İşlem Başına Risk
Tanım
İşlem başına risk, tek bir işlemde kaybetmeye istekli olduğunuz maksimum sermaye miktarıdır, genellikle hesap öz sermayenizin bir yüzdesi olarak ifade edilir. Çoğu profesyonel yatırımcı, işlem başına %0.5 ile %2 arasında risk alır. Bu yüzde, zarar durdur mesafesiyle birlikte pozisyon büyüklüğünü belirler. Tutarlı işlem başına risk, tek bir işlemden kaynaklanan felaket niteliğindeki kayıpları önler.
İlgili Terimler
Daha fazla bilgi
Daha fazla: Risk Yönetimi
Zarar Durdur
Zarar durdur, potansiyel kayıpları sınırlamak için zararda olan bir pozisyonun otomatik olarak kapatıldığı önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesidir. Alım satımda risk yönetiminin temel taşıdır. Zarar durdur seviyeleri sabit pip mesafeleri, teknik seviyeler (destek/direnç) veya oynaklığa (ATR) dayalı olarak ayarlanabilir. Disiplinli alım satımın temel kurallarından biri, asla zarar durdur olmadan işlem yapmamaktır.
Kar Al
Kar al, kazançları kilitlemek için karlı bir pozisyonun otomatik olarak kapatıldığı önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesidir. Yatırımcıların piyasayı sürekli izlemeden kar elde etmelerini sağlar. Kar al seviyeleri genellikle destek/direnç seviyelerine, risk-getiri oranlarına veya teknik hedeflere göre belirlenir. Birden fazla kar al seviyesi, farklı hedeflerde kısmi pozisyon kapatmaya olanak tanır.
Risk-Getiri Oranı
Risk-getiri oranı (RGO), bir işlemin potansiyel kaybını (risk) potansiyel kazancına (getiri) kıyaslar. 1:2 oranı, potansiyel olarak 2 birim kazanmak için 1 birim risk almak anlamına gelir. Elverişli bir risk-getiri oranı (en az 1:1.5 veya 1:2), yatırımcıların %50'nin altındaki bir kazanma oranıyla bile karlı olmalarını sağlar. Zarar durdur mesafesinin kar al mesafesine bölünmesiyle hesaplanır.
Pozisyon Büyüklüğü
Pozisyon büyüklüğü, hesap büyüklüğünüze, risk toleransınıza ve zarar durdur mesafenize göre kaç lot veya birim işlem yapılacağını belirleme sürecidir. Doğru pozisyon büyüklüğü, tek bir işlemde hesabınızın önceden belirlenmiş bir yüzdesinden (genellikle %1-2) fazlasını riske atmamanızı sağlar. Risk yönetiminin en kritik yönlerinden biridir.
Korunma (Hedging)
Korunma (hedging), mevcut bir pozisyonun riskini azaltmak veya dengelemek için ters bir pozisyon açma risk yönetimi stratejisidir. Forex'te bu, zaten bir alış pozisyonunuz olan aynı paritede bir satış pozisyonu açmak anlamına gelebilir. Korunma potansiyel kayıpları sınırlarken, potansiyel kazançları da sınırlar ve ek spreadler ve takaslar yoluyla işlem maliyetlerini artırır.
Çeşitlendirme
Çeşitlendirme, genel portföy riskini azaltmak için yatırımları farklı finansal araçlara, varlık sınıflarına veya piyasalara yaymayı içeren bir risk yönetimi stratejisidir. Alım satımda, tüm sermayeyi tek bir pozisyonda veya ilişkili paralarda yoğunlaştırmamak anlamına gelir. Çeşitlendirme, herhangi bir tekil kayıp işleminin toplam hesap öz sermayeniz üzerindeki etkisini azaltır.
Maksimum Düşüş
Maksimum düşüş, belirli bir dönem boyunca bir zirveden sonraki bir dibe kadar hesap öz sermayesindeki en büyük yüzdesel düşüştür. Bir yatırımcının veya stratejinin yaşadığı en kötü senaryo zararını ölçer. Prop firmalar genellikle risk kontrol parametresi olarak maksimum düşüş limitleri (örneğin, başlangıç sermayesinin %10'u) belirler. Daha düşük maksimum düşüş, daha iyi risk yönetimi anlamına gelir.
Takip Eden Zarar Durdur
Takip eden zarar durdur, karlı bir işlemin yönünde otomatik olarak hareket eden dinamik bir zarar durdurdur, ancak fiyat tersine döndüğünde sabit kalır. Uzun bir pozisyon için, fiyat yükseldiğinde takip eden zarar durdur yukarı doğru hareket eder ancak fiyat düştüğünde yerinde kalır. Ticaretin daha fazla kazanç elde etmesine izin verirken karları kilitler. Takip eden zarar durdurlar pip, fiyat seviyesi veya yüzde olarak ayarlanabilir.
Pulsar Terminal ile İşlemlerinizi Optimize Edin
Tüm bu hesaplayıcılar MT5 hesabınızdan gerçek zamanlı verilerle Pulsar Terminal'e entegredir.
Pulsar Terminal'ı Edinin