การเทรด Order Block EURUSD: คู่มือกลยุทธ์

ตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ สภาพคล่องที่สูงมากของ EURUSD ทำให้คาดเดาได้ง่ายขึ้นสำหรับนักเทรด Order Block — ไม่ใช่ตรงกันข้าม เนื่องจากปริมาณของสถาบันมีขนาดใหญ่มาก ธนาคารและกองทุนไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้โดยไม่ทิ้งโซนการรวมตัวที่มองเห็นได้บนกราฟก่อนการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่รุนแรง โซนเหล่านี้กลายเป็น Order Blocks: แท่งเทียนสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวที่รุนแรง

งานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดสถาบัน รวมถึงงานที่เผยแพร่โดย Bank for International Settlements ในการสำรวจ Triennial Survey ปี 2022 ยืนยันว่า EURUSD คิดเป็นประมาณ 22% ของปริมาณการซื้อขายฟอเร็กซ์ทั่วโลก การกระจุกตัวนี้หมายความว่ากระแสคำสั่งของสถาบันมีความหนาแน่น ซ้ำซาก และ — สำหรับสายตาที่ได้รับการฝึกฝน — สามารถอ่านได้

Spread 1.2 pips มีความสำคัญที่นี่ สำหรับการตั้งค่าความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1:3 ที่มีเป้าหมาย 30 pips spread คิดเป็น 4% ของเป้าหมายกำไร — ซึ่งจัดการได้ ที่ 1:5 โดยมีเป้าหมาย 50 pips จะลดลงเหลือ 2.4% เป้าหมายผลตอบแทนที่แคบกว่า 20 pips ทำให้ spread มีต้นทุนสูงเกินไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์นี้จึงเข้ากันได้ดีที่สุดกับอัตราส่วน R:R ที่สูงกว่าที่โฆษณาไว้

โครงสร้างสาม Timeframe — H4 สำหรับบริบท, H1 สำหรับการระบุบล็อก, M15 สำหรับการเข้า — เป็นแกนหลักในการดำเนินงานของแนวทางนี้กับ EURUSD

บน H4 ให้ระบุโครงสร้างตลาดที่ครอบงำ: ราคากำลังสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น หรือกลับกัน? สิ่งนี้จะกำหนดว่าจะตามล่า Order Blocks ที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงเท่านั้น การผสมผสานทิศทางของ bias เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทำให้ win rate ลดลง

บน H1 ให้หา Order Block เอง Order Block ที่เป็นขาขึ้นที่ถูกต้องคือแท่งเทียนสีแดงสุดท้าย (ขาลง) ก่อนการเคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้นซึ่งทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้า (swing high) ช่วงของบล็อก — ตั้งแต่ราคาเปิดจนถึงราคาปิด — จะกลายเป็นโซนเข้า สำหรับ EURUSD Order Blocks H1 โดยทั่วไปจะครอบคลุม 8–18 pips ทำให้มีจุดหยุดขาดทุนที่ชัดเจนประมาณ 3–5 pips ใต้จุดต่ำสุดของบล็อก (คำนึงถึง spread และไส้เทียนเล็กน้อย)

M15 ให้สัญญาณเข้า รอให้ราคากลับเข้าสู่ Order Block H1 และจับตาดูการยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่งในสามรูปแบบ: แท่งเทียนกลับตัวขาขึ้น (bullish engulfing), ไส้เทียนปฏิเสธที่ปิดเหนือจุดกึ่งกลางของบล็อก, หรือการทะลุกรอบโครงสร้าง M15 ระยะสั้นที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบซ้ำ การเข้าเมื่อมีการยืนยันแทนที่จะเป็นการสัมผัสครั้งแรกช่วยลดการเข้าที่ผิดพลาด — ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับการบันทึกไว้ในวรรณกรรม Smart Money Concept (SMC)

การวางจุดหยุดขาดทุนอยู่ที่ 3–5 pips ใต้ไส้เทียนที่ต่ำที่สุดของ Order Block สำหรับเป้าหมาย 1:3 การหยุด 15 pips จะคาดการณ์กำไร 45 pips สำหรับ 1:5 การหยุดเดียวกันจะตั้งเป้า 75 pips — ซึ่งเป็นไปได้จริงกับ EURUSD ในช่วง Session ลอนดอนหรือนิวยอร์ก เมื่อช่วงราคาเฉลี่ยต่อชั่วโมงเกิน 15–20 pips

พิจารณาสถานการณ์ที่เป็นตัวแทนของสภาวะที่เห็นซ้ำๆ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024 เมื่อ EURUSD เคลื่อนไหวระหว่าง 1.0700 และ 1.0950

โครงสร้าง H4 แสดงให้เห็นจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหลังจากมีการเคลื่อนไหวจาก 1.0800 Bias เป็นขาขึ้น บน H1 ราคาทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 1.0820 ไปยัง 1.0870 ทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้า (swing high) ที่ 1.0855 แท่งเทียน H1 ขาลงสุดท้ายก่อนการทะยานขึ้นนั้น — ปิดที่ 1.0823 เปิดที่ 1.0831 — คือ Order Block โซนคือ 1.0823–1.0831

ราคาถอยกลับในช่วงหลายชั่วโมงถัดไปเข้าสู่โซนนี้ บน M15 แท่งเทียนกลับตัวขาขึ้น (bullish engulfing) เกิดขึ้นที่ 1.0825 ปิดที่ 1.0833 การเข้าถูกวางที่ 1.0833 เมื่อแท่งเทียนปิด

จุดหยุดขาดทุน: 1.0818 (5 pips ใต้จุดต่ำสุดของบล็อกที่ 1.0823) ความเสี่ยง: 15 pips รวม spread

เป้าหมาย 1 (1:3): 1.0878 — 45 pips เหนือราคาเข้า เป้าหมาย 2 (1:5): 1.0908 — 75 pips เหนือราคาเข้า

ราคาถึง 1.0878 ภายใน Session ลอนดอน ทำให้บรรลุเป้าหมาย 1:3 เทรดเดอร์ที่ถือต่อเพื่อ 1:5 จะต้องอดทนผ่านการเปิด Session นิวยอร์ก แต่โครงสร้างสนับสนุนสิ่งนั้น

ใน Pulsar Terminal ให้ตั้ง trailing stop 12 pips เมื่อราคาเคลื่อนไหวไป 20 pips ในกำไร — สิ่งนี้จะล็อคกำไรจากการดึงกลับกลาง Session บ่อยครั้งของ EURUSD โดยไม่ปิดการเทรดก่อนกำหนดในขณะที่มุ่งสู่เป้าหมาย 1:5