Phân tích Kỹ thuật cho Nhà giao dịch: Hướng dẫn Toàn diện 2026

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu dữ liệu thị trường quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng, để dự báo hướng giá tương lai. Nó có nguồn gốc từ công trình của Charles Dow vào cuối những năm 1800, và các nguyên tắc ông thiết lập vẫn là nền tảng của phân tích biểu đồ hiện đại.

Phương pháp này dựa trên ba tiên đề. Thứ nhất, thị trường chiết khấu mọi thứ: tất cả thông tin đã biết, từ chính sách của ngân hàng trung ương đến tâm lý nhà giao dịch, đều đã được phản ánh trong giá hiện tại. Thứ hai, giá di chuyển theo xu hướng: một khi xu hướng đã hình thành, nó có nhiều khả năng tiếp tục hơn là đảo chiều. Thứ ba, lịch sử lặp lại: tâm lý con người tạo ra các mẫu hình có thể nhận biết được, lặp lại trên các thị trường và khung thời gian khác nhau.

Phân tích kỹ thuật hoạt động vì thị trường được điều khiển bởi những người tham gia là con người, những người phản ứng với nỗi sợ hãi, lòng tham và sự không chắc chắn theo những cách có thể dự đoán được. Khi hàng nghìn nhà giao dịch cùng theo dõi mức hỗ trợ giống nhau trên EUR/USD ở mức 1.0800, các lệnh mua tập thể của họ ở mức đó sẽ tạo ra một lời tiên tri tự hoàn thành. Đây không phải là huyền bí; đó là tâm lý đám đông được thể hiện qua giá.

Các nhà phê bình cho rằng dữ liệu giá quá khứ không thể dự đoán tương lai. Mặc dù không có phương pháp nào đảm bảo lợi nhuận, phân tích kỹ thuật mang lại một lợi thế xác suất. Một nhà giao dịch liên tục xác định các thiết lập với tỷ lệ thắng 55% và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro 2:1 sẽ có lợi nhuận sau hàng trăm giao dịch. Lợi thế không nằm ở một giao dịch duy nhất mà ở tính nhất quán thống kê của phương pháp.

Phân tích kỹ thuật cũng không phụ thuộc vào khung thời gian. Các mẫu hình nến và tín hiệu chỉ báo giống nhau hoạt động trên biểu đồ EUR/USD hàng ngày cũng áp dụng cho biểu đồ scalping 5 phút trên NASDAQ. Tính phổ quát này làm cho nó trở thành khuôn khổ phân tích được sử dụng rộng rãi nhất giữa các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức. Kết hợp với quản lý rủi ro âm thanh, nó cung cấp một hệ thống có thể lặp lại, dựa trên quy tắc để điều hướng mọi điều kiện thị trường.

Biểu đồ nến là loại biểu đồ phổ biến nhất trong giới nhà giao dịch vì nó truyền tải bốn điểm dữ liệu quan trọng trong một yếu tố hình ảnh duy nhất: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của mỗi khoảng thời gian. Một nến tăng (màu xanh lá cây hoặc trắng) hình thành khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, trong khi một nến giảm (màu đỏ hoặc đen) hình thành khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Hình chữ nhật được tô màu hoặc tô đầy được gọi là thân nến, và các đường mỏng kéo dài phía trên và phía dưới nó là bóng trên và bóng dưới (hoặc bóng).

Các mẫu hình nến đơn lẻ cung cấp cái nhìn tức thời về tâm lý thị trường. Nến Doji, nơi giá mở cửa và đóng cửa gần như giống hệt nhau, báo hiệu sự không quyết đoán. Nến Hammer ở đáy của xu hướng giảm, với bóng dưới dài và thân nến nhỏ gần đỉnh, cho thấy người mua đã tích cực can thiệp để từ chối mức giá thấp hơn. Ngược lại, nến Shooting Star ở đỉnh của xu hướng tăng báo hiệu khả năng đảo chiều khi người bán đẩy giá xuống từ mức cao nhất.

Các mẫu hình nến đa nến còn mạnh mẽ hơn. Mẫu hình engulfing xảy ra khi thân nến bao trọn hoàn toàn thân nến trước đó. Một nến Bullish Engulfing tại hỗ trợ trên GBP/USD 1.2650 là một tín hiệu mua mạnh, đặc biệt khi được xác nhận bởi khối lượng tăng. Mẫu hình Morning Star là một mẫu hình đảo chiều ba nến: một nến giảm, theo sau là một nến thân nhỏ (ngôi sao), theo sau là một nến tăng đóng cửa cao hơn nhiều so với thân nến đầu tiên.

Mẫu hình Evening Star là đối tác giảm giá, xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Ba nến White Soldiers (ba nến tăng liên tiếp với giá đóng cửa cao hơn) xác nhận động lượng mua mạnh, trong khi ba nến Black Crows báo hiệu việc bán mạnh.

Ngữ cảnh cực kỳ quan trọng khi đọc biểu đồ nến. Một nến Hammer tại mức hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ hàng ngày có trọng lượng lớn hơn nhiều so với một nến Hammer ở giữa phạm vi trên biểu đồ 1 phút. Luôn kết hợp phân tích nến với các mức quan trọng, khối lượng và xu hướng rộng hơn để có tín hiệu đáng tin cậy nhất.

Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật. Hỗ trợ là mức giá mà áp lực mua liên tục vượt qua áp lực bán, khiến giá bật lên. Kháng cự là mức mà áp lực bán lấn át người mua, khiến giá đảo chiều đi xuống. Các mức này hình thành vì các nhà giao dịch có trí nhớ tập thể: các mức giá mà các đợt đảo chiều đáng kể đã xảy ra trong quá khứ sẽ thu hút sự chú ý trở lại trong tương lai.

Việc xác định các mức mạnh đòi hỏi phải tìm kiếm các khu vực mà giá đã đảo chiều ít nhất hai hoặc ba lần. Số lần chạm vào một mức càng nhiều, mức đó càng trở nên quan trọng. Ví dụ, nếu USD/JPY đã bật lên khỏi mức 148.50 bốn lần trong ba tháng qua, mức đó đại diện cho mức hỗ trợ mạnh với các lệnh mua đáng kể tập trung xung quanh nó.

Một nguyên tắc quan trọng là sự đảo chiều vai trò: khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó thường trở thành kháng cự, và ngược lại. Nếu EUR/USD phá vỡ dưới mức hỗ trợ tại 1.0800, mức đó thường hoạt động như một mức kháng cự trong bất kỳ lần kiểm tra lại nào sau đó. Những nhà giao dịch đã mua ở mức 1.0800 và hiện đang thua lỗ sẽ tìm cách bán hòa vốn, tạo ra áp lực bán tại mức hỗ trợ trước đó.

Hỗ trợ và kháng cự tốt nhất nên được hiểu là các vùng thay vì các mức giá chính xác. Thay vì đánh dấu 1.0800 là một đường duy nhất, hãy coi phạm vi từ 1.0785 đến 1.0815 là một vùng hỗ trợ. Điều này tính đến sự biến động tự nhiên trong cách các bên tham gia thị trường khác nhau đặt lệnh của họ.

Các con số tròn (1.1000, 150.00, 2000.00 trên vàng) hoạt động như hỗ trợ và kháng cự tâm lý vì các nhà giao dịch tập trung lệnh tại các mức này. Các nhà giao dịch tổ chức biết điều này và thường đặt lệnh ngay sau các con số tròn để kích hoạt các cụm dừng lỗ trước khi động thái thực sự bắt đầu.

Khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự được kiểm tra và giữ vững, nó sẽ mạnh lên. Khi nó bị phá vỡ thuyết phục với khối lượng mạnh và một nến đóng cửa hoàn toàn vượt qua nó, sự phá vỡ thường dẫn đến một động thái bùng nổ khi các nhà giao dịch bị kẹt thoát khỏi vị thế của họ. Luôn chờ xác nhận, chẳng hạn như đóng cửa trên mức kháng cự thay vì chỉ một bóng nến xuyên qua nó, trước khi hành động theo sự phá vỡ.

Xu hướng là hướng tổng thể mà một thị trường đang di chuyển. Xu hướng tăng được xác định bằng một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Xu hướng giảm được đặc trưng bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Thị trường đi ngang hoặc đi trong phạm vi không cho thấy hướng đi rõ ràng, với giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự ngang.

Đường xu hướng là công cụ đơn giản nhất để hình dung xu hướng. Đường xu hướng tăng kết nối hai hoặc nhiều điểm xoay đáy trong một xu hướng tăng. Đường xu hướng giảm kết nối hai hoặc nhiều điểm xoay đỉnh trong một xu hướng giảm. Số lần giá chạm và tôn trọng đường xu hướng càng nhiều, đường đó càng trở nên hợp lệ. Một đường xu hướng có ba lần chạm trở lên được coi là đã hình thành và đáng tin cậy.

Việc vẽ đường xu hướng hiệu quả đòi hỏi phải kết nối các điểm xoay rõ ràng nhất. Tránh ép đường xu hướng cho phù hợp. Nếu bạn phải kéo dài hoặc điều chỉnh nó đáng kể, đường đó có lẽ không đại diện cho xu hướng thực sự. Sử dụng thân nến thay vì bóng nến để có đường kẻ rõ ràng hơn, mặc dù cả hai phương pháp đều có những người ủng hộ.

Kênh xu hướng thêm một đường song song ở phía đối diện của đường xu hướng, tạo ra một kênh nắm bắt toàn bộ phạm vi biến động giá. Trong một kênh tăng trên AUD/USD, các nhà giao dịch mua gần đường xu hướng dưới và chốt lời gần đường kênh trên. Việc phá vỡ dưới đường xu hướng dưới báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Khái niệm phân cấp xu hướng là điều cần thiết cho phân tích đa khung thời gian. Biểu đồ hàng tháng có thể cho thấy một xu hướng tăng mạnh, biểu đồ hàng ngày một sự điều chỉnh giảm, và biểu đồ 4 giờ một xu hướng giảm ngắn hạn trong phạm vi điều chỉnh đó. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp điều chỉnh giao dịch của họ theo hướng xu hướng khung thời gian cao hơn. Ví dụ, giao dịch các đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng hàng ngày trên biểu đồ 1 giờ mang lại các thiết lập có xác suất cao hơn so với việc cố gắng bắt các đợt đảo chiều ngược lại với xu hướng chủ đạo.

Các tín hiệu cạn kiệt xu hướng bao gồm độ dốc đường xu hướng phẳng dần, thân nến thu nhỏ gần các đỉnh, và sự phân kỳ giảm giá trên các chỉ báo động lượng. Nhận biết khi nào một xu hướng đang mất đà cũng quan trọng như việc xác định điểm bắt đầu của nó.

Đường trung bình động làm mượt dữ liệu giá để tiết lộ hướng xu hướng cơ bản. Đường Trung bình Động Đơn giản (SMA) tính toán trung bình cộng của giá trong một số kỳ xác định. Ví dụ, SMA 50 ngày cộng 50 giá đóng cửa cuối cùng và chia cho 50. Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) đặt trọng số cao hơn cho các giá gần đây, làm cho nó phản ứng nhanh hơn với điều kiện thị trường hiện tại.

Các đường trung bình động được theo dõi rộng rãi nhất là EMA 20 (xu hướng ngắn hạn), SMA hoặc EMA 50 (xu hướng trung hạn) và SMA 200 (xu hướng dài hạn). Khi giá nằm trên SMA 200, thị trường thường được coi là đang trong xu hướng tăng dài hạn. Các nhà giao dịch tổ chức và người quản lý quỹ theo dõi chặt chẽ SMA 200 ngày, và hiệu quả hỗ trợ hoặc kháng cự của nó được ghi nhận rõ ràng trên thị trường forex, cổ phiếu và hàng hóa.

Các điểm giao cắt đường trung bình động tạo ra tín hiệu giao dịch. Golden Cross xảy ra khi SMA 50 cắt lên trên SMA 200, báo hiệu sự thay đổi xu hướng tăng giá. Death Cross là ngược lại: SMA 50 cắt xuống dưới SMA 200, cho thấy động lượng giảm giá. Mặc dù các tín hiệu này có độ trễ theo bản chất, chúng có hiệu quả trong việc xác nhận các thay đổi xu hướng lớn. Ví dụ, Golden Cross trên S&P 500 vào cuối năm 2023 đã đi trước một đợt tăng giá bền vững trong suốt năm 2024.

Các điểm giao cắt ngắn hạn hơn, chẳng hạn như EMA 9 cắt lên EMA 21, cung cấp các tín hiệu thường xuyên hơn phù hợp với giao dịch swing. Khi EMA 9 cắt lên trên EMA 21 trên biểu đồ EUR/USD 4 giờ, và giá nằm trên SMA 200 trên biểu đồ hàng ngày, sự hội tụ đó tạo ra một thiết lập mua có xác suất cao.

Đường trung bình động cũng đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự động. Trong các xu hướng tăng mạnh, giá thường điều chỉnh về EMA 20 hoặc 50 trước khi tiếp tục tăng cao hơn. Các nhà giao dịch sử dụng các đợt điều chỉnh này làm điểm vào lệnh, đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đường trung bình động. Điều quan trọng là sử dụng đường trung bình động như một phần của khuôn khổ rộng hơn thay vì chỉ dựa vào chúng một cách độc lập. Kết hợp chúng với xác nhận nến, phân tích khối lượng và các mức ngang quan trọng để có kết quả tốt nhất.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo lường tốc độ và độ lớn của những thay đổi giá gần đây trên thang điểm từ 0 đến 100. Được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978, nó vẫn là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất. Cài đặt tiêu chuẩn là 14 kỳ. Các giá trị đọc trên 70 cho thấy điều kiện quá mua, trong khi các giá trị đọc dưới 30 cho thấy điều kiện quá bán.

Tuy nhiên, quá mua không tự động có nghĩa là bán, và quá bán không tự động có nghĩa là mua. Trong các xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 trong thời gian dài. Trong đợt tăng giá vàng năm 2024 từ 2.000 đô la lên 2.400 đô la, RSI vẫn ở trên 60 trong nhiều tuần. Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là sử dụng RSI để xác định các khả năng đảo chiều tiềm năng tại các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Khi EUR/USD đạt đến mức kháng cự tại 1.1200 và đồng thời RSI cho thấy mức đọc trên 75, xác suất đảo chiều sẽ tăng lên đáng kể.

Sự phân kỳ RSI là một trong những tín hiệu mạnh nhất trong phân tích kỹ thuật. Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn, cho thấy động lượng giảm đang suy yếu bất chấp mức giá thấp mới. Phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn. Sự phân kỳ ẩn báo hiệu sự tiếp tục xu hướng: trong xu hướng tăng, giá tạo đáy cao hơn trong khi RSI tạo đáy thấp hơn, cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục.

Dao động Stochastic là một công cụ động lượng phổ biến khác, so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Đường %K (nhanh) và đường %D (chậm, là đường trung bình động của %K) tạo ra tín hiệu khi chúng cắt nhau trong các vùng quá mua hoặc quá bán. Stochastic hoạt động đặc biệt tốt trong các thị trường đi ngang nhưng tạo ra các tín hiệu sai trong các xu hướng mạnh.

Để phân tích động lượng mạnh mẽ hơn, hãy khám phá thêm các chỉ báo và xem xét kết hợp RSI với các công cụ theo dõi xu hướng. Sử dụng RSI trên các khung thời gian cao hơn (hàng ngày, hàng tuần) để có tín hiệu đáng tin cậy hơn và trên các khung thời gian thấp hơn (1 giờ, 15 phút) để xác định thời điểm vào lệnh chính xác trong một thiết lập khung thời gian cao hơn.

Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá. MACD tiêu chuẩn sử dụng EMA 12 kỳ trừ đi EMA 26 kỳ để tạo ra đường MACD. EMA 9 kỳ của đường MACD tạo ra đường tín hiệu. Biểu đồ histogram hiển thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, cung cấp một biểu diễn trực quan về động lượng.

Tín hiệu MACD chính xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (tăng giá) hoặc xuống dưới nó (giảm giá). Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu trong khi cả hai đều dưới đường số không, điều này báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng từ giảm giá sang tăng giá. Điểm giao cắt MACD trên đường số không xác nhận rằng động lượng tăng giá đang tăng tốc. Ví dụ, khi USD/CAD cho thấy điểm giao cắt MACD tăng giá trên biểu đồ hàng ngày trong khi giá bật lên từ mức hỗ trợ tại 1.3500, sự hội tụ này hỗ trợ một vị thế mua.

Biểu đồ histogram MACD cung cấp cảnh báo sớm về sự thay đổi động lượng. Khi các thanh histogram thu nhỏ lại (trở nên ngắn hơn), điều đó cho thấy động lượng hiện tại đang suy yếu ngay cả trước khi một điểm giao cắt xảy ra. Các nhà giao dịch theo dõi biểu đồ histogram có thể dự đoán các tín hiệu giao cắt và chuẩn bị cho việc vào lệnh của họ.

Sự phân kỳ MACD tuân theo nguyên tắc tương tự như sự phân kỳ RSI nhưng thường được coi là đáng tin cậy hơn đối với giao dịch swing vì MACD vốn dĩ đã tính đến hướng xu hướng. Sự phân kỳ giảm giá trên MACD hàng tuần, nơi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD tạo đỉnh thấp hơn, trong lịch sử đã đi trước các đợt điều chỉnh đáng kể trong các cặp tiền tệ chính và các chỉ số chứng khoán.

Một sai lầm phổ biến là sử dụng MACD một cách độc lập trong các thị trường biến động mạnh, đi ngang. Chỉ báo này được thiết kế cho các điều kiện có xu hướng và sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai lệch khi giá di chuyển theo chiều ngang. Lọc các tín hiệu MACD bằng cách trước tiên xác nhận thị trường đang có xu hướng bằng cách sử dụng chỉ báo ADX (các giá trị đọc trên 25 cho thấy có xu hướng) hoặc bằng cách kiểm tra xem giá có đang tôn trọng một đường xu hướng rõ ràng hay không.

Các nhà giao dịch nâng cao điều chỉnh cài đặt MACD dựa trên phong cách giao dịch của họ. Các cài đặt ngắn hơn như 8, 17, 9 tạo ra các tín hiệu nhanh hơn cho giao dịch trong ngày, trong khi các cài đặt dài hơn như 19, 39, 9 giảm nhiễu cho giao dịch vị thế. Khám phá đầy đủ các chỉ báo kỹ thuật để tìm ra sự kết hợp phù hợp với chiến lược của bạn.

Dải Bollinger, được tạo ra bởi John Bollinger vào những năm 1980, bao gồm ba đường: một đường trung bình động đơn giản 20 kỳ (dải giữa), một dải trên được vẽ hai độ lệch chuẩn phía trên SMA, và một dải dưới được vẽ hai độ lệch chuẩn phía dưới nó. Các dải mở rộng và co lại dựa trên biến động thị trường, làm cho chúng trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để đo lường và giao dịch các chu kỳ biến động.

Bollinger Squeeze là một trong những tín hiệu có thể hành động được nhất mà chỉ báo này tạo ra. Khi các dải co lại đến độ rộng hẹp nhất trong vài tuần hoặc vài tháng, điều đó cho thấy một giai đoạn biến động thấp bất thường. Biến động thấp luôn đi trước biến động cao. Khi các dải GBP/JPY co lại chặt trên biểu đồ hàng ngày, các nhà giao dịch chuẩn bị cho một động thái bùng nổ. Hướng của sự bùng nổ sẽ xác định giao dịch: đóng cửa trên dải trên ủng hộ lệnh mua, trong khi đóng cửa dưới dải dưới ủng hộ lệnh bán.

Dải Bollinger cũng giúp xác định các điều kiện quá mua và quá bán trong bối cảnh xu hướng hiện tại. Trong một xu hướng tăng mạnh, giá có xu hướng đi dọc theo dải trên, với các đợt điều chỉnh tìm thấy hỗ trợ tại dải giữa (SMA 20). Mua tại dải giữa trong một xu hướng tăng và nhắm mục tiêu dải trên là một chiến lược đảo chiều trung bình cổ điển hoạt động trên tất cả các thị trường thanh khoản.

Chỉ báo %B, có nguồn gốc từ Dải Bollinger, cho thấy vị trí của giá so với các dải. Giá trị %B trên 1.0 có nghĩa là giá nằm trên dải trên; dưới 0.0 có nghĩa là giá nằm dưới dải dưới. Các giá trị từ 0.0 đến 1.0 cho biết vị trí bên trong các dải. Điều này định lượng những gì các dải trực quan hiển thị và cho phép các quy tắc chiến lược có hệ thống.

Độ rộng dải (Bandwidth), được tính bằng (Dải trên trừ Dải dưới) chia cho Dải giữa, đo lường độ rộng của các dải dưới dạng phần trăm. Khi Độ rộng dải đạt mức thấp nhất trong sáu tháng, xác suất xảy ra một động thái có hướng đáng kể trong những ngày tới sẽ tăng lên đáng kể. Kết hợp sự co thắt Độ rộng dải với một nến xác nhận bùng nổ và sự gia tăng khối lượng tạo ra một thiết lập có xác suất cao hoạt động trên thị trường forex, cổ phiếu và hàng hóa.

Fibonacci retracements là các đường ngang được vẽ tại các tỷ lệ quan trọng bắt nguồn từ dãy Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Các mức này xác định các khu vực tiềm năng mà giá có thể thoái lui trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng ban đầu. Mức 61.8%, được gọi là tỷ lệ vàng, là mức được quan sát nhiều nhất và thường tạo ra các phản ứng mạnh nhất.

Để vẽ Fibonacci retracements, hãy xác định một điểm xoay đáy và xoay đỉnh quan trọng trong xu hướng tăng (hoặc xoay đỉnh đến xoay đáy trong xu hướng giảm). Công cụ sau đó sẽ chiếu các mức thoái lui giữa hai điểm này. Trong một xu hướng tăng lành mạnh, giá thường thoái lui về mức 38.2% hoặc 50% trước khi tiếp tục tăng cao hơn. Các đợt thoái lui sâu hơn về 61.8% cho thấy xu hướng có thể đang suy yếu nhưng chưa bị phá vỡ.

Để có một ví dụ thực tế, hãy xem xét vàng tăng giá từ 2.150 đô la lên 2.450 đô la. Mức thoái lui 38.2% nằm ở mức 2.335 đô la, mức thoái lui 50% ở mức 2.300 đô la và mức thoái lui 61.8% ở mức 2.265 đô la. Nếu vàng giảm giá và tìm thấy hỗ trợ tại 2.300 đô la với một nến đảo chiều Bullish Engulfing, sự hội tụ của mức Fibonacci 50% và mẫu hình nến đảo chiều này cung cấp một điểm vào lệnh mua có xác suất cao.

Fibonacci extensions chiếu các mục tiêu chốt lời tiềm năng vượt ra ngoài động thái ban đầu. Các mức mở rộng 127.2% và 161.8% là những mức được sử dụng phổ biến nhất. Sau khi một đợt thoái lui hoàn thành và giá tiếp tục xu hướng, các mức mở rộng này cho biết làn sóng tiếp theo có thể cạn kiệt ở đâu. Nếu EUR/USD thoái lui từ 1.1200 về 1.1050 (tìm thấy hỗ trợ tại mức 61.8% của đợt biến động trước đó) và tiếp tục tăng cao hơn, mức mở rộng 127.2% của động thái thoái lui sẽ dự báo mục tiêu gần 1.1240.

Các mức Fibonacci hoạt động tốt nhất khi chúng hội tụ với các yếu tố kỹ thuật khác. Một mức thoái lui 61.8% phù hợp với một mức hỗ trợ trước đó, một đường SMA 50 đang tăng và một chỉ số RSI gần 40 trong một xu hướng tăng tạo ra một cụm bằng chứng mạnh mẽ. Càng nhiều yếu tố độc lập đồng ý tại một vùng giá duy nhất, xác suất mức đó sẽ giữ vững càng cao. Tránh sử dụng Fibonacci một cách cô lập; đó là một công cụ hội tụ, không phải là một hệ thống độc lập.

Các mẫu hình biểu đồ là các hình dạng hình học xuất hiện trên biểu đồ giá và báo hiệu sự tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng. Nhận biết các mẫu hình này mang lại cho các nhà giao dịch một khuôn khổ để dự đoán biến động giá trong tương lai và tính toán các mục tiêu đo lường.

Mẫu hình Đầu và Vai là hình thành đảo chiều đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó bao gồm ba đỉnh: vai trái, đầu cao hơn và vai phải có chiều cao xấp xỉ vai trái. Đường viền cổ kết nối các đáy giữa hai vai. Việc phá vỡ dưới đường viền cổ xác nhận sự đảo chiều, và mục tiêu đo lường bằng khoảng cách từ đầu đến đường viền cổ, chiếu xuống từ điểm phá vỡ. Khi EUR/USD hình thành mẫu hình Đầu và Vai trên biểu đồ hàng ngày với đường viền cổ tại 1.0900 và đầu tại 1.1100, mục tiêu dự kiến sau khi phá vỡ đường viền cổ là 1.0700 (200 pip).

Đỉnh đôi và đáy đôi là các mẫu hình đảo chiều hai đỉnh (hoặc hai đáy). Đỉnh đôi hình thành khi giá đạt đến cùng một mức kháng cự hai lần và không thể phá vỡ, tạo thành một mẫu hình chữ M. Sự xác nhận đến khi giá phá vỡ dưới mức đáy xoay giữa hai đỉnh. Đáy đôi là đối tác tăng giá, tạo thành hình chữ W tại mức hỗ trợ. Các mẫu hình này phổ biến trên mọi khung thời gian và đặc biệt đáng tin cậy trên biểu đồ 4 giờ và hàng ngày.

Tam giác là các mẫu hình tiếp diễn hình thành khi giá hợp nhất vào một phạm vi thu hẹp dần. Tam giác đối xứng cho thấy các đường xu hướng hội tụ mà không có thiên hướng về hướng đi và thường phá vỡ theo hướng của xu hướng trước đó. Tam giác tăng có mức kháng cự phẳng với các đáy tăng dần, cho thấy áp lực mua, và thường phá vỡ lên trên. Tam giác giảm có mức hỗ trợ phẳng với các đỉnh giảm dần và thường phá vỡ xuống dưới.

Cờ (Flags) và Lông vũ (Pennants) là các mẫu hình tiếp diễn ngắn hạn hình thành sau các động thái bùng nổ mạnh mẽ. Cờ tăng giá (Bull flag) là một kênh dốc xuống nhỏ hình thành sau một đợt tăng giá mạnh. Việc phá vỡ trên cờ dự báo mục tiêu bằng với chiều dài của cột cờ (động thái bùng nổ trước đó). Các mẫu hình này xuất hiện thường xuyên trong các thị trường có xu hướng và mang lại tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tuyệt vời khi được giao dịch với các chiến lược phù hợp.

Khối lượng đo lường số lượng cổ phiếu, hợp đồng hoặc lô được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là nhiên liệu thúc đẩy biến động giá, và việc phân tích khối lượng cùng với giá cung cấp sự xác nhận quan trọng về sức mạnh hoặc sự yếu kém của một động thái. Trong forex, dữ liệu khối lượng thực tế không có sẵn từ một sàn giao dịch duy nhất, nhưng khối lượng tick (số lần thay đổi giá mỗi kỳ) đóng vai trò là đại diện đáng tin cậy và tương quan chặt chẽ với khối lượng thực tế.

Nguyên tắc cốt lõi của phân tích khối lượng rất đơn giản: các động thái mạnh mẽ phải đi kèm với khối lượng mạnh. Khi EUR/USD phá vỡ trên mức kháng cự tại 1.1200 với sự gia tăng đáng kể về khối lượng, khả năng phá vỡ đó duy trì được cao hơn nhiều so với việc phá vỡ với khối lượng thấp. Các đợt phá vỡ với khối lượng thấp thường dẫn đến các đợt phá vỡ giả và bẫy.

Sự phân kỳ khối lượng cũng mang nhiều thông tin như sự phân kỳ giá-chỉ báo. Nếu vàng đang tạo đỉnh mới nhưng mỗi đỉnh liên tiếp đi kèm với khối lượng giảm dần, xu hướng tăng đang mất dần sự tham gia và có thể sắp cạn kiệt. Ngược lại, nếu một cổ phiếu đang tạo đáy mới với khối lượng giảm dần, áp lực bán đang cạn kiệt và một đợt đảo chiều có thể sắp xảy ra.

Giá Trung bình Trọng số Khối lượng (VWAP) là một điểm chuẩn trong ngày tính toán giá trung bình có trọng số theo khối lượng. Các nhà giao dịch tổ chức sử dụng VWAP làm tham chiếu cho chất lượng thực hiện lệnh. Khi giá nằm trên VWAP, thiên hướng trong ngày là tăng giá. Khi giá điều chỉnh về VWAP và bật lên, điều đó xác nhận sự quan tâm mua của tổ chức.

Khối lượng Cân bằng (OBV) là một chỉ báo khối lượng lũy kế cộng khối lượng vào những ngày tăng và trừ khối lượng vào những ngày giảm. OBV tăng xác nhận xu hướng tăng, trong khi sự phân kỳ giữa giá tăng và OBV giảm cảnh báo về khả năng suy yếu xu hướng. Các đợt phá vỡ OBV trên các mức kháng cự của chính nó thường đi trước các đợt phá vỡ giá, mang lại cho các nhà giao dịch tín hiệu cảnh báo sớm.

Khối lượng đỉnh điểm, một sự gia tăng khối lượng cực đoan thường thấy ở cuối một xu hướng, báo hiệu sự cạn kiệt. Nếu USD/JPY đã giảm trong nhiều tuần và sau đó tạo ra thanh khối lượng cao nhất của động thái đó cùng với một nến Hammer tăng giá, sự kiện khối lượng đỉnh điểm đó thường đánh dấu điểm bán tháo và sự khởi đầu của một đợt đảo chiều hoặc giai đoạn hợp nhất.