Giao Dịch Theo Đà Tăng Trưởng NASDAQ 100: Hướng Dẫn Chiến Lược NAS100

Giao dịch theo đà tăng trưởng — vào lệnh theo hướng di chuyển giá mạnh mẽ, tăng tốc — phát triển mạnh mẽ nhờ sự biến động và khối lượng. NAS100 cung cấp cả hai yếu tố này. Không giống như DAX 40 hoặc FTSE 100, vốn có trọng số lớn về các ngành tài chính và công nghiệp, NAS100 bị chi phối bởi các tên tuổi công nghệ có beta cao như Apple, Microsoft và Nvidia. Các cổ phiếu này khuếch đại các biến động của chỉ số, tạo ra áp lực xu hướng bền vững mà các chiến lược theo đà tăng trưởng yêu cầu.

Phạm vi giao dịch hàng ngày trung bình của chỉ số thường xuyên vượt quá 150 điểm, so với khoảng 80–100 điểm trên S&P 500. Với kích thước pip là 1 và spread là 1.5 pip, ngay cả những đợt tăng trưởng mạnh mẽ ngắn hạn trên khung M5 cũng có thể mang lại các di chuyển 20–40 pip, đủ để bù đắp chi phí vào lệnh. Kể từ năm 2020, các mùa báo cáo kết quả kinh doanh sau quý và các ngày công bố thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang đã liên tục tạo ra các đợt tăng trưởng mạnh mẽ trên NAS100 vượt quá 200 điểm trong một phiên giao dịch duy nhất — đây chính là những điều kiện mà chiến lược này được xây dựng để tận dụng.

Ba khung thời gian hoạt động cùng nhau ở đây. Biểu đồ H1 xác định xu hướng chủ đạo — chỉ giao dịch theo đà tăng trưởng theo hướng đó. Biểu đồ M15 xác định thiết lập đà tăng trưởng: tìm kiếm giá phá vỡ trên đường EMA 20 kỳ với RSI cắt lên trên 55 (tăng) hoặc xuống dưới 45 (giảm). Biểu đồ M5 cung cấp tín hiệu vào lệnh — nến đóng cửa vượt ra ngoài mức phá vỡ của M15 xác nhận thực hiện giao dịch.

Để hiệu chỉnh chỉ báo, sự kết hợp giữa RSI(14) với MACD(12,26,9) giúp lọc các tín hiệu đà tăng trưởng sai lệch một cách hiệu quả. Trong khi một chỉ số RSI đơn lẻ có thể gây hiểu lầm trong các phiên giao dịch biến động mạnh, sự mở rộng của biểu đồ MACD trên mức 0 xác nhận sự tăng tốc đà tăng trưởng thực sự. Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) cách 15–20 điểm dưới mức thấp của nến vào lệnh trên các lệnh vào M5. Với spread 1.5 pip được tính đến, nhắm mục tiêu tỷ lệ R:R tối thiểu là 1:1.5 — nghĩa là dừng lỗ 20 điểm nhắm mục tiêu lợi nhuận ít nhất 30 điểm. Vào những ngày xu hướng mạnh, mở rộng mục tiêu lên 1:2.5 (50 điểm) bằng cách theo dõi lệnh dừng lỗ phía sau mỗi nến M15 đã hoàn thành. Trong Pulsar Terminal, cấu hình lệnh dừng lỗ theo dõi (trailing stop) 15 điểm cho các giao dịch theo đà tăng trưởng NAS100 để khóa lợi nhuận khi chỉ số mở rộng đà tăng trưởng mà không thoát lệnh sớm do các đợt điều chỉnh nhỏ.