คู่มือกลยุทธ์การเทรด Order Block สำหรับ MT5

Order Block คือแท่งเทียนสุดท้ายหนึ่งหรือสองแท่งของการพักตัวก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง — โซนที่แน่นอนที่คำสั่งซื้อขายของสถาบันถูกสะสม ต่างจากแนวรับแนวต้านของเทรดเดอร์รายย่อย ซึ่งลากที่จุดสูงสุดและต่ำสุดที่ชัดเจน Order Blocks แสดงถึงช่วงราคาที่แน่นอนที่เงินอัจฉริยะ (smart money) ทำการซื้อขายจริง ความแตกต่างนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการเทรด

พิจารณาคู่สกุลเงิน EURUSD ในเดือนมีนาคม 2023 ราคาพักตัวระหว่าง 1.0580 และ 1.0620 เป็นเวลาหลายชั่วโมงบนกราฟ H1 ก่อนที่จะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 200 pips สี่เหลี่ยมผืนผ้าของการพักตัวที่แคบนั้นคือ Order Block ขาขึ้น — สถาบันกำลังสะสมสถานะ Long อย่างเงียบๆ ก่อนที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้น เมื่อราคาเดินทางกลับไปยังโซนนั้นในอีกหลายสัปดาห์ต่อมา มันก็ตอบสนองด้วยความแม่นยำเกือบจะสมบูรณ์แบบ

หลักการนั้นตรงไปตรงมา: สถาบันวางคำสั่งซื้อขายที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะดำเนินการได้ในทันที ดังนั้นพวกเขาจึงสะสมในกรอบราคา เมื่อพวกเขาดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายเสร็จสิ้น พวกเขาจะผลักดันราคาอย่างรุนแรง ทิ้งความไม่สมดุล — เรียกว่า Fair Value Gap (FVG) — ในแท่งเทียนเหนือหรือใต้บล็อก บล็อกนั้นเองจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดราคาในอนาคต เนื่องจากคำสั่งซื้อขายของสถาบันที่ยังไม่เสร็จสิ้นยังคงค้างอยู่ที่นั่น

โครงสร้างตลาด (Market structure) เป็นตัวกรอง Order Block ขาขึ้นที่ถูกต้องจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม — ซึ่งกำหนดโดยชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นบนกราฟ H4 หรือ H1 การเทรดบล็อกขาขึ้นในช่วงโครงสร้างตลาดขาลงเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์ขั้นสูงทำกับแนวทางนี้ โซนสภาพคล่อง (Liquidity zones) ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่เหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า (swing highs) หรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า (swing lows) ที่มีการรวมตัวของ stop-losses ระบุว่าสถาบันมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาไปที่ใดก่อนที่จะกลับตัวเข้าสู่ Order Block

การดำเนินการต้องมีเงื่อนไขสี่ประการที่สอดคล้องกันก่อนที่จะเข้าเทรด หากขาดข้อใดข้อหนึ่ง ความน่าจะเป็นจะลดลงอย่างมาก

ขั้นตอนที่ 1 — ยืนยันโครงสร้างตลาดบน H4 ราคาต้องทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น (ขาขึ้น) หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง (ขาลง) นี่คือทิศทางที่คุณจะยึดถือ อย่าเทรดสวนทางกับมัน

ขั้นตอนที่ 2 — ระบุ Order Block บน H1 หรือ M15 ค้นหาแท่งเทียนขาลงสุดท้ายก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง (สำหรับบล็อกขาขึ้น) หรือแท่งเทียนขาขึ้นสุดท้ายก่อนที่ราคาจะร่วงลงอย่างรุนแรง (สำหรับบล็อกขาลง) ขอบเขตของบล็อกคือราคาเปิดและปิดของแท่งเทียนนั้น — ไม่ใช่วิกของมัน

ขั้นตอนที่ 3 — ยืนยัน Fair Value Gap การเคลื่อนไหวของราคาที่พุ่งออกจากบล็อกต้องทิ้งความไม่สมดุลของสามแท่งเทียน โดยที่จุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สามสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรก (FVG ขาขึ้น) สิ่งนี้ยืนยันการมีส่วนร่วมของสถาบัน แทนที่จะเป็นความผันผวนแบบสุ่ม

ขั้นตอนที่ 4 — รอให้ราคาเดินทางกลับ เข้าเทรดเมื่อราคา retraces เข้าสู่โซน 50%-75% ของ Order Block บน M15 ให้จับตาดูแท่งเทียนที่แสดงการปฏิเสธ — รูปแบบแท่งเทียน Engulfing, Pin Bar หรือการปิดแท่งเทียนที่แข็งแกร่งกลับเหนือจุดกึ่งกลางของบล็อก

การเข้าเทรด: คำสั่ง Market หรือ Limit ที่ระดับ 50%-75% retracement ของบล็อก โดยยืนยันด้วยแท่งเทียนปฏิเสธบน M15

Stop-Loss: 5-10 pips ต่ำกว่าไส้เทียนที่ต่ำที่สุดของ Order Block สำหรับการตั้งค่าขาขึ้น หากราคาปิดแท่งเทียนเต็มแท่งต่ำกว่าบล็อก การตั้งค่าจะถือเป็นโมฆะ

Take-Profit: ตั้งเป้าหมายที่โซนสภาพคล่องถัดไป — จุดสูงสุดก่อนหน้า (previous swing high) สำหรับการเทรดขาขึ้น เป้าหมายขั้นต่ำคือ 3R แบ่งการปิดสถานะ: ปิด 50% ที่ 2R ปล่อยส่วนที่เหลือวิ่งไปที่ 4R หรือ 5R ด้วย trailing stop

สำหรับ XAUUSD บล็อกมักจะครอบคลุมช่วงราคา $3-$8 ต่อออนซ์ เนื่องจากความผันผวนของทองคำ เมื่อเทียบกับบล็อก 10-20 pips ที่พบได้ทั่วไปใน EURUSD ปรับขนาดการซื้อขายตามสัดส่วนที่เหมาะสม