트레이딩 용어집 A-Z

매수 가격(ask price, 오퍼 가격이라고도 함)은 판매자가 금융 상품에 대해 수락할 의사가 있는 가장 낮은 가격입니다. 매수(롱 포지션)할 때 거래는 매수 가격으로 체결됩니다. 매수 가격은 항상 매도 가격보다 높으며, 그 차이가 스프레드를 구성하며 이는 주요 거래 비용입니다.

평균 실제 범위(ATR)는 J. Welles Wilder가 개발한 변동성 지표로, 지정된 기간 동안의 평균 가격 움직임 범위를 측정합니다. ATR은 추세 방향을 나타내지 않지만 자산이 일반적으로 얼마나 움직이는지를 보여줍니다. 트레이더는 ATR을 사용하여 동적 손절매를 설정하고, 포지션 크기를 결정하며, 돌파를 신호할 수 있는 변동성 변화를 식별합니다.

잔고는 거래 계좌의 총 자금으로, 마감된 거래만 반영합니다. 개설 포지션의 미실현 손익은 포함되지 않습니다. 잔고는 거래가 마감되거나, 입금이 이루어지거나, 출금이 처리될 때만 변경됩니다. 잔고와 에퀴티의 차이는 플로팅 손익을 나타냅니다.

매도 가격(bid price)은 특정 시점에서 구매자가 금융 상품에 대해 지불할 의사가 있는 가장 높은 가격입니다. 매도(숏 포지션)할 때 거래는 매도 가격으로 체결됩니다. 매도 가격은 항상 매수 가격보다 낮으며, 이 둘의 차이가 스프레드입니다. 실시간 매도 가격은 현재 시장 수요를 반영합니다.

기준 통화(base currency)는 외환 쌍에서 첫 번째로 표시되는 통화입니다. EUR/USD에서 유로가 기준 통화입니다. 환율은 기준 통화 1단위를 구매하는 데 호가 통화가 얼마나 필요한지를 보여줍니다. 통화 쌍을 매수할 때 기준 통화를 매수하고 호가 통화를 매도하는 것입니다.

볼린저 밴드는 중간 밴드(일반적으로 20 기간 SMA)와 그 위아래로 두 표준 편차 떨어진 두 개의 외부 밴드로 구성된 변동성 지표입니다. 밴드가 수축(압착)될 때 낮은 변동성과 잠재적 돌파를 신호합니다. 가격이 외부 밴드에 닿거나 초과할 때 시장이 과도하게 확장되어 평균 회귀가 필요할 수 있습니다.

수수료는 브로커가 거래를 체결하는 데 대해 부과하는 고정 수수료로, 일반적으로 랏당 또는 거래 양면에 대해 계산됩니다. ECN 및 STP 브로커는 종종 더 좁은 원시 스프레드를 제공하는 대가로 수수료를 부과합니다. 수수료 기반 계좌는 활동적인 트레이더에게 스프레드만 있는 계좌보다 전반적으로 더 나은 거래 비용을 제공할 수 있습니다.

크로스 페어(또는 크로스 환율)는 미국 달러를 포함하지 않는 외환 통화 쌍입니다. 예로는 EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/AUD 등이 있습니다. 크로스 페어는 각 통화와 USD 간의 개별 환율에서 파생됩니다. 일반적으로 주요 페어에 비해 스프레드가 넓고 유동성이 낮습니다.

통화 쌍은 두 개의 다른 통화의 호가로, 하나가 다른 하나에 대해 표시됩니다. 첫 번째 통화는 기준 통화이고 두 번째 통화는 호가 통화입니다. 예를 들어, EUR/USD = 1.0850에서 1유로는 1.0850 미국 달러와 같습니다. 통화 쌍은 외환 거래의 기초이며 주요, 마이너 또는 이국적 페어로 분류됩니다.

계약 크기는 거래에서 1 표준 랏이 나타내는 기초 자산의 수량을 정의합니다. 외환 거래에서 1 표준 랏은 기준 통화 100,000 단위를 의미합니다. 지수 또는 상품 CFD의 경우 계약 크기는 상품마다 다릅니다. 계약 크기를 이해하는 것은 정확한 포지션 크기 조정 및 위험 계산에 필수적입니다.

캐리 트레이드는 트레이더가 저금리 통화를 빌려 고금리 통화에 투자하여 금리 차이에서 이익을 얻는 전략입니다. 트레이더는 포지션을 밤새 보유함으로써 양수 스왑 결제를 얻습니다. 캐리 트레이드는 안정적이고 변동성이 낮은 환경에서 가장 잘 작동하며, 갑작스러운 위험 회피 움직임으로 인해 중단될 수 있습니다.

캔들스틱은 특정 기간 동안의 시가, 고가, 저가, 종가를 표시하는 가격 차트 유형입니다. 각 캔들은 몸통(시가-종가 범위 표시)과 심지/그림자(고가 및 저가 범위 표시)를 가집니다. 캔들스틱 패턴은 18세기 일본에서 시작되었으며 현대 트레이더들 사이에서 시각적 명확성 때문에 가장 인기 있는 차트 유형입니다.

차트 패턴은 잠재적 미래 가격 움직임을 신호하는 가격 차트에서 인식 가능한 형성입니다. 이는 지속형 패턴(깃발, 페넌트, 삼각형) 또는 반전형 패턴(머리어깨형, 이중 고점/저점)으로 분류됩니다. 차트 패턴은 시장 심리가 시간이 지나도 일관되게 유지되기 때문에 과거 가격 형성이 반복되는 경향이 있다는 원칙에 기반합니다.

수렴(Convergence)은 가격과 기술적 지표가 같은 방향으로 움직여 현재 추세의 강도를 확인하는 것입니다. 이는 다이버전스의 반대이며 추세가 지속될 가능성이 높음을 시사합니다. MACD의 맥락에서 수렴은 두 이동 평균이 서로 가까워지는 것을 의미합니다.

소비자 물가 지수는 소비자가 구매하는 상품 및 서비스 바스켓에 대해 지불하는 가격의 평균 변화를 측정합니다. 이는 인플레이션의 주요 척도이며 중앙은행 통화 정책 결정에 직접적인 영향을 미칩니다. 예상보다 높은 CPI 수치는 일반적으로 금리 인상 가능성을 높이기 때문에 국내 통화를 강화합니다.

CFD는 트레이더가 기초 자산을 소유하지 않고도 가격 변동에 투기할 수 있게 하는 금융 파생 상품입니다. CFD를 거래할 때 포지션 개설 및 청산 가격의 차이를 교환합니다. CFD는 외환, 주식, 지수, 상품 및 암호화폐에서 사용할 수 있습니다. 레버리지를 제공하지만 초기 투자 금액을 초과하는 손실 위험도 있습니다.

하락폭(Drawdown)은 계좌 에퀴티가 최고점에서 이후 최저점까지 하락한 정도를 백분율 또는 금액으로 측정한 것입니다. 최대 하락폭은 특정 기간 동안 경험한 가장 큰 최고점-최저점 하락입니다. 이는 거래 전략을 평가하는 데 사용되는 중요한 위험 지표이며, 프롭 펌 챌린지와 위험 관리 계획의 핵심 매개변수입니다.

도지(Doji)는 시가와 종가가 거의 같아 몸통이 매우 작거나 없으며 위아래 그림자가 있는 캔들스틱 패턴입니다. 이는 시장의 불확실성과 잠재적 반전을 신호하며, 특히 강한 추세 후에 나타납니다. 드래곤플라이 도지, 묘비 도지, 롱 레그드 도지와 같은 변형이 있으며 각각 특정 의미를 가집니다.

이중 고점(Double Top)은 상승 추세 후에 가격이 저항 수준에 두 번 도달하고 돌파하지 못할 때 형성되는 약세 반전 차트 패턴입니다. 패턴은 문자 M과 유사하며, 두 고점 사이의 지지 수준 아래로 가격이 돌파할 때 확인됩니다. 예상 하락 목표는 패턴의 높이와 같습니다.

이중 저점(Double Bottom)은 하락 추세 후에 가격이 지지 수준을 두 번 테스트하고 유지될 때 형성되는 강세 반전 차트 패턴입니다. 패턴은 문자 W와 유사하며, 두 저점 사이의 저항 수준 위로 가격이 돌파할 때 확인됩니다. 예상 상승 목표는 지지에서 저항까지의 패턴 높이와 같습니다.

다이버전스(Divergence)는 자산 가격이 RSI 또는 MACD와 같은 기술적 지표와 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 강세 다이버전스(가격은 더 낮은 저점을 만들고 지표는 더 높은 저점을 만듦)는 약화되는 하락 모멘텀을 시사합니다. 약세 다이버전스(가격은 더 높은 고점을 만들고 지표는 더 낮은 고점을 만듦)는 약화되는 상승 모멘텀과 잠재적 반전을 신호합니다.

에퀴티는 거래 계좌의 총 가치로, 잔고에 모든 개설 포지션의 미실현 손익을 더하거나 뺀 값입니다. 이는 계좌의 실시간 가치를 나타내며, 마진 레벨을 계산하고 마진콜 발생 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 포지션이 개설되어 있는 동안 에퀴티는 모든 시장 틱마다 변동합니다.

이국적 페어는 주요 통화 하나와 개발도상국 또는 소규모 경제의 통화(예: USD/TRY, EUR/ZAR, GBP/SGD)가 결합된 것입니다. 주요 및 마이너 페어에 비해 스프레드가 훨씬 넓고 유동성이 낮으며 변동성이 높습니다. 이국적 페어는 또한 스왑 비용이 더 높고 갑작스러운 가격 갭에 더 취약한 경향이 있습니다.

지수 이동 평균은 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하여 SMA보다 새로운 정보에 더 민감하게 반응합니다. 20 EMA 및 50 EMA는 단기-중기 거래에 인기 있는 선택입니다. EMA는 가격 변화에 더 빠르게 반응하므로 초기 추세 변화를 식별하는 데 유리할 수 있지만, 변동성이 큰 시장에서는 더 많은 잘못된 신호를 생성할 수도 있습니다.

장악형(Engulfing Pattern)은 두 개의 캔들로 구성된 반전 패턴입니다. 강세 장악형은 작은 약세 캔들 다음에 이전 몸통을 완전히 장악하는 더 큰 강세 캔들이 와서 잠재적 상승 반전을 신호할 때 발생합니다. 약세 장악형은 그 반대입니다. 이 패턴은 주요 지지 또는 저항 수준에 나타날 때 가장 중요합니다.

ECN 브로커는 유동성 공급자(은행, 기관, 다른 트레이더) 네트워크에 직접 액세스하여 주문이 자동으로 일치되도록 합니다. ECN 브로커는 마크업 없이 원시 스프레드를 제공하며, 대신 거래당 고정 수수료를 부과합니다. 더 큰 투명성, 더 깊은 유동성 및 딜링 데스크 개입이 없습니다. ECN 실행은 스캘퍼 및 고빈도 트레이더에게 선호됩니다.

상장지수펀드는 일반 주식처럼 주식 거래소에서 거래되는 투자 펀드입니다. ETF는 지수, 상품, 부문 또는 기타 자산 클래스의 성과를 추적합니다. 분산 투자, 낮은 비용 및 일중 거래 유연성을 제공합니다. 인기 있는 ETF에는 SPY(S&P 500), QQQ(NASDAQ) 및 GLD(금)가 있습니다. 일부 브로커는 레버리지 거래를 위해 ETF CFD를 제공합니다.

Expert Advisor는 MetaTrader 플랫폼에서 실행되는 자동 거래 프로그램입니다. EA는 사전 정의된 규칙과 알고리즘을 기반으로 수동 개입 없이 거래를 실행합니다. 시장을 연중무휴 24시간 모니터링하고, 복잡한 전략을 실행하고, 여러 포지션을 관리하며, 감정적인 의사 결정을 제거할 수 있습니다. EA는 MetaTrader 5용으로 MQL5로 작성되며 내장된 전략 테스터를 사용하여 최적화할 수 있습니다.

EA는 MetaTrader 플랫폼에서 작동하는 자동 거래 로봇인 Expert Advisor의 약어입니다. EA는 기술 지표와 사용자 지정 논리를 사용하여 시장 상황을 분석한 다음 프로그래밍에 따라 자동으로 거래를 실행합니다. 이는 단일 전략을 관리하는 간단한 스크립트부터 여러 상품 및 위험 관리 규칙을 동시에 처리하는 복잡한 시스템까지 다양합니다.

자유 마진(Free Margin)은 개설 포지션에 대한 마진으로 사용되지 않는 거래 계좌의 에퀴티 금액입니다. 이는 새로운 거래를 개설하거나 플로팅 손실을 흡수하는 데 사용할 수 있는 자금을 나타냅니다. 자유 마진은 에퀴티에서 사용된 마진을 뺀 값으로 계산됩니다. 자유 마진이 0 이하가 되면 새로운 포지션을 개설할 수 없으며 마진콜이 발생할 수 있습니다.

피보나치 되돌림은 가격 조정이 추세가 재개되기 전에 끝날 수 있는 잠재적 지점을 예측하는 데 널리 사용되는 피보나치 비율(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)의 수평선을 사용하여 잠재적 지지 및 저항 수준을 식별하는 기술 분석 도구입니다.

FOK(전부 체결 또는 취소) 주문은 즉시 전체 수량이 체결되어야 하며, 그렇지 않으면 완전히 취소됩니다(kill). IOC 주문과 달리 부분 체결은 허용되지 않습니다. FOK 주문은 트레이더가 지정된 가격 또는 그보다 유리한 가격으로 정확한 수량을 요구하며, 부분 체결보다는 실행되지 않는 것을 선호할 때 사용됩니다. 주로 기관 트레이더가 사용합니다.

FOMO는 상당한 가격 움직임을 본 후 기회를 놓칠까 봐 두려워 거래에 진입하려는 불안감에 따른 충동입니다. 이는 이미 진행된 움직임을 쫓아 불리한 가격으로 충동적인 진입을 초래하는 경우가 많습니다. 규율 있는 트레이더는 거래 계획을 고수하고 모든 움직임에 거래할 필요는 없다는 것을 받아들임으로써 FOMO에 대처합니다.

GTC(취소될 때까지 유효) 주문은 실행되거나 트레이더가 수동으로 취소할 때까지 시장에서 활성 상태로 유지됩니다. 거래 세션 종료 시 만료되는 일일 주문과 달리, GTC 주문은 무기한 지속됩니다. 트레이더가 원하는 진입 가격에 도달할 때까지 기다릴 의향이 있는 주요 기술적 수준에 대한 지정가 주문에 일반적으로 사용됩니다.

국내 총생산은 특정 기간 동안 한 국가의 국경 내에서 생산된 모든 상품 및 서비스의 총 금전적 가치입니다. 이는 경제 건전성과 성장의 가장 광범위한 척도입니다. 예상치를 초과하는 GDP 보고서는 일반적으로 국내 통화를 강화하고, 실망스러운 수치는 약화시킵니다. GDP는 대부분의 국가에서 분기별로 발표됩니다.

망치형(Hammer)은 하락 추세의 바닥에서 형성되는 강세 반전 캔들스틱 패턴입니다. 몸통이 상단에 작고 긴 하단 그림자(몸통 길이의 두 배 이상)를 가지며, 이는 세션 동안 판매자가 가격을 하락시켰지만 구매자가 다시 끌어올렸음을 나타냅니다. 역망치형은 긴 상단 그림자를 가진 해당 패턴입니다.

머리어깨형(Head and Shoulders)은 세 개의 봉우리로 구성된 약세 반전 차트 패턴입니다: 가운데 봉우리(머리)가 양쪽에 두 개의 더 낮은 봉우리(어깨)로 둘러싸여 있습니다. 넥라인은 봉우리 사이의 저점을 연결합니다. 넥라인 아래로의 돌파는 패턴을 확인하고 머리에서 넥라인까지의 거리를 하락 목표로 예측합니다. 역 머리어깨형은 강세 반전을 신호합니다.

기술적 지표는 가격, 거래량 또는 미결제 약정 데이터를 기반으로 하는 수학적 계산으로, 트레이더가 시장 상황을 분석하고 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 지표는 추세 지표(이동 평균, MACD), 모멘텀 지표(RSI, 스토캐스틱), 변동성 지표(볼린저 밴드, ATR), 거래량 지표로 분류됩니다. 오버레이 또는 별도의 차트 패널로 적용됩니다.

이치모쿠 킨코 효(이치모쿠 구름)는 단일 보기에서 지지/저항, 추세 방향, 모멘텀 및 거래 신호에 대한 정보를 제공하는 포괄적인 기술적 지표입니다. 이는 5개의 선으로 구성됩니다: 텐칸센, 키준센, 센코우 스팬 A, 센코우 스팬 B, 치코우 스팬. 센코우 A와 B 사이의 구름(쿠모)은 동적 지지 및 저항 역할을 합니다.

IOC(즉시 또는 취소) 주문은 즉시 전부 또는 부분적으로 체결되어야 합니다. 즉시 체결될 수 없는 주문의 일부는 취소됩니다. IOC 주문은 빠른 실행을 원하지만 미체결 부분이 열린 주문으로 남아 있는 것을 원하지 않는 트레이더가 사용합니다. 불리한 가격으로 이어질 수 있는 지연을 피하기 위해 빠르게 움직이는 시장에서 일반적입니다.

랏은 거래에서 금융 상품의 수량을 측정하는 표준 단위입니다. 외환 거래에서 표준 랏은 기준 통화 100,000 단위를 의미합니다. 미니 랏(10,000 단위), 마이크로 랏(1,000 단위), 나노 랏(100 단위)도 사용할 수 있어 트레이더가 정확한 위험 관리를 위해 포지션 크기를 조정할 수 있습니다.

레버리지는 트레이더가 브로커로부터 자금을 차입하여 적은 자본으로 더 큰 포지션 크기를 제어할 수 있도록 합니다. 비율(예: 1:100)로 표시되며, 이는 1,000달러의 증거금으로 100,000달러를 제어할 수 있음을 의미합니다. 레버리지는 잠재적 이익을 증폭시키지만, 잠재적 손실도 똑같이 증폭시키고 위험 노출을 증가시킵니다.

마진은 레버리지 포지션을 개설하고 유지하기 위해 거래 계좌에 필요한 자본의 양입니다. 이는 거래 수수료가 아니라 담보 또는 성실 보증금 역할을 합니다. 필요한 마진은 거래 크기와 레버리지 비율을 기준으로 계산됩니다. 계좌 잔고가 필요한 마진 이하로 떨어지면 마진콜을 받을 수 있습니다.

주요 페어는 가장 많이 거래되는 외환 통화 쌍으로, 모두 미국 달러와 다른 주요 통화가 포함됩니다. 7가지 주요 페어는 EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD입니다. 외환 시장에서 가장 좁은 스프레드, 가장 높은 유동성, 가장 예측 가능한 가격 움직임을 제공합니다.

마이너 페어(크로스 통화 페어라고도 함)는 미국 달러를 포함하지 않지만 EUR, GBP, JPY와 같은 다른 주요 통화가 포함된 외환 페어입니다. 예로는 EUR/GBP, AUD/JPY, GBP/CHF 등이 있습니다. 일반적으로 주요 페어보다 스프레드가 넓지만 여전히 비교적 유동성이 높고 외환 트레이더들 사이에서 인기가 있습니다.

마진콜은 계좌 에퀴티가 필요한 마진 레벨(일반적으로 백분율로 표시됨, 예: 100% 마진 레벨) 이하로 떨어졌을 때 브로커가 발행하는 경고입니다. 이는 계좌가 위험에 처해 있으며 추가 자금을 입금하거나 포지션을 청산해야 함을 나타냅니다. 에퀴티가 계속 하락하면 브로커가 스탑아웃 레벨에서 강제로 포지션을 청산할 수 있습니다.

이동 평균(MA)은 지정된 기간 동안의 평균 종가를 계산하여 가격 데이터를 평활화하는 기술적 지표입니다. 추세 방향과 잠재적인 지지/저항 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다. 가장 일반적인 두 가지 유형은 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)입니다. 서로 다른 MA 간의 교차는 인기 있는 거래 신호를 생성합니다.

MACD는 두 개의 지수 이동 평균(일반적으로 12 및 26 EMA) 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD 선, 시그널 선, 히스토그램이 함께 작동하여 매수 및 매도 신호를 생성합니다. MACD가 시그널 선 위로 교차할 때 강세 신호가 발생하고, 아래로 교차할 때 약세 신호가 발생합니다.

MetaTrader 5는 MetaQuotes Software에서 개발한 외환, 주식, 선물 및 CFD 거래를 위한 다중 자산 거래 플랫폼입니다. 고급 차트 도구, 기술 지표, Expert Advisor(EA)를 통한 알고리즘 거래, 전략 테스트 및 시장 심도를 제공합니다. MT5는 MT4의 후속 제품으로 추가 시간대, 주문 유형 및 통합 경제 캘린더를 제공합니다.

MT5는 MetaQuotes의 고급 다중 자산 거래 플랫폼인 MetaTrader 5의 일반적인 약어입니다. 이전 버전인 MT4에 비해 MT5는 더 많은 시간대(21 대 9), 더 많은 주문 유형(6 대 4), 내장 경제 캘린더, 시장 심도 및 헤징 모드 외에 순 포지션 회계 기능을 제공합니다. MT5는 사용자 지정 지표 및 Expert Advisor를 위해 MQL5 프로그래밍 언어를 사용합니다.

MQL5(MetaQuotes Language 5)는 MetaTrader 5용 Expert Advisor, 사용자 지정 지표, 스크립트 및 라이브러리를 개발하는 데 사용되는 프로그래밍 언어입니다. C++를 기반으로 객체 지향 프로그래밍, GPU 컴퓨팅을 위한 OpenCL 지원 및 MQL5 커뮤니티 마켓플레이스 액세스를 제공합니다. MQL5는 시장 분석, 거래 실행 및 데이터 시각화를 위한 포괄적인 기능을 제공합니다.

딜링 데스크 없는 실행은 브로커가 고객 거래의 상대방 역할을 하지 않음을 의미합니다. 대신 주문은 직접 은행 간 시장 또는 유동성 공급자에게 라우팅됩니다. ECN 및 STP 브로커 모두 NDD 브로커입니다. NDD 실행은 딜링 데스크 모델에 내재된 이해 상충을 제거하고 더 투명한 가격을 제공합니다.

비농업 고용지수는 노동 통계국에서 매월 첫째 금요일에 발표하는 주요 미국 경제 지표입니다. 농업 부문을 제외한 고용자 수의 변화를 보고합니다. NFP 발표는 특히 USD 페어에서 외환 시장에 상당한 변동성을 야기합니다. 트레이더는 종종 NFP 전에 포지션 개설을 피하거나 변동성을 돌파 전략에 사용합니다.

오실레이터는 일반적으로 0과 100 사이에서 변동하는 기술적 지표 유형입니다. RSI, 스토캐스틱, CCI와 같은 오실레이터는 과매수 및 과매도 상태와 잠재적 가격 다이버전스를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이들은 범위 또는 횡보 시장에서 가장 효과적이며 강한 추세 중에는 조기 신호를 생성할 수 있습니다.

과매수(Overbought)는 가격이 상당히 상승하여 조정 또는 반전이 필요할 수 있는 시장 상태입니다. RSI에서 70 이상의 수치는 과매수 상태를 나타냅니다. 그러나 과매수라고 해서 가격이 즉시 반전된다는 의미는 아니며, 강한 상승 추세 중에는 과매수 상태가 장기간 지속될 수 있습니다.

과매도(Oversold)는 가격이 상당히 하락하여 반등 또는 반전이 필요할 수 있는 시장 상태입니다. RSI에서 30 미만의 수치는 과매도 상태를 나타냅니다. 과매수 수준과 마찬가지로, 강한 하락 추세 중에는 과매도 상태가 지속될 수 있습니다. 강세 다이버전스와 결합된 과매도 수치는 더 강력한 반전 신호를 제공합니다.

OCO 주문은 한 주문의 실행이 자동으로 다른 주문을 취소하는 조건부 주문 쌍입니다. 일반적으로 동일한 상품에 대해 지정가 주문과 스탑 주문을 결합합니다. 예를 들어, 트레이더는 익절(지정가)과 손절매(스탑)를 OCO 쌍으로 설정하여, 하나가 트리거되면 다른 하나가 제거되어 상충되는 포지션을 방지할 수 있습니다.

핍(percentage in point)은 외환 거래에서 가격 움직임의 가장 작은 표준 단위입니다. 대부분의 통화 쌍에서 1핍은 0.0001(소수점 네 번째 자리)이며, JPY 쌍의 경우 0.01(소수점 두 번째 자리)입니다. 핍은 가격 변동을 측정하고, 손익을 계산하며, 스프레드 비용을 정의하는 데 사용됩니다.

피펫은 분수 핍으로, 대부분의 통화 쌍에서는 소수점 다섯 번째 자리(0.00001) 또는 JPY 쌍에서는 소수점 세 번째 자리(0.001)를 나타냅니다. 피펫을 통해 브로커는 더 좁은 스프레드와 더 정확한 가격을 제공할 수 있습니다. 때로는 마이크로 핍 또는 분수 핍이라고도 불립니다.

포인트는 상품마다 다른 가격 측정 단위입니다. MetaTrader 5의 외환 거래에서 1 포인트는 5자리 브로커의 경우 0.00001(1 피펫과 동일)입니다. 지수의 경우 1 포인트는 일반적으로 표시 가격의 1.0과 같습니다. 포인트와 핍의 구분은 거래 플랫폼에서 손절매 및 익절 설정을 올바르게 구성하는 데 중요합니다.

수익률(Profit Factor)은 특정 기간 동안 총 이익과 총 손실의 비율입니다. 1.0보다 큰 수익률은 해당 전략이 전반적으로 수익성이 있음을 의미합니다. 예를 들어, 수익률이 1.5이면 1.0을 잃을 때마다 1.50을 번다는 의미입니다. 이는 하락폭 및 승률과 함께 거래 시스템 성능을 평가하는 가장 중요한 지표 중 하나입니다.

피봇 포인트는 이전 기간의 고가, 저가, 종가를 기반으로 계산된 지지 및 저항 수준입니다. 중심 피봇(PP)이 주요 참조 역할을 하며, 그 위아래로 여러 지지(S1, S2, S3) 및 저항(R1, R2, R3) 수준이 있습니다. 이는 일일 트레이더와 플로어 트레이더가 잠재적 전환점을 식별하고 일중 목표를 설정하는 데 널리 사용됩니다.

구매 관리자 지수는 제조업 및 서비스 부문의 비즈니스 조건을 측정하는 설문 조사 기반 경제 지표입니다. 50 이상의 PMI는 경제 확장을 나타내고, 50 미만은 위축을 신호합니다. PMI 데이터는 매월 발표되며 경제 건전성의 초기 지표 중 하나이므로 외환 트레이더는 통화 가치에 미치는 영향에 대해 면밀히 주시합니다.

호가 통화(quote currency)는 외환 쌍에서 두 번째로 표시되는 통화로, 카운터 통화 또는 거래 통화라고도 합니다. EUR/USD에서 미국 달러가 호가 통화입니다. 환율은 기준 통화 1단위를 구매하는 데 호가 통화가 얼마나 필요한지를 나타냅니다. 손익은 호가 통화로 표시됩니다.

롤오버는 개설 포지션의 결제일을 다음 거래일까지 연장하는 과정입니다. 외환 거래에서 이는 오후 5시 EST(뉴욕 마감)에 발생하며, 금리 차이에 따라 스왑 수수료를 지불하거나 받습니다. 주말 결제 공백을 고려하여 수요일 롤오버는 일반적으로 3배의 스왑이 적용됩니다.

저항선(Resistance)은 매도 압력이 가격 상승을 더 이상 막을 수 없을 만큼 강한 가격 수준입니다. 공급이 수요를 초과하여 가격이 하락 반전하는 천장 역할을 합니다. 저항선은 이전 고점, 추세선, 기술적 지표를 사용하여 식별됩니다. 저항선 위로의 결정적인 돌파는 강세 지속을 신호할 수 있습니다.

상대 강도 지수(RSI)는 0에서 100까지의 척도로 가격 변화의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 70 이상은 과매수 상태를 나타내고, 30 미만은 과매도 상태를 시사합니다. J. Welles Wilder가 개발한 RSI는 잠재적 반전, 다이버전스, 추세 강도 확인을 식별하는 데 사용됩니다.

스프레드는 금융 상품의 매도(bid) 가격과 매수(ask) 가격의 차이입니다. 이는 트레이더의 주요 거래 비용이자 브로커의 수익원입니다. 스프레드가 좁을수록 유동성이 높고 거래 비용이 낮다는 것을 나타내며, 스프레드가 넓을수록 유동성이 낮은 기간이나 변동성이 높은 이벤트 중에 흔히 발생합니다.

스왑(롤오버 이자라고도 함)은 포지션을 밤새 보유하는 데 대해 계좌에 부과되거나 적립되는 수수료입니다. 이는 외환 쌍의 두 통화 간의 금리 차이를 반영합니다. 스왑 금리는 거래 방향과 prevailing 이자율에 따라 양수(이자를 얻음) 또는 음수(이자를 지불함)가 될 수 있습니다.

슬리피지는 거래가 예상과 다른 가격으로 체결될 때 발생하며, 일반적으로 변동성이 높거나 유동성이 낮은 기간에 발생합니다. 이는 양수(더 나은 가격) 또는 음수(더 나쁜 가격)일 수 있습니다. 슬리피지는 주요 뉴스 발표, 시장 개장 시, 시장가 주문을 사용할 때 흔히 발생합니다. 지정가 주문은 부정적인 슬리피지를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

스탑아웃은 브로커가 추가 손실을 방지하고 마이너스 잔고를 막기 위해 손실 포지션을 자동으로 청산하는 마진 레벨입니다. 스탑아웃 레벨은 브로커마다 다르며, 일반적으로 마진 레벨의 20-50%로 설정됩니다. 포지션은 가장 큰 손실 거래부터 청산됩니다. 위험 관리를 위해 브로커의 스탑아웃 레벨을 이해하는 것이 필수적입니다.

지지선(Support)은 매수 압력이 가격 하락을 더 이상 막을 수 없을 만큼 강한 가격 수준입니다. 수요가 공급을 초과하여 가격이 반등하는 바닥 역할을 합니다. 지지선은 이전 저점, 추세선, 이동 평균, 피보나치 되돌림을 사용하여 식별됩니다. 지지선 아래로의 돌파는 종종 추가 하락 모멘텀을 신호합니다.

단순 이동 평균은 정의된 기간 동안의 종가 산술 평균을 계산합니다. 예를 들어, 200 기간 SMA는 마지막 200개의 종가 평균이며 장기 추세 방향을 결정하는 데 널리 사용됩니다. SMA는 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 부여하므로 지수 이동 평균에 비해 더 부드럽지만 최근 가격 변화에 덜 민감합니다.

STP 브로커는 수동 개입이나 딜링 데스크 없이 고객 주문을 유동성 공급자에게 직접 라우팅합니다. 주문은 자동으로 처리되어 더 빠른 실행과 이해 상충 감소를 보장합니다. STP 브로커는 원시 스프레드에 마크업을 추가하거나 수수료를 부과할 수 있습니다. 시장 조성자와 순수 ECN 브로커 사이의 중간 지점을 제공합니다.

Swap-free 계좌(이슬람 계좌)는 이슬람 금융 원칙(샤리아법)에 따라 이자(riba)를 금지하는 규정을 준수하기 위해 익일 스왑 수수료를 부과하거나 지불하지 않는 거래 계좌입니다. 스왑 대신 일부 브로커는 고정 관리 수수료를 부과하거나 스프레드를 넓힐 수 있습니다. Swap-free 계좌는 대부분의 국제 외환 브로커에서 요청 시 이용 가능합니다.

티커는 거래 플랫폼 또는 거래소에서 금융 상품을 고유하게 식별하는 데 사용되는 약식 기호입니다. 예를 들어, EURUSD는 유로 대 미국 달러 통화 쌍을 나타내고, AAPL은 Apple 주식을 나타냅니다. 티커는 다양한 플랫폼과 시장에서 상품을 참조하는 표준화된 방법을 제공합니다.

틱은 거래 플랫폼에서 금융 상품의 가장 작은 가능한 가격 움직임입니다. 외환 거래에서 틱은 1 피펫(대부분의 쌍에 대해 0.00001)과 같을 수 있습니다. 각 틱은 시장에서 단일 가격 업데이트를 나타냅니다. 틱 데이터는 가장 높은 해상도의 가격 정보를 제공하며 정확한 분석 및 스캘핑 전략에 사용됩니다.

추세(Trend)는 특정 기간 동안 자산 가격이 움직이는 일반적인 방향입니다. 상승 추세는 더 높은 고점과 더 높은 저점으로 구성되며, 하락 추세는 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 특징으로 합니다. 추세는 단기, 중기 또는 장기일 수 있습니다. '추세는 친구다'라는 격언은 prevailing 추세 방향으로 거래하는 전략을 반영합니다.

추세선(Trendline)은 차트에서 두 개 이상의 가격 지점을 연결하여 그리는 직선으로, 추세 방향을 식별하고 확인하는 데 사용됩니다. 상승 추세선은 상승 추세에서 더 높은 저점을 연결하고, 하락 추세선은 하락 추세에서 더 낮은 고점을 연결합니다. 추세선 돌파는 종종 추세 변화 또는 가속화를 신호합니다.

거래량(Volume)은 특정 기간 동안 거래된 총 주식, 계약 또는 랏 수를 나타냅니다. 높은 거래량은 가격 움직임의 강도를 확인하지만, 낮은 거래량은 확신의 부족을 나타낼 수 있습니다. 외환 거래에서 실제 거래량은 중앙 집중화되어 있지 않으므로, MetaTrader 5와 같은 플랫폼에서는 틱 거래량(가격 변화 횟수)이 대용으로 사용됩니다.

VPS는 로컬 컴퓨터에 의존하지 않고 거래 플랫폼 및 Expert Advisor를 연중무휴 24시간 실행하는 원격 서버입니다. 외환 VPS 서비스는 브로커 서버에 대한 저지연 연결을 제공하여 더 빠른 주문 실행과 중단 없는 자동 거래를 보장합니다. 이는 지속적인 가동 시간과 최소한의 연결 문제가 필요한 EA 트레이더에게 필수적입니다.

가격 움직임 거래는 후행 지표가 아닌 순수 가격 움직임에만 의존하는 분석 방법입니다. 트레이더는 캔들 패턴, 차트 형성, 지지/저항 수준 및 추세 구조를 해석하여 거래 결정을 내립니다. 가격 움직임은 기술 분석의 가장 순수한 형태이며 모든 다른 지표가 구축되는 기반으로 간주됩니다.

강세장은 가격 상승, 낙관론, 강력한 매수 압력이 특징인 시장 상황입니다. 일반적으로 최근 저점 대비 20% 이상의 지속적인 가격 상승으로 정의됩니다. 강세장은 강력한 경제 펀더멘털, 긍정적인 심리, 투자자 신뢰 증가에 의해 주도됩니다. 강세장에서 트레이더는 주로 되돌림 시 매수 기회를 찾습니다.

갭은 차트에서 거래가 발생하지 않아 두 개의 연속적인 캔들 사이에 시각적인 공간을 만드는 가격 영역입니다. 갭은 일반적으로 시장 개장 시(특히 외환의 주말 이후), 주요 뉴스 이벤트 중 또는 유동성이 낮을 때 발생합니다. 일반적인 갭 유형에는 돌파 갭(새로운 추세 시작), 지속 갭 및 소진 갭(추세 끝 근처)이 있습니다. 많은 트레이더는 갭이 채워지는 경향이 있다고 믿습니다.

거래당 위험은 단일 거래에서 손실을 감수할 의향이 있는 최대 자본 금액으로, 일반적으로 계좌 자본의 비율로 표시됩니다. 대부분의 전문 트레이더는 거래당 0.5%에서 2%를 위험에 빠뜨립니다. 이 비율은 손절매 거리와 함께 포지션 크기를 결정합니다. 일관된 거래당 위험은 단일 거래로 인한 치명적인 손실을 방지합니다.

거래 규율은 감정적 충동이나 최근 결과에 관계없이 거래 계획, 위험 관리 규칙 및 전략을 일관되게 따르는 능력입니다. 이는 높은 확률의 설정을 기다리는 인내심, 기계적인 거래 실행, 그리고 과정의 일부로 손실을 받아들이는 것을 포함합니다. 규율은 성공적인 트레이더와 성공하지 못한 트레이더를 구분하는 가장 중요한 특성으로 널리 간주됩니다.

거래 계획은 거래 전략, 진입 및 청산 규칙, 위험 관리 매개변수 및 성과 목표를 설명하는 포괄적인 문서입니다. 거래할 시장, 포지션 규모 규칙, 일일 최대 손실 한도 및 거래 진입 기준을 정의합니다. 잘 정의된 거래 계획은 감정적인 의사 결정을 제거하고 일관된 실행을 위한 프레임워크를 제공합니다.

거래 일지는 진입/청산 가격, 포지션 규모, 이유, 스크린샷 및 감정 상태를 포함하여 거래한 모든 거래에 대한 상세한 기록입니다. 이는 성과 분석, 패턴 인식 및 지속적인 개선을 위한 도구 역할을 합니다. 일지를 정기적으로 검토하면 강점, 약점 및 반복되는 실수를 식별하는 데 도움이 됩니다. 성공적인 트레이더는 일지를 자신의 루틴의 필수적인 부분으로 간주합니다.

거래량 프로필은 시간 경과에 따른 거래량이 아닌 특정 가격 수준에서의 거래량을 표시하는 고급 차트 연구입니다. 가장 많은 거래 활동이 발생한 위치를 보여주며, 고거래량 노드(수용 영역)와 저거래량 노드(거부 영역)를 식별합니다. 통제 지점(POC)은 가장 높은 거래량이 발생한 가격 수준을 표시하며 종종 중요한 지지 또는 저항 수준 역할을 합니다.

경제 캘린더는 예정된 경제 데이터 발표, 중앙은행 회의 및 기타 시장 영향 이벤트의 일정입니다. 각 이벤트는 일반적으로 예상 시장 영향(높음, 중간, 낮음)으로 평가됩니다. 트레이더는 경제 캘린더를 사용하여 고영향 이벤트를 계획하고, 예상치 못한 변동성을 피하거나, 데이터 발표 주변의 뉴스 거래 전략을 구현합니다.

골든 크로스는 단기 이동평균(일반적으로 50일 SMA)이 장기 이동평균(일반적으로 200일 SMA) 위로 교차할 때 발생하는 강세 기술적 신호입니다. 이는 단기 모멘텀이 장기 추세에 비해 강세로 전환되고 있음을 나타냅니다. 골든 크로스는 많은 트레이더들에게 주요 매수 신호로 간주되며, 데드 크로스의 반대입니다.

공매도(숏 포지션)는 가격 하락을 예상하고 소유하지 않은 금융 상품을 판매한 다음 더 낮은 가격에 다시 구매하여 이익을 얻으려는 관행입니다. 외환 및 CFD 거래에서 공매도는 매도 포지션을 여는 것만큼 간단합니다. 가격이 하락하면 이익이 발생하고, 가격이 상승하면 손실이 발생합니다.

과잉 거래는 지루함, 탐욕 또는 규율 부족으로 인해 트레이더가 너무 많은 거래를 할 때 발생합니다. 이는 과도한 거래 비용, 낮은 품질의 설정 및 정서적 피로로 이어집니다. 과잉 거래의 징후에는 계획 외 거래, 명확한 신호 없이 거래, 항상 시장에 참여해야 한다는 느낌 등이 있습니다. 하루 최대 거래 횟수를 설정하면 이를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그리드 거래는 설정된 가격 위아래로 일정한 가격 간격으로 여러 개의 매수 및 매도 주문을 배치하여 주문 그리드를 생성하는 전략입니다. 가격이 변동함에 따라 주문이 트리거되고 이익이 포착됩니다. 그리드 거래는 범위 시장에서 잘 작동하지만, 손절매 및 최대 노출 한도를 적절하게 관리하지 않으면 강한 추세 중에 큰 손실을 축적할 수 있습니다.

중앙은행이 설정한 금리는 외환 거래에서 통화 가치 평가의 주요 동인입니다. 높은 금리는 더 나은 수익을 추구하는 외국 자본을 유치하여 국내 통화를 강화합니다. 낮은 금리는 반대 효과를 가집니다. 중앙은행 금리 결정 및 선행 지침은 외환 트레이더에게 가장 큰 영향을 미치는 이벤트 중 하나입니다.

금은 세계에서 가장 많이 거래되는 상품 중 하나이며 외환 시장에서 XAU/USD로 표시됩니다. 경제적 불확실성, 인플레이션 및 지정학적 긴장 중에 상승하는 경향이 있는 안전 자산으로 간주됩니다. 금은 미국 달러와 역의 상관관계를 가지며 실질 금리, 중앙은행 준비금 및 투자자 심리에 의해 영향을 받습니다. 표준 금 랏은 100 트로이 온스입니다.

기대값(EV)은 많은 반복을 통해 거래의 평균 결과를 계산하는 통계적 개념입니다. (승률 x 평균 이익) - (패률 x 평균 손실)으로 계산됩니다. 양수 기대값은 해당 전략이 장기적으로 수익성이 있음을 의미합니다. 트레이더는 개별 거래 결과에 관계없이 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 시스템에 양수 EV가 있는지 확인해야 합니다.

기본적 분석은 경제, 금융 및 지정학적 요인을 조사하여 금융 상품의 내재 가치를 평가합니다. 외환에서는 GDP, 인플레이션, 금리, 고용 데이터 및 중앙은행 정책이 포함됩니다. 기본적 분석가는 통화가 경제 펀더멘털에 비해 고평가되었는지 저평가되었는지 판단하려고 하며, 이는 장기 거래 결정에 영향을 미칩니다.

낙폭 회복은 이전 자기자본 최고치로 돌아가기 위해 낙폭에서 회복하는 데 필요한 이익률을 나타냅니다. 백분율 손실과 이익의 비대칭적인 특성으로 인해 더 큰 낙폭은 불균형적으로 더 큰 회복이 필요합니다. 10% 손실은 11.1% 이익, 25% 손실은 33.3%, 50% 손실은 손익분기점을 넘기 위해 100%가 필요합니다. 이 비대칭성은 자본 보존의 중요성을 강조합니다.

뉴스 거래는 예정된 경제 데이터 발표 및 예상치 못한 뉴스 이벤트로 인해 발생하는 변동성을 활용하는 전략입니다. 트레이더는 뉴스 전에 포지션을 취하거나(방향성 편향) 데이터가 발표된 후의 반응을 거래합니다(모멘텀/돌파). 뉴스 거래는 슬리피지 및 스프레드 확대 증가로 인해 빠른 실행, 경제 지표에 대한 이해 및 엄격한 위험 관리가 필요합니다.

다중 시간대 분석은 트레이더가 여러 차트 시간대에 걸쳐 동일한 상품을 검토하여 더 나은 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 기술입니다. 일반적으로 높은 시간대는 전반적인 추세 방향을 식별하고, 중간 시간대는 거래 영역을 정확히 지정하며, 낮은 시간대는 정확한 진입 신호를 제공합니다. 이 접근 방식은 진입을 지배적인 추세와 일치시켜 거래 품질을 향상시킵니다.

데드 크로스는 단기 이동평균(일반적으로 50일 SMA)이 장기 이동평균(일반적으로 200일 SMA) 아래로 교차할 때 발생하는 약세 기술적 신호입니다. 이는 단기 모멘텀이 장기 추세에 비해 약세로 전환되고 있음을 시사합니다. 종종 주요 매도 신호로 간주되지만, 후행 지표이며 때때로 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.

데모 계좌는 실제 시장 상황을 복제하기 위해 가상 화폐를 사용하는 시뮬레이션 거래 계좌입니다. 트레이더는 실제 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 전략을 연습하고 플랫폼을 배우고 Expert Advisor를 테스트할 수 있습니다. 데모 계좌는 실시간 가격 데이터와 전체 플랫폼 기능에 액세스할 수 있습니다. 초보자와 새로운 전략을 테스트하는 데 필수적입니다.

돌파는 가격이 저항 수준 위 또는 지지 수준 아래로 결정적으로 움직일 때 발생하며, 종종 거래량 증가를 동반합니다. 돌파는 새로운 추세의 시작 또는 기존 추세의 지속을 신호합니다. 거짓 돌파(페이크아웃)는 가격이 일시적으로 수준을 돌파하지만 빠르게 반전될 때 발생합니다. 거래량과 캔들 마감을 통한 확인은 거짓 신호를 필터링하는 데 도움이 됩니다.

되돌림은 기존 추세에 반대되는 일시적인 가격 움직임으로, 추세 방향으로 잠재적인 진입 기회를 제공합니다. 상승 추세에서 되돌림은 가격이 상승 움직임을 재개하기 전의 짧은 하락입니다. 되돌림은 반전과 다르며, 더 짧고 전반적인 추세를 변경하지 않습니다. 피보나치 되돌림 수준은 일반적으로 되돌림 목표를 식별하는 데 사용됩니다.

랏 스텝은 주문 시 거래량을 늘리거나 줄일 수 있는 최소 증분입니다. 예를 들어, 랏 스텝이 0.01이면 0.01, 0.02, 0.03 랏 등은 거래할 수 있지만 0.015는 거래할 수 없습니다. 랏 스텝은 브로커 및 상품에 따라 다르며 정확한 포지션 규모 계산에 중요합니다. MetaTrader 5에서는 심볼 속성에서 제공됩니다.

롱 포지션은 가격 상승을 예상하고 상품을 매수하는 거래입니다. 가격이 상승하면 이익을 얻고 가격이 하락하면 손실을 입습니다. 외환에서 EUR/USD에 대해 롱 포지션을 취하는 것은 유로를 매수하고 달러를 매도하는 것을 의미합니다. '롱 포지션'이라는 용어는 단순히 나중에 더 높은 가격에 판매할 것을 예상하고 매수하는 것을 의미합니다.

리쿼트는 브로커가 요청한 가격으로 주문을 체결할 수 없고 대신 새로운(보통 더 나쁜) 가격을 제시할 때 발생합니다. 리쿼트는 변동성이 큰 시장 상황이나 가격이 주문과 실행 사이에 움직일 때 마켓 메이커 브로커에게서 흔히 발생합니다. ECN 및 STP 브로커는 일반적으로 리쿼트를 하지 않지만, 대신 최적의 가용 가격으로 슬리피지를 통해 주문을 체결할 수 있습니다.

마진 레벨은 자기자본과 사용된 마진의 비율을 백분율로 나타낸 것입니다. (자기자본 / 사용된 마진) x 100으로 계산됩니다. 마진 레벨이 500%라는 것은 자기자본이 사용된 마진의 5배라는 것을 의미합니다. 브로커는 이 지표를 사용하여 마진 콜(일반적으로 100%) 및 스탑아웃 레벨(일반적으로 20-50%)을 결정합니다. 레버리지 포지션을 관리하려면 마진 레벨을 모니터링하는 것이 필수적입니다.

마틴게일은 단 한 번의 승리 거래로 모든 손실을 복구하기 위해 각 손실 거래 후 거래량이 두 배가 되는 포지션 규모 전략입니다. 무한한 자본으로 수학적으로는 타당하지만, 실제로는 연속적인 손실이 기하급수적으로 증가하기 때문에 파국적인 계좌 청산으로 이어집니다. 대부분의 전문 트레이더와 위험 관리자는 마틴게일 전략 사용을 강력히 권장하지 않습니다.

매수 스탑은 현재 시장 가격 위에 설정되는 보류 주문입니다. 매수 가격이 지정된 수준에 도달하면 트리거되어 시장가 매수 주문이 됩니다. 트레이더는 저항 수준 위로 돌파할 때 매수 스탑을 사용하여 롱 포지션에 진입하며, 해당 수준이 돌파되면 상승 모멘텀이 계속될 것으로 예상합니다.

매도 스탑은 현재 시장 가격 아래에 설정되는 보류 주문입니다. 매도 가격이 지정된 수준에 도달하면 트리거되어 시장가 매도 주문이 됩니다. 트레이더는 지지 수준 아래로 하락할 때 매도 스탑을 사용하여 숏 포지션에 진입하며, 해당 수준이 돌파되면 하락 모멘텀이 계속될 것으로 예상합니다.

매수 지정가는 현재 시장 가격 아래에 설정되는 보류 주문입니다. 매수 가격이 지정된 수준까지 하락하면 실행됩니다. 트레이더는 시장이 지지 수준에서 반등하거나 상승을 재개하기 전에 되돌림할 것으로 예상하여 더 낮은 가격으로 매수 지정가를 사용하여 롱 포지션에 진입합니다. 이 주문 유형은 원하는 가격 또는 그보다 유리한 가격으로 매수하는 것을 보장합니다.

매도 지정가는 현재 시장 가격 위에 설정되는 보류 주문입니다. 매도 가격이 지정된 수준까지 상승하면 실행됩니다. 트레이더는 시장이 저항 수준에서 반전할 것으로 예상하여 더 높은 가격으로 매도 지정가를 사용하여 숏 포지션에 진입합니다. 이 주문 유형은 원하는 가격 또는 그보다 유리한 가격으로 매도하는 것을 보장합니다.

모멘텀은 특정 기간 동안의 가격 변화율을 측정합니다. 강한 모멘텀은 추세가 지속될 가능성이 높음을 나타내고, 감소하는 모멘텀은 잠재적인 약화 또는 반전을 시사합니다. 모멘텀 지표에는 RSI, MACD, 스토캐스틱, 변화율(ROC) 등이 있습니다. 모멘텀 거래 전략은 기존 가격 추세의 지속을 활용하는 것을 목표로 합니다.

무역 수지는 상품 및 서비스의 수출과 수입 간의 차이를 측정합니다. 무역 흑자(수출이 수입을 초과)는 외국 수요를 나타내므로 일반적으로 국내 통화에 긍정적입니다. 무역 적자(수입이 수출을 초과)는 통화를 약화시킬 수 있습니다. 주요 상품 수출국은 무역 수지 데이터에 특히 민감합니다.

무위험 수익률은 일반적으로 안정적인 경제의 정부 재무부 증권 또는 채권으로 대표되는 무위험 투자에 대한 이론적 수익률입니다. 이는 투자 수익을 평가하기 위한 벤치마크 역할을 하며 샤프 비율과 같은 금융 모델의 핵심 입력값입니다. 외환에서 두 국가 간의 무위험 수익률 차이는 캐리 트레이드 수익률과 스왑 요율에 영향을 미칩니다.

반전은 가격 추세의 전반적인 방향 변화로, 상승 추세가 하락 추세로 바뀌거나 그 반대입니다. 반전은 차트 패턴(머리어깨형, 이중 천장형), 지표 신호(다이버전스), 캔들스틱 패턴을 통해 식별됩니다. 진정한 반전과 일시적인 되돌림을 구별하는 것은 기술적 분석에서 가장 어려운 측면 중 하나입니다.

백테스팅은 과거 시장 데이터를 대상으로 거래 전략의 성과를 평가하는 과정입니다. MetaTrader 5의 전략 테스터를 통해 트레이더는 구성 가능한 매개변수를 사용하여 여러 시간대와 기호에 걸쳐 Expert Advisor를 백테스팅할 수 있습니다. 주요 지표에는 순이익, 최대 낙폭, 수익률 및 샤프 비율이 포함됩니다. 백테스팅은 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 전략을 검증하는 데 도움이 됩니다.

범위는 가격이 앞뒤로 진동하는 명확하게 정의된 지지 수준(바닥)과 저항 수준(천장)으로 둘러싸인 가격 영역입니다. 범위에 갇힌 시장은 명확한 추세가 부족하며 오실레이터 기반 전략에 이상적입니다. 트레이더는 지지선 근처에서 매수하고 저항선 근처에서 매도하거나, 범위에서 벗어나는 돌파를 기다려 새로운 추세를 신호로 삼습니다.

변동성은 시간 경과에 따른 가격 변동 정도를 측정합니다. 높은 변동성은 더 크고 빠른 가격 변동을 의미하는 반면, 낮은 변동성은 더 작고 꾸준한 가격 움직임을 나타냅니다. 변동성은 ATR, 볼린저 밴드, 표준 편차와 같은 지표를 사용하여 측정됩니다. 뉴스 이벤트 및 시장 불확실성 중에 증가하는 경향이 있으며, 스프레드 폭과 손절매 설정에 영향을 미칩니다.

보류 주문은 가격이 미래에 지정된 수준에 도달하면 거래를 개시하라는 지시입니다. 네 가지 유형이 있습니다: 매수 지정가, 매도 지정가, 매수 스탑, 매도 스탑. 보류 주문을 통해 트레이더는 시장을 지속적으로 모니터링하지 않고도 미리 진입 설정을 할 수 있습니다. MetaTrader 5에서는 보류 주문에 매수 스탑 지정가 및 매도 스탑 지정가 변형도 포함됩니다.

복수 거래는 최근 손실 거래에서 발생한 손실을 만회하기 위해 충동적인 거래를 하는 감정적인 행동입니다. 일반적으로 포지션 규모를 늘리고, 거래 계획을 버리고, 분노나 좌절감에 휩싸여 무모한 결정을 내리는 것을 포함합니다. 복수 거래는 거의 항상 더 큰 손실로 이어지며 거래에서 가장 파괴적인 심리 패턴 중 하나입니다.

분산 투자는 전체 포트폴리오 위험을 줄이기 위해 다양한 금융 상품, 자산 클래스 또는 시장에 투자를 분산시키는 위험 관리 전략입니다. 거래에서는 단일 포지션이나 상관 관계가 있는 페어에 모든 자본을 집중시키지 않는 것을 의미합니다. 분산 투자는 단일 손실 거래가 총 계좌 자본에 미치는 영향을 줄입니다.

분배는 대규모 기관 투자자들이 일반적으로 시장 고점 근처의 횡보 기간 동안 점진적으로 포지션을 매도하는 시장 단계입니다. 하락 움직임에서 거래량이 증가하는 거래 범위가 특징입니다. 분배 단계는 Wyckoff 시장 주기 이론에서 마크다운(하락 추세) 단계 이전에 발생하며, 종종 평평하거나 약간 하락하는 가격 천장으로 나타납니다.

상품은 금융 시장에서 거래되는 원자재 또는 주요 농산물입니다. 이는 원자재(금, 은, 석유, 구리)와 연성 상품(밀, 커피, 설탕, 면화)으로 분류됩니다. 상품 가격은 수요와 공급, 지정학적 사건, 날씨 및 통화 움직임에 의해 영향을 받습니다. 선물, CFD 및 ETF를 통해 거래됩니다.

상관관계는 -1에서 +1까지의 척도에서 두 금융 상품 간의 통계적 관계를 측정합니다. 상관관계가 +1이면 동일하게 움직이고, -1이면 반대 방향으로 움직이며, 0이면 관계가 없음을 의미합니다. EUR/USD와 GBP/USD는 양의 상관관계를 가지는 반면, EUR/USD와 USD/CHF는 음의 상관관계를 가집니다. 상관관계를 이해하면 상관관계가 있는 포지션의 집중된 위험을 피하는 데 도움이 됩니다.

샤프 비율은 위험 단위(표준 편차)당 초과 수익을 계산하여 거래 전략의 위험 조정 수익률을 측정합니다. 샤프 비율이 1.0 이상이면 좋고, 2.0 이상이면 매우 좋고, 3.0 이상이면 훌륭한 것으로 간주됩니다. 이는 트레이더가 서로 다른 위험 프로필을 가진 전략을 동등한 기준으로 비교하는 데 도움이 되며 전략 평가 및 펀드 관리의 표준 지표입니다.

선물은 미래의 특정 날짜에 미리 정해진 가격으로 자산을 매수하거나 매도하기 위한 표준화된 계약입니다. 규제된 거래소(CME, ICE)에서 거래되며 헤징 및 투기에 사용됩니다. CFD와 달리 선물은 정해진 만기일과 계약 크기를 가집니다. 높은 유동성과 투명성을 가진 상품, 지수 및 통화 거래에 인기가 있습니다.

거래 세션은 주요 금융 중심지의 활성 거래 시간을 나타냅니다. 네 가지 주요 외환 세션은 시드니(아시아 개장), 도쿄(아시아 프라임), 런던(유럽), 뉴욕(미국)입니다. 각 세션은 뚜렷한 변동성 및 유동성 특성을 가집니다. 런던-뉴욕 겹치는 시간(GMT 13:00-17:00)이 가장 활동적인 기간입니다. 세션을 이해하면 트레이더가 최적의 거래 시간을 선택하는 데 도움이 됩니다.

손절매는 잠재적 손실을 제한하기 위해 손실 중인 포지션을 자동으로 청산하는 사전 정의된 가격 수준입니다. 거래에서 위험 관리의 초석입니다. 손절매는 고정된 핍 거리, 기술적 수준(지지/저항), 또는 변동성(ATR)에 따라 설정될 수 있습니다. 손절매 없이 거래하지 않는 것은 규율 있는 거래의 기본 규칙입니다.

거래에서의 손익분기점은 거래가 유리한 방향으로 일정 금액 이동한 후 손절매를 진입 가격으로 이동시켜 해당 포지션의 손실 위험을 제거하는 것을 의미합니다. 이 기법은 초기 유리한 움직임 후의 반전으로부터 보호합니다. 많은 트레이더들은 가격이 1:1 위험-보상 비율에 도달한 후 손절매를 손익분기점으로 설정합니다. 무위험 거래라고도 합니다.

손실 회피는 돈을 잃는 고통이 동등한 금액을 얻는 즐거움보다 약 두 배 더 강렬하게 느껴지는 심리적 경향입니다. 거래에서 손실 회피는 트레이더가 손실 포지션을 너무 오래 보유하게 하고(회복을 바라며) 이익 포지션을 너무 일찍 청산하게 합니다(이익을 확정하기 위해). 이러한 행동은 위험-보상 비율과 전반적인 수익성을 손상시킵니다.

손실 제한(Drawdown Limit)은 거래 권한이 취소되거나 포지션이 자동으로 청산되기 전에 계좌 자산(equity)이 허용되는 최대 감소 폭입니다. 이는 일반적으로 프롭 펌(prop firm)에서 사용되며, 일일 손실 제한(예: 5%)과 총 최대 손실 제한(예: 10%)을 설정합니다. 이러한 제한을 위반하는 트레이더는 평가에 실패하거나 펀드 계좌를 잃게 됩니다. 손실 제한은 규율 있는 위험 관리를 강제합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 특정 기간 동안의 가격 범위와 종가를 비교하는 모멘텀 지표입니다. 0에서 100 사이의 값을 생성하며, 80 이상은 과매수, 20 이하는 과매도로 간주됩니다. %K와 %D 선은 교차 신호를 생성합니다. George Lane이 개발했으며, 특히 횡보장에서 효과적입니다.

스탑 주문은 가격이 지정된 트리거 수준에 도달하면 시장가 주문이 됩니다. 매수 스탑은 현재 가격 위에 설정되며(돌파 포착용), 매도 스탑은 아래에 설정됩니다(하락 돌파 거래용). 스탑 주문은 돌파 거래 전략 및 손절매로 사용됩니다. 트리거되면 실행을 보장하지만 슬리피지가 발생할 수 있습니다.

스캘핑은 일반적으로 몇 초에서 몇 분 동안 포지션을 보유하며 매우 작은 가격 움직임에서 이익을 얻으려는 고빈도 거래 전략입니다. 스캘퍼는 하루에 많은 거래를 실행하며 각 거래는 몇 핍의 이익을 목표로 합니다. 성공하려면 빠른 실행, 낮은 스프레드, 강력한 규율 및 스캘핑을 허용하는 브로커가 필요합니다. 가장 까다로운 거래 스타일 중 하나입니다.

스윙 트레이딩은 며칠에서 몇 주에 걸쳐 가격 변동을 포착하려는 전략입니다. 스윙 트레이더는 기술 분석을 사용하여 추세 내에서의 되돌림 시점 또는 주요 지지/저항 수준에서 진입점을 식별합니다. 이 스타일은 일중 거래보다 화면 시간이 덜 필요하며 시장을 지속적으로 모니터링할 수 없는 트레이더에게 적합합니다. 야간 포지션의 경우 스왑 비용을 고려해야 합니다.

스프레드 베팅은 영국 및 아일랜드에서 세금이 면제되는 파생 상품 거래 형태이며, 기초 자산을 소유하지 않고 가격 변동 방향에 투기합니다. 이익 또는 손실은 가격이 유리하게 또는 불리하게 움직인 정도에 따라 결정되며, 이는 포인트당 스테이크에 곱해집니다. 스프레드 베팅은 CFD 거래와 유사하지만 특정 관할권에서는 세금 처리가 다릅니다.

승률은 거래 횟수 중 이익을 낸 거래의 비율입니다. 60% 승률은 10번의 거래 중 6번이 이익을 낸다는 것을 의미합니다. 승률만으로는 수익성을 결정할 수 없으며, 위험-보상 비율과 결합해야 합니다. 평균 이익이 평균 손실보다 훨씬 큰 경우 40% 승률의 전략도 매우 수익성이 높을 수 있습니다.

시장가 주문은 즉시 최상의 이용 가능한 가격으로 상품을 매수 또는 매도하라는 지시입니다. 시장가 주문은 실행을 보장하지만, 특히 슬리피지가 발생할 수 있는 변동성이 큰 조건에서는 정확한 가격을 보장하지는 않습니다. 가장 빠른 주문 유형이며, 특정 가격을 얻는 것보다 즉각적인 실행이 더 중요할 때 사용됩니다.

시장 조성자는 금융 상품에 대해 지속적으로 매수 및 매도 가격을 제시하여 유동성을 제공하는 브로커 또는 기관입니다. 스프레드에서 이익을 얻고 고객 거래의 반대편에 서 있습니다. 시장 조성자 브로커는 고객이 손실할 때 이익을 얻기 때문에 고객과 이해 상충이 있을 수 있습니다. ECN 및 STP 브로커와 대조됩니다.

시간대는 가격 차트에서 각 캔들 또는 바가 나타내는 시간 기간을 정의합니다. MetaTrader 5는 1분(M1)부터 월간(MN)까지 21개의 시간대를 제공합니다. 높은 시간대는 더 넓은 추세를 보여주고 노이즈가 적은 반면, 낮은 시간대는 단기 거래를 위한 더 많은 세부 정보를 제공합니다. 다중 시간대 분석은 더 완전한 시장 관점을 위해 여러 시간대를 결합합니다.

시장 심도는 특정 상품에 대해 다른 가격 수준에서 보류 중인 매수 및 매도 주문을 표시합니다. 이는 가용 유동성과 주문 집중도에 따른 잠재적 지지/저항을 보여줍니다. MetaTrader 5에서는 거래소 거래 상품에 DOM을 사용할 수 있으며 시장 미세 구조에 대한 통찰력을 제공합니다. 특정 수준의 대규모 주문은 가격 장벽 역할을 할 수 있습니다.

실계좌(실제 계좌 또는 펀딩 계좌라고도 함)는 실제 자금이 입금되고 금융 시장에서 실제 거래가 실행되는 거래 계좌입니다. 데모 계좌와 달리 실계좌는 실제 재정적 위험과 실제 감정을 수반합니다. 데모에서 실거래로의 전환은 적절한 준비, 테스트된 전략 및 올바른 위험 관리가 필요한 중요한 단계입니다.

실행 속도는 주문이 제출된 시점부터 브로커에 의해 체결되는 시점까지의 시간입니다. 밀리초 단위로 측정되며, 빠른 실행은 슬리피지 위험을 줄이고 스캘퍼 및 알고리즘 트레이더에게 중요합니다. 실행 속도에 영향을 미치는 요인에는 서버 위치, 브로커 기술, 인터넷 지연 시간 및 시장 상황이 포함됩니다. ECN 브로커 및 VPS 호스팅은 일반적으로 가장 빠른 실행을 제공합니다.

알고리즘 거래(알고 거래)는 사전 정의된 규칙과 수학적 모델에 따라 거래를 자동으로 실행하기 위해 컴퓨터 프로그램을 사용합니다. 알고리즘은 인간보다 빠르게 시장 데이터를 처리하고, 정밀하게 주문을 실행하며, 감정적 편향을 제거할 수 있습니다. MetaTrader 5에서는 MQL5로 작성된 Expert Advisor를 통해 알고리즘 거래가 구현됩니다. 이는 간단한 규칙 기반 시스템부터 복잡한 머신러닝 모델까지 다양합니다.

암호화폐는 분산된 블록체인 네트워크에서 작동하는 암호화로 보호되는 디지털 또는 가상 통화입니다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 가장 널리 거래됩니다. 암호화폐 시장은 연중무휴 24시간 운영되며 극심한 변동성으로 유명합니다. 많은 외환 브로커가 이제 암호화폐 CFD를 제공하여 MetaTrader 5와 같은 플랫폼을 통해 레버리지를 사용하여 암호화폐 가격에 투기할 수 있습니다.

약세장은 가격 하락, 비관론, 강력한 매도 압력이 특징인 시장 상황입니다. 일반적으로 최근 고점 대비 20% 이상의 지속적인 가격 하락으로 정의됩니다. 약세장은 종종 경제 침체, 부정적인 심리, 위험 회피와 관련됩니다. 약세장에서 트레이더는 랠리 시 매도 기회를 찾습니다.

양적 완화(QE)는 중앙은행이 국채 및 기타 금융 자산을 매입하여 경제에 자금을 투입하고, 금리를 낮추며, 대출을 촉진하는 비전통적인 통화 정책입니다. QE는 일반적으로 통화 공급을 늘려 국내 통화를 약화시킵니다. 반대 과정인 양적 긴축(QT)은 통화 공급을 줄이고 통화를 강화할 수 있습니다.

옵션은 보유자에게 특정 날짜(만기일) 이전에 특정 가격(행사가)으로 기초 자산을 매수(콜 옵션)하거나 매도(풋 옵션)할 수 있는 권리(의무는 아님)를 부여하는 금융 파생 상품입니다. 옵션은 헤징, 소득 창출 및 투기에 사용됩니다. 구매자에게는 정의된 위험(지불한 프리미엄으로 제한됨)을 제공하며 복잡한 모델로 가격이 책정됩니다.

외환(외국환)은 통화를 거래하는 세계적인 분산 시장입니다. 일일 거래량이 7조 달러를 초과하는 세계 최대의 금융 시장입니다. 외환은 런던, 뉴욕, 도쿄, 시드니의 주요 금융 중심지에서 연중무휴 24시간 운영됩니다. 통화 쌍은 랏으로 거래되며, 레버리지를 통해 트레이더는 더 큰 포지션을 제어할 수 있습니다.

위험-보상 비율(RRR)은 거래의 잠재적 손실(위험)과 잠재적 이익(보상)을 비교합니다. 1:2 비율은 잠재적으로 2달러를 얻기 위해 1달러를 위험에 빠뜨리는 것을 의미합니다. 유리한 위험-보상 비율(최소 1:1.5 또는 1:2)은 트레이더가 50% 미만의 승률로도 수익을 낼 수 있게 합니다. 손절매까지의 거리와 익절까지의 거리를 나누어 계산합니다.

위험 관리는 거래에서 금융 위험을 식별, 평가 및 통제하는 체계적인 프로세스입니다. 여기에는 포지션 사이즈, 손절매 설정, 포트폴리오 분산, 위험-보상 비율 및 최대 낙폭 제한이 포함됩니다. 효과적인 위험 관리는 거래 선택보다 더 중요하다고 널리 간주되며, 지속적으로 수익을 내는 트레이더와 실패하는 트레이더를 구분하는 주요 차별점입니다.

위험 감수 성향은 트레이더가 받아들일 의향이 있는 수익률 및 잠재적 손실의 변동성 정도입니다. 이는 재정 상황, 거래 경험, 성격 및 목표와 같은 요인의 영향을 받습니다. 위험 감수 성향을 이해하면 적절한 포지션 규모, 레버리지 수준 및 거래 전략을 결정하는 데 도움이 됩니다. 위험 감수 성향을 넘어서는 거래는 감정적인 의사 결정과 낮은 성과로 이어집니다.

유동성은 자산 가격에 큰 영향을 주지 않고 얼마나 쉽게 매수 또는 매도될 수 있는지를 나타냅니다. EUR/USD와 같은 고유동성 시장은 스프레드가 좁고 슬리피지가 최소화되는 반면, 비유동성 시장(이종 통화 쌍, 소형주)은 스프레드가 넓고 가격 영향이 더 큽니다. 유동성은 거래 시간 동안 변동하며, 런던-뉴욕 세션 중첩 시 최고조에 달합니다.

익절은 이익을 확정하기 위해 이익 중인 포지션을 자동으로 청산하는 사전 정의된 가격 수준입니다. 트레이더가 지속적으로 시장을 모니터링할 필요 없이 이익을 확보하는 데 도움이 됩니다. 익절 수준은 일반적으로 지지/저항 수준, 위험-보상 비율 또는 기술적 목표에 따라 설정됩니다. 여러 익절 수준을 통해 다른 목표에서 부분 포지션 청산이 가능합니다.

인플레이션은 상품 및 서비스의 일반 가격 수준이 상승하여 구매력을 침식하는 비율입니다. 적당한 인플레이션(약 2%)은 대부분의 중앙은행이 경제 성장에 건강하다고 목표로 합니다. 높은 인플레이션은 일반적으로 금리 인상(통화에 강세)으로 이어지는 반면, 낮은 인플레이션 또는 디플레이션은 금리 인하 또는 양적 완화(통화에 약세)를 촉발할 수 있습니다.

인지 편향은 거래 결정에 영향을 미치는 체계적인 사고 오류입니다. 일반적인 편향에는 확증 편향(기존 신념을 확인하는 정보 검색), 앵커링 편향(초기 정보에 과도하게 의존), 손실 회피(동등한 이익보다 손실을 더 강렬하게 느낌), 최근성 편향(최근 사건 과대평가) 등이 있습니다. 이러한 편향에 대한 인식은 거래에 미치는 영향을 완화하기 위한 첫 번째 단계입니다.

일중 거래는 모든 포지션이 같은 거래일 내에 개설 및 청산되어 야간 노출 및 스왑 수수료를 피하는 전략입니다. 일중 트레이더는 기술 분석, 일중 가격 패턴 및 단기 모멘텀에 의존합니다. 이 스타일은 상당한 화면 시간, 빠른 의사 결정 및 엄격한 위험 관리가 필요합니다. 인기 있는 일중 거래 상품에는 주요 외환 통화 쌍, 지수 및 유동성이 높은 주식이 포함됩니다.

자금 관리는 위험을 통제하면서 수익을 극대화하기 위해 거래 자본을 관리하는 프로세스입니다. 여기에는 포지션 사이즈 결정, 위험 비율 설정, 전략 간 자본 배분 및 인출 관리가 포함됩니다. 자금 관리는 위험 관리와 밀접하게 관련되어 있지만, 장기적으로 거래 자본의 전반적인 성장과 보존에 더 광범위하게 초점을 맞춥니다.

재정 정책은 경제에 영향을 미치는 정부의 조세 및 지출 결정에 관한 것입니다. 확장적 재정 정책(지출 증가, 세금 감면)은 경제 성장을 촉진하지만 부채와 인플레이션을 증가시킬 수 있습니다. 긴축 재정 정책(지출 감소, 세금 인상)은 성장을 둔화시키지만 적자를 줄일 수 있습니다. 재정 정책은 경제 성장 및 인플레이션 기대치에 미치는 영향을 통해 통화 가치에 영향을 미칩니다.

조정은 주요 추세 내에서 가격의 일시적인 반전으로, 가격이 원래 방향으로 계속되기 전에 이전 수준으로 되돌아가는 움직임입니다. 조정은 피보나치 수준(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%)을 사용하여 측정됩니다. 조정은 더 짧은 기간과 주요 추세가 재개될 것이라는 예상으로 반전과 구별됩니다.

주식(증권)은 상장 기업의 소유 지분을 나타냅니다. 주가는 회사 수익, 경제 상황 및 시장 심리에 의해 결정됩니다. 거래 맥락에서 주식은 거래소에서 직접 거래되거나 소유권 없이 레버리지 노출을 위해 CFD를 통해 거래될 수 있습니다. MetaTrader 5는 호환되는 브로커를 통해 주식 거래를 지원합니다.

주문 흐름 분석은 공급 및 수요 역학을 결정하기 위해 시장에 진입하는 실제 매수 및 매도 주문을 조사합니다. 가격 차트를 넘어 시장 참여자, 특히 기관 트레이더의 의도를 밝힙니다. 시장 심도(DOM), 거래량 프로필 및 풋프린트 차트와 같은 도구는 주문 흐름 데이터를 제공합니다. 외환에서는 시장의 분산된 특성으로 인해 실제 주문 흐름이 제한됩니다.

중앙은행은 국가의 통화, 통화 공급 및 금리를 관리하는 통화 당국입니다. 주요 중앙은행에는 연방준비제도(USD), 유럽중앙은행(EUR), 일본은행(JPY), 영국은행(GBP)이 있습니다. 이들의 정책 결정, 연설 및 회의록은 외환 거래에서 가장 영향력 있는 펀더멘털 이벤트입니다.

지정가 주문은 지정된 가격 또는 그보다 유리한 가격으로 매수 또는 매도하라는 지시입니다. 매수 지정가는 현재 가격보다 낮게, 매도 지정가는 현재 가격보다 높게 설정됩니다. 지정가 주문은 실행 가격을 보장하지만 실행 자체를 보장하지는 않으며, 시장이 지정된 수준에 도달해야 합니다. 트레이더가 현재 시장 가격이 아닌 특정 가격으로 진입하고자 할 때 선호됩니다.

지수(복수형: indices)는 시장 부문을 나타내는 주식 그룹의 성과를 나타내는 통계적 척도입니다. 주요 지수에는 S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, DAX 및 FTSE 100이 포함됩니다. 트레이더는 CFD, 선물 및 ETF를 통해 지수에 접근합니다. 지수 거래는 개별 주식을 거래할 필요 없이 전체 시장 부문에 대한 노출을 제공합니다.

차익 거래는 위험 없는 이익을 얻기 위해 서로 다른 시장 또는 브로커 간의 동일한 자산 가격 차이를 이용하는 거래 전략입니다. 외환에서는 세 통화 쌍 간의 삼각 차익 거래 또는 느린 브로커와 빠른 브로커 간의 지연 시간 차익 거래를 포함할 수 있습니다. 현대 전자 시장에서는 고속 자동화 시스템으로 인해 진정한 차익 거래 기회는 드물고 단명합니다.

채권은 정부, 지방 자치 단체 또는 기업이 자본을 조달하기 위해 발행하는 고정 수입 부채 증권입니다. 발행자는 주기적인 이자(쿠폰)를 지급하고 만기 시 원금을 반환합니다. 채권 수익률은 가격과 강한 역의 관계를 가지며 통화 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 채권 수익률 상승은 일반적으로 더 높은 수익을 추구하는 외국 자본을 유치함으로써 해당 통화를 강화합니다.

최대 낙폭은 정의된 기간 동안 최고점에서 다음 최저점까지 계좌 자본의 가장 큰 백분율 하락입니다. 이는 트레이더 또는 전략이 경험한 최악의 손실 시나리오를 측정합니다. 프롭 펌은 일반적으로 위험 통제 매개변수로 최대 낙폭 제한(예: 초기 자본의 10%)을 설정합니다. 낮은 최대 낙폭은 더 나은 위험 관리를 나타냅니다.

축적은 대규모 기관 투자자들이 일반적으로 횡보 기간 또는 하락 추세 이후에 점진적으로 포지션을 매수하는 시장 단계입니다. 점진적으로 증가하는 거래량과 함께 거래 범위가 특징이며, 상승 움직임에서 거래량이 증가합니다. 축적 단계는 Wyckoff 시장 주기 이론에서 마크업(상승 추세) 단계 이전에 발생하며, 종종 평평하거나 약간 상승하는 가격 기반으로 나타납니다.

켈리 기준은 장기 자본 성장을 극대화하기 위한 최적의 포지션 사이즈를 결정하는 데 사용되는 수학 공식입니다. 승률과 평균 손익 비율을 기반으로 위험에 빠뜨릴 자본의 이상적인 비율을 계산합니다. 이론적으로 최적이지만, 대부분의 트레이더는 변동성과 큰 낙폭의 위험을 줄이기 위해 분수 켈리(예: 하프 켈리)를 사용합니다.

통화 정책은 물가 안정 및 완전 고용과 같은 경제 목표를 달성하기 위해 중앙은행이 통화 공급 및 금리를 관리하기 위해 취하는 조치를 의미합니다. 매파적 정책(긴축)은 금리 인상 및 통화 공급 감소를 포함하며 통화를 강화합니다. 비둘기파적 정책(완화)은 금리 인하 및 통화 공급 증가를 포함하며 일반적으로 통화를 약화시킵니다.

트레일링 스탑은 수익성 있는 거래 방향으로 자동으로 이동하는 동적 손절매이며, 가격이 반전되면 고정됩니다. 롱 포지션의 경우, 가격이 상승함에 따라 트레일링 스탑도 상승하지만 가격이 하락할 때는 제자리에 유지됩니다. 이는 추가 이익을 확보할 수 있도록 하면서 이익을 고정합니다. 트레일링 스탑은 핍, 가격 수준 또는 백분율로 설정할 수 있습니다.

포지션 사이즈는 계좌 규모, 위험 감수성 및 손절매까지의 거리에 따라 거래할 랏 또는 유닛 수를 결정하는 과정입니다. 적절한 포지션 사이즈는 단일 거래에서 계좌의 미리 결정된 비율(일반적으로 1-2%) 이상을 위험에 빠뜨리지 않도록 보장합니다. 이는 위험 관리의 가장 중요한 측면 중 하나입니다.

포워드 테스팅(모의 거래 또는 워크 포워드 테스팅이라고도 함)은 백테스팅을 통과한 후 실시간으로 라이브 또는 시뮬레이션된 시장 데이터에서 거래 전략을 평가하는 과정입니다. 이는 백테스팅된 결과가 현재 시장 상황에서 유지되는지 검증합니다. 데모 계좌는 일반적으로 포워드 테스팅에 사용되며, 실제 자본을 투입하기 전에 위험 없는 검증을 제공합니다.

포지션 트레이딩은 펀더멘털 분석 및 주요 기술 추세를 기반으로 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 거래를 보유하는 장기 전략입니다. 포지션 트레이더는 거시 경제 추세, 중앙은행 정책 및 장기 차트 패턴에 중점을 둡니다. 이 스타일은 인내심, 더 큰 손절매, 상당한 자본이 필요하지만 모든 거래 스타일 중에서 일일 시간 투자가 가장 적게 필요합니다.

자체 거래 회사(프랍 펌)는 수익성과 위험 관리를 테스트하는 평가 과제를 통과하는 대가로 트레이더에게 펀딩 계좌를 제공합니다. 트레이더는 회사의 자본으로 거래하고 이익을 공유합니다(일반적으로 트레이더에게 70-90%). 프랍 펌은 일일 최대 낙폭, 총 최대 낙폭 및 최소 거래일과 같은 규칙을 부과합니다. 개인 자본이 부족한 트레이더에게 대안적인 경로를 제공합니다.

헤징은 기존 포지션의 위험을 줄이거나 상쇄하기 위해 반대 포지션을 개설하는 위험 관리 전략입니다. 외환 거래에서 이는 이미 매수 포지션을 보유하고 있는 동일한 페어에 대해 매도 포지션을 개설하는 것을 의미할 수 있습니다. 헤징은 잠재적 손실을 제한하지만, 잠재적 이익도 제한하고 추가 스프레드와 스왑을 통해 거래 비용을 증가시킵니다.

확증 편향은 기존 신념이나 거래 가설을 지지하는 정보를 찾고, 해석하고, 기억하는 경향이며, 반대되는 증거를 무시합니다. 거래에서 이는 손실 포지션을 너무 오래 보유하거나, 경고 신호를 무시하거나, 방향성 편향을 지지하는 지표를 선택적으로 사용하는 것으로 이어질 수 있습니다. 거래 가설이 틀릴 수 있는 이유를 적극적으로 찾아봄으로써 이를 극복하십시오.

횡보는 명확한 추세를 설정하지 않고 시장이 정의된 범위 내에서 거래되는 측면 가격 움직임의 기간입니다. 매수 및 매도 압력이 균형을 이룰 때 발생합니다. 횡보는 종종 돌파 이전에 발생하며 변동성 감소를 특징으로 합니다. 트레이더는 범위 경계를 거래하거나 돌파를 기다려 새로운 포지션을 설정합니다.