مسرد التداول A-Z

EA هو اختصار لـ Expert Advisor، وهو روبوت تداول آلي يعمل على منصة MetaTrader. يقوم المستشارون الخبراء بتحليل ظروف السوق باستخدام المؤشرات الفنية والمنطق المخصص، ثم ينفذون الصفقات تلقائيًا بناءً على برمجتهم. تتراوح من البرامج النصية البسيطة التي تدير استراتيجية واحدة إلى الأنظمة المعقدة التي تتعامل مع أدوات متعددة وقواعد إدارة المخاطر في وقت واحد.

يجب تنفيذ أمر ملء أو قتل بالكامل على الفور، أو يتم إلغاؤه (قتله) تمامًا. على عكس أوامر IOC، لا يتم قبول التنفيذات الجزئية. تستخدم أوامر FOK عندما يتطلب المتداول الكمية الدقيقة بالسعر المحدد أو أفضل ويفضل عدم التنفيذ على التنفيذ الجزئي. تستخدم بشكل أساسي من قبل المتداولين المؤسسيين.

FOMO هو الدافع الناتج عن القلق للدخول في صفقة بعد رؤية حركة سعرية كبيرة، خوفًا من ضياع الفرصة. غالبًا ما يؤدي إلى دخولات اندفاعية بأسعار غير مواتية، ومطاردة تحركات قد حدثت بالفعل. يتغلب المتداولون المنضبطون على FOMO بالالتزام بخطة التداول الخاصة بهم وقبول أنه ليس كل تحرك يحتاج إلى التداول عليه.

يبقى أمر صالح حتى الإلغاء نشطًا في السوق حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه يدويًا من قبل المتداول. على عكس أوامر اليوم التي تنتهي صلاحيتها في نهاية جلسة التداول، تظل أوامر GTC نشطة إلى أجل غير مسمى. تُستخدم بشكل شائع للأوامر المحددة عند مستويات فنية رئيسية حيث يكون المتداول على استعداد للانتظار حتى يصل السعر إلى نقطة الدخول المرغوبة.

يجب ملء أمر فوري أو إلغاء على الفور، إما بالكامل أو جزئيًا. يتم إلغاء أي جزء من الأمر لا يمكن ملؤه على الفور. تستخدم أوامر IOC من قبل المتداولين الذين يريدون تنفيذًا سريعًا ولكن لا يريدون أن تظل الأجزاء غير المملوءة أوامر مفتوحة. وهي شائعة في الأسواق سريعة الحركة حيث يمكن أن تؤدي التأخيرات إلى أسعار غير مواتية.

MetaTrader 5 هي منصة تداول متعددة الأصول تم تطويرها بواسطة MetaQuotes Software لتداول الفوركس والأسهم والعقود الآجلة وعقود الفروقات. توفر أدوات رسم بياني متقدمة، ومؤشرات فنية، وتداول خوارزمي من خلال المستشارين الخبراء (EAs)، واختبار الاستراتيجيات، وعمق السوق. MT5 هي خليفة MT4، وتقدم أطر زمنية إضافية، وأنواع أوامر، وتقويم اقتصادي متكامل.

MT5 هو الاختصار الشائع لـ MetaTrader 5، وهي منصة التداول المتقدمة متعددة الأصول من MetaQuotes. مقارنة بسابقتها MT4، تقدم MT5 المزيد من الأطر الزمنية (21 مقابل 9)، والمزيد من أنواع الأوامر (6 مقابل 4)، وتقويم اقتصادي مدمج، وعمق السوق، ومحاسبة المراكز الصافية بالإضافة إلى وضع التحوط. تستخدم MT5 لغة البرمجة MQL5 للمؤشرات المخصصة والمستشارين الخبراء.

MQL5 (MetaQuotes Language 5) هي لغة البرمجة المستخدمة لتطوير المستشارين الخبراء والمؤشرات المخصصة والبرامج النصية والمكتبات لمنصة MetaTrader 5. بناءً على C++، توفر برمجة موجهة للكائنات، ودعم OpenCL للحوسبة باستخدام وحدة معالجة الرسومات، والوصول إلى سوق مجتمع MQL5. توفر MQL5 وظائف شاملة لتحليل السوق وتنفيذ الصفقات وتصور البيانات.

أمر OCO هو زوج من الأوامر المشروطة حيث يؤدي تنفيذ أحدها إلى إلغاء الآخر تلقائيًا. يجمع عادةً بين أمر محدد وأمر إيقاف على نفس الأداة. على سبيل المثال، قد يحدد المتداول هدف ربح (محدد) ووقف خسارة (إيقاف) كزوج OCO، مما يضمن أنه عندما يتم تشغيل أحدهما، يتم إلغاء الآخر لمنع المراكز المتضاربة.

أقصى تراجع هو أكبر انخفاض في نسبة حقوق الحساب من ذروة إلى قاع لاحق خلال فترة محددة. يقيس أسوأ سيناريو خسارة تعرض له متداول أو استراتيجية. عادةً ما تحدد شركات التمويل (Prop firms) حدودًا قصوى للتراجع (على سبيل المثال، 10٪ من رأس المال الأولي) كمعلمة للتحكم في المخاطر. يشير أقصى تراجع أقل إلى إدارة مخاطر أفضل.

أمر السوق هو تعليمات لشراء أو بيع أداة مالية على الفور بأفضل سعر متاح. تضمن أوامر السوق التنفيذ ولكن ليس السعر الدقيق، خاصة خلال الظروف المتقلبة حيث قد يحدث انزلاق سعري. إنها أسرع أنواع الأوامر وتستخدم عندما يكون التنفيذ الفوري أكثر أهمية من الحصول على سعر معين.

أمر محدد هو تعليمات للشراء أو البيع بسعر محدد أو أفضل. يتم وضع أمر شراء محدد أقل من السعر الحالي، بينما يتم وضع أمر بيع محدد أعلى. تضمن الأوامر المحددة سعر التنفيذ ولكن ليس التنفيذ نفسه، حيث يجب أن يصل السوق إلى المستوى المحدد. يفضل استخدامها عندما يريد المتداولون الدخول بسعر معين بدلاً من سعر السوق الحالي.

يصبح أمر الإيقاف أمر سوق عندما يصل السعر إلى مستوى تشغيل محدد. يتم وضع أمر شراء إيقاف فوق السعر الحالي (لالتقاط الاختراقات)، بينما يتم وضع أمر بيع إيقاف أدناه (لتداول الانهيارات). تستخدم أوامر الإيقاف لاستراتيجيات تداول الاختراق وكأوامر وقف الخسارة. تضمن التنفيذ بمجرد تشغيلها ولكنها قد تتعرض للانزلاق السعري.

أمر شراء إيقاف هو أمر معلق يتم وضعه فوق سعر السوق الحالي. يتم تشغيله عندما يصل سعر العرض إلى المستوى المحدد، وعند هذه النقطة يصبح أمر شراء سوق. يستخدم المتداولون أوامر الشراء الإيقاف للدخول في مراكز شراء عند الاختراقات فوق مستويات المقاومة، ويتوقعون استمرار الزخم الصعودي بمجرد كسر المستوى.

أمر بيع إيقاف هو أمر معلق يتم وضعه تحت سعر السوق الحالي. يتم تشغيله عندما يصل سعر الطلب إلى المستوى المحدد، وعند هذه النقطة يصبح أمر بيع سوق. يستخدم المتداولون أوامر البيع الإيقاف للدخول في مراكز بيع عند الانهيارات تحت مستويات الدعم، ويتوقعون استمرار الزخم الهبوطي بمجرد كسر المستوى.

أمر شراء محدد هو أمر معلق يتم وضعه تحت سعر السوق الحالي. يتم تنفيذه عندما ينخفض سعر العرض إلى المستوى المحدد. يستخدم المتداولون أوامر الشراء المحددة للدخول في مراكز شراء بسعر أقل، ويتوقعون أن يرتد السوق من مستوى دعم أو يتراجع قبل الاستمرار صعودًا. يضمن هذا النوع من الأوامر أنك تشتري بالسعر الذي تريده أو أفضل.

أمر بيع محدد هو أمر معلق يتم وضعه فوق سعر السوق الحالي. يتم تنفيذه عندما يرتفع سعر الطلب إلى المستوى المحدد. يستخدم المتداولون أوامر البيع المحددة للدخول في مراكز بيع بسعر أعلى، ويتوقعون أن ينعكس السوق من مستوى مقاومة. يضمن هذا النوع من الأوامر أنك تبيع بالسعر الذي تريده أو أفضل.

الأمر المعلق هو تعليمات لفتح صفقة عندما يصل السعر إلى مستوى محدد في المستقبل. هناك أربعة أنواع: شراء محدد، بيع محدد، شراء إيقاف، وبيع إيقاف. تسمح الأوامر المعلقة للمتداولين بإعداد الدخول مسبقًا دون مراقبة السوق بشكل مستمر. في MetaTrader 5، تشمل الأوامر المعلقة أيضًا متغيرات شراء إيقاف محدد وبيع إيقاف محدد.

إدارة المخاطر هي العملية المنهجية لتحديد وتقييم والتحكم في المخاطر المالية في التداول. وهي تشمل تحديد حجم المركز، ووضع وقف الخسارة، وتنويع المحفظة، ونسب المخاطرة إلى العائد، وحدود أقصى للتراجع. تعتبر إدارة المخاطر الفعالة أكثر أهمية من اختيار الصفقات وهي الميزة التمييزية الرئيسية بين المتداولين المربحين باستمرار وأولئك الذين يفشلون.

إدارة الأموال هي عملية إدارة رأس مال التداول الخاص بك لزيادة العوائد مع التحكم في المخاطر. وهي تشمل تحديد أحجام المراكز، وتعيين نسب المخاطر، وتخصيص رأس المال عبر الاستراتيجيات، وإدارة السحوبات. ترتبط إدارة الأموال ارتباطًا وثيقًا بإدارة المخاطر ولكنها تركز بشكل أوسع على النمو العام لرأس مال التداول والحفاظ عليه بمرور الوقت.

تحدث إعادة التسعير عندما لا يتمكن الوسيط من تنفيذ طلبك بالسعر المطلوب ويعرض سعرًا جديدًا (عادةً أسوأ) بدلاً من ذلك. إعادة التسعير شائعة مع وسطاء صانعي السوق خلال ظروف السوق المتقلبة أو عندما تتحرك الأسعار بين طلبك والتنفيذ. عادةً لا يقوم وسطاء ECN و STP بإعادة التسعير ولكن قد يملؤون الأوامر بانزلاق سعري بالسعر الأفضل المتاح.

يحدث الانزلاق السعري عندما يتم تنفيذ صفقة بسعر مختلف عن المتوقع، عادةً خلال فترات التقلب العالي أو السيولة المنخفضة. يمكن أن يكون إيجابيًا (سعر أفضل) أو سلبيًا (سعر أسوأ). الانزلاق السعري شائع أثناء إصدارات الأخبار الرئيسية، وفتح الأسواق، وعند استخدام أوامر السوق. يمكن للأوامر المحددة أن تساعد في تجنب الانزلاق السعري السلبي.

الاتجاه هو الاتجاه العام الذي يتحرك فيه سعر الأصل بمرور الوقت. يتكون الاتجاه الصعودي من قمم أعلى وقيعان أعلى، بينما يتميز الاتجاه الهبوطي بقمم أدنى وقيعان أدنى. يمكن أن تكون الاتجاهات قصيرة الأجل، متوسطة الأجل، أو طويلة الأجل. يعكس القول المأثور 'الاتجاه صديقك' استراتيجية التداول في اتجاه الاتجاه السائد.

يحدث الاختلاف عندما يتحرك سعر الأصل في الاتجاه المعاكس لمؤشر فني، مثل RSI أو MACD. يشير الاختلاف الصعودي (السعر يصنع قيعانًا أدنى بينما المؤشر يصنع قيعانًا أعلى) إلى ضعف زخم الهبوط. يشير الاختلاف الهبوطي (السعر يصنع قممًا أعلى بينما المؤشر يصنع قممًا أدنى) إلى ضعف زخم الصعود وانعكاس محتمل.

يقيس الزخم معدل التغير في السعر خلال فترة زمنية محددة. يشير الزخم القوي إلى أن الاتجاه من المرجح أن يستمر، بينما يشير الزخم المتراجع إلى ضعف محتمل أو انعكاس. تشمل مؤشرات الزخم مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر MACD، ومؤشر ستوكاستيك، ومعدل التغير (ROC). تهدف استراتيجيات تداول الزخم إلى الاستفادة من استمرار اتجاهات الأسعار الحالية.

التقاطع الذهبي هو إشارة فنية صعودية تحدث عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل (عادةً المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا) فوق متوسط متحرك طويل الأجل (عادةً المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يومًا). يشير إلى أن الزخم قصير الأجل يتحول إلى صعودي بالنسبة للاتجاه طويل الأجل. يعتبر التقاطع الذهبي إشارة شراء رئيسية من قبل العديد من المتداولين وهو عكس تقاطع الموت.

التحوط هو استراتيجية لإدارة المخاطر حيث يفتح المتداول مركزًا معاكسًا لتقليل أو تعويض مخاطر مركز قائم. في الفوركس، قد يعني هذا فتح مركز بيع على نفس الزوج الذي لديك فيه بالفعل مركز شراء. في حين أن التحوط يحد من الخسائر المحتملة، فإنه يحد أيضًا من المكاسب المحتملة ويزيد من تكاليف التداول من خلال فروقات أسعار وعمليات مبادلة إضافية.

التنويع هو استراتيجية لإدارة المخاطر تتضمن توزيع الاستثمارات عبر أدوات مالية أو فئات أصول أو أسواق مختلفة لتقليل مخاطر المحفظة الإجمالية. في التداول، يعني عدم تركيز كل رأس المال في مركز واحد أو أزواج مترابطة. يقلل التنويع من تأثير أي صفقة خاسرة فردية على إجمالي حقوق حسابك.

المخاطرة لكل صفقة هي الحد الأقصى لمبلغ رأس المال الذي ترغب في خسارته في صفقة واحدة، وعادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من حقوق حسابك. يخاطر معظم المتداولين المحترفين بما يتراوح بين 0.5٪ و 2٪ لكل صفقة. تحدد هذه النسبة، جنبًا إلى جنب مع مسافة وقف الخسارة، حجم المركز. تمنع المخاطرة الثابتة لكل صفقة الخسائر الكارثية من أي صفقة فردية.

القيمة المتوقعة (EV) هي مفهوم إحصائي يحسب متوسط نتيجة الصفقة على مدى تكرارات عديدة. يتم حسابها كـ (معدل الفوز × متوسط الربح) - (معدل الخسارة × متوسط الخسارة). تعني القيمة المتوقعة الإيجابية أن الاستراتيجية مربحة بمرور الوقت. يجب على المتداولين التأكد من أن نظامهم لديه قيمة متوقعة إيجابية قبل المخاطرة برأس مال حقيقي، بغض النظر عن نتائج الصفقات الفردية.

التوطيد هي فترة من حركة الأسعار الجانبية حيث يتم تداول السوق ضمن نطاق محدد دون تأسيس اتجاه واضح. يحدث عندما تكون ضغوط الشراء والبيع متوازنة. غالبًا ما يسبق التوطيد الاختراق ويتميز بانخفاض التقلبات. يتداول المتداولون إما حدود النطاق أو ينتظرون الاختراق لتأسيس مراكز جديدة.

النطاق هو منطقة سعرية محددة بمستوى دعم واضح (أرضية) ومستوى مقاومة (سقف) حيث يتذبذب السعر ذهابًا وإيابًا. تفتقر الأسواق المقيدة بنطاق إلى اتجاه واضح وهي مثالية للاستراتيجيات القائمة على المؤشرات المتذبذبة. يشتري المتداولون بالقرب من الدعم ويبيعون بالقرب من المقاومة، أو ينتظرون اختراق النطاق للإشارة إلى اتجاه جديد.

يحدث الاختراق عندما يتحرك السعر بشكل حاسم فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بزيادة في الحجم. تشير الاختراقات إلى بداية اتجاه جديد أو استمرار اتجاه قائم. تحدث الاختراقات الكاذبة (الخدع) عندما يكسر السعر مستوى مؤقتًا ولكنه ينعكس بسرعة. يساعد التأكيد من خلال الحجم وإغلاق الشمعة في تصفية الإشارات الخاطئة.

التراجع هو حركة سعر مؤقتة ضد الاتجاه السائد، مما يوفر فرص دخول محتملة في اتجاه الاتجاه. في الاتجاه الصعودي، يكون التراجع انخفاضًا قصيرًا قبل أن يستأنف السعر حركته الصعودية. تختلف التراجعات عن الانعكاسات في أنها أقصر عمرًا ولا تغير الاتجاه العام. تستخدم مستويات فيبوناتشي التصحيحية بشكل شائع لتحديد أهداف التراجع.

التصحيح هو انعكاس مؤقت في السعر ضمن اتجاه أكبر، حيث يتحرك السعر مرة أخرى نحو مستوى سابق قبل الاستمرار في الاتجاه الأصلي. يتم قياس التصحيحات باستخدام مستويات فيبوناتشي (23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪). يتم تمييزها عن الانعكاسات بمدتها الأقصر والتوقع بأن الاتجاه الأساسي سيستأنف.

الانعكاس هو تغيير في الاتجاه العام لاتجاه السعر، حيث يتحول الاتجاه الصعودي إلى اتجاه هابط أو العكس. يتم تحديد الانعكاسات من خلال أنماط الرسوم البيانية (الرأس والكتفين، القمم المزدوجة)، وإشارات المؤشرات (التباعد)، وأنماط الشموع اليابانية. يعد التمييز بين الانعكاس الحقيقي والتراجع المؤقت أحد أكثر الجوانب صعوبة في التحليل الفني.

التجميع هي مرحلة سوق يقوم فيها المستثمرون المؤسسيون الكبار بشراء المراكز بهدوء بمرور الوقت، عادة خلال فترة توطيد أو بعد اتجاه هابط. يتميز بنطاق تداول مع زيادة تدريجية في الحجم في التحركات الصعودية. تسبق مرحلة التجميع مرحلة الارتفاع (الاتجاه الصعودي) في نظرية دورة سوق ويكوف وغالبًا ما تظهر كقاعدة سعرية مسطحة أو صاعدة قليلاً.

التوزيع هي مرحلة سوق يقوم فيها المستثمرون المؤسسيون الكبار ببيع مراكزهم بمرور الوقت، عادة خلال فترة توطيد بالقرب من قمة السوق. يتميز بنطاق تداول مع زيادة في الحجم في التحركات الهبوطية. تسبق مرحلة التوزيع مرحلة الانخفاض (الاتجاه الهابط) في نظرية دورة سوق ويكوف وغالبًا ما تظهر كسقف سعري مسطح أو هابط قليلاً.

يقيس التقلب درجة تباين الأسعار بمرور الوقت. يشير التقلب العالي إلى تقلبات أسعار أكبر وأسرع، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات أسعار أصغر وأكثر ثباتًا. يتم قياس التقلب باستخدام مؤشرات مثل ATR، ونطاقات بولينجر، والانحراف المعياري. يميل إلى الزيادة خلال الأحداث الإخبارية وعدم اليقين في السوق، مما يؤثر على عرض الفارق وتحديد وقف الخسارة.

تشير السيولة إلى مدى سهولة شراء أو بيع أصل دون التأثير بشكل كبير على سعره. الأسواق عالية السيولة مثل EUR/USD لديها فروقات أسعار ضيقة وانزلاق سعري ضئيل، بينما الأسواق غير السائلة (الأزواج الغريبة، الأسهم الصغيرة) لديها فروقات أسعار أوسع وتأثير سعري أكبر. تختلف السيولة على مدار يوم التداول، وتصل إلى ذروتها خلال تداخل جلسات لندن ونيويورك.

يقوم وسطاء STP بتوجيه أوامر العملاء مباشرة إلى مزودي السيولة دون تدخل يدوي أو مكتب تعامل. تتم معالجة الأوامر تلقائيًا، مما يضمن تنفيذًا أسرع وتقليل تضارب المصالح. قد يضيف وسطاء STP علامة على الفارق الخام أو يتقاضون عمولة. إنهم يقدمون حلاً وسطًا بين صناع السوق ووسطاء ECN النقيين.

الرواتب غير الزراعية هو مؤشر اقتصادي أمريكي رئيسي يتم إصداره في أول يوم جمعة من كل شهر من قبل مكتب إحصاءات العمل. يقدم تقريرًا عن التغير في عدد الموظفين، باستثناء قطاع الزراعة. تتسبب إصدارات NFP في تقلبات كبيرة في الفوركس، وخاصة أزواج USD. غالبًا ما يتجنب المتداولون فتح مراكز قبل NFP أو يستخدمون التقلبات لاستراتيجيات الاختراق.

الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود بلد ما خلال فترة زمنية محددة. إنه أوسع مقياس للصحة والنمو الاقتصادي. عادةً ما تعزز تقارير الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز التوقعات العملة المحلية، بينما تضعفها الأرقام المخيبة للآمال. يتم إصدار الناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي في معظم البلدان.

البنك المركزي هو السلطة النقدية المسؤولة عن إدارة عملة بلد ما وعرض النقود وأسعار الفائدة. تشمل البنوك المركزية الرئيسية الاحتياطي الفيدرالي (USD)، والبنك المركزي الأوروبي (EUR)، وبنك اليابان (JPY)، وبنك إنجلترا (GBP). تعد قرارات سياستهم وخطاباتهم ومحاضر اجتماعاتهم الأحداث الأساسية الأكثر تأثيرًا في تداول الفوركس.

التضخم هو المعدل الذي يرتفع به المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية. يستهدف معظم البنوك المركزية التضخم المعتدل (حوالي 2٪) باعتباره صحيًا للنمو الاقتصادي. يؤدي التضخم المرتفع عادةً إلى رفع أسعار الفائدة (صعودي للعملة)، بينما قد يؤدي التضخم المنخفض أو الانكماش إلى خفض أسعار الفائدة أو التيسير الكمي (هبوطي للعملة).

يقيس الميزان التجاري الفرق بين صادرات وواردات السلع والخدمات للبلد. الفائض التجاري (الصادرات تتجاوز الواردات) إيجابي بشكل عام للعملة المحلية لأنه يشير إلى الطلب الأجنبي. العجز التجاري (الواردات تتجاوز الصادرات) يمكن أن يضعف العملة. الدول المصدرة للسلع الرئيسية حساسة بشكل خاص لبيانات الميزان التجاري.

تشير السياسة النقدية إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لإدارة المعروض النقدي وأسعار الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية مثل استقرار الأسعار والعمالة الكاملة. السياسة المتشددة (التشديد) تتضمن رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي، مما يعزز العملة. السياسة المتساهلة (التيسير) تتضمن خفض أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي، مما يضعف العملة عادةً.

تشير السياسة المالية إلى قرارات الحكومة بشأن الضرائب والإنفاق التي تؤثر على الاقتصاد. تحفز السياسة المالية التوسعية (زيادة الإنفاق، تخفيضات الضرائب) النمو الاقتصادي ولكنها قد تزيد الديون والتضخم. تبطئ السياسة المالية الانكماشية (خفض الإنفاق، زيادة الضرائب) النمو ولكنها يمكن أن تقلل العجز. تؤثر السياسة المالية على قيم العملات من خلال تأثيرها على النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.

التقويم الاقتصادي هو جدول زمني لإصدارات البيانات الاقتصادية القادمة واجتماعات البنك المركزي والأحداث الأخرى التي تحرك السوق. عادة ما يتم تصنيف كل حدث حسب تأثيره المتوقع على السوق (مرتفع، متوسط، منخفض). يستخدم المتداولون التقويم الاقتصادي للتخطيط حول الأحداث عالية التأثير، وتجنب التقلبات غير المتوقعة، أو تنفيذ استراتيجيات تداول الأخبار حول إصدارات البيانات.

يقيم التحليل الأساسي القيمة الجوهرية للأداة المالية من خلال فحص العوامل الاقتصادية والمالية والجيوسياسية. في الفوركس، يشمل ذلك الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، وأسعار الفائدة، وبيانات التوظيف، وسياسات البنك المركزي. يسعى المحللون الأساسيون إلى تحديد ما إذا كانت العملة مقومة بأكثر من قيمتها أو بأقل من قيمتها مقارنة بأساسياتها الاقتصادية، مما يؤثر على قرارات التداول طويلة الأجل.

التيسير الكمي (QE) هو سياسة نقدية غير تقليدية حيث يقوم البنك المركزي بشراء سندات حكومية وأصول مالية أخرى لضخ الأموال في الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة، وتحفيز الإقراض. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف العملة المحلية عن طريق زيادة المعروض النقدي. العملية العكسية، التشديد الكمي (QT)، تقلل المعروض النقدي ويمكن أن تعزز العملة.

يحدث التداول المفرط عندما يقوم المتداول بإجراء عدد كبير جدًا من الصفقات، سواء بسبب الملل أو الجشع أو نقص الانضباط. يؤدي إلى تكاليف معاملات مفرطة، وإعدادات ذات جودة رديئة، وإرهاق عاطفي. تشمل علامات التداول المفرط التداول خارج خطتك، واتخاذ صفقات بدون إشارات واضحة، والشعور بالحاجة إلى التواجد دائمًا في السوق. يمكن أن يساعد تحديد الحد الأقصى لعدد الصفقات اليومية في منع ذلك.

الانضباط في التداول هو القدرة على اتباع خطة التداول وقواعد إدارة المخاطر والاستراتيجية الخاصة بك باستمرار بغض النظر عن الدوافع العاطفية أو النتائج الأخيرة. يتضمن الصبر للانتظار للحصول على إعدادات عالية الاحتمالية، وتنفيذ الصفقات ميكانيكيًا، وقبول الخسائر كجزء من العملية. يُعتبر الانضباط على نطاق واسع أهم سمة تفصل المتداولين الناجحين عن غير الناجحين.

التحيزات المعرفية هي أخطاء منهجية في التفكير تؤثر على قرارات التداول. تشمل التحيزات الشائعة التحيز التأكيدي (البحث عن معلومات تؤكد المعتقدات الحالية)، والتحيز الارتكازي (الاعتماد المفرط على المعلومات الأولية)، وتجنب الخسارة (الشعور بالخسائر بشكل أكثر حدة من المكاسب المكافئة)، وتحيز الحداثة (إعطاء وزن مفرط للأحداث الأخيرة). الوعي بهذه التحيزات هو الخطوة الأولى نحو التخفيف من تأثيرها على التداول.

التحيز التأكيدي هو الميل إلى البحث عن وتفسير وتذكر المعلومات التي تدعم معتقداتك الحالية أو فرضية التداول الخاصة بك مع تجاهل الأدلة المتناقضة. في التداول، يمكن أن يؤدي هذا إلى الاحتفاظ بالمراكز الخاسرة لفترة طويلة جدًا، أو تجاهل علامات التحذير، أو انتقاء المؤشرات التي تدعم تحيزك الاتجاهي. قاوم هذا من خلال البحث بنشاط عن أسباب قد تكون فرضية تداولك خاطئة.

الفوركس (النقد الأجنبي) هو السوق العالمي اللامركزي لتداول العملات. إنه أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 7 تريليون دولار. يعمل الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، عبر المراكز المالية الرئيسية في لندن ونيويورك وطوكيو وسيدني. يتم تداول أزواج العملات في عقود، مع السماح بالرافعة المالية للمتداولين بالتحكم في مراكز أكبر.

العقود الآجلة هي عقود موحدة لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد في المستقبل. يتم تداولها في بورصات منظمة (CME, ICE) وتستخدم للتحوط والمضاربة. على عكس عقود الفروقات، للعقود الآجلة تواريخ انتهاء وأحجام عقود محددة. وهي شائعة لتداول السلع والمؤشرات والعملات ذات السيولة العالية والشفافية.

الخيارات هي مشتقات مالية تمنح حاملها الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء (خيار شراء) أو بيع (خيار بيع) أصل أساسي بسعر محدد (سعر التنفيذ) قبل تاريخ معين (تاريخ الانتهاء). تستخدم الخيارات للتحوط، وتوليد الدخل، والمضاربة. إنها توفر مخاطر محددة للمشترين (محدودة بالعلاوة المدفوعة) ويتم تسعيرها باستخدام نماذج معقدة.

السلع هي مواد خام أو منتجات زراعية أولية يتم تداولها في الأسواق المالية. يتم تصنيفها على أنها سلع صلبة (الذهب والفضة والنفط والنحاس) وسلع ناعمة (القمح والقهوة والسكر والقطن). تتأثر أسعار السلع بالعرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، والطقس، وحركات العملات. يتم تداولها عبر العقود الآجلة وعقود الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة.

المؤشر (جمع: مؤشرات) هو مقياس إحصائي لأداء مجموعة من الأسهم التي تمثل شريحة من السوق. تشمل المؤشرات الرئيسية S&P 500 و Dow Jones و NASDAQ و DAX و FTSE 100. يصل المتداولون إلى المؤشرات عبر عقود الفروقات والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة. يوفر تداول المؤشرات تعرضًا لقطاع سوق كامل دون الحاجة إلى تداول الأسهم الفردية.

تمثل الأسهم (حقوق الملكية) حصص ملكية في شركة متداولة علنًا. تدفع أسعار الأسهم بأرباح الشركة، والظروف الاقتصادية، ومعنويات السوق. في سياق التداول، يمكن تداول الأسهم مباشرة في البورصات أو عبر عقود الفروقات للحصول على تعرض بالرافعة المالية دون ملكية. تدعم MetaTrader 5 تداول الأسهم من خلال وسطاء متوافقين.

العملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية مؤمنة بالتشفير تعمل على شبكات بلوكتشين لا مركزية. البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) هما الأكثر تداولًا على نطاق واسع. تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتشتهر بتقلباتها الشديدة. يقدم العديد من وسطاء الفوركس الآن عقود فروقات للعملات المشفرة، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار العملات المشفرة بالرافعة المالية من خلال منصات مثل MetaTrader 5.

السندات هي أوراق دين ذات دخل ثابت تصدرها الحكومات أو البلديات أو الشركات لجمع رأس المال. يدفع المُصدر فائدة دورية (قسيمة) ويعيد رأس المال عند الاستحقاق. ترتبط عائدات السندات بعلاقة عكسية قوية مع الأسعار وتؤثر بشكل كبير على أسواق العملات. عادةً ما تؤدي عائدات السندات المرتفعة إلى تعزيز العملة المرتبطة بها عن طريق جذب رأس المال الأجنبي الذي يبحث عن عوائد أعلى.

الذهب هو أحد أكثر السلع تداولًا في العالم، ويُقتبس كـ XAU/USD في أسواق الفوركس. يُعتبر أصلًا آمنًا يميل إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والتضخم والتوترات الجيوسياسية. يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي ويتأثر بأسعار الفائدة الحقيقية، واحتياطيات البنوك المركزية، ومعنويات المستثمرين. يبلغ حجم العقد القياسي للذهب 100 أونصة تروي.

المستشار الخبير هو برنامج تداول آلي يعمل على منصة MetaTrader. يقوم المستشارون الخبراء بتنفيذ الصفقات بناءً على قواعد وخوارزميات محددة مسبقًا دون تدخل يدوي. يمكنهم مراقبة الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنفيذ استراتيجيات معقدة، وإدارة مراكز متعددة، وإزالة اتخاذ القرارات العاطفية. تتم كتابة المستشارين الخبراء بلغة MQL5 لمنصة MetaTrader 5 ويمكن تحسينها باستخدام مختبر الاستراتيجيات المدمج.

الاختبار التاريخي هو عملية اختبار استراتيجية تداول مقابل بيانات السوق التاريخية لتقييم أدائها. يسمح مختبر الاستراتيجيات في MetaTrader 5 للمتداولين بإجراء اختبارات تاريخية للمستشارين الخبراء عبر أطر زمنية ورموز متعددة مع معلمات قابلة للتكوين. تشمل المقاييس الرئيسية صافي الربح، والانخفاض، وعامل الربح، ونسبة شارب. يساعد الاختبار التاريخي في التحقق من صحة الاستراتيجيات قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.

الاختبار المستقبلي (المعروف أيضًا باسم التداول الورقي أو الاختبار المتقدم) هو عملية تقييم استراتيجية تداول على بيانات السوق الحية أو المحاكاة في الوقت الفعلي، بعد اجتيازها للاختبار التاريخي. يتحقق من أن النتائج التاريخية صالحة في ظل ظروف السوق الحالية. تُستخدم الحسابات التجريبية بشكل شائع للاختبار المستقبلي، مما يوفر تحققًا خالٍ من المخاطر قبل الالتزام برأس المال الحقيقي.

المضاربة السريعة هي استراتيجية تداول عالية التردد تهدف إلى الربح من تحركات الأسعار الصغيرة جدًا، وعادةً ما تحتفظ بالمراكز لثوانٍ إلى دقائق. ينفذ المتداولون السريعون العديد من الصفقات في اليوم، يستهدف كل منها بضع نقاط ربح. يتطلب النجاح تنفيذًا سريعًا، وفروقات أسعار ضيقة، وانضباطًا قويًا، ووسيطًا يسمح بالمضاربة السريعة. إنها واحدة من أصعب أساليب التداول.

التداول اليومي هو استراتيجية يتم فيها فتح وإغلاق جميع المراكز خلال نفس يوم التداول، مع تجنب التعرض لليلة واحدة ورسوم التبييت. يعتمد المتداولون اليوميون على التحليل الفني، وأنماط الأسعار خلال اليوم، والزخم قصير الأجل. يتطلب هذا الأسلوب وقت شاشة كبيرًا، واتخاذ قرارات سريعة، وإدارة صارمة للمخاطر. تشمل أدوات التداول اليومي الشائعة عملات الفوركس الرئيسية والمؤشرات والأسهم ذات السيولة العالية.

يستخدم التداول الخوارزمي (تداول الخوارزميات) برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على قواعد محددة مسبقًا ونماذج رياضية. يمكن للخوارزميات معالجة بيانات السوق بشكل أسرع من البشر، وتنفيذ الأوامر بدقة، وإزالة التحيز العاطفي. في MetaTrader 5، يتم تنفيذ التداول الخوارزمي من خلال المستشارين الخبراء المكتوبين بلغة MQL5. يتراوح من أنظمة بسيطة قائمة على القواعد إلى نماذج تعلم آلي معقدة.

يقيس الارتباط العلاقة الإحصائية بين أداتين ماليتين على مقياس من -1 إلى +1. يعني الارتباط +1 أنهما يتحركان بنفس الطريقة، و -1 يعني أنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين، و 0 يعني عدم وجود علاقة. يرتبط EUR/USD و GBP/USD ارتباطًا إيجابيًا، بينما يرتبط EUR/USD و USD/CHF ارتباطًا سلبيًا. يساعد فهم الارتباط على تجنب المخاطر المركزة من المراكز المترابطة.

البيع على المكشوف (البيع على الناقص) هو ممارسة بيع أداة مالية لا تمتلكها، وتوقع انخفاض سعرها، بهدف إعادة شرائها بسعر أقل لتحقيق ربح. في تداول الفوركس وعقود الفروقات، يكون البيع على المكشوف مباشرًا مثل فتح مركز بيع. يتم تحقيق الأرباح عندما ينخفض السعر، بينما تحدث الخسائر إذا ارتفع السعر.

المراهنة على الفروقات هي شكل معفى من الضرائب (في المملكة المتحدة وأيرلندا) من تداول المشتقات حيث تضارب على اتجاه حركة السعر دون امتلاك الأصل الأساسي. يتم تحديد الأرباح أو الخسائر بناءً على مقدار تحرك السعر لصالحك أو ضدك، مضروبًا في حصتك لكل نقطة. المراهنة على الفروقات تشبه تداول عقود الفروقات ولكن مع معاملة ضريبية مختلفة في ولايات قضائية معينة.

المراجحة هي استراتيجية تداول تستغل فروق الأسعار لنفس الأصل عبر أسواق أو وسطاء مختلفين لتحقيق ربح خالٍ من المخاطر. في الفوركس، يمكن أن يشمل ذلك المراجحة المثلثية بين ثلاثة أزواج عملات أو مراجحة الكمون بين الوسطاء البطيئين والسريعين. فرص المراجحة الحقيقية نادرة وقصيرة الأجل في الأسواق الإلكترونية الحديثة بسبب الأنظمة الآلية عالية السرعة.

يحدد الإطار الزمني الفترة الزمنية التي تمثلها كل شمعة أو شريط على الرسم البياني للسعر. تقدم MetaTrader 5 21 إطارًا زمنيًا تتراوح من دقيقة واحدة (M1) إلى شهري (MN). تظهر الأطر الزمنية الأعلى اتجاهات أوسع وهي أقل ضوضاء، بينما توفر الأطر الزمنية الأدنى مزيدًا من التفاصيل للتداول قصير الأجل. يجمع تحليل الإطارات الزمنية المتعددة بين عدة أطر زمنية للحصول على منظور سوق أكثر اكتمالاً.

تشير استعادة الانخفاض إلى النسبة المئوية للربح المطلوبة للتعافي من الانخفاض والعودة إلى ذروة حقوق الملكية السابقة. نظرًا للطبيعة غير المتماثلة للخسائر والأرباح المئوية، تتطلب الانخفاضات الأكبر استردادًا أكبر بشكل غير متناسب: خسارة بنسبة 10٪ تحتاج إلى ربح بنسبة 11.1٪، وخسارة بنسبة 25٪ تحتاج إلى 33.3٪، وخسارة بنسبة 50٪ تتطلب 100٪ للوصول إلى نقطة التعادل. يؤكد هذا التباين على أهمية الحفاظ على رأس المال.

البيب (نسبة مئوية في نقطة) هو أصغر وحدة قياسية لحركة السعر في تداول الفوركس. بالنسبة لمعظم أزواج العملات، يساوي البيب 0.0001 (المنزلة العشرية الرابعة). بالنسبة لأزواج الين الياباني، البيب هو 0.01 (المنزلة العشرية الثانية). تُستخدم النقاط لقياس تغيرات الأسعار، وحساب الأرباح والخسائر، وتحديد تكاليف السبريد.

البيبيت هو جزء من البيب، يمثل المنزلة العشرية الخامسة في معظم أزواج العملات (0.00001) أو المنزلة العشرية الثالثة في أزواج الين الياباني (0.001). تسمح البيبيتات للوسطاء بتقديم سبريدات أضيق وأسعار أكثر دقة. تُسمى أحيانًا نقاط مصغرة أو نقاط كسرية.

بولينجر باندز هو مؤشر تقلب يتكون من نطاق أوسط (عادةً SMA لمدة 20 فترة) ونطاقين خارجيين يقعان عند انحرافين معياريين فوق وتحت. عندما تتقلص النطاقات (انكماش)، فإنها تشير إلى تقلبات منخفضة واحتمال اختراق. عندما يلمس السعر النطاقات الخارجية أو يتجاوزها، قد يكون السوق مبالغًا فيه ويحتاج إلى ارتداد نحو المتوسط.

يعني تنفيذ عدم وجود مكتب تعامل أن الوسيط لا يعمل كطرف مقابل لصفقات العملاء. بدلاً من ذلك، يتم توجيه الأوامر مباشرة إلى السوق بين البنوك أو مزودي السيولة. كلا من وسطاء ECN و STP هم وسطاء NDD. يلغي تنفيذ NDD تضارب المصالح المتأصل في نماذج مكتب التعامل ويوفر تسعيرًا أكثر شفافية.

التدوير هو عملية تمديد تاريخ تسوية مركز مفتوح إلى يوم التداول التالي. في الفوركس، يحدث هذا في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (إغلاق نيويورك) ويتضمن دفع أو استلام رسوم سواب بناءً على فروق أسعار الفائدة. عادةً ما تحمل عمليات التدوير يوم الأربعاء سوابًا ثلاثيًا لحساب فجوة التسوية في عطلة نهاية الأسبوع.

التكة هي أصغر حركة سعر ممكنة لأداة مالية على منصة تداول. في الفوركس، قد تساوي التكة الواحدة بيبيت (0.00001 لمعظم الأزواج). تمثل كل تكة تحديثًا واحدًا للسعر من السوق. توفر بيانات التكة أعلى دقة لمعلومات الأسعار وتستخدم للتحليل الدقيق واستراتيجيات المضاربة السريعة.

تداول المراجحة هو استراتيجية يقوم فيها المتداول بالاقتراض بعملة ذات سعر فائدة منخفض والاستثمار في عملة ذات سعر فائدة أعلى للاستفادة من فرق سعر الفائدة. يكسب المتداول مدفوعات سواب إيجابية للاحتفاظ بالمركز لليلة واحدة. تعمل تداولات المراجحة بشكل أفضل في بيئات مستقرة ومنخفضة التقلبات ويمكن تعطيلها بسبب تحركات مفاجئة لتجنب المخاطر.

تصحيح فيبوناتشي هو أداة تحليل فني تستخدم خطوطًا أفقية عند نسب فيبوناتشي الرئيسية (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة أثناء تراجع السعر. تُشتق هذه المستويات من متتالية فيبوناتشي وتستخدم على نطاق واسع للتنبؤ بمكان انتهاء تصحيحات الأسعار قبل استئناف الاتجاه.

يحدث التقارب عندما يتحرك السعر والمؤشر الفني في نفس الاتجاه، مما يؤكد قوة الاتجاه الحالي. إنه عكس الاختلاف ويشير إلى أن الاتجاه من المرجح أن يستمر. في سياق MACD، يشير التقارب إلى اقتراب المتوسطين المتحركين من بعضهما البعض.

تقاطع الموت هو إشارة فنية هبوطية تحدث عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل (عادةً المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا) تحت متوسط متحرك طويل الأجل (عادةً المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يومًا). يشير إلى أن الزخم قصير الأجل يتحول إلى هبوطي بالنسبة للاتجاه طويل الأجل. في حين أنه يُنظر إليه غالبًا على أنه إشارة بيع رئيسية، إلا أنه مؤشر متأخر وقد ينتج أحيانًا إشارات خاطئة.

تحديد حجم المركز هو عملية تحديد عدد العقود أو الوحدات التي سيتم تداولها بناءً على حجم حسابك، وتحملك للمخاطر، والمسافة إلى وقف الخسارة الخاص بك. يضمن تحديد حجم المركز بشكل صحيح أنك لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة مئوية محددة مسبقًا من حسابك (عادةً 1-2٪) في أي صفقة فردية. إنه أحد أهم جوانب إدارة المخاطر.

تداول الأخبار هو استراتيجية تستفيد من التقلبات التي تنشأ عن إصدارات البيانات الاقتصادية المجدولة والأحداث الإخبارية غير المتوقعة. يقوم المتداولون إما بوضع مراكز قبل الأخبار (تحيز اتجاهي) أو يتداولون رد الفعل بعد صدور البيانات (الزخم/الاختراق). يتطلب تداول الأخبار تنفيذًا سريعًا، وفهمًا للمؤشرات الاقتصادية، وإدارة مخاطر صارمة بسبب زيادة الانزلاق السعري وتوسع فروقات الأسعار.

تداول الانتقام هو السلوك العاطفي المتمثل في اتخاذ صفقات اندفاعية لاستعادة الخسائر من صفقة خاسرة حديثة. يتضمن عادةً زيادة حجم المركز، والتخلي عن خطة التداول، واتخاذ قرارات متهورة مدفوعة بالغضب أو الإحباط. يؤدي تداول الانتقام دائمًا تقريبًا إلى خسائر أكبر وهو أحد أكثر الأنماط النفسية تدميراً في التداول.

تحمل المخاطر هو درجة تقلب العوائد والخسائر المحتملة التي يكون المتداول على استعداد لقبولها. يتأثر بعوامل مثل الوضع المالي، وخبرة التداول، والشخصية، والأهداف. يساعد فهم تحمل المخاطر الخاص بك في تحديد أحجام المراكز المناسبة، ومستويات الرافعة المالية، واستراتيجيات التداول. يؤدي التداول بما يتجاوز تحمل المخاطر الخاص بك إلى اتخاذ قرارات عاطفية وأداء ضعيف.

تجنب الخسارة هو ميل نفسي حيث يُشعر بألم خسارة المال بشدة تبلغ ضعف شدة متعة كسب مبلغ مكافئ تقريبًا. في التداول، يتسبب تجنب الخسارة في أن يحتفظ المتداولون بالمراكز الخاسرة لفترة طويلة جدًا (على أمل التعافي) ويغلقون المراكز الرابحة مبكرًا جدًا (لتأمين المكاسب). هذا السلوك يضر بنسب المخاطرة إلى العائد والربحية الإجمالية.

تداول التأرجح هو استراتيجية تهدف إلى التقاط تقلبات الأسعار على مدى عدة أيام إلى أسابيع. يستخدم متداولو التأرجح التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول أثناء التراجعات ضمن اتجاه أو عند مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية. يتطلب هذا الأسلوب وقت شاشة أقل من التداول اليومي ويتناسب مع المتداولين الذين لا يستطيعون مراقبة السوق باستمرار. يجب مراعاة تكاليف التبييت للمراكز الليلية.

تداول المراكز هو استراتيجية طويلة الأجل حيث يتم الاحتفاظ بالصفقات لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، بناءً على التحليل الأساسي واتجاهات الرسم البياني الرئيسية. يركز متداولو المراكز على الاتجاهات الاقتصادية الكلية، وسياسات البنوك المركزية، وأنماط الرسم البياني طويلة الأجل. يتطلب هذا الأسلوب الصبر، ووقف خسائر أكبر، ورأس مال كبير ولكنه يتطلب أقل التزام يومي بالوقت من جميع أساليب التداول.

تحليل الإطارات الزمنية المتعددة هو تقنية يقوم فيها المتداولون بفحص نفس الأداة عبر أطر زمنية متعددة للرسوم البيانية لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. عادةً، يحدد الإطار الزمني الأعلى اتجاه الاتجاه العام، ويحدد الإطار الزمني الأوسط منطقة التداول، ويوفر الإطار الزمني الأدنى إشارات دخول دقيقة. يحسن هذا النهج جودة الصفقات من خلال مواءمة الدخول مع الاتجاه السائد.

يفحص تحليل تدفق الأوامر أوامر البيع والشراء الفعلية التي تدخل السوق لتحديد ديناميكيات العرض والطلب. إنه يتجاوز الرسوم البيانية للسعر للكشف عن نوايا المشاركين في السوق، وخاصة المتداولين المؤسسيين. توفر أدوات مثل عمق السوق (DOM) وملف تعريف الحجم ورسوم البصمة بيانات تدفق الأوامر. في الفوركس، يكون تدفق الأوامر الحقيقي محدودًا بسبب الطبيعة اللامركزية للسوق.

تداول الشبكة هو استراتيجية تضع أوامر شراء وبيع متعددة بفواصل سعرية منتظمة فوق وتحت سعر محدد، مما يخلق شبكة من الأوامر. مع تذبذب السعر، يتم تشغيل الأوامر وتحقيق الأرباح. يعمل تداول الشبكة بشكل جيد في الأسواق المتذبذبة ولكنه يمكن أن يتراكم خسائر كبيرة خلال الاتجاهات القوية إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح باستخدام أوامر وقف الخسارة وحدود التعرض القصوى.

جني الأرباح هو مستوى سعر محدد مسبقًا يتم عنده إغلاق مركز رابح تلقائيًا لتأمين المكاسب. يساعد المتداولين على تأمين الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر. عادةً ما يتم تعيين مستويات جني الأرباح بناءً على مستويات الدعم/المقاومة، أو نسب المخاطرة إلى العائد، أو الأهداف الفنية. تسمح مستويات جني الأرباح المتعددة بالإغلاق الجزئي للمركز عند أهداف مختلفة.

تشير جلسة التداول إلى ساعات التداول النشطة لمركز مالي رئيسي. جلسات الفوركس الرئيسية الأربع هي سيدني (افتتاح آسيا)، وطوكيو (الأساسي في آسيا)، ولندن (أوروبا)، ونيويورك (أمريكا). لكل جلسة خصائص تقلب وسيولة مميزة. تداخل لندن ونيويورك (13:00-17:00 بتوقيت جرينتش) هو الفترة الأكثر نشاطًا. يساعد فهم الجلسات المتداولين على اختيار أوقات التداول المثلى.

يحدد حجم العقد كمية الأصل الأساسي التي يمثلها لوت قياسي واحد في صفقة. في الفوركس، يساوي اللوت القياسي الواحد 100,000 وحدة من العملة الأساسية. بالنسبة لعقود الفروقات على المؤشرات أو السلع، تختلف أحجام العقود حسب الأداة. فهم حجم العقد ضروري لتحديد حجم المركز بدقة وحساب المخاطر.

يمثل حجم التداول العدد الإجمالي للأسهم أو العقود أو اللوتات المتداولة خلال فترة زمنية محددة. يؤكد الحجم المرتفع قوة حركة السعر، بينما قد يشير الحجم المنخفض إلى نقص الاقتناع. في الفوركس، لا يتم مركزة حجم التداول الحقيقي، لذلك يتم استخدام حجم التكة (عدد تغيرات الأسعار) كبديل على منصات مثل MetaTrader 5.

الحساب التجريبي هو حساب تداول محاكاة يستخدم أموالًا افتراضية لتقليد ظروف السوق الحقيقية. يسمح للمتداولين بممارسة الاستراتيجيات، وتعلم المنصة، واختبار المستشارين الخبراء دون المخاطرة برأس المال الحقيقي. توفر الحسابات التجريبية الوصول إلى بيانات الأسعار في الوقت الفعلي ووظائف المنصة الكاملة. إنها ضرورية للمبتدئين ولاختبار الاستراتيجيات الجديدة قبل النشر المباشر.

الحساب الحقيقي (المعروف أيضًا بالحساب المباشر أو الممول) هو حساب تداول يتم فيه إيداع أموال حقيقية وتنفيذ صفقات فعلية في الأسواق المالية. على عكس الحسابات التجريبية، تنطوي الحسابات الحقيقية على مخاطر مالية حقيقية وعواطف حقيقية. يعد الانتقال من التداول التجريبي إلى التداول الحقيقي خطوة حاسمة تتطلب استعدادًا كافيًا، واستراتيجية تم اختبارها، وإدارة مخاطر مناسبة.

تداول حركة السعر هو طريقة تحليل تعتمد كليًا على حركة السعر الخام بدلاً من المؤشرات المتأخرة. يفسر المتداولون أنماط الشموع، وتشكيلات الرسم البياني، ومستويات الدعم/المقاومة، وهيكل الاتجاه لاتخاذ قرارات التداول. تعتبر حركة السعر الشكل الأنقى للتحليل الفني وهي الأساس الذي تُبنى عليه جميع المؤشرات الأخرى.

الحساب الخالي من المبادلة (الحساب الإسلامي) هو حساب تداول لا يفرض رسوم مبادلة ليلية أو يدفعها، امتثالاً لمبادئ التمويل الإسلامي (الشريعة الإسلامية) التي تحظر الفائدة (الربا). بدلاً من المبادلات، قد يفرض بعض الوسطاء رسوم إدارة ثابتة أو يوسعون فروق الأسعار. الحسابات الخالية من المبادلة متاحة لدى معظم وسطاء الفوركس الدوليين عند الطلب.

حد السحب هو أقصى انخفاض مسموح به في حقوق ملكية الحساب قبل إلغاء امتيازات التداول أو إغلاق المراكز تلقائيًا. يُستخدم بشكل شائع من قبل شركات التمويل (prop firms)، التي تحدد حدود السحب اليومية (مثل 5٪) وحدود السحب الإجمالية القصوى (مثل 10٪). المتداولون الذين يخالفون هذه الحدود يفشلون في التقييم أو يخسرون حساباتهم الممولة. تفرض حدود السحب إدارة صارمة للمخاطر.

خط الاتجاه هو خط مستقيم مرسوم على الرسم البياني يربط بين نقطتي سعر أو أكثر، ويستخدم لتحديد وتأكيد اتجاه الاتجاه. يربط خط الاتجاه الصاعد بين قيعان أعلى في اتجاه صعودي، بينما يربط خط الاتجاه الهابط بين قمم أدنى في اتجاه هبوطي. غالبًا ما يشير اختراق خط الاتجاه إلى تغيير محتمل في الاتجاه أو تسارعه.

خطة التداول هي وثيقة شاملة تحدد استراتيجية التداول الخاصة بك، وقواعد الدخول والخروج، ومعايير إدارة المخاطر، وأهداف الأداء. تحدد الأسواق التي سيتم تداولها، وقواعد تحديد حجم المركز، وحدود الخسارة اليومية القصوى، ومعايير اتخاذ الصفقات. تزيل خطة التداول المحددة جيدًا اتخاذ القرارات العاطفية وتوفر إطارًا للتنفيذ المتسق.

خادم افتراضي خاص هو خادم بعيد يبقي منصة التداول والمستشارين الخبراء قيد التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الاعتماد على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك. توفر خدمات VPS للفوركس اتصالات منخفضة الكمون بخوادم الوسطاء، مما يضمن تنفيذًا أسرع للأوامر وتداولًا آليًا دون انقطاع. إنها ضرورية لمستخدمي المستشارين الخبراء الذين يحتاجون إلى وقت تشغيل مستمر وأدنى مشاكل في الاتصال.

خطوة العقد هي الحد الأدنى للزيادة التي يمكن بها زيادة حجم التداول أو تقليله عند تقديم طلب. على سبيل المثال، إذا كانت خطوة العقد 0.01، يمكنك تداول 0.01، 0.02، 0.03 عقد، وما إلى ذلك، ولكن ليس 0.015. تختلف خطوة العقد حسب الوسيط والأداة وهي مهمة لحسابات تحديد حجم المركز بدقة. في MetaTrader 5، يتم توفيرها في خصائص الرمز.

الدعم هو مستوى سعر يكون فيه ضغط الشراء قويًا بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض أكثر. يعمل كأرضية حيث يتجاوز الطلب العرض، مما يتسبب في ارتداد السعر للأعلى. يتم تحديد مستويات الدعم باستخدام القيعان السابقة، وخطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، وتصحيحات فيبوناتشي. غالبًا ما يشير الاختراق دون مستوى الدعم إلى استمرار زخم الهبوط.

الدوجي هو نمط شمعة يابانية حيث تكون أسعار الفتح والإغلاق متساوية تقريبًا، مما يخلق جسمًا صغيرًا جدًا أو غير موجود مع ظلال علوية وسفلية. يشير إلى عدم اليقين في السوق وانعكاس محتمل، خاصة بعد اتجاه قوي. تشمل الاختلافات دوجي اليعسوب، ودوجي شاهد القبر، ودوجي طويل الأرجل، ولكل منها آثار محددة.

دفتر يومية التداول هو سجل مفصل لكل صفقة تم إجراؤها، بما في ذلك أسعار الدخول/الخروج، وحجم المركز، والمنطق، ولقطات الشاشة، والحالة العاطفية. يعمل كأداة لتحليل الأداء، والتعرف على الأنماط، والتحسين المستمر. يساعدك مراجعة دفتر يوميتك بانتظام على تحديد نقاط القوة والضعف والأخطاء المتكررة. يعتبر المتداولون الناجحون الاحتفاظ بسجل يومي جزءًا أساسيًا من روتينهم.

ذروة الشراء هي حالة سوق حيث ارتفع السعر بشكل كبير وقد يكون مستعدًا لتراجع أو انعكاس. على مؤشر القوة النسبية (RSI)، تشير القراءات فوق 70 إلى ظروف ذروة الشراء. ومع ذلك، فإن ذروة الشراء لا تعني بالضرورة أن السعر سينعكس فورًا، حيث يمكن أن تظل الأسواق في ذروة الشراء لفترات طويلة خلال الاتجاهات الصعودية القوية.

ذروة البيع هي حالة سوق حيث انخفض السعر بشكل كبير وقد يكون مستعدًا لارتداد أو انعكاس. على مؤشر القوة النسبية (RSI)، تشير القراءات تحت 30 إلى ظروف ذروة البيع. مثل مستويات ذروة الشراء، يمكن أن تستمر ظروف ذروة البيع خلال الاتجاهات الهبوطية القوية. توفر قراءات ذروة البيع جنبًا إلى جنب مع الاختلاف الصعودي إشارات انعكاس أقوى.

تسمح الرافعة المالية للمتداولين بالتحكم في حجم مركز أكبر بمبلغ أقل من رأس المال عن طريق اقتراض الأموال من الوسيط. تُعبر عنها كنسبة (مثل 1:100)، مما يعني التحكم في 100,000 دولار بمبلغ 1,000 دولار فقط من الهامش. بينما تضخم الرافعة المالية الأرباح المحتملة، فإنها تضخم الخسائر المحتملة بنفس القدر وتزيد من التعرض للمخاطر.

الرصيد هو القيمة الإجمالية لحساب التداول الخاص بك، محسوبة كرصيدك بالإضافة أو طرح الأرباح أو الخسائر غير المحققة من جميع المراكز المفتوحة. يمثل القيمة في الوقت الفعلي لحسابك ويستخدم لحساب مستوى الهامش وتحديد ما إذا كان سيتم تفعيل نداء الهامش. يتذبذب الرصيد مع كل تكة في السوق أثناء فتح المراكز.

الرصيد هو المبلغ الإجمالي للأموال في حساب التداول الخاص بك، ويعكس فقط الصفقات المغلقة. لا يشمل الأرباح أو الخسائر غير المحققة من المراكز المفتوحة. يتغير رصيدك فقط عند إغلاق صفقة، أو إجراء إيداع، أو معالجة سحب. الفرق بين الرصيد والرصيد الفعلي يمثل صافي الربح أو الخسارة العائم.

الرمز هو رمز مختصر يستخدم لتحديد أداة مالية بشكل فريد على منصة تداول أو بورصة. على سبيل المثال، يمثل EURUSD زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ويمثل AAPL أسهم Apple. توفر الرموز طريقة موحدة للإشارة إلى الأدوات عبر المنصات والأسواق المختلفة.

الرأس والكتفين هو نمط رسم بياني انعكاسي هبوطي يتكون من ثلاث قمم: قمة وسطى أعلى (رأس) محاطة بقمم أقل (كتفين). يربط خط العنق بين القيعان بين القمم. يؤكد الاختراق دون خط العنق النمط ويتوقع هدفًا هبوطيًا يساوي المسافة من الرأس إلى خط العنق. النسخة المعكوسة تشير إلى انعكاس صعودي.

الزوج المتقاطع (أو السعر المتقاطع) هو زوج عملات فوركس لا يتضمن الدولار الأمريكي. تشمل الأمثلة EUR/GBP، EUR/JPY، و GBP/AUD. تُشتق الأزواج المتقاطعة من أسعار الصرف الفردية لكل عملة مقابل الدولار الأمريكي. عادةً ما يكون لديها سبريدات أوسع وسيولة أقل مقارنة بالأزواج الرئيسية.

الأزواج الرئيسية هي أزواج عملات الفوركس الأكثر تداولًا، وجميعها تتضمن الدولار الأمريكي مقترنًا بعملة رئيسية أخرى. الأزواج الرئيسية السبعة هي EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، AUD/USD، USD/CAD، و NZD/USD. توفر أضيق السبريدات، وأعلى سيولة، وأكثر تحركات الأسعار قابلية للتنبؤ في سوق الفوركس.

الأزواج الثانوية (تسمى أيضًا أزواج العملات المتقاطعة) هي أزواج فوركس لا تتضمن الدولار الأمريكي ولكنها تشمل عملات رئيسية أخرى مثل اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الين الياباني. تشمل الأمثلة EUR/GBP، AUD/JPY، و GBP/CHF. بشكل عام، لديها سبريدات أوسع من الأزواج الرئيسية ولكنها لا تزال سائلة نسبيًا وشائعة بين متداولي الفوركس.

تتكون الأزواج الغريبة من عملة رئيسية واحدة مقترنة بعملة اقتصاد نامي أو صغير، مثل USD/TRY، EUR/ZAR، أو GBP/SGD. تتميز بسبريدات أوسع بكثير، وسيولة أقل، وتقلبات أعلى مقارنة بالأزواج الرئيسية والثانوية. تميل الأزواج الغريبة أيضًا إلى أن تكون لديها تكاليف سواب أعلى وهي أكثر عرضة لفجوات الأسعار المفاجئة.

زوج العملات هو اقتباس لعملتين مختلفتين، حيث يتم تسعير إحداهما مقابل الأخرى. العملة الأولى هي العملة الأساسية والثانية هي عملة التسعير. على سبيل المثال، في EUR/USD = 1.0850، يشتري يورو واحد 1.0850 دولار أمريكي. أزواج العملات هي أساس تداول الفوركس وتصنف على أنها رئيسية، ثانوية، أو غريبة.

السبريد هو الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) لأداة مالية. يمثل تكلفة المعاملة الأساسية للمتداولين ومصدر إيرادات للوسطاء. تشير السبريدات الضيقة إلى سيولة أعلى وتكاليف تداول أقل، بينما تكون السبريدات الواسعة شائعة خلال فترات السيولة المنخفضة أو أحداث التقلبات العالية.

السواب (يسمى أيضًا فائدة التدوير) هو رسوم تُخصم أو تُضاف إلى حسابك للاحتفاظ بمركز مفتوح لليلة واحدة. يعكس فرق سعر الفائدة بين العملتين في زوج فوركس. يمكن أن تكون معدلات السواب إيجابية (تكسب فائدة) أو سلبية (تدفع فائدة)، اعتمادًا على اتجاه صفقتك وأسعار الفائدة السائدة.

سعر العرض هو أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه مقابل أداة مالية في أي لحظة معينة. عندما تبيع (تتجه هبوطًا)، يتم تنفيذ صفقتك بسعر العرض. سعر العرض دائمًا أقل من سعر الطلب، والفرق بينهما هو السبريد. تعكس أسعار العرض في الوقت الفعلي الطلب الحالي في السوق.

سعر الطلب (يسمى أيضًا سعر العرض) هو أقل سعر يرغب البائع في قبوله مقابل أداة مالية. عندما تشتري (تتجه صعودًا)، يتم تنفيذ صفقتك بسعر الطلب. سعر الطلب دائمًا أعلى من سعر العرض، والفرق يشكل السبريد، وهو تكلفة تداول رئيسية.

يقيس السحب انخفاض رصيد الحساب من ذروة إلى قاع لاحق، معبراً عنه كنسبة مئوية أو مبلغ بالدولار. أقصى سحب هو أكبر انخفاض من الذروة إلى القاع تم اختباره خلال فترة معينة. إنه مقياس مخاطر حاسم يستخدم لتقييم استراتيجيات التداول وهو معلمة رئيسية في تحديات شركات التمويل الذاتي وخطط إدارة المخاطر.

سحابة إيتشيموكو كينكو هيو (Ichimoku Cloud) هي مؤشر فني شامل يوفر معلومات حول الدعم/المقاومة، واتجاه الاتجاه، والزخم، وإشارات التداول في عرض واحد. تتكون من خمسة خطوط: Tenkan-sen، Kijun-sen، Senkou Span A، Senkou Span B، و Chikou Span. تعمل السحابة (Kumo) بين Senkou A و B كدعم ومقاومة ديناميكيين.

السوق الصاعد هو حالة سوق تتميز بارتفاع الأسعار والتفاؤل وضغط شراء قوي. يُعرّف عادةً بأنه زيادة مستمرة في الأسعار بنسبة 20٪ أو أكثر من أدنى مستوى حديث. الأسواق الصاعدة مدفوعة بأساسيات اقتصادية قوية، ومعنويات إيجابية، وزيادة ثقة المستثمرين. يبحث المتداولون في الأسواق الصاعدة بشكل أساسي عن فرص شراء عند التراجعات.

السوق الهابط هو حالة سوق تتميز بانخفاض الأسعار والتشاؤم وضغط بيع قوي. يُعرّف عادةً بأنه انخفاض مستمر في الأسعار بنسبة 20٪ أو أكثر من أعلى مستوى حديث. غالبًا ما ترتبط الأسواق الهابطة بالانكماش الاقتصادي، والمعنويات السلبية، وتجنب المخاطر. يبحث المتداولون في الأسواق الهابطة عن فرص بيع على المكشوف عند الارتفاعات.

تعد أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية المحرك الرئيسي لتقييمات العملات في تداول الفوركس. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة رأس المال الأجنبي الذي يبحث عن عوائد أفضل، مما يعزز العملة المحلية. أسعار الفائدة المنخفضة لها تأثير معاكس. تعد قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنك المركزي والتوجيهات المستقبلية من بين الأحداث الأكثر تأثيرًا على متداولي الفوركس.

سرعة التنفيذ هي الوقت بين تقديم الطلب وملئه من قبل الوسيط. يتم قياسها بالمللي ثانية، ويقلل التنفيذ الأسرع من خطر الانزلاق السعري وهو أمر بالغ الأهمية للمتداولين السريعين والمتداولين الخوارزميين. تشمل العوامل التي تؤثر على سرعة التنفيذ موقع الخادم، وتقنية الوسيط، وزمن الوصول إلى الإنترنت، وظروف السوق. عادةً ما يوفر وسطاء ECN واستضافة VPS أسرع تنفيذ.

الشمعة اليابانية هي نوع من الرسوم البيانية للأسعار تعرض أسعار الفتح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق لفترة زمنية معينة. كل شمعة لها جسم (يظهر نطاق الفتح إلى الإغلاق) وظلال (تظهر أقصى ارتفاع وأدنى انخفاض). نشأت أنماط الشموع اليابانية في اليابان في القرن الثامن عشر وهي النوع الأكثر شعبية من الرسوم البيانية بين المتداولين المعاصرين لوضوحها البصري.

يوفر وسيط ECN وصولاً مباشرًا إلى شبكة من مزودي السيولة (البنوك والمؤسسات والمتداولين الآخرين) حيث تتم مطابقة الأوامر تلقائيًا. يقدم وسطاء ECN فروقات أسعار خام بدون هامش ربح، ويتقاضون عمولة ثابتة لكل صفقة بدلاً من ذلك. إنهم يوفرون شفافية أكبر وسيولة أعمق ولا يوجد تدخل من مكتب التعامل. يفضل تنفيذ ECN من قبل المتداولين السريعين والمتداولين عاليي التردد.

توفر شركة التداول الخاصة (prop firm) للمتداولين حسابات ممولة مقابل اجتياز تحديات تقييم تختبر الربحية وإدارة المخاطر. يتداول المتداولون برأس مال الشركة ويتقاسمون الأرباح (عادةً 70-90٪ للمتداول). تفرض شركات التداول الخاصة قواعد مثل الحد الأقصى للانخفاض اليومي، والحد الأقصى للانخفاض الإجمالي، والحد الأدنى لأيام التداول. إنها توفر مسارًا بديلاً للمتداولين الذين يفتقرون إلى رأس المال الشخصي الكافي.

صانع السوق هو وسيط أو مؤسسة توفر السيولة من خلال عرض أسعار العرض والطلب باستمرار لأداة مالية. يربحون من الفارق ويتحملون الجانب المقابل لصفقات العملاء. قد يكون لدى وسطاء صناع السوق تضارب في المصالح مع العملاء لأنهم يربحون عندما يخسر العملاء. يتم مقارنتهم بوسطاء ECN و STP.

صندوق الاستثمار المتداول هو صندوق استثماري يتم تداوله في بورصة الأوراق المالية مثل الأسهم العادية. تتتبع صناديق الاستثمار المتداولة أداء مؤشر أو سلعة أو قطاع أو فئة أصول أخرى. إنها توفر التنويع، وتكاليف منخفضة، ومرونة التداول خلال اليوم. تشمل صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة SPY (S&P 500) و QQQ (NASDAQ) و GLD (الذهب). يقدم بعض الوسطاء عقود فروقات لصناديق الاستثمار المتداولة للتداول بالرافعة المالية.

العمولة هي رسوم ثابتة يفرضها الوسيط لتنفيذ صفقة، تُحسب عادةً لكل لوت أو لكل جانب من جوانب المعاملة. غالبًا ما يفرض وسطاء ECN و STP عمولات مقابل سبريدات خام أضيق. قد توفر الحسابات القائمة على العمولة تكاليف تداول إجمالية أفضل من الحسابات القائمة على السبريد فقط للمتداولين النشطين.

عملة التسعير هي العملة الثانية المدرجة في زوج فوركس، وتعرف أيضًا بعملة المضاد أو العملة الطرفية. في EUR/USD، الدولار الأمريكي هو عملة التسعير. يخبرك سعر الصرف بمقدار عملة التسعير المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية. يتم تسمية الأرباح والخسائر بعملة التسعير.

العملة الأساسية هي العملة الأولى المدرجة في زوج فوركس. في EUR/USD، اليورو هو العملة الأساسية. يوضح سعر الصرف مقدار عملة التسعير المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية. عندما تشتري زوج عملات، فإنك تشتري العملة الأساسية وتبيع عملة التسعير.

عامل الربح هو نسبة إجمالي الأرباح إلى إجمالي الخسائر خلال فترة معينة. عامل ربح أكبر من 1.0 يعني أن الاستراتيجية مربحة بشكل عام. على سبيل المثال، يعني عامل ربح قدره 1.5 أنه يتم كسب 1.50 دولار مقابل كل 1.00 دولار يتم خسارته. إنه أحد أهم المقاييس لتقييم أداء نظام التداول جنبًا إلى جنب مع السحب ونسبة الفوز.

عقد الفروقات هو مشتق مالي يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار للأصل الأساسي دون امتلاكه. عندما تتداول عقد فروقات، فإنك تتبادل الفرق في السعر بين فتح وإغلاق المركز. تتوفر عقود الفروقات على الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة. إنها توفر الرافعة المالية ولكنها تحمل أيضًا خطر تجاوز الخسائر للاستثمار الأولي.

يعرض عمق السوق أوامر الشراء والبيع المعلقة عند مستويات أسعار مختلفة لأداة معينة. يظهر السيولة المتاحة والدعم/المقاومة المحتملة بناءً على تركيز الأوامر. في MetaTrader 5، يتوفر عمق السوق للأدوات المتداولة في البورصة ويوفر نظرة ثاقبة على البنية الدقيقة للسوق. يمكن أن تعمل الأوامر الكبيرة عند مستويات معينة كحواجز سعرية.

الفجوة السعرية هي منطقة سعرية على الرسم البياني لا يحدث فيها تداول، مما يخلق مساحة مرئية بين شمعتين متتاليتين. تحدث الفجوات عادةً عند افتتاح السوق (خاصة بعد عطلات نهاية الأسبوع في الفوركس)، أو خلال أحداث إخبارية رئيسية، أو بسبب انخفاض السيولة. تشمل أنواع الفجوات الشائعة فجوات الانفصال (بداية اتجاه جديد)، وفجوات الاستمرار، وفجوات الاستنفاد (بالقرب من نهاية الاتجاه). يعتقد العديد من المتداولين أن الفجوات تميل إلى أن تُملأ.

القمم المزدوجة هي نمط رسم بياني انعكاسي هبوطي يتشكل بعد اتجاه صعودي عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة مرتين ويفشل في الاختراق. يشبه النمط حرف M ويتم تأكيده عندما يكسر السعر مستوى الدعم بين القمتين. الهدف الهبوطي المتوقع يساوي ارتفاع النمط.

القيعان المزدوجة هي نمط رسم بياني انعكاسي صعودي يتشكل بعد اتجاه هبوطي عندما يختبر السعر مستوى دعم مرتين ويصمد. يشبه النمط حرف W ويتم تأكيده عندما يكسر السعر مستوى المقاومة بين القاعين. الهدف الصعودي المتوقع يساوي ارتفاع النمط من الدعم إلى المقاومة.

اللوت هو وحدة قياس موحدة لكمية أداة مالية في صفقة. في الفوركس، يساوي اللوت القياسي 100,000 وحدة من العملة الأساسية. تتوفر أيضًا اللوتات المصغرة (10,000 وحدة)، واللوتات الميكرو (1,000 وحدة)، واللوتات النانو (100 وحدة)، مما يسمح للمتداولين بتعديل أحجام مراكزهم لإدارة المخاطر بدقة.

مستوى الإيقاف هو مستوى الهامش الذي يقوم عنده الوسيط تلقائيًا بإغلاق مراكزك الخاسرة لمنع المزيد من الخسائر والحماية من الرصيد السلبي. يختلف مستوى الإيقاف حسب الوسيط، وعادة ما يتم تعيينه عند مستوى هامش 20-50%. يتم إغلاق المراكز بدءًا من أكبر صفقة خاسرة. فهم مستوى الإيقاف الخاص بوسيطك ضروري لإدارة المخاطر.

المقاومة هي مستوى سعر يكون فيه ضغط البيع قويًا بما يكفي لمنع السعر من الارتفاع أكثر. تعمل كسقف حيث يتجاوز العرض الطلب، مما يتسبب في انعكاس السعر للأسفل. يتم تحديد مستويات المقاومة باستخدام القمم السابقة، وخطوط الاتجاه، والمؤشرات الفنية. يمكن أن يشير الاختراق الحاسم فوق المقاومة إلى استمرار صعودي.

المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر فني يقوم بتنعيم بيانات الأسعار عن طريق حساب متوسط سعر الإغلاق خلال عدد محدد من الفترات. يساعد في تحديد اتجاه الاتجاه ومستويات الدعم/المقاومة المحتملة. النوعان الأكثر شيوعًا هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). تتقاطع المتوسطات المتحركة المختلفة لتوليد إشارات تداول شائعة.

يحسب المتوسط المتحرك البسيط المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق خلال فترة محددة. على سبيل المثال، متوسط SMA لمدة 200 فترة يحسب متوسط آخر 200 سعر إغلاق ويستخدم على نطاق واسع لتحديد اتجاه الاتجاه طويل الأجل. تعطي المتوسطات المتحركة البسيطة وزنًا متساويًا لجميع نقاط البيانات، مما يجعلها أكثر سلاسة ولكنها أبطأ في الاستجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة مقارنة بالمتوسطات المتحركة الأسية.

يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة للمعلومات الجديدة من المتوسط المتحرك البسيط. يعتبر EMA لمدة 20 و EMA لمدة 50 خيارات شائعة للتداول قصير إلى متوسط الأجل. تستجيب المتوسطات المتحركة الأسية بشكل أسرع لتغيرات الأسعار، مما قد يكون مفيدًا في تحديد تحولات الاتجاه المبكرة ولكنه قد ينتج أيضًا المزيد من الإشارات الخاطئة في الأسواق المتقلبة.

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب زخم يقيس سرعة وحجم تغيرات الأسعار على مقياس من 0 إلى 100. تشير القراءات فوق 70 إلى ظروف ذروة الشراء، بينما تشير القراءات تحت 30 إلى ظروف ذروة البيع. تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder، ويستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد الانعكاسات المحتملة، والاختلافات، وتأكيد قوة الاتجاه.

مؤشر الماكد هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين (عادةً 12 و 26 EMA). تعمل خط الماكد، وخط الإشارة، والمدرج التكراري معًا لتوليد إشارات شراء وبيع. تحدث الإشارات الصعودية عندما يتقاطع الماكد فوق خط الإشارة، والإشارات الهبوطية عندما يتقاطع تحته.

المطرقة هي نمط شمعة انعكاس صعودي يتشكل في قاع اتجاه هبوطي. لها جسم صغير بالقرب من الأعلى وظل سفلي طويل (ضعف طول الجسم على الأقل)، مما يشير إلى أن البائعين دفعوا السعر للأسفل خلال الجلسة ولكن المشترين دفعوه للأعلى مرة أخرى. المطرقة المقلوبة هي نظيرتها بظل علوي طويل.

المؤشر الفني هو حساب رياضي يعتمد على بيانات السعر أو الحجم أو الفائدة المفتوحة يساعد المتداولين على تحليل ظروف السوق واتخاذ قرارات التداول. تصنف المؤشرات على أنها مؤشرات اتجاه (متوسطات متحركة، MACD)، مؤشرات زخم (RSI، Stochastic)، مؤشرات تقلب (Bollinger Bands، ATR)، ومؤشرات حجم. يتم تطبيقها كطبقات علوية أو في لوحات رسوم بيانية منفصلة.

المذبذب هو نوع من المؤشرات الفنية يتذبذب بين حدود ثابتة، عادةً 0 و 100. تساعد المذبذبات مثل RSI، Stochastic، و CCI في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع، بالإضافة إلى الاختلافات المحتملة عن السعر. تكون أكثر فعالية في الأسواق المتذبذبة أو الجانبية ويمكن أن تولد إشارات مبكرة خلال الاتجاهات القوية.

متوسط المدى الحقيقي هو مؤشر تقلب طوره J. Welles Wilder يقيس متوسط نطاق حركة السعر خلال فترة محددة. لا يشير ATR إلى اتجاه الاتجاه ولكنه يظهر مقدار تحرك الأصل عادةً. يستخدم المتداولون ATR لتعيين أوامر وقف الخسارة الديناميكية، وتحديد أحجام المراكز، وتحديد التغيرات في التقلبات التي قد تشير إلى اختراقات.

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم يقارن سعر الإغلاق بنطاق سعره خلال فترة زمنية محددة. يولد قيمًا بين 0 و 100، مع اعتبار القراءات فوق 80 مشتراة بشكل مفرط وتحت 20 مباعة بشكل مفرط. تنتج خطوط %K و %D إشارات تقاطع. تم تطويره بواسطة جورج لين وهو فعال بشكل خاص في الأسواق المتذبذبة.

معيار كيلي هو صيغة رياضية تستخدم لتحديد حجم المركز الأمثل الذي يزيد من نمو رأس المال على المدى الطويل. يحسب النسبة المثالية لرأس المال للمخاطرة بناءً على معدل الفوز ومتوسط نسبة الربح/الخسارة. في حين أنه مثالي نظريًا، يستخدم معظم المتداولين كيلي الجزئي (على سبيل المثال، نصف كيلي) لتقليل التقلبات وخطر التراجعات الكبيرة.

معدل الفوز هو النسبة المئوية للصفقات التي تؤدي إلى ربح من إجمالي عدد الصفقات التي تم إجراؤها. معدل فوز بنسبة 60٪ يعني أن 6 من كل 10 صفقات رابحة. معدل الفوز وحده لا يحدد الربحية، حيث يجب دمجه مع نسبة المخاطرة إلى العائد. يمكن أن تكون الاستراتيجية ذات معدل فوز بنسبة 40٪ مربحة للغاية إذا كان متوسط الربح أكبر بكثير من متوسط الخسارة.

يقيس مؤشر أسعار المستهلك متوسط التغير في الأسعار التي يدفعها المستهلكون لسلة من السلع والخدمات. إنه المقياس الرئيسي للتضخم ويؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي. عادةً ما تؤدي قراءات مؤشر أسعار المستهلك الأعلى من المتوقع إلى تعزيز العملة المحلية لأنها تزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي قائم على الاستطلاع يقيس ظروف الأعمال في قطاعي التصنيع والخدمات. يشير مؤشر مديري المشتريات الذي يزيد عن 50 إلى توسع اقتصادي، بينما يشير ما دون 50 إلى انكماش. يتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات شهريًا وهو أحد أقدم مؤشرات الصحة الاقتصادية، مما يجعله مراقبًا عن كثب من قبل متداولي الفوركس لتأثيره على قيم العملات.

المركز الطويل هو صفقة تشتري فيها أداة ما وتتوقع ارتفاع سعرها. تربح عندما يرتفع السعر وتتكبد خسائر عندما ينخفض. في الفوركس، الشراء على المكشوف لـ EUR/USD يعني شراء اليورو وبيع الدولار. مصطلح 'الشراء على المكشوف' يعني ببساطة الشراء مع توقع البيع بسعر أعلى لاحقًا.

مستوى الهامش هو نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المستخدم، معبرًا عنها كنسبة مئوية. يتم حسابه كـ (حقوق الملكية / الهامش المستخدم) × 100. مستوى هامش بنسبة 500٪ يعني أن حقوق الملكية الخاصة بك هي خمسة أضعاف الهامش المستخدم. يستخدم الوسطاء هذا المقياس لتحديد نداء الهامش (عادةً عند 100٪) ومستويات الإغلاق الإجباري (عادةً عند 20-50٪). مراقبة مستوى الهامش ضرورية لإدارة المراكز ذات الرافعة المالية.

معدل خالي من المخاطر هو العائد النظري على استثمار خالٍ من المخاطر، ويمثله عادةً أذون الخزانة الحكومية أو السندات من الاقتصادات المستقرة. إنه بمثابة معيار لتقييم عوائد الاستثمار وهو مدخل رئيسي في النماذج المالية مثل نسبة شارب. في الفوركس، يؤثر الفرق في المعدل الخالي من المخاطر بين بلدين على عوائد تداول المراجحة وأسعار التبييت.

ملف تعريف الحجم هو دراسة رسم بياني متقدمة تعرض حجم التداول عند مستويات أسعار محددة بدلاً من مرور الوقت. يكشف عن المكان الذي حدث فيه معظم نشاط التداول، ويحدد عقد الحجم العالي (مناطق القبول) وعقد الحجم المنخفض (مناطق الرفض). تمثل نقطة التحكم (POC) مستوى السعر بأعلى حجم تم تداوله وغالبًا ما تعمل كمستوى دعم أو مقاومة مهم.

مارتينجال هي استراتيجية تحديد حجم المركز حيث يضاعف المتداول حجم مركزه بعد كل صفقة خاسرة، بهدف استعادة جميع الخسائر بصفقة رابحة واحدة. في حين أنها سليمة رياضيًا برأس مال غير محدود، إلا أنها تؤدي في الممارسة العملية إلى انهيار كارثي للحسابات لأن الخسائر المتتالية تنمو بشكل كبير. ينصح معظم المتداولين المحترفين ومديري المخاطر بشدة بتجنب استخدام استراتيجيات مارتينجال.

النقطة هي وحدة قياس سعر تختلف حسب الأداة. في الفوركس على MetaTrader 5، تساوي النقطة الواحدة 0.00001 لوسطاء الخمسة أرقام العشرية (مكافئة لبيبيت واحد). بالنسبة للمؤشرات، تساوي النقطة الواحدة عادةً 1.0 من السعر المعروض. التمييز بين النقاط والبيبات مهم لتكوين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح على منصات التداول.

نداء الهامش هو تحذير يصدره الوسيط الخاص بك عندما ينخفض رصيد حسابك عن مستوى الهامش المطلوب، وعادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية (مثل مستوى هامش 100%). يشير إلى أن حسابك في خطر وتحتاج إما إلى إيداع أموال إضافية أو إغلاق المراكز. إذا استمر الرصيد في الانخفاض، فقد يقوم الوسيط بإغلاق المراكز قسرًا عند مستوى الإيقاف.

نمط الابتلاع هو نمط انعكاس من شمعتين. يحدث الابتلاع الصعودي عندما تتبع شمعة هبوطية صغيرة شمعة صعودية أكبر تبتلع الجسم السابق بالكامل، مما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل. الابتلاع الهبوطي هو العكس. هذا النمط يكون أكثر أهمية عندما يظهر عند مستويات دعم أو مقاومة رئيسية.

أنماط الرسم البياني هي تشكيلات يمكن التعرف عليها على رسوم الأسعار البيانية تشير إلى تحركات أسعار مستقبلية محتملة. تصنف على أنها أنماط استمرارية (أعلام، رايات، مثلثات) أو أنماط انعكاس (رأس وكتفين، قمم/قيعان مزدوجة). تستند أنماط الرسم البياني إلى مبدأ أن التشكيلات السعرية التاريخية تميل إلى التكرار لأن سيكولوجية السوق تظل متسقة بمرور الوقت.

نقاط الارتكاز هي مستويات دعم ومقاومة محسوبة بناءً على أسعار الفترة السابقة الأعلى والأدنى والإغلاق. تعمل نقطة الارتكاز المركزية (PP) كمرجع أساسي، مع مستويات دعم متعددة (S1، S2، S3) ومقاومة (R1، R2، R3) فوق وتحت. يستخدمها متداولو اليوم والمتداولون في قاعة التداول على نطاق واسع لتحديد نقاط التحول المحتملة وتعيين أهداف خلال اليوم.

تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد (RRR) الخسارة المحتملة (المخاطرة) بالمكسب المحتمل (العائد) للصفقة. نسبة 1:2 تعني المخاطرة بـ 1 دولار لاحتمالية كسب 2 دولار. تسمح نسبة المخاطرة إلى العائد المواتية (1:1.5 أو 1:2 على الأقل) للمتداولين بأن يكونوا مربحين حتى مع معدل فوز أقل من 50%. يتم حسابها بقسمة المسافة إلى وقف الخسارة على المسافة إلى جني الأرباح.

نقطة التعادل في التداول تشير إلى نقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول بمجرد تحرك الصفقة بمقدار معين في صالحك، مما يلغي خطر الخسارة في هذا المركز. تساعد هذه التقنية في الحماية من الانعكاسات بعد الحركة الأولية المواتية. يقوم العديد من المتداولين بتعيين وقف الخسارة الخاص بهم إلى نقطة التعادل بعد وصول السعر إلى نسبة مخاطرة إلى عائد 1:1. يُطلق عليه أيضًا صفقة خالية من المخاطر.

تقيس نسبة شارب العائد المعدل حسب المخاطر لاستراتيجية تداول عن طريق حساب العائد الزائد لكل وحدة مخاطرة (الانحراف المعياري). تعتبر نسبة شارب أعلى من 1.0 جيدة، وأعلى من 2.0 جيدة جدًا، وأعلى من 3.0 ممتازة. إنها تساعد المتداولين على مقارنة الاستراتيجيات ذات ملفات المخاطر المختلفة على قدم المساواة وهي مقياس قياسي في تقييم الاستراتيجيات وإدارة الصناديق.

الهامش هو مبلغ رأس المال المطلوب في حساب التداول الخاص بك لفتح مركز مرافعة مالية والحفاظ عليه. يعمل كضمان أو وديعة حسن نية، وليس كرسوم معاملة. يتم حساب الهامش المطلوب بناءً على حجم الصفقة ونسبة الرافعة المالية. إذا انخفض رصيدك عن الهامش المطلوب، فقد تتلقى نداء هامش.

الهامش الحر هو مقدار الرصيد في حساب التداول الخاص بك الذي لا يتم استخدامه كهامش للمراكز المفتوحة. يمثل الأموال المتاحة لفتح صفقات جديدة أو امتصاص الخسائر العائمة. يتم حساب الهامش الحر على أنه الرصيد مطروحًا منه الهامش المستخدم. عندما يصل الهامش الحر إلى الصفر أو أقل، لا يمكن فتح مراكز جديدة وقد يحدث نداء هامش.

وقف الخسارة هو مستوى سعر محدد مسبقًا يتم عنده إغلاق مركز خاسر تلقائيًا للحد من الخسائر المحتملة. إنه حجر الزاوية في إدارة المخاطر في التداول. يمكن تعيين أوامر وقف الخسارة على مسافات ثابتة من النقاط، أو مستويات فنية (دعم/مقاومة)، أو بناءً على التقلبات (ATR). عدم التداول أبدًا بدون وقف خسارة هو قاعدة أساسية للتداول المنضبط.

وقف الخسارة المتحرك هو وقف خسارة ديناميكي يتحرك تلقائيًا في اتجاه صفقة مربحة مع البقاء ثابتًا إذا انعكس السعر. بالنسبة لمركز شراء، يتحرك وقف الخسارة المتحرك للأعلى مع ارتفاع السعر ولكنه يبقى في مكانه عندما ينخفض السعر. يؤمن الأرباح مع السماح للصفقة بالتقاط مكاسب إضافية. يمكن تعيين أوامر وقف الخسارة المتحركة بالنقاط، أو مستويات الأسعار، أو النسب المئوية.