เวลาซื้อขาย ATOMUSD และคู่มือช่วงเวลาที่ดีที่สุด

แตกต่างจากคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ที่จำกัดอยู่ในช่วงเวลาซื้อขายวันธรรมดา ATOMUSD ไม่เคยปิด ตามข้อมูลปริมาณย้อนหลังของ CoinMarketCap ตลาดคริปโตยังคงแสดงวงจรปริมาณรายวันที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมของศูนย์กลางทางการเงินแบบดั้งเดิม โดยประมาณ 40–60% ของปริมาณรายวันกระจุกตัวในช่วงเวลาทำการของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ทับซ้อนกัน Cosmos ในฐานะสินทรัพย์ขนาดกลางที่มีมูลค่าตลาดผันผวนระหว่าง 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปี 2023–2024 มีความอ่อนไหวต่อวงจรเหล่านี้เป็นพิเศษ ช่วงเวลาที่สภาพคล่องน้อยลงในตอนกลางคืน (วัดเทียบกับ UTC) อาจเห็นความลึกของออเดอร์ลดลง 30% หรือมากกว่านั้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุด ผลกระทบในทางปฏิบัติ: คุณภาพการดำเนินการ ซึ่งรวมถึง slippage ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ขึ้นอยู่กับว่าทำการซื้อขายเมื่อใด แม้จะเป็นเครื่องมือที่เปิดตลอดเวลาตามชื่อก็ตาม

หน้าต่างกิจกรรมที่แตกต่างกันสามช่วงปรากฏขึ้นจากข้อมูลรวมของตลาดคริปโต ช่วงแรกคือช่วงเวลาทับซ้อนของตลาดเอเชีย: 01:00–04:00 UTC ซึ่งสอดคล้องกับชั่วโมงทำการในตลาดโตเกียว (10:00–13:00 JST) และโซล ซึ่งความสนใจใน altcoin มีโครงสร้างสูงกว่าช่วงเวลาในตลาดตะวันตก ช่วงที่สอง และมีสภาพคล่องสูงสุดในอดีต คือช่วงเวลาทับซ้อนของสหรัฐอเมริกา/ยุโรป: 13:00–17:00 UTC (09:00–13:00 EST / 14:00–18:00 CET) การวิจัยที่เผยแพร่โดย Kaiko ในปี 2023 ระบุว่าช่วงเวลานี้สร้างความแคบของ bid-ask สูงสุดใน altcoins ขนาดกลาง รวมถึง ATOM ช่วงที่สาม 20:00–23:00 UTC จับกระแสเงินทุนรายย่อยในช่วงปลายของตลาดสหรัฐฯ ซึ่งมักมาพร้อมกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น แต่การมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินที่น้อยลง สำหรับเทรดเดอร์ในนิวยอร์ก (EST) ช่วงเวลา 9.00 น. – 13.00 น. เป็นเป้าหมายหลัก ผู้เข้าร่วมตลาดในลอนดอนได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาเดียวกันโดยเริ่มเวลา 14.00 น. CET เทรดเดอร์ในซิดนีย์ (AEST) พบว่าช่วงเวลา 23.00 น. – 03.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด

ตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ สเปรดที่ต่ำที่สุดของ ATOMUSD ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณสูงสุดเสมอไป ตามข้อมูลโครงสร้างตลาด จากข้อมูลของตลาดหลัก สเปรดของ ATOMUSD ในตลาดหลักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.05–0.15% ในช่วงเวลาทับซ้อนของตลาดสหรัฐฯ/ยุโรปสูงสุดในปี 2024 แต่กว้างขึ้นเป็น 0.25–0.50% ในช่วงเวลาที่ต่ำที่สุด 04:00–08:00 UTC ซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งตลาดเอเชียและตลาดตะวันตกของสถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่เคลื่อนไหว ช่วงเวลาสุดสัปดาห์ยิ่งทำให้ผลกระทบนี้ทวีคูณ โดยช่วงเวลาวันเสาร์ 06:00–10:00 UTC ในอดีตแสดงให้เห็นสเปรดที่กว้างที่สุดของวงจรรายสัปดาห์สำหรับ altcoins ขนาดกลาง Pulsar Terminal แสดงข้อมูลสเปรดแบบเรียลไทม์โดยตรงบนอินเทอร์เฟซ MetaTrader 5 ทำให้ง่ายต่อการระบุว่าสเปรด ATOMUSD กว้างเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก่อนเข้าออเดอร์ สำหรับนักเทรด scalpers และนักเทรดระยะสั้น ส่วนต่างของต้นทุนระหว่างช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุดและช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำสามารถกัดกินกำไรที่คาดหวังได้ 20–40% ในการตั้งค่าที่แคบ ซึ่งเป็นข้อควรพิจารณาที่สำคัญเมื่อกำหนดขนาดของตำแหน่ง