دليل تداول نفط برنت (UKOIL) لعام 2024

حجم العقد على UKOIL هو 1000 برميل. هذه الحقيقة وحدها تغير كل شيء عن كيفية تحديد حجم المراكز. كل نقطة (pip) تساوي 0.01 وحدة سعر، وقيمة النقطة هي 10 دولارات - مما يعني أن حركة 100 نقطة، وهي تقلب بقيمة 1.00 دولار في سعر برنت، تولد 1000 دولار من الربح والخسارة لكل لوت. هذا ليس رقمًا صغيرًا.

عادةً ما يكون السبريد 3.5 نقطة، وهو ما يعادل 35 دولارًا لكل لوت ذهابًا وإيابًا قبل أي عمولة. في يوم يتحرك فيه برنت 150 نقطة، يكون هذا السبريد مقبولًا. في جلسة آسيوية هادئة حيث النطاق 40 نقطة، فإنك تخسر بالفعل ما يقرب من 9% من الحركة المحتملة فقط للدخول والخروج.

في تجربتي، يقلل المتداولون الذين ينتقلون من الفوركس إلى النفط الخام باستمرار من تقدير مخاطر المراكز في الأسبوع الأول. مركز 1.0 لوت EUR/USD بوقف خسارة 50 نقطة يخاطر بـ 500 دولار. نفس الحجم الاسمي على UKOIL بوقف خسارة 50 نقطة يخاطر بـ 500 دولار أيضًا - لكن برنت يتحرك بشكل روتيني 50 نقطة في أقل من 10 دقائق حول إصدارات البيانات. الرياضيات متطابقة؛ السرعة ليست كذلك.

معيار عملي واحد: بلغ متوسط النطاق اليومي لبرنت حوالي 150-250 نقطة على مدار عام 2023، مع ارتفاعات تجاوزت 400 نقطة في الأحداث الجيوسياسية الكبرى. قم ببناء حجم مركزك حول خط الأساس البالغ 200 نقطة، وليس الأيام الهادئة.

يتداول نفط برنت من الساعة 01:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم الاثنين حتى الساعة 22:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم الجمعة، مقسمًا عبر ثلاث جلسات متميزة - وهي تتصرف كأنها ثلاثة أدوات مختلفة.

الجلسة الآسيوية (01:00–08:00 بالتوقيت العالمي المنسق) هي الفترة الأكثر هدوءًا. تضيق النطاقات، ويمكن أن تتسع السبريدات، وما لم تكن هناك أخبار ليلية من الشرق الأوسط أو رقم مفاجئ لمخزونات API، يميل السعر إلى الانجراف. المضاربة السريعة (Scalping) هنا مكلفة مقارنة بالحركات المتاحة.

الجلسة الأوروبية (08:00–14:30 بالتوقيت العالمي المنسق) هي المكان الذي يجد فيه برنت شخصيته. لندن هي مركز تسعير المعيار العالمي للنفط الخام، وافتتاح الساعة 08:00 يجلب باستمرار زيادة في الحجم. راقب أول 30 دقيقة - نافذة 08:00–08:30 بالتوقيت العالمي المنسق غالبًا ما تحدد الاتجاه اليومي. بيانات مخزون EIA تصدر يوم الأربعاء في الساعة 15:30 بالتوقيت العالمي المنسق، والتي تربط بين إغلاق الجلسة الأوروبية وافتتاح الجلسة الأمريكية، وهذا عادةً ما يكون الحدث الأعلى تقلبًا في الأسبوع.

الجلسة الأمريكية (14:30–22:00 بالتوقيت العالمي المنسق) تضيف ارتباطًا بالأسهم الأمريكية إلى المزيج. عندما تتحرك عقود S&P 500 الآجلة بشكل حاد، غالبًا ما يتبعها برنت - خاصة في عمليات البيع التي تنطوي على نفور من المخاطرة. فترة التداخل 14:30–16:00 بالتوقيت العالمي المنسق بين المشاركين الأوروبيين والأمريكيين هي ثاني أفضل نافذة سيولة في اليوم. بعد الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق، ينخفض النشاط ويمكن أن يتسع السبريد مرة أخرى.

لتداولات الاتجاه المتأرجحة، فإن افتتاح الجلسة الأوروبية هو نافذة الدخول. بالنسبة للزخم المدفوع بالأخبار، قم بجدولة جدولك الزمني حول يوم الأربعاء الساعة 15:30 بالتوقيت العالمي المنسق.

حقيقة غير بديهية: غالبًا ما تحقق أحجام اللوت الأصغر على UKOIL نتائج أفضل معدلة حسب المخاطر من التوسع، وذلك بالضبط لأن التقلبات الطبيعية للأداة تضخم العوائد بالفعل.

ابدأ بقيمة النقطة. بسعر 10 دولارات لكل نقطة، فإن مركز 0.1 لوت له قيمة نقطة تبلغ 1.00 دولار. وقف خسارة 30 نقطة على 0.1 لوت يخاطر بـ 30 دولارًا. هذا إطار عمل قابل للتطبيق لحساب بقيمة 1000 دولار. قم بالتوسع إلى 1.0 لوت ويصبح نفس وقف الخسارة البالغ 30 نقطة 300 دولار - 30% من الحساب في صفقة واحدة. النفط الخام لا يحترم وقف الخسارة عند 30 نقطة خلال الجلسات المتقلبة؛ 60-80 نقطة هي هامش أكثر واقعية حول المستويات الرئيسية.

ما أبحث عنه في إعدادات برنت: نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2 مع وضع وقف الخسارة خلف مستوى هيكلي بدلاً من مسافة نقطة ثابتة. عند وقف خسارة 70 نقطة، أريد مساحة واضحة لا تقل عن 140 نقطة إلى الهدف قبل الدخول. نظرًا لمتوسط النطاق اليومي لبرنت، يمكن تحقيق ذلك في معظم الأيام الاتجاهية.

تجنب الاحتفاظ بالمراكز خلال افتتاح السوق الأسبوعي (01:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم الاثنين) دون حساب مخاطر فجوة عطلة نهاية الأسبوع. غالبًا ما تؤدي الأحداث الجيوسياسية التي تحدث خلال يومي السبت والأحد إلى فجوات تتراوح بين 50-150 نقطة عند الافتتاح. إذا كنت تحمل مراكز عبر عطلة نهاية الأسبوع، فيجب أن يأخذ وقف الخسارة الخاص بك في الاعتبار تلك الفجوة، وليس فقط تقلبات الجلسة النموذجية.