Admirals MT5 İncelemesi 2024: Sizin İçin Uygun Mu?

Admirals, beş ayrı düzenleyici lisans altında faaliyet göstermektedir: FCA (Birleşik Krallık), CySEC (Kıbrıs), ASIC (Avustralya), EFSA (Estonya) ve JSC (Ürdün). FCA kaydına göre, Admirals UK Ltd, 595450 referans numarası altında tam yetkiye sahiptir ve müşteri fonlarını birinci sınıf bankalarda ayrılmış hesaplarda tutmaktadır. CySEC ve ASIC denetimi, yatırımcı tazminat şemalarına ek katmanlar eklemektedir - AB'nin ICF'si müşteri başına 20.000 Avro'ya kadar, Birleşik Krallık'ın FSCS'si ise korumayı 85.000 Sterline kadar uzatmaktadır.

Çok yargı bölgeli yapı, sadece kağıt üzerinde değil, pratik olarak da önemlidir. Birleşik Krallık şirketi aracılığıyla kayıt yaptıran müşteriler daha sıkı kaldıraç limitleriyle (ESMA yönergeleri uyarınca perakende forex için 1:30) karşı karşıya kalırken, Ürdün'deki JSC lisansı altındakiler ilan edilen 1:500 maksimuma erişebilir. Bu düzenleyici arbitraj sektörde yaygındır ancak bir müşterinin ikamet ettiği yere bağlı olarak gerçek ticaret koşullarında anlamlı farklılıklar yaratır.

EFSA denetimi altındaki Estonya genel merkezi, şirketin 'Admiral Markets' olarak kökenlerini yansıtmakta ve 2021'de 'Admirals' olarak yeniden markalaşmıştır. Yeniden markalaşma, hisse senedi ve ETF yatırımlarına bir genişlemeyle aynı zamana denk geldi - bu, aracı kurumun sadece aktif yatırımcılara değil, daha uzun vadeli perakende yatırımcılara yönelme sinyaliydi. Risk bilincine sahip katılımcılar için FCA ve ASIC şirketleri, mevcut en sıkı müşteri koruma çerçevelerini temsil etmektedir.

Admirals, her biri farklı bir ticaret profilini hedefleyen üç farklı MT5 hesap yapısı sunmaktadır. Trade.MT5 hesabı, işlem başına komisyonsuz, spread bazlı bir model kullanır ve Londra seansı saatlerinde yaklaşık 0,5 pip'ten başlayan EUR/USD spreadleri sunar. Zero.MT5 hesabı spreadleri sıfıra yakına daraltır - büyük paritelerde 0,0 pip'ten itibaren - ancak lot başına 3$ komisyon alır, bu da onu yalnızca daha yüksek hacim eşiklerinde maliyet açısından etkili kılar. Invest.MT5 hesabı yapısal olarak farklıdır: kaldıraçsız, uzun pozisyonlara yönelik bir hisse senedi ve ETF hesabıdır, aktif ticaret yerine al ve tut pozisyonları için tasarlanmıştır.

*Kaldıraç, düzenleyici kuruluşa ve müşteri sınıflandırmasına tabidir.

Zero.MT5'teki komisyon yapısı aritmetik gerektirir. İşlem başına 0,3 lot ile - perakende katılımcıları için yaygın bir boyut - gidiş-dönüş komisyonu toplam 1,80$ olur, bu da dar bir EUR/USD spreadinde kısa vadeli işlemlerde potansiyel karın anlamlı bir yüzdesini temsil eder. 5 pip'in altındaki hedeflere sahip scalper'ların bunu dikkatlice modellemesi gerekir. Trade.MT5 hesabının daha geniş spreadi, pozisyonları dakikalar yerine saatlerce tutan düşük frekanslı swing yatırımcıları için aslında daha ucuz olabilir.

Admirals, platformunda forex, endeksler, emtialar, hisse senetleri ve kripto paraları listeler - çoğu ölçüte göre geniş bir enstrüman menüsü. Aracı kurum, 15 borsada 3.000'den fazla hisse senedi ve ETF'ye erişim sağlar ve emtia teklifi spot metalleri, enerjileri ve tarım ürünlerini içerir. Ancak, kripto para seçimi diğer yerlerdeki genişlikle çelişmektedir: 2024 itibarıyla Admirals, eToro veya Bitget gibi kripto para odaklı aracı kurumlardaki 200'den fazla çifte kıyasla 30'dan az kripto para CFD çifti sunmaktadır.

Finance Magnates'in 2023 yılı araştırması, perakende MT5 kullanıcıları arasında kripto para CFD talebinin yıldan yıla yaklaşık %40 arttığını gösterdi, bu da Admirals'ın sınırlı listesini somut bir rekabetçi boşluk haline getiriyor. Mevcut çiftler büyük varlıklarla sınırlıdır - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve birkaç diğerleri - orta ölçekli altcoinlere veya DeFi ile ilgili tokenlere erişim yoktur. Stratejisi tek bir MT5 ortamında kripto para ve geleneksel varlıklar arasında geçiş yapmayı gerektiren yatırımcılar için bu kısıtlama önemlidir.

Olumlu tarafta, Invest.MT5 aracılığıyla hisse senedi ve ETF erişimi gerçekten farklıdır. Düzenlenmiş bir kuruluş aracılığıyla gerçek hisse sahipliği - CFD'ler değil - kaldıraçlı yatırımcılara da hizmet veren aracı kurumlarda nadirdir. Bu çift konumlandırma (spekülatif CFD ticareti ve gerçek varlık yatırımı), kripto para boşluğu ele alınmamış olsa bile, daha geniş bir müşteri yaşam döngüsüne hizmet etme çabasını yansıtmaktadır.

Admirals'ın en çok bahsedilen teknik gücü, standart MT5'in üzerine inşa edilmiş özel bir uzantı olan MetaTrader Supreme Edition (MTSE) eklenti paketidir. MTSE, standart MT5'te bulunmayan yaklaşık 60 ek özellik ekler; bunlar arasında korelasyon matrisi, mini terminal, canlı pozisyon verilerinden alınan duyarlılık göstergesi ve tek tıklamayla yürütme sağlayan geliştirilmiş bir işlem terminali bulunur. ForexBrokers.com'un 2023 yılındaki bağımsız incelemeleri, Admirals'ın MT5 platform uygulamasını 5 üzerinden 4,6 olarak derecelendirerek Supreme Edition'ı birincil farklılaştırıcı olarak göstermiştir.

Platformu destekleyen eğitim altyapısı da ortalamanın üzerindedir. Admirals, temel forex mekaniklerinden MQL5'te algoritmik ticarete kadar uzanan yapılandırılmış kurslarla ücretsiz bir çevrimiçi ticaret akademisi olan 'Admirals Education'ı sürdürmektedir. Bu içerik, eğitim erişimini finanse edilmiş hesap sahipleriyle sınırlayan aracı kurumların aksine, bir para yatırma işlemiyle kilitlenmemiştir.

Pulsar Terminal, Admirals'ın MT5 ortamıyla doğrudan entegre olur ve aktif yatırımcılara MTSE'nin ötesine geçen araçlar sunar. Pulsar'ın prop firması koruma modu, özellikle Admirals'ın Zero.MT5 koşulları altında işlem yapan ve zarar durdurma disiplininin doğrudan komisyon verimliliğini etkilediği yatırımcılar için önemlidir. Yapılandırma ipucu: Pulsar'ın lot adımını 0,01'e (Admirals'ın minimumu) ayarlayın ve Zero.MT5 işlemlerindeki komisyon sürüklenmesini canlı spread verilerine karşı izlemek için gerçek zamanlı P&L kontrol panelini etkinleştirin.

Belgelenmiş bir sınırlama platform kullanılabilirliğidir: Admirals, standart MetaTrader WebTrader'ın ötesinde özel bir web tabanlı platform sunmamaktadır. MT5 dışında tarayıcı tabanlı yürütmeyi tercih eden yatırımcıların sınırlı yerel seçeneği vardır; bu, cTrader ile Pepperstone gibi rakip aracı kurumların daha doğrudan ele aldığı bir boşluktur.

Şeffaf maliyet modellemesi, birçok aracı kurum incelemesinin yetersiz kaldığı yerdir. Admirals için toplam ticaret maliyeti, büyük ölçüde hesap türüne, enstrümana ve seans zamanlamasına bağlıdır. BrokerNotes tarafından 2023 3. Çeyrek'te toplanan verilere göre, Admirals'ın Trade.MT5'te zirve Londra-New York çakışması sırasındaki ortalama EUR/USD spreadi 0,6 pip idi - bu, onu büyük MT5 aracı kurumları arasında orta sıralara yerleştiriyor, IC Markets'ın (0,1 pip ham + komisyon) üzerinde ancak FXCM'nin (1,3 pip ortalama) altında yer alıyor.

Gecelik finansman (swap) oranları, pozisyon yatırımcılarını orantısız bir şekilde etkileyen ikincil bir maliyettir. Admirals, swap oranlarını MT5'in enstrüman spesifikasyon penceresinde yayınlar, ancak MyFXBook kullanıcıları tarafından yapılan bağımsız izleme, GBP/USD uzun pozisyonlarındaki swap oranlarının gecelik yaklaşık -7,5 puan civarında olduğunu kaydetmiştir - bazı rakiplerden daha yüksek. 3 günden daha uzun süre pozisyon tutan stratejiler için, swap maliyetleri toplamda spread maliyetlerini aşabilir.

25$'lık minimum para yatırma, düzenlenmiş aracı kurum segmentindeki en düşükler arasındadır. Karşılaştırma için, IG Group 250$ gerektirir ve Saxo Bank'ın giriş noktası 2.000$'dır. Düşük giriş engeli gerçeğe dayalı olarak erişilebilirdir - ancak herhangi bir anlamlı kaldıraçla 25$'lık hesap boyutu, pozisyon boyutlandırma aritmetiğinin hızla ortaya çıkardığı risk-iflas senaryoları yaratır. Minimum, bir pazarlama rakamıdır; herhangi bir aracı kurumda olduğu gibi Admirals'ta sürdürülebilir ticaret, para yatırma tabanına değil, stratejinin zarar durdurma toleransına göre boyutlandırılmış sermaye gerektirir.