รีวิว For Traders Prop Firm ปี 2024: กฎและมูลค่า

For Traders ดำเนินการด้วยโมเดลการประเมินผลแบบหลายเฟส ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานในบริษัท Prop Firm ส่วนใหญ่ตั้งแต่โมเดลนี้ได้รับความนิยมประมาณปี 2015 การแข่งขันกำหนดให้เทรดเดอร์ต้องบรรลุเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ ในขณะที่ยังคงอยู่ภายใต้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน 5% และการขาดทุนสะสมสูงสุด 10% — พารามิเตอร์เหล่านี้เหมือนกับมาตรฐาน FTMO ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเกือบจะเหมือนกัน เมื่อเทียบกับบริษัทอย่าง True Forex Funds ซึ่งเคยเสนอการขาดทุนสูงสุด 12% For Traders ใช้เพดานที่เข้มงวดกว่า ซึ่งเหลือพื้นที่น้อยกว่าสำหรับการขาดทุนที่เกิดจากความผันผวน

อนุญาตให้ทำการเทรดอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถใช้ Expert Advisors (EAs) บน MetaTrader 5 ได้โดยไม่มีข้อจำกัด — ซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญจากบริษัทที่ห้ามหรือจำกัดกลยุทธ์อัลกอริทึมอย่างมาก การแข่งขันยังรวมถึงแผนการเพิ่มขนาดบัญชี ซึ่งตามเงื่อนไขที่บริษัทเผยแพร่ อนุญาตให้เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จสามารถเข้าถึงการจัดสรรเงินทุนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งแตกต่างจากโมเดลที่ให้เงินทุนแบบคงที่ซึ่งขนาดบัญชีจะถูกกำหนดไว้ กลไกการเพิ่มขนาดบัญชีในทางทฤษฎีจะเพิ่มเพดานของจำนวนเงินกำไรสัมบูรณ์ที่แน่นอนภายใต้เปอร์เซ็นต์การแบ่งปันที่เท่ากัน

ข้อมูลราคาสำหรับการแข่งขันระดับเริ่มต้นไม่ได้ระบุไว้ครบถ้วนในชุดข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทำการรีวิวนี้ ซึ่งจำกัดการเปรียบเทียบต้นทุนต่อเงินทุนโดยตรง อย่างไรก็ตาม ค่าแบ่งปันกำไร 80/20 เป็นตัวชี้วัดมูลค่าหลักสำหรับบัญชีที่ได้รับทุน ด้วย 80% For Traders จึงเทียบเท่ากับค่าพื้นฐานที่เสนอโดยคู่แข่งรายใหญ่หลายราย รวมถึง MyForexFunds (ก่อนที่จะถูกระงับการดำเนินงานด้านกฎระเบียบในปี 2023) และต่ำกว่าค่าแบ่งปันกำไร 90% ที่เสนอโดยผู้เข้าร่วมใหม่ เช่น FunderPro

เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในทางปฏิบัติ: เทรดเดอร์ที่สร้างกำไร 5,000 ดอลลาร์ในบัญชีที่ได้รับทุน จะได้รับ 4,000 ดอลลาร์ที่ค่าแบ่งปันกำไร 80% เทียบกับ 4,500 ดอลลาร์ที่ค่าแบ่งปันกำไร 90% ตลอดระยะเวลา 12 เดือนของการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ ความแตกต่าง 10 จุดนี้จะทบต้นเป็นช่องว่างรายได้ที่สำคัญ แผนการเพิ่มขนาดบัญชีจะชดเชยส่วนนี้บางส่วนโดยการเพิ่มขนาดบัญชีตามมูลค่าที่ตราไว้ — ซึ่งหมายความว่าส่วนแบ่ง 80% ของบัญชีที่ใหญ่ขึ้นอาจแซงหน้าส่วนแบ่ง 90% ของบัญชีที่เล็กกว่าซึ่งไม่มีการเพิ่มขนาดบัญชีในที่สุด ไม่ว่าอัตราการเพิ่มขนาดบัญชีจะเร็วพอที่จะปิดช่องว่างนั้นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างระดับที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้สมัครที่สนใจควรยืนยันโดยตรงกับบริษัท

คะแนน 3.7/5 บ่งชี้ว่าเป็นบริษัทที่ตรงตามความคาดหวังพื้นฐานโดยไม่เกินความคาดหวังอย่างสม่ำเสมอ — รูปแบบที่พบได้ทั่วไปในบริษัท Prop Firm ระดับกลางหลายแห่งที่เปิดตัวระหว่างปี 2020 ถึง 2022

ในด้านบวก การสนับสนุน EA เป็นจุดเด่นที่แท้จริง เทรดเดอร์อัลกอริทึมจำนวนมากถูกคัดออกโดยบริษัทที่ห้ามกลยุทธ์อัตโนมัติ และท่าทีที่ผ่อนปรนของ For Traders เปิดแพลตฟอร์มให้กับส่วนหนึ่งของตลาดซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการเทรดรายย่อย แผนการเพิ่มขนาดบัญชียังให้เส้นทางที่มีโครงสร้างสู่เงินทุนที่มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากบัญชีที่ได้รับทุนแบบชั้นเดียวที่จำกัดการเปิดรับความเสี่ยงของเทรดเดอร์อย่างถาวร

ในทางลบ คะแนน 3.7/5 และการขาดความโปร่งใสของราคาการแข่งขันในเอกสารสาธารณะเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับ FTMO ซึ่งเผยแพร่ตารางค่าธรรมเนียมฉบับเต็มและมีประวัติที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2015 For Traders ให้ความโปร่งใสด้านสถาบันน้อยกว่า ข้อจำกัดการขาดทุนรายวัน 5% แม้จะเป็นมาตรฐาน แต่ก็จำกัดสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Stop ที่กว้างขึ้น หรือเทรดในช่วงที่มีความผันผวนสูง เช่น Non-Farm Payrolls หรือการประกาศของธนาคารกลาง การซื้อขายที่เสียเปรียบเพียงครั้งเดียวสามารถละเมิดขีดจำกัดรายวันได้ แม้ว่าบัญชีโดยรวมจะยังคงอยู่ภายในขอบเขตการขาดทุนก็ตาม

บริษัทเทรดแบบ Prop Firm รายงานว่าการละเมิดกฎ — โดยเฉพาะการละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน — เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการสอบตกในการแข่งขัน ข้อจำกัดการขาดทุนรายวัน 5% ที่ For Traders หมายความว่าในบัญชี 100,000 ดอลลาร์ การขาดทุนในวันเดียวไม่สามารถเกิน 5,000 ดอลลาร์ก่อนที่บัญชีจะถูกยกเลิก การตรวจสอบเกณฑ์นี้ด้วยตนเองระหว่างช่วงการซื้อขายที่ใช้งานอยู่จะเพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

Pulsar Terminal ซึ่งเป็นแผงควบคุมการซื้อขายระดับมืออาชีพสำหรับ MetaTrader 5 จัดการปัญหานี้โดยตรงผ่านคุณสมบัติ Prop Firm Protection เครื่องมือนี้จะปิดสถานะที่เปิดอยู่และคำสั่งที่รอดำเนินการทั้งหมดทันทีที่ Equity ของบัญชีเข้าใกล้เกณฑ์ที่ผู้ใช้กำหนด — เช่น ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน 5% หรือการขาดทุนสะสมสูงสุด 10% ที่ตั้งโดย For Traders — ป้องกันการละเมิดโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงสภาวะที่ผันผวน ราวกันตกอัตโนมัติประเภทนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ EA ซึ่งหลายสถานะสามารถสะสมการขาดทุนพร้อมกันก่อนที่จะสามารถเข้าแทรกแซงด้วยตนเองได้

นอกเหนือจากการปิดอัตโนมัติ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพภายใต้การขาดทุนสะสมสูงสุด 10% จำเป็นต้องมีวินัยในการกำหนดขนาดสถานะตั้งแต่การเทรดครั้งแรก การวิจัยที่เผยแพร่โดยนักวิเคราะห์ของบริษัท Prop Firm บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ที่จัดสรรไม่เกิน 0.5–1% ของ Equity บัญชีต่อการเทรด จะรักษาบัญชีในการประเมินผลเต็มรูปแบบได้มากกว่าเทรดเดอร์ที่ใช้ขนาด Lot แบบคงที่ เครื่องมือที่คำนวณขนาดสถานะแบบเรียลไทม์ — แทนที่จะต้องคำนวณ Lot ด้วยตนเอง — จะลดโอกาสของการเปิดรับความเสี่ยงที่ไม่ได้ตั้งใจ