SGX 30 Pip Değeri Hesaplayıcısı | SG30 Endeksi

SG30 için pip değeri şu formülle hesaplanır: Pip Değeri = (Pip Boyutu × Sözleşme Boyutu) × Pozisyon Büyüklüğü. 0,1 pip boyutu ve 1 sözleşme boyutu ile tek lotluk bir pozisyon 1,00 $ pip değeri üretir. Ölçeklendirme doğrusaldır — 5 lot, lot başına 5,00 $ getirir, 10 lot, lot başına 10,00 $ getirir. USD cinsinden hesaplarda işlem yaparken para birimi dönüştürme gerekmez, bu da risk denkleminden bir değişkeni ortadan kaldırır. Pulsar Terminal'in yerleşik pip değeri hesaplayıcısı, bir işlem gerçekleştirmeden önce manuel giriş hatalarını ortadan kaldırarak SG30'un sözleşme boyutunu ve pip değerini otomatik olarak doldurur.

Bir yatırımcının SG30'da 3.450,0 seviyesinden 3 lot işlem açtığını ve zarar durdurma (stop-loss) seviyesinin 3.448,0'da 20 pip uzakta ayarlandığını varsayalım. Lot başına pip değeri = 0,1 × 1 = 1,00 $. 3 lot üzerindeki toplam pip değeri = lot başına 3,00 $. Bu işlemdeki maksimum kayıp = 20 pip × 3,00 $ = 60,00 $. SG30'daki tipik spread 0,5 pip'tir, bu da girişte lot başına 0,50 $ maliyet anlamına gelir — 3 lotluk bir pozisyonda 1,50 $ işlem maliyeti. Bu spread maliyeti, bu örnekteki 60,00 $ risk bütçesinin %2,5'ini temsil eder; bu oran, kurulumlar boyunca tutarlı bir şekilde izlenmeye değerdir. 2024 verileri, SGX açılışından sonraki ilk 15 dakika içinde Asya endeks spreadlerinin 2–4 katına çıktığını göstermektedir, bu da giriş zamanlamasını net kar/zarar (P&L) üzerinde ölçülebilir bir faktör haline getirmektedir.

Çoğu yatırımcı bir işlem fikrine karar verdikten sonra pozisyon büyüklüğünü belirler. Daha kesin yaklaşım bu sırayı tersine çevirir. Sabit bir dolar riskiyle başlayın — diyelim ki işlem başına 100 $ — sonra (pip cinsinden durma mesafesi × lot başına pip değeri) ile bölerek doğru lot boyutunu elde edin. 25 pip'lik bir durma mesafesi olan SG30 için: 100 $ ÷ (25 × 1,00 $) = tam olarak 4 lot. Bu yöntem, fiyat seviyesinden bağımsız olarak enstrümanlar arasında riski tutarlı tutar. SG30'un 1,00 $ pip değeri aritmetiği hızlandırır, ancak girmeden önce hesaplama disiplini, kontrollü düşüşü (drawdown) hesap aşınmasından ayıran şeydir. Tarihsel olarak, lot büyüklüğü yerine işlem başına sabit dolar riskini belirleyen yatırımcılar, eşdeğer örneklem boyutlarında maksimum düşüşü ölçülebilir bir marjla azaltırlar.