รีวิว Earn2Trade ปี 2024: กฎของ Prop Firm และมูลค่า

Earn2Trade มีโปรแกรมประเมินผลหลักสองแบบคือ Gauntlet Mini และ Gauntlet โดย Gauntlet Mini เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รับความนิยมมากกว่า เสนอบัญชีจำลองที่ได้รับเงินทุนหลังจากการประเมินผลเพียงเฟสเดียว ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งบางรายที่ต้องการการแข่งขันสองเฟสแยกกันก่อนที่จะได้รับเงินทุนใดๆ Gauntlet ซึ่งเปิดตัวในรูปแบบปัจจุบันราวปี 2019 เป็นการประเมินผลที่ยาวนานขึ้น 60 วันพร้อมพารามิเตอร์ที่เข้มงวดกว่า แต่จะนำไปสู่บัญชีที่ได้รับเงินทุนผ่านพันธมิตร Helios Trading Partners

เป้าหมายกำไรแตกต่างกันไปตามขนาดบัญชี และขีดจำกัดการขาดทุนรายวันจะขึ้นอยู่กับบัญชีเป็นหลัก แทนที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากบริษัทอย่าง Topstep ที่เผยแพร่ตัวเลขการขาดทุนสูงสุดแบบคงที่โดยไม่คำนึงถึงระดับบัญชี EA (Expert Advisors) ได้รับอนุญาต ซึ่งเปิดโปรแกรมสำหรับเทรดเดอร์อัลกอริทึมที่จะถูกกีดกันออกจากแพลตฟอร์มที่เข้มงวดกว่า

แผนการเพิ่มขนาดบัญชีเป็นคุณสมบัติเชิงโครงสร้างที่แท้จริงที่นี่ ไม่ใช่แค่จุดขายทางการตลาดเท่านั้น เทรดเดอร์ที่ได้รับเงินทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอสามารถเข้าถึงการจัดสรรเงินทุนที่มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีความหมายจากบริษัทที่จำกัดบัญชีอย่างถาวรที่ระดับเงินทุนเริ่มต้น

โมเดลการสมัครสมาชิกรายเดือนของ Earn2Trade สำหรับ Gauntlet Mini เริ่มต้นด้วยราคาที่ต่ำกว่าทางเลือกอื่นที่เน้นฟิวเจอร์สหลายแห่ง Gauntlet Mini สำหรับบัญชีจำลองขนาด $25,000 มีราคาประมาณ $150 ต่อเดือน ณ ปี 2024 ในขณะที่บัญชีฟิวเจอร์สขนาด $50,000 ที่เทียบเคียงได้ของ Topstep มีราคา $165 ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายจะทบต้นหากการประเมินผลใช้เวลาหลายเดือน ดังนั้นเทรดเดอร์ที่ผ่านการประเมินอย่างรวดเร็วจึงเห็นมูลค่าที่ดีกว่าผู้ที่ใช้เวลาสามหรือสี่เดือน

ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มการคำนวณมูลค่าได้อย่างแท้จริงคือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่สามารถขอคืนได้ Earn2Trade คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเดือนแรกหลังจากเทรดเดอร์ได้รับเงินปันผลกำไรครั้งแรก การกู้คืนต้นทุนบางส่วนนี้ไม่ใช่มาตรฐานในอุตสาหกรรม บริษัทคู่แข่งหลายแห่งไม่มีกลไกการคืนเงินเลย

การแบ่งปันกำไร 80/20 ที่เป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์นั้นดี แต่ก็ไม่โดดเด่น บริษัทใหม่บางแห่งในวงการ Prop เสนอการแบ่งปัน 90/10 แม้ว่าบริษัทเหล่านั้นมักจะชดเชยด้วยค่าธรรมเนียมการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือกฎการขาดทุนที่เข้มงวดกว่า สำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นฟิวเจอร์สโดยเฉพาะ การผสมผสานระหว่างการคืนค่าธรรมเนียม การเพิ่มขนาดบัญชี และการอนุญาต EA ของ Earn2Trade ทำให้ข้อเสนอโดยรวมสมเหตุสมผลมากกว่าที่จะโดดเด่น

ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนที่สุดที่ Earn2Trade นำเสนอคือการมุ่งเน้นเฉพาะตลาดฟิวเจอร์ส ตลาดฟิวเจอร์สมีชั่วโมงการซื้อขายที่แน่นอน การแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม และราคาที่โปร่งใส ซึ่งแตกต่างจาก OTC forex ที่การจัดการสเปรดเป็นข้อกังวลที่ได้รับการบันทึกไว้ สำหรับเทรดเดอร์ที่ชอบสัญญา ES, NQ หรือ CL นี่คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

แผนการเพิ่มขนาดบัญชีแยก Earn2Trade ออกจากโปรแกรมที่มีเพดานคงที่ เทรดเดอร์ที่บรรลุเป้าหมายกำไรจะปลดล็อกขนาดบัญชีที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งหมายความว่าบัญชีที่ได้รับเงินทุนเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าเพดาน โครงสร้างนั้นให้รางวัลกับความสม่ำเสมอในแบบที่บัญชีที่ได้รับเงินทุนแบบก้อนเดียวไม่สามารถทำได้

ข้อเสียคือ กฎจะแตกต่างกันอย่างมากตามขนาดบัญชี ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้สมัครใหม่ ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและเป้าหมายกำไรไม่ได้แสดงในตารางมาตรฐานเดียวเหมือนที่คู่แข่งบางรายแสดง เทรดเดอร์จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดสำหรับระดับของตนเอง

ช่วงเวลาประเมินผลอาจรู้สึกจำกัด Gauntlet Mini กำหนดให้บรรลุเป้าหมายกำไรภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งลงโทษเทรดเดอร์ที่ซื้อขายอย่างระมัดระวังและสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างช้าๆ ซึ่งเป็นสไตล์ที่มักจะทำผลงานได้ดีกว่าในตลาดจริงมากกว่าการไล่ตามเป้าหมายอย่างดุดัน เมื่อเทียบกับการประเมินผลแบบไม่จำกัดเวลาที่นำเสนอโดยบริษัทใหม่ๆ จำนวนหนึ่ง โครงสร้างที่จำกัดเวลาเป็นข้อจำกัดที่แท้จริง