ASX 200 Endeksi (AU200) İşlem Rehberi 2024

AU200'ün pip boyutu 1 ve sözleşme başına pip değeri 1'dir — bu, endeksteki her tam puanlık hareketin lot başına tam olarak 1 ABD Doları kar veya zarar anlamına geldiği anlamına gelir. ABD30 (Dow Jones) ile karşılaştırın; burada benzer bir yapı mevcuttur ancak endeks nominal seviyenin yaklaşık 10 katından işlem görür, bu da puan başına orantılı olarak daha büyük dolar dalgalanmaları yaratır. ASX 200 şu anda 7.500–8.500 aralığında işlem görüyor, bu nedenle %1'lik bir gün içi hareket 75–85 pip'e eşittir. Bu, Nasdaq 100'e kıyasla anlamlıdır ancak şiddetli değildir; Nasdaq 100 ortalama bir seansta 150–200 puanlık dalgalanmalar sağlayabilir.

AU200'deki tipik spread 3 pip'tir. 8.000 ABD Doları'lık bir endeks seviyesinde, bu, nominal değerin %0,037'sine denk gelir — birçok emtia CFD'sinden daha dar ancak EUR/USD forex'ten daha geniştir. Bu spread'i her scalping hesaplamasına dahil edin. 10 pip'lik bir hedef işlem, fiyat lehinize bir tick hareket etmeden önce karınızın %30'unu spread'e zaten vermektedir. 50–100 pip'i hedefleyen swing işlemleri, bu enstrüman üzerinde matematiksel olarak çok daha mantıklıdır.

Sözleşme boyutu 1'dir, bu da pozisyon büyüklüğü aritmetiğini temiz tutar. Bir sözleşme, bir pip, bir dolar. Çarpan kafa karışıklığı yok.

ASX 200 normal seansı 00:00–06:00 UTC arasında çalışır, bu da Sydney/Melbourne ticaret gününe karşılık gelir. Haftalık açılış için piyasa öncesi aktivite Pazar günü 23:00 UTC'de başlar. 06:00–22:00 UTC arasındaki uzatılmış seans teknik olarak enstrümanı işlem yapılabilir tutar, ancak Avustralya nakit piyasası kapandıktan sonra likidite önemli ölçüde azalır.

En keskin hareketler iki pencerede gerçekleşir. İlki 23:00–00:30 UTC piyasa öncesi boşluk açılışıdır — Avustralya vadeli işlemleri gece boyunca ABD kapanış hareketlerine tepki verir ve özellikle Pazartesi açılışı Cuma kapanışından 20–40 puan boşluk bırakabilir. İkinci pencere 00:00–01:30 UTC'dir; bu sırada Sydney nakit piyasası açılır ve kurumsal emir akışı, gece vadeli işlem pozisyonlarını eşleştirmek için dolar.

ABD açılışının 14:30 UTC'de ikinci bir volatilite artışı yarattığı Avrupa endekslerinin aksine, AU200 büyük ölçüde ABD seansı gürültüsünden ayrılır. New York açıldığında, Avustralyalı yatırımcılar saatlerce evde olmuştur. Bu, AU200 işleminizin geç seans ABD manşet riskini hesaba katması gerekmediği anlamına gelir — bu, 18:00 UTC'de Fed konuşmacıları tarafından savrulan DAX veya FTSE işlemlerine kıyasla yapısal bir avantajdır.

06:00–14:00 UTC penceresinden, gece boyunca bir swing tutmadığınız sürece kaçının. Kotelenmiş spread 3'te kalsa bile, limit emirleri azaldığı ve piyasa emirlerindeki kayma arttığı için spread'ler etkili bir şekilde genişler.

Endeks CFD'leri hakkında sezgilere aykırı bir gerçek: pip değeri 1 ABD Doları'na eşit olduğu ve endeks 8.000'in üzerinde olduğu için, 'küçük' bir 50 pip'lik zarar durdurma bile sözleşme başına 50 ABD Doları risk anlamına gelir. Bu mütevazı görünür, ancak 10 sözleşme çalıştırdığınızda, rutin bir 80 pip'lik olumsuz hareket 800 ABD Doları'na mal olur. Pozisyon büyüklüğü disiplini, daha düşük fiyatlı enstrümanlardan daha fazla önem taşır.

Standart yaklaşım: işlem başına hesap öz sermayesinin %1–2'sinden fazla risk almayın. %1 riskle 10.000 ABD Doları'lık bir hesapta, çalışmak için 100 ABD Dolarınız vardır. 50 pip'lik bir zarar durdurma ile bu, 2 sözleşmeye izin verir. Daha geniş bir swing kurulumunda 100 pip'lik bir zarar durdurma ile 1 sözleşmeye düşersiniz. Matematik affetmez ama nettir.

Forex çiftleriyle karşılaştırıldığında, AU200'de kotasyon para birimi dönüşünden kaynaklanan pip değeri belirsizliği yoktur. EUR/USD pip değeri döviz kuruna göre değişir; AU200 pip değeri her zaman tam olarak 1 ABD Doları'dır. Baskı altında boyut hesaplarken takdir edilecek bir basitliktir.

Zarar durdurma yerleşimi için, 15 dakikalık grafikteki 50 periyotluk EMA, AU200 üzerinde güvenilir bir gün içi destek/direnç referansı olarak tarihsel olarak görev yapmıştır. Mart ve Temmuz ayları arasında endeksi 7.100'den 7.600'e çıkaran 2023 rallisinde, 15 dakikalık grafikteki 50 EMA'ya geri çekilmeler, ortalama risk-ödül oranı 2:1'in üzerinde olan 8 temiz uzun giriş sundu. Günlük ATR aralığının içine zarar durdurma koymayın — eğer ortalama gerçek aralık 60 puan ise, 20 pip'lik bir zarar durdurma risk yönetimi değil, gürültüdür.