Máy tính Giá trị Pip SGX 30 | Chỉ số SG30

Giá trị pip cho SG30 được tính bằng công thức sau: Giá trị Pip = (Kích thước Pip × Kích thước Hợp đồng) × Quy mô Vị thế. Với kích thước pip là 0,1 và kích thước hợp đồng là 1, một vị thế một lot mang lại giá trị pip là 1,00 đô la. Việc mở rộng quy mô là tuyến tính — 5 lot cho ra 5,00 đô la mỗi pip, 10 lot cho ra 10,00 đô la. Không cần chuyển đổi tiền tệ khi giao dịch bằng tài khoản có mệnh giá USD, điều này loại bỏ một biến số khỏi phương trình rủi ro. Công cụ tính giá trị pip tích hợp sẵn của Pulsar Terminal tự động điền kích thước hợp đồng và giá trị pip của SG30, loại bỏ lỗi nhập thủ công trước khi bạn đặt lệnh giao dịch.

Giả sử một nhà giao dịch vào 3 lot trên SG30 ở mức 3.450,0 với mức dừng lỗ đặt cách 20 pip ở mức 3.448,0. Giá trị pip mỗi lot = 0,1 × 1 = 1,00 đô la. Tổng giá trị pip trên 3 lot = 3,00 đô la mỗi pip. Mức lỗ tối đa cho giao dịch này = 20 pip × 3,00 đô la = 60,00 đô la. Mức chênh lệch điển hình trên SG30 là 0,5 pip, tương đương 0,50 đô la mỗi lot khi vào lệnh — chi phí giao dịch là 1,50 đô la cho vị thế 3 lot. Chi phí chênh lệch đó chiếm 2,5% ngân sách rủi ro 60,00 đô la trong ví dụ này, một tỷ lệ đáng để theo dõi nhất quán trên các thiết lập. Dữ liệu từ năm 2024 cho thấy mức chênh lệch chỉ số châu Á tăng gấp 2–4 lần trong 15 phút đầu tiên sau khi SGX mở cửa, làm cho thời điểm vào lệnh trở thành một yếu tố có thể đo lường được trong Lợi nhuận ròng (P&L).

Hầu hết các nhà giao dịch đặt quy mô vị thế sau khi quyết định ý tưởng giao dịch. Cách tiếp cận chính xác hơn sẽ đảo ngược trình tự đó. Bắt đầu với mức rủi ro đô la cố định — ví dụ: 100 đô la mỗi giao dịch — sau đó chia cho (khoảng cách dừng lỗ theo pip × giá trị pip mỗi lot) để xác định quy mô lot chính xác. Đối với SG30 với mức dừng lỗ 25 pip: 100 đô la ÷ (25 × 1,00 đô la) = chính xác 4 lot. Phương pháp này giữ cho rủi ro nhất quán trên các công cụ bất kể mức giá. Giá trị pip 1,00 đô la của SG30 giúp việc tính toán nhanh chóng, nhưng kỷ luật tính toán trước khi vào lệnh mới là yếu tố phân biệt giữa việc giảm vốn được kiểm soát và việc hao hụt tài khoản. Theo lịch sử, các nhà giao dịch cố định rủi ro đô la mỗi giao dịch thay vì quy mô lot sẽ giảm mức giảm vốn tối đa một cách đáng kể trên các mẫu có kích thước tương đương.