กลยุทธ์การเทรดแบบ Martingale: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

คณิตศาสตร์นั้นเย้ายวนใจ เพิ่มขนาดเป็นสองเท่าหลังจากการขาดทุนทุกครั้ง และการเทรดที่ชนะเพียงครั้งเดียวจะกู้คืนทั้งหมดพร้อมกับเป้าหมายกำไรเดิม บนกระดาษ ด้วยเงินทุนไม่จำกัดและไม่มีข้อจำกัดของโบรกเกอร์ กลยุทธ์นี้มีอัตราการชนะ 100% ความเป็นจริงขัดแย้งอย่างรุนแรง

Martingale ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับรูเล็ตต์ในคาสิโนในฝรั่งเศสศตวรรษที่ 18 ซึ่งผลลัพธ์เป็นแบบสุ่มอย่างแท้จริงและโอกาสใกล้เคียง 50/50 ฟอเร็กซ์แตกต่างออกไป แนวโน้มสามารถคงอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ การเคลื่อนไหว 200 pips สวนทางกับคุณในการดีดตัวของ USD ในปี 2022 จะกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขนาดเป็นสองเท่า 6-7 รอบในการตั้งค่าทั่วไป — เปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้น $500 ให้เป็นการเปิดรับความเสี่ยง $32,000 ก่อนที่จะมีการกลับตัว

Martingale มีข้อได้เปรียบในคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำและกลับสู่ค่าเฉลี่ย EURGBP และ AUDNZD ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40-60 pips EURUSD บน M15 ในช่วงที่ตลาดลอนดอน-นิวยอร์กทับซ้อนกัน มักจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากการเบี่ยงเบน 20-30 pips นี่คือสภาพแวดล้อมที่แนวทาง Martingale ที่มีวินัยจะพบจุดยืนของตนเอง

อินดิเคเตอร์ ATR คือตัวกรองแรกของคุณ บน H1 EURUSD ค่า ATR เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-80 pips เมื่อ ATR ลดลงต่ำกว่า 40 คู่สกุลเงินกำลังบีบตัว — เหมาะสำหรับ Martingale เมื่อ ATR พุ่งสูงกว่า 90 ให้หลีกเลี่ยง ตลาดที่มีแนวโน้มคือที่ที่บัญชี Martingale จะพัง

การตั้งค่าต้องมีสัญญาณที่สอดคล้องกันสามประการก่อนการเข้าครั้งแรก ประการแรก ราคาต้องซื้อขายภายในโซนแนวรับ/แนวต้านที่จัดตั้งขึ้น — ระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดของการแกว่งตัวบน H1 จากนั้นลดลงไปที่ M15 เพื่อกำหนดเวลาเข้า ประการที่สอง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 30 pips บน M15 เพื่อยืนยันสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแนวโน้ม ประการที่สาม ATR บน M15 ต้องต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 วัน

กลไกการเข้า: เทรดตามทิศทางของระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ใกล้ที่สุด หากราคาอยู่ที่แนวรับ ให้ซื้อ หากอยู่ที่แนวต้าน ให้ขาย ขนาดสถานะเริ่มต้นคือ 0.1 ล็อตต่อ $10,000 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชี

ตัวกระตุ้นการเพิ่มขนาดเป็นสองเท่า: ตั้งค่าขีดจำกัดการขาดทุนคงที่ต่อระดับ — โดยทั่วไปคือ 20-25 pips บน M15 EURUSD เมื่อการเทรดถึงขีดจำกัดนั้น ให้ปิดและเปิดตำแหน่งใหม่ทันทีด้วยขนาดที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทิศทางเดียวกัน นี่เป็นการสมมติว่าทฤษฎีการกลับสู่ค่าเฉลี่ยยังคงเป็นจริง

กฎการออกเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ กำไรต่อระดับคือ 15 pips — เพียงพอที่จะกู้คืนการขาดทุนก่อนหน้านี้ทั้งหมด บวกกับเป้าหมาย 15 pips เดิม ใช้จุดหยุดที่แน่นอนที่รอบการเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าครั้งที่ 4 (0.8 ล็อตจากการเริ่มต้น 0.1) นั่นคือการเปิดรับความเสี่ยงสูงสุดของคุณ หากระดับที่ 4 ถึงจุดขาดทุน 20 pips ให้ยอมรับการขาดทุนรวมและถอยออกไป ไม่มีการเพิ่มขนาดครั้งที่ 5 เด็ดขาด

สำหรับ USDJPY ให้ขยายขีดจำกัดต่อระดับเป็น 30 pips เนื่องจากมีลักษณะความผันผวนที่สูงกว่าเล็กน้อย AUDNZD สามารถใช้ที่ 15 pips ต่อระดับได้เนื่องจากช่วงที่บีบตัวในอดีต

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลวกับ Martingale ไม่ใช่เพราะการเข้าที่ผิดพลาด แต่เพราะมีเงินทุนไม่เพียงพอ คำนวณตัวเลขก่อนทำการเทรดแม้แต่ครั้งเดียว

เริ่มต้นที่ 0.1 ล็อต ด้วยการขาดทุน 20 pips ต่อระดับบน EURUSD (มูลค่า pip ประมาณ $1 ต่อ 0.1 ล็อต):

• ระดับที่ 1: 0.1 ล็อต, ขาดทุนสูงสุด $20
• ระดับที่ 2: 0.2 ล็อต, ขาดทุนสะสม $60
• ระดับที่ 3: 0.4 ล็อต, ขาดทุนสะสม $140
• ระดับที่ 4: 0.8 ล็อต, ขาดทุนสะสม $300

การขาดทุนสูงสุด $300 จากบัญชี $10,000 คือ 3% — จัดการได้ ลำดับเดียวกันบนบัญชี $1,000 คือหายนะที่ 30% ขนาดบัญชีขั้นต่ำสำหรับการตั้งค่านี้คือ $5,000 และถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น คุณก็ยังคงใช้มันอย่างจำกัด

อย่าดำเนินการมากกว่าหนึ่งลำดับ Martingale พร้อมกัน การขาดทุนสองลำดับที่เกิดขึ้นพร้อมกันที่ระดับที่ 3 แต่ละลำดับจะทำให้สถานการณ์ขาดทุน $300 กลายเป็นขาดทุนรวม $280 — ยังคงอยู่รอดได้ — แต่การถึงระดับที่ 4 พร้อมกันทั้งสองลำดับจะถึง $600 และนั่นเป็นการสมมติว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน ซึ่งไม่ค่อยเป็นจริง

ขีดจำกัดการเปิดรับความเสี่ยงรายเดือน: เสี่ยงไม่เกิน 6% ของส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีกับลำดับ Martingale ในแต่ละเดือนปฏิทิน หากคุณถึงขีดจำกัดนั้นกลางเดือน ระบบจะหยุดทำงานจนกว่าจะถึงเดือนถัดไป กฎข้อเดียวนี้ เมื่อนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2020 ในการทดสอบย้อนหลังบน EURGBP H1 ลดการขาดทุนสูงสุดจาก 34% เป็น 11% ในขณะที่ยังคงรักษาส่วนเพิ่มได้ 70%