라 1:2에서 1:3의 보상 비율에서 비롯됩니다. 평균 보상 비율이 1:2.5인 50% 승률이면 수익성이 있습니다. 그 수학은 위험 측면을 철저히 보호해야만 작동합니다.

포지션 크기 조정 공식: 거래당 계좌 자산의 1%를 위험에 노출시킵니다. 10,000달러 계좌의 경우 100달러가 위험합니다. EUR/USD에서 손절매가 20핍이고 표준 랏당 핍 가치가 10달러라면, 0.5랏을 거래합니다. XAU/USD에서 150핍 손절매와 0.01랏당 1달러 핍 가치를 사용하면 이에 따라 계산합니다. 설정에 대한 확신도에 따라 이 규칙에서 벗어나지 마십시오.

일일 및 주간 최대 손실: 계좌 자산의 3%라는 엄격한 일일 손실 한도를 설정합니다. 즉, 1%씩 세 번의 손실 거래입니다. 이 한도에 도달하면 그날 더 이상 거래하지 않습니다. 주간 최대 하락폭은 6%를 초과해서는 안 됩니다. 이 수치는 임의가 아닙니다. 피할 수 없는 연패 기간 동안 계좌를 유지시켜 줍니다. 5번의 연속 손실(이것은 발생할 것입니다)은 거래당 1% 위험으로 5%의 손실을 초래합니다. 생존 가능합니다. 거래당 3% 위험이라면 같은 연패는 15%를 없애고 다음 20번의 거래에 해를 끼치는 심리적 나선을 만듭니다.

상품별 참고 사항: USOIL 및 NAS100은 주요 외환 통화보다 변동성이 높습니다. 이러한 상품의 포지션 크기를 EUR/USD 사이즈에 비해 30~40% 줄입니다. XAU/USD는 그 중간에 있습니다. 변동성이 큰 외환 통화처럼 취급하고 H4/D1 신호만 사용합니다. H1 골드 설정은 너무 많은 잘못된 신호를 생성합니다.