รูปแบบกราฟ Rounding Bottom: คู่มือการเทรดฉบับสมบูรณ์

รูปแบบ Rounding Bottom หรือบางครั้งเรียกว่ารูปแบบจานรอง ไม่ได้อาศัยสูตรในความหมายของอินดิเคเตอร์แบบดั้งเดิม แต่จะใช้ช่วงเวลาการมองย้อนหลัง (ค่าเริ่มต้น: 100 แท่ง) เพื่อระบุเส้นโค้งราคาที่คล้ายกับเส้นโค้งพาราโบลาที่หันขึ้นด้านบน อัลกอริทึมจะปรับค่าต่ำสุดของราคาในช่วงเวลานั้นและตรวจสอบว่าความโค้งเปลี่ยนจากค่าลบ (ความชันลง) เป็นค่าบวก (ความชันขึ้น) อย่างราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปหรือไม่

เมื่อเทียบกับการกลับตัวแบบ V-shape ที่พุ่งขึ้นและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว รูปแบบ Rounding Bottom ต้องการการชะลอตัวของแรงขายที่ต่อเนื่องและอ่อนโยน ตามมาด้วยการเร่งตัวของแรงซื้อที่ค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวยืนยันที่ซ่อนอยู่: โดยทั่วไปจะสะท้อนรูปร่างของราคา โดยลดลงเมื่อราคาถึงจุดต่ำสุดและเพิ่มขึ้นเมื่อราคาวิ่งขึ้นไปด้านขวาของส่วนโค้ง

คณิตศาสตร์เบื้องหลังคือการปรับเส้นโค้งในช่วง 100 แท่ง หากการถดถอยของราคาต่ำสุดให้ค่า R² ที่สอดคล้องกับเส้นโค้งพาราโบลา แทนที่จะเป็นเส้นตรงหรือรูปตัว V ที่แหลมคม รูปแบบนั้นจะถูกตั้งค่า ในทางปฏิบัติ คุณกำลังมองหาราคาที่ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในครึ่งด้านขวาของการก่อตัว — ไม่ใช่การดีดตัวเพียงครั้งเดียว แต่เป็นลำดับของการดีดตัว

ข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ: ความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดกับรูปแบบ Rounding Bottom คือการเข้าเทรดเร็วเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฐานของตัว U แทนที่จะรอการทะลุผ่านแนวต้าน (Neckline)

แนวต้าน (Neckline) จะลากเป็นเส้นแนวนอนผ่านจุดสูงสุดสองจุดที่คั่นกลางส่วนโค้ง บนกราฟ D1 สัญญาณซื้อที่ยืนยันจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดเหนือแนวต้านนี้ โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 แท่ง อย่างน้อย 20-30% การปิดราคานั้นคือจุดเข้าเทรดของคุณ ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ราคาแตะเส้นนั้นครั้งแรก

สัญญาณ Divergence ทำงานเป็นเครื่องมือยืนยันรอง หาก RSI หรือ MACD แสดงสัญญาณ Bullish Divergence ในขณะที่ราคายังคงก่อตัวที่ฐานของส่วนโค้ง — ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ในขณะที่โมเมนตัมทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น — นั่นคือสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่ารูปแบบกำลังก่อตัวอย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับรูปแบบที่ไม่มี Divergence นี้ รูปแบบ Rounding Bottom ที่มี RSI Divergence ที่ฐานมีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อทะลุผ่าน

สัญญาณขายจากรูปแบบนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา: หากราคาทะลุต่ำกว่าแนวต้านกลับลงมาหลังจากมีการทะลุผ่านที่ยืนยันแล้ว รูปแบบนั้นถือว่าล้มเหลว จากประสบการณ์ของผม รูปแบบ Rounding Bottom ที่ล้มเหลวและปิดต่ำกว่าแนวต้านกลับลงมามากกว่า 1.5% มักจะเร่งตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับนั้นเป็นจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) ที่สมเหตุสมผล

สำหรับเป้าหมายที่วัดได้ ให้ฉายระยะห่างของส่วนโค้ง (ระยะห่างจากแนวต้านถึงจุดต่ำสุดของฐาน) ขึ้นไปจากจุดทะลุ บนหุ้นหรือคู่ฟอเร็กซ์ที่ความลึกของส่วนโค้งเท่ากับ 8% เป้าหมายขั้นต่ำของคุณจะอยู่ที่ 8% เหนือแนวต้าน

การตั้งค่าการมองย้อนหลังเริ่มต้นที่ 100 แท่ง ถูกปรับเทียบมาโดยเฉพาะสำหรับกราฟรายวันและรายสัปดาห์ บนกราฟ D1 จำนวน 100 แท่ง ครอบคลุมการซื้อขายประมาณ 5 เดือน — เพียงพอที่จะจับวัฏจักรความเชื่อมั่นที่สมบูรณ์โดยไม่รวมสัญญาณรบกวนในอดีตที่ไม่เกี่ยวข้อง บนกราฟ W1 จำนวน 100 แท่ง ย้อนกลับไปเกือบ 2 ปี ซึ่งเป็นจุดที่รูปแบบการสะสมของสถาบันขนาดใหญ่เริ่มปรากฏให้เห็น

ต่างจากกรอบเวลาที่สั้นกว่าซึ่งรูปแบบจะเสื่อมสภาพกลายเป็นสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม กราฟ D1 และ W1 สร้างรูปแบบส่วนโค้งที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของอุปสงค์และอุปทาน บนกราฟ H4 การมองย้อนหลัง 100 แท่ง ครอบคลุมเพียง 17 วัน — สั้นเกินไปสำหรับรูปแบบจานรองที่มีความหมายจะพัฒนา รูปแบบจะสูญเสียความสำคัญทางสถิติเมื่อต่ำกว่า D1

สำหรับกราฟ W1 โดยเฉพาะ ผมจะปรับความคาดหวังของผม: การทะลุผ่านบนกราฟรายสัปดาห์มักจะต้องใช้การปิดราคาต่อเนื่อง 2-3 สัปดาห์เหนือแนวต้านก่อนที่จะเข้าเทรดเต็มจำนวน การปิดราคาเพียงสัปดาห์เดียวอาจยังคงเป็นการทะลุผ่านที่ผิดพลาด เมื่อเทียบกับกราฟ D1 ซึ่งโดยทั่วไปการปิดราคาที่ยืนยันเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว กราฟ W1 ต้องการความอดทนมากขึ้นในการเข้าเทรด

หากคุณเทรดคู่เงินหลักอย่าง EUR/USD รูปแบบ Rounding Bottom บนกราฟ D1 มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการกลับตัวของแนวโน้ม — วัฏจักรความอ่อนแอของ USD ในปี 2020-2021 ได้สร้างรูปแบบจานรองที่สมบูรณ์แบบหลายครั้งในคู่เงินหลัก ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รูปแบบ Rounding Bottom บนกราฟ W1 สำหรับทองคำและน้ำมันดิบ ได้นำหน้าแนวโน้มหลายเดือนที่ใหญ่ที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

เครื่องมือตั้งค่า SL/TP หลายระดับของ Pulsar Terminal ทำให้การตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดต่ำสุดของส่วนโค้งและเป้าหมายของคุณที่การฉายภาพที่วัดได้โดยตรงบนกราฟ เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องสลับหน้าต่าง