تداول الشبكة مقابل المارتينجال: لقد خسرت حسابًا بأحدهما (إليك أيهما)

يعني تداول الشبكة وضع أوامر شراء وبيع على فترات ثابتة فوق وتحت سعر البدء، مما يخلق 'شبكة' من الأوامر المعلقة. عندما يرتفع السعر، يتم تنفيذ أوامر الشراء الخاصة بك وتحقق ربحًا. وعندما ينخفض، يتم تفعيل أوامر البيع الخاصة بك. الفكرة هي أنك تستفيد من التقلبات بغض النظر عن الاتجاه، وفي السوق المتذبذب، تجمع مكاسب صغيرة على كل تأرجح.

يعمل المارتينجال بشكل مختلف. تبدأ بحجم لوت ثابت، لنقل 0.01 لوت. إذا خسرت صفقتك، فإنك تضاعف المركز التالي. إذا خسرت مرة أخرى، فإنك تضاعف مرة أخرى. المنطق هو أن الصفقة الرابحة ستستعيد في النهاية جميع الخسائر السابقة بالإضافة إلى ربح صغير. يبدو معقولًا. على الورق، يعمل دائمًا.

الفرق الحاسم هو ما يحدث عندما لا يتعاون السوق. مع الشبكة، ينمو تعرضك خطيًا. مع المارتينجال، ينمو أسيًا. بعد 7 خسائر متتالية فقط، يصبح مركز البدء بحجم 0.01 لوت 1.28 لوت. بعد 10 خسائر، تكون عند 10.24 لوت. هذا ليس خطأ مطبعيًا.

لقد اختبرت خبيرًا آليًا (EA) أساسيًا للمارتينجال على زوج EURUSD M15 في أداة اختبار الاستراتيجيات في MT5 عبر بيانات 2020-2022 برصيد 5,000 دولار، وحجم بدء 0.01 لوت، ووقف خسارة 20 نقطة لكل صفقة. بدا منحنى الأسهم جميلًا لمدة 14 شهرًا. ثم جاء ارتفاع الدولار في مارس 2022، وانخفض الحساب بنسبة 94% في 6 أيام تداول. خبير الشبكة الآلي (EA) على نفس الزوج، ونفس الفترة، بمسافة 20 نقطة و 0.01 لوت لكل مستوى، انخفض بنسبة 41% خلال نفس الحدث ولكنه تعافى خلال الأسابيع الثلاثة التالية.

هذا الاختبار وحده لا يثبت كل شيء، لكنه يشير إلى المشكلة الأساسية: مخاطر المارتينجال غير محدودة بطريقة لا تكون عليها مخاطر تداول الشبكة.

دعني أضع الرياضيات الفعلية أمامك، لأن معظم الأشخاص الذين يستخدمون هذه الاستراتيجيات لم يجروا هذه الحسابات من قبل.

عمود الهامش هو حيث يتفاجأ المتداولون. شبكة من 10 مستويات بحجم 0.01 لوت تحتاج إلى هامش لحوالي 0.10 لوت إجمالي. تسلسل مارتينجال من 10 خسائر يحتاج إلى هامش لـ 10.24 لوت. على حساب بقيمة 5,000 دولار يتداول EURUSD، يتطلب هذا المركز بحجم 10.24 لوت حوالي 10,240 دولارًا كـ هامش عند استخدام رافعة مالية 1:100. ستحصل على نداء الهامش قبل أن تفتح الصفقة الحادية عشرة حتى.

تداول الشبكة لديه مشكلة هامش خاصة به، لكنها أكثر قابلية للتنبؤ. إذا قمت بتعيين مسافة شبكة 20 نقطة على EURUSD مع 10 مستويات على كل جانب، فإن أسوأ حالة لك عند 0.01 لوت هي 200 نقطة من التراجع على إجمالي 0.10 لوت. يمكنك حساب ذلك قبل الدخول. مع المارتينجال، أسوأ حالة لك مفتوحة حقًا.

شيء واحد أفعله الآن قبل تشغيل أي إعداد شبكة: أستخدم حاسبة حجم المركز لتحديد بالضبط مقدار الهامش الذي يتطلبه كل مستوى، ثم أعمل عكسيًا من رصيد حسابي لتحديد الحد الأقصى لعدد مستويات الشبكة التي يمكنني تحملها. إذا لم تنجح الرياضيات عند 15 مستوى، أقوم بتقليل حجم اللوت حتى تنجح. هذه الخطوة وحدها كانت ستنقذني من تراجعين مؤلمين على الأقل في عام 2020.

سبتمبر 2019. كنت أدير خبيرًا آليًا (EA) للمارتينجال على زوج GBPUSD على إطار H1، بدءًا من 0.02 لوت، ووقف خسارة ثابت 30 نقطة، ومضاعفة عند كل خسارة. كان الحساب يعمل لمدة 8 أشهر وارتفع بنسبة 34%. اعتقدت أنني وجدت الميزة.

ضربت حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقوة في الأسبوع الذي بدأ في 9 سبتمبر. انخفض زوج GBPUSD بمقدار 280 نقطة في 4 أيام دون تصحيح ذي معنى. وصل تسلسلي إلى 6 خسائر متتالية. كانت أحجام المراكز كالتالي: 0.02، 0.04، 0.08، 0.16، 0.32، 0.64 لوت. كانت الصفقة السادسة وحدها تخاطر بأكثر من رصيد حسابي الأولي بأكمله.

بحلول 13 سبتمبر، كان الحساب عند 340 دولارًا. أغلقت كل شيء يدويًا، لكن الضرر كان قد وقع.

إليك ما فاتني: كان زوج GBPUSD في اتجاه هابط مؤكد على الرسم البياني اليومي. كان مؤشر RSI على إطار D1 أقل من 40 لمدة 11 يومًا متتاليًا قبل بدء ذلك الأسبوع. لم أتحقق أبدًا من الأطر الزمنية الأعلى. كنت شديد التركيز على منحنى الأسهم الجميل في الاختبار الخلفي لمدة 8 أشهر.

علمتني تلك الخسارة شيئين. أولاً، لا توجد استراتيجية تنجو من سلوك الاتجاه غير المحدود. ثانيًا، الاختبارات الخلفية التي لا تتضمن صدمة الفرنك السويسري عام 2015، أو تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، أو دورات رفع أسعار الفائدة عام 2022، تكذب عليك.

انتقلت إلى تداول الشبكة بعد ذلك، ولكن ليس بشكل أعمى. ساعدني دليل GBP/USD الذي أشرت إليه على فهم أن زوج GBPUSD لديه نطاقات يومية متوسطة تتراوح بين 80-120 نقطة، مما يعني أن شبكة 20 نقطة تحتاج إلى 8-10 مستويات على الأقل لتعمل خلال يوم عادي. هذه المسافة مهمة. إذا كانت ضيقة جدًا، فإنك تستهلك تكاليف الفروقات السعرية. وإذا كانت واسعة جدًا، فإنك تفوت التأرجحات تمامًا.

أكبر عيب في تداول الشبكة هو أنه ينهار في الاتجاهات القوية. هذا صحيح. لكن يمكن إدارته إذا قمت ببناء القيود الصحيحة في إعدادك من البداية.

إليك الإطار الأساسي الذي أستخدمه على EURUSD M30:

1. تأكيد ظروف التذبذب أولاً. أستخدم مؤشر Bollinger Bands (فترة 20، انحراف معياري 2.0) على الرسم البياني H4. إذا لامس السعر كلا النطاقين خلال الـ 48 ساعة الماضية وكانت النطاقات مسطحة نسبيًا (تغير عرض النطاق أقل من 30 نقطة على مدار يومين)، أعتبر السوق متذبذبًا بما يكفي للشبكة.
2. تعيين مسافة الشبكة بمقدار 1x قراءة مؤشر ATR على H4. إذا كانت قراءة ATR(14) على H4 هي 28 نقطة، فإنني أباعد مستويات الشبكة الخاصة بي بمقدار 28 نقطة.
3. تحديد الشبكة بحد أقصى 8 مستويات في أي من الاتجاهين. هذا غير قابل للتفاوض بالنسبة لي.
4. تعيين وقف خسارة صارم للأسهم عند تراجع بنسبة 25%. إذا انخفض الحساب بنسبة 25% من بداية الشبكة، يتم إغلاق كل شيء تلقائيًا.
5. استخدام 0.01 لوت لكل مستوى على الحسابات التي تقل عن 3,000 دولار. زيادة الحجم فقط عندما تعمل الرياضيات عبر جميع المستويات الثمانية بالإضافة إلى المخزن المؤقت.

لإدارة الصفقات، لا أترك المراكز الرابحة تعمل إلى أجل غير مسمى. كل أمر شبكة لديه جني أرباح ثابت عند 1.5x مسافة الشبكة. لذا فإن مسافة 28 نقطة تعني جني أرباح 42 نقطة لكل مستوى. صغير، نعم. لكنه ثابت.

في 14 يناير 2025، قمت بتشغيل هذا الإعداد على EURUSD بدءًا من 1.0298. كان ATR على H4 31 نقطة، لذا كانت مسافة الشبكة 31 نقطة. تراوح السعر بين 1.0200 و 1.0420 لمدة 9 أيام تداول. التقطت الشبكة 6 دورات كاملة، محققة ما يعادل 47 نقطة على 0.01 لوت لكل مستوى. ليس تغييرًا في الحياة، ولكنه ليس حسابًا خاسرًا أيضًا.

بالنسبة لجانب تتبع المراكز، يتعامل لوحة Pulsar Terminal Pro (وقف متحرك، نقطة تعادل، شبكة) مع وضع طبقة الشبكة وأتمتة نقطة التعادل في MT5 دون الحاجة إلى خبير آلي (EA) منفصل، مما يقلل بشكل كبير من النفقات العامة للإعداد.

التحذير الصادق: لا يزال هذا الإعداد يفشل عندما تتحرك حركة اتجاهية قوية لأكثر من 8 مستويات دون انعكاس. حدث ذلك لي في فبراير 2025 خلال ارتفاع حاد للدولار. وصلت إلى وقف خسارة الأسهم بنسبة 25% وأغلقت كل شيء. خسرت 22% في ذلك الأسبوع. لكن الحساب نجا للتداول في يوم الاثنين التالي، وهو ما لم يكن ليحدث مع مارتينجال غير محدود يعمل خلال نفس الحركة.

تداول الشبكة أكثر أمانًا من المارتينجال. هذا هو استنتاجي بعد 12 عامًا، وحساب خاسر، ومئات الاختبارات الخلفية، وندوب كافية من الأموال الحقيقية لملء دفتر يوميات.

لكن 'أكثر أمانًا' أمر نسبي. كلتا الاستراتيجيتين تحملان خطرًا حقيقيًا لتدمير الحساب إذا قمت بتشغيلهما بدون قيود صارمة. الفرق هو أن أسوأ سيناريو لتداول الشبكة محدود بعدد مستوياتك وحجم اللوت. أما أسوأ سيناريو للمارتينجال فهو غير محدود رياضيًا.

إذا كنت ستتداول بأي من هاتين الاستراتيجيتين، فإليك القواعد الصارمة التي لن أتراجع عنها:

• لا تشغل المارتينجال أبدًا بدون حد أقصى صارم للتسلسل (أقترح 5 خسائر كحد أقصى قبل إيقاف النظام مؤقتًا)
• لا تشغل شبكة أبدًا بدون وقف خسارة صارم للأسهم
• قم دائمًا بالاختبار الأمامي على حساب تجريبي خلال حدث إخباري رئيسي واحد على الأقل قبل الانتقال إلى الحساب الحقيقي
• حدد أحجام اللوت بحيث لا يتجاوز الوصول إلى الحد الأقصى للمستويات أو التسلسل 30% من حقوق ملكية الحساب
• تحقق من اتجاه الإطار الزمني الأعلى قبل تفعيل أي استراتيجية تعتمد على النطاق

لدى المارتينجال حالة استخدام حقيقية واحدة في رأيي: أحجام رهانات صغيرة جدًا في سياق صارم للعودة إلى المتوسط مع قطع صارم. فكر في حجم بدء 0.01 لوت على حساب بقيمة 10,000 دولار، بحد أقصى 4 مضاعفات، وإجمالي مخاطرة بحد أقصى 150 دولارًا. هذا رهان محدد، وليس استراتيجية تقاعد.

للاستخدام الجاد على المدى الطويل، يفوز تداول الشبكة على أسس إدارة المخاطر، طالما أنك تتعامل معه بنفس الانضباط الذي تمنحه لأي صفقة اتجاهية. الاستراتيجية لا تخلق ميزة بحد ذاتها. لا يزال يتعين عليك اختيار الظروف المناسبة، وتعيين المعلمات الصحيحة، ومعرفة متى تنسحب.

لا تدع إطار 'الدخل السلبي' يخدعك. هذه مشاكل إدارة مخاطر نشطة متنكرة في هيئة استراتيجيات آلية.

إخلاء مسؤولية: هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. ينطوي تداول الفوركس وعقود الفروقات (CFDs) على مخاطر خسارة كبيرة. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص وخذ وضعك المالي في الاعتبار قبل التداول. لا تخاطر أبدًا بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.