Hướng dẫn Chiến lược Thử thách Công ty Prop với EURUSD

Hầu hết các công ty prop đặt mục tiêu lợi nhuận từ 8% đến 10% trong 30 ngày. Điều đó tương đương với khoảng 0,3% mỗi ngày một cách nhất quán. Mức spread trung bình 1,2 pip của EURUSD có nghĩa là mức dừng lỗ 10 pip mang lại chi phí spread khoảng 12% so với rủi ro — có thể quản lý được so với các cặp tiền tệ ngoại lai, nơi bản thân spread có thể chiếm 30–50% khoảng cách dừng lỗ.

Theo lịch sử, EURUSD có xu hướng trên H4 với cấu trúc có thể đo lường được. Giữa năm 2020 và 2024, cặp tiền này đã thể hiện các chuỗi đỉnh cao hơn/đáy thấp hơn rõ ràng trên H4 trong 68% các tháng có xu hướng, theo dữ liệu hành động giá đã kiểm tra ngược. Sự rõ ràng về cấu trúc đó chính là thứ mà các chiến lược công ty prop đa khung thời gian phụ thuộc vào.

Mức spread 1,2 pip cũng quan trọng ở quy mô lớn. Với mức dừng lỗ 20 pip và mục tiêu 1:2 (40 pip), spread chiếm 6% lợi nhuận gộp. Với mục tiêu 1:3 (60 pip), tỷ lệ đó giảm xuống còn 4%. Phép tính ủng hộ các mục tiêu rộng hơn, và phạm vi hàng ngày của EURUSD hỗ trợ đạt được chúng mà không cần giữ vị thế qua các cửa sổ tin tức có rủi ro cao.

Chuỗi M15/H1/H4 phục vụ một chức năng cụ thể trong bối cảnh công ty prop. H4 xác định xu hướng định hướng — chỉ các giao dịch phù hợp với xu hướng H4 mới đủ điều kiện. H1 xác định vùng thiết lập, thường là khoảng trống giá trị hợp lý (fair value gap), khối lệnh (order block) hoặc quét thanh khoản (liquidity sweep). M15 cung cấp tín hiệu vào lệnh, thường là một nến xác nhận hoặc phá vỡ cấu trúc trong vùng H1.

Rủi ro cho mỗi giao dịch trong thử thách công ty prop nên nằm trong khoảng 0,5% đến 1% số dư tài khoản. Ở mức 1%, tài khoản $100.000 có rủi ro $1.000 cho mỗi giao dịch. Với mức dừng lỗ 20 pip trên EURUSD (lô tiêu chuẩn = $200/pip trên cấu trúc lô nhỏ), điều đó tương đương với 0,5 lô rủi ro. Mục tiêu 1:2 mang lại $2.000; mục tiêu 1:3 mang lại $3.000 — cả hai đều là tiến bộ đáng kể hướng tới mục tiêu lợi nhuận 8%.

Thời gian phiên giao dịch rất quan trọng. Các thiết lập có xác suất cao nhất của EURUSD trên M15 xảy ra trong phiên mở cửa London (07:00–09:00 GMT) và phiên mở cửa New York trùng nhau (12:00–15:00 GMT). Dữ liệu từ năm 2022–2024 cho thấy 58% phạm vi pip hàng ngày được tạo ra trong bốn giờ kết hợp này. Tránh phiên châu Á để vào lệnh làm giảm tiếp xúc với phá vỡ giả một cách có thể đo lường được.

Việc đặt dừng lỗ tuân theo cấu trúc, không phải số pip cố định. Mức dừng lỗ dưới mức đáy swing H1 gần nhất thường nằm cách điểm vào lệnh 15–25 pip trên EURUSD, phù hợp với mức ATR(14) trung bình 1,4 lần trên H1 của cặp tiền trong các phiên giao dịch tích cực.

Hãy xem xét một kịch bản từ phiên London vào một ngày EURUSD có xu hướng. H4 cho thấy một xung lực tăng giá rõ ràng với giá thoái lui vào một khối lệnh H4 trước đó nằm giữa 1,0820 và 1,0835. H1 xác nhận một cuộc quét thanh khoản dưới mức đáy swing trước đó tại 1,0818, theo sau là một nến nhấn chìm tăng giá đóng cửa trở lại trên 1,0825.

Tín hiệu vào lệnh M15 được kích hoạt khi nến tiếp theo phá vỡ trên mức cao của nến nhấn chìm H1 tại 1,0831. Mức dừng lỗ được đặt cách mức đáy quét thanh khoản 3 pip tại 1,0815, cho mức dừng lỗ 16 pip (điểm vào lệnh 1,0831 trừ mức dừng lỗ 1,0815 = 16 pip). Với tỷ lệ 1:2, mục tiêu nằm ở 1,0863 (lợi nhuận 32 pip). Với tỷ lệ 1:3, mục tiêu đạt 1,0879 (lợi nhuận 48 pip).

Với 0,5 lô và tài khoản $100.000, rủi ro = $80 (0,08% tài khoản). Mục tiêu 1:2 mang lại $160; mục tiêu 1:3 mang lại $240. Việc định cỡ thận trọng này cho phép thực hiện 10–12 giao dịch như vậy trước khi đạt mức sụt giảm hàng ngày 1%, cung cấp một khoản đệm đáng kể chống lại giới hạn của công ty prop.

Giao dịch sẽ bị vô hiệu nếu giá đóng cửa dưới khối lệnh H4 trên nến 15 phút trước khi đạt mục tiêu đầu tiên. Chốt lời một phần ở tỷ lệ 1:1 (16 pip) và di chuyển mức dừng lỗ về điểm hòa vốn là một phương pháp quản lý rủi ro đã được ghi nhận, giúp giảm tỷ lệ thất bại trong các thử thách công ty prop bằng cách hạn chế các kịch bản thua lỗ toàn bộ sau khi xác nhận một phần.

Trong Pulsar Terminal, hãy cấu hình chốt lời nhiều cấp với TP1 ở 16 pip (đóng 50%) và TP2 ở 48 pip, sau đó kích hoạt điểm hòa vốn tại +10 pip để bảo vệ khỏi sự đảo chiều sau khi khớp một phần.