Giao Dịch Trong Ngày Chỉ Số NASDAQ 100 (NAS100): Hướng Dẫn Chiến Lược

NASDAQ 100 theo dõi 100 công ty phi tài chính lớn nhất niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq — các tên tuổi như Apple, Microsoft và Nvidia, những công ty này cùng nhau tạo ra hàng tỷ khối lượng giao dịch hàng ngày. Khối lượng đó chuyển trực tiếp thành hành vi giá chặt chẽ, có thể dự đoán được trong các phiên giao dịch sôi động, làm cho NAS100 trở thành một trong những chỉ số “sạch” nhất để giao dịch trong ngày.

Với mức spread cố định là 1.5 điểm và kích thước pip là 1, chi phí cho mỗi giao dịch là minh bạch. Một lệnh dừng lỗ 15 điểm sẽ tốn 15 pips di chuyển ngược chiều, và mục tiêu lợi nhuận 1:2 có nghĩa là bạn đang nhắm tới 30 điểm lợi nhuận. Các phép tính rất rõ ràng, điều này rất quan trọng khi bạn thực hiện nhiều giao dịch trong một phiên giao dịch.

Giao dịch trong ngày — vào và thoát tất cả các vị thế trong cùng một ngày giao dịch — phù hợp với NAS100 vì chỉ số này tuân theo nhịp điệu trong ngày có thể dự đoán được. Phiên mở cửa giao dịch Mỹ (9:30 sáng ET) và giờ giao dịch chồng chéo đầu tiên giữa London và New York tạo ra hai cửa sổ biến động riêng biệt, nơi các động thái theo xu hướng là phổ biến. Việc giữ lệnh qua đêm mang lại rủi ro khoảng trống do tin tức thu nhập sau giờ làm việc hoặc các thông báo kinh tế vĩ mô, một rủi ro mà các nhà giao dịch trong ngày cố tình tránh bằng cách đóng vị thế trước 4:00 chiều ET.

Kể từ khi chỉ số này mở rộng phạm vi biến động sau năm 2020, phạm vi giao dịch trung bình hàng ngày trên NAS100 thường xuyên vượt quá 150–200 điểm, cho phép các nhà giao dịch trong ngày có đủ không gian để nhắm mục tiêu các động thái 20–40 điểm trong khi vẫn giữ mức dừng lỗ tương xứng.

Ba khung thời gian thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong chiến lược này, và việc nhầm lẫn vai trò của chúng là lỗi phổ biến nhất mà các nhà giao dịch trung cấp mắc phải.

Biểu đồ H1 là la bàn của bạn. Sử dụng nó để xác định xu hướng trong ngày chiếm ưu thế, các vùng hỗ trợ và kháng cự chính, và cấu trúc phiên giao dịch rộng hơn. Một xu hướng H1 tăng giá — được xác định bằng các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn — có nghĩa là bạn chỉ tìm kiếm các lệnh vào lệnh mua trên các khung thời gian thấp hơn. Việc đi ngược lại xu hướng H1 sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ thắng của bạn.

Biểu đồ M15 là bộ lọc thiết lập của bạn. Đây là nơi bạn xác định các mẫu biểu đồ cụ thể: cờ hiệu tăng giá (bull flags), tam giác tăng dần (ascending triangles), hoặc các đợt điều chỉnh về đường trung bình động hàm mũ 20 kỳ (20-period exponential moving average). Một thiết lập M15 hợp lệ phù hợp với xu hướng H1 và cho thấy một tín hiệu vào lệnh rõ ràng đang hình thành.

Biểu đồ M5 là tín hiệu vào lệnh của bạn. Một khi mẫu hình M15 được xác nhận, hãy chuyển sang M5 để xác định thời điểm vào lệnh thực tế — thường là một nến đóng cửa trên mức phá vỡ hoặc một bóng nến từ chối tại vùng hỗ trợ chính. Phương pháp tiếp cận ba cấp độ này giúp bạn không đuổi theo đà tăng trên M5 mà bỏ qua bức tranh lớn hơn.

Đối với NAS100 nói riêng, cửa sổ từ 9:30–11:00 sáng ET và cửa sổ từ 2:00–3:30 chiều ET tạo ra các thiết lập chất lượng cao nhất. Giờ giao dịch giữa ngày (11:30 sáng–1:30 chiều ET) có xu hướng hành động giá đi ngang, biến động thất thường, tạo ra các tín hiệu sai trên biểu đồ M5 và M15.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, NAS100 đã mở cửa phiên giao dịch Mỹ với một khoảng trống tăng giá mạnh, thiết lập cấu trúc H1 tăng giá rõ ràng vào lúc 10:00 sáng ET. Giá đã tăng lên 18.350 trước khi điều chỉnh theo một mẫu cờ hiệu chặt chẽ, có trật tự trên biểu đồ M15 — đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn nằm trong phạm vi 40 điểm, với khối lượng giảm dần trong giai đoạn hợp nhất. Cơ chế cờ hiệu tăng giá cổ điển.

Biểu đồ M5 cho thấy một nến phá vỡ đóng cửa trên đường xu hướng trên của cờ hiệu tại 18.330. Nến đóng cửa đó là tín hiệu vào lệnh.

Vào lệnh: 18.330 Dừng lỗ: 18.305 (25 điểm dưới mức vào lệnh, đặt dưới bóng nến thấp nhất của cờ hiệu) Mục tiêu 1 (Tỷ lệ R:R 1:1.5): 18.367,50 Mục tiêu 2 (Tỷ lệ R:R 1:2): 18.380

Chi phí spread 1.5 điểm đã được tính vào mức vào lệnh, vì vậy rủi ro thực tế từ lúc khớp lệnh đến điểm dừng lỗ là 26.5 điểm tất cả.

Giá đã đạt Mục tiêu 2 trong vòng 47 phút sau khi vào lệnh, một động thái gộp 50 điểm rõ ràng trên một thiết lập mất khoảng 20 phút để phát triển.

Đây là cấu trúc mẫu: xu hướng H1 xác nhận hướng đi, mẫu hình M15 xác định thiết lập, M5 cung cấp tín hiệu vào lệnh. Tỷ lệ R:R tối thiểu 1:1.5 đảm bảo rằng ngay cả tỷ lệ thắng 45% cũng mang lại kết quả ròng dương trên một mẫu giao dịch đủ lớn.

Trong Pulsar Terminal, hãy cấu hình lệnh dừng lỗ theo dõi (trailing stop) để kích hoạt ở mức lợi nhuận mở 15 điểm và theo dõi với khoảng cách 10 điểm — điều này khóa một phần lợi nhuận trong các động thái của NAS100 vượt quá Mục tiêu 1 mà không yêu cầu sự can thiệp thủ công.