Калькулятор стоимости пункта EOS – Размер пункта EOSUSD

Стандартная формула стоимости пункта: Стоимость пункта = (Размер пункта × Размер контракта) × Размер позиции (в единицах). Для EOSUSD с размером пункта 0,0001 и размером контракта 1 базовая стоимость пункта за единицу составляет $0,0001. Умножьте это на общий размер вашей позиции в единицах, чтобы получить долларовое значение каждого движения пункта. Поскольку EOS котируется напрямую против USD, конвертация валюты не требуется — результат уже в долларах. Встроенный калькулятор стоимости пункта Pulsar Terminal автоматически заполняет размер контракта и стоимость пункта для EOSUSD, исключая ошибки ручного поиска перед исполнением.

Удивительно, но факт: движение на 30 пунктов по EOSUSD с позицией в 10 000 единиц приносит всего $3,00 в виде прибыли или убытка — гораздо меньше, чем такое же количество пунктов по основной валютной паре. Вот полный расчет. Предположим размер позиции 10 000 единиц EOS. Стоимость пункта за пункт = 0,0001 × 1 × 10 000 = $1,00. Типичный спред по EOSUSD составляет 0,003, что равно 30 пунктам (0,003 ÷ 0,0001). Этот спред стоит $30,00 при торговле 10 000 единицами в момент открытия. Цель в 100 пунктов по той же позиции приносит $100,00 валовой прибыли, из которых $30,00 уже поглощены спредом — остается чистая прибыль $70,00. Эти цифры важны при определении размера входа относительно установленного бюджета риска.

Управление рисками начинается с точного знания того, сколько стоит каждый пункт. При фиксированной стоимости пункта EOSUSD в $1,00 за 10 000 единиц трейдер, рискующий 1% от счета в $5 000 ($50), может позволить себе стоп-лосс в 50 пунктов при таком размере позиции — не более. Увеличьте позицию до 20 000 единиц, и тот же стоп в 50 пунктов теперь рискует $100, удваивая подверженность счета риску. Спред в 0,003 также заслуживает внимания: по состоянию на 2024 год спреды по CFD на криптовалюты значительно расширились в часы низкой ликвидности, иногда превышая 0,010 по EOS, что добавляет немедленные расходы в размере 100 пунктов. Модели определения размера позиции, игнорирующие ширину спреда, систематически недооценивают реальный риск. Расчет стоимости пункта перед каждой сделкой, а не после, позволяет сохранить лимиты убытков в рамках волатильных сессий EOS.