거래당 위험
정의
거래당 위험은 단일 거래에서 손실을 감수할 의향이 있는 최대 자본 금액으로, 일반적으로 계좌 자본의 비율로 표시됩니다. 대부분의 전문 트레이더는 거래당 0.5%에서 2%를 위험에 빠뜨립니다. 이 비율은 손절매 거리와 함께 포지션 크기를 결정합니다. 일관된 거래당 위험은 단일 거래로 인한 치명적인 손실을 방지합니다.
관련 용어
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더 보기: 위험 관리
손절매
손절매는 잠재적 손실을 제한하기 위해 손실 중인 포지션을 자동으로 청산하는 사전 정의된 가격 수준입니다. 거래에서 위험 관리의 초석입니다. 손절매는 고정된 핍 거리, 기술적 수준(지지/저항), 또는 변동성(ATR)에 따라 설정될 수 있습니다. 손절매 없이 거래하지 않는 것은 규율 있는 거래의 기본 규칙입니다.
익절
익절은 이익을 확정하기 위해 이익 중인 포지션을 자동으로 청산하는 사전 정의된 가격 수준입니다. 트레이더가 지속적으로 시장을 모니터링할 필요 없이 이익을 확보하는 데 도움이 됩니다. 익절 수준은 일반적으로 지지/저항 수준, 위험-보상 비율 또는 기술적 목표에 따라 설정됩니다. 여러 익절 수준을 통해 다른 목표에서 부분 포지션 청산이 가능합니다.
위험-보상 비율
위험-보상 비율(RRR)은 거래의 잠재적 손실(위험)과 잠재적 이익(보상)을 비교합니다. 1:2 비율은 잠재적으로 2달러를 얻기 위해 1달러를 위험에 빠뜨리는 것을 의미합니다. 유리한 위험-보상 비율(최소 1:1.5 또는 1:2)은 트레이더가 50% 미만의 승률로도 수익을 낼 수 있게 합니다. 손절매까지의 거리와 익절까지의 거리를 나누어 계산합니다.
포지션 사이즈
포지션 사이즈는 계좌 규모, 위험 감수성 및 손절매까지의 거리에 따라 거래할 랏 또는 유닛 수를 결정하는 과정입니다. 적절한 포지션 사이즈는 단일 거래에서 계좌의 미리 결정된 비율(일반적으로 1-2%) 이상을 위험에 빠뜨리지 않도록 보장합니다. 이는 위험 관리의 가장 중요한 측면 중 하나입니다.
헤징
헤징은 기존 포지션의 위험을 줄이거나 상쇄하기 위해 반대 포지션을 개설하는 위험 관리 전략입니다. 외환 거래에서 이는 이미 매수 포지션을 보유하고 있는 동일한 페어에 대해 매도 포지션을 개설하는 것을 의미할 수 있습니다. 헤징은 잠재적 손실을 제한하지만, 잠재적 이익도 제한하고 추가 스프레드와 스왑을 통해 거래 비용을 증가시킵니다.
분산 투자
분산 투자는 전체 포트폴리오 위험을 줄이기 위해 다양한 금융 상품, 자산 클래스 또는 시장에 투자를 분산시키는 위험 관리 전략입니다. 거래에서는 단일 포지션이나 상관 관계가 있는 페어에 모든 자본을 집중시키지 않는 것을 의미합니다. 분산 투자는 단일 손실 거래가 총 계좌 자본에 미치는 영향을 줄입니다.
최대 낙폭
최대 낙폭은 정의된 기간 동안 최고점에서 다음 최저점까지 계좌 자본의 가장 큰 백분율 하락입니다. 이는 트레이더 또는 전략이 경험한 최악의 손실 시나리오를 측정합니다. 프롭 펌은 일반적으로 위험 통제 매개변수로 최대 낙폭 제한(예: 초기 자본의 10%)을 설정합니다. 낮은 최대 낙폭은 더 나은 위험 관리를 나타냅니다.
트레일링 스탑
트레일링 스탑은 수익성 있는 거래 방향으로 자동으로 이동하는 동적 손절매이며, 가격이 반전되면 고정됩니다. 롱 포지션의 경우, 가격이 상승함에 따라 트레일링 스탑도 상승하지만 가격이 하락할 때는 제자리에 유지됩니다. 이는 추가 이익을 확보할 수 있도록 하면서 이익을 고정합니다. 트레일링 스탑은 핍, 가격 수준 또는 백분율로 설정할 수 있습니다.
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