Hòa vốn
Định nghĩa
Hòa vốn trong giao dịch đề cập đến việc di chuyển stop loss của bạn về mức giá vào lệnh sau khi một giao dịch đã di chuyển một khoảng nhất định theo hướng có lợi cho bạn, loại bỏ rủi ro thua lỗ cho vị thế đó. Kỹ thuật này bảo vệ khỏi sự đảo chiều sau khi có sự di chuyển thuận lợi ban đầu. Nhiều nhà giao dịch đặt stop loss về hòa vốn sau khi giá đạt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1. Nó còn được gọi là giao dịch không rủi ro.
Thuật ngữ liên quan
Tìm hiểu thêm
Thêm trong: Quản lý rủi ro
Stop Loss
Stop Loss là một mức giá được xác định trước mà tại đó một vị thế thua lỗ sẽ tự động đóng để hạn chế thua lỗ tiềm năng. Nó là nền tảng của quản lý rủi ro trong giao dịch. Stop Loss có thể được đặt ở khoảng cách pip cố định, các mức kỹ thuật (hỗ trợ/kháng cự), hoặc dựa trên biến động (ATR). Không bao giờ giao dịch mà không có stop loss là quy tắc cơ bản của giao dịch kỷ luật.
Take Profit
Take Profit là một mức giá được xác định trước mà tại đó một vị thế có lãi sẽ tự động đóng để chốt lời. Nó giúp nhà giao dịch đảm bảo lợi nhuận mà không cần liên tục theo dõi thị trường. Các mức Take Profit thường được đặt dựa trên các mức hỗ trợ/kháng cự, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, hoặc mục tiêu kỹ thuật. Nhiều mức Take Profit cho phép đóng một phần vị thế ở các mục tiêu khác nhau.
Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận
Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (RRR) so sánh khoản lỗ tiềm năng (rủi ro) với khoản lãi tiềm năng (lợi nhuận) của một giao dịch. Tỷ lệ 1:2 có nghĩa là rủi ro 1 đô la để có khả năng kiếm được 2 đô la. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi (ít nhất 1:1.5 hoặc 1:2) cho phép nhà giao dịch có lãi ngay cả với tỷ lệ thắng dưới 50%. Nó được tính bằng cách chia khoảng cách đến stop loss cho khoảng cách đến take profit.
Quản lý Khối lượng Giao dịch
Quản lý Khối lượng Giao dịch là quá trình xác định số lượng lô hoặc đơn vị để giao dịch dựa trên quy mô tài khoản, khả năng chấp nhận rủi ro và khoảng cách đến stop loss của bạn. Quản lý khối lượng giao dịch phù hợp đảm bảo bạn không bao giờ rủi ro quá một tỷ lệ phần trăm tài khoản được xác định trước (thường là 1-2%) cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản lý rủi ro.
Phòng ngừa rủi ro
Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược quản lý rủi ro, trong đó nhà giao dịch mở một vị thế đối lập để giảm thiểu hoặc bù đắp rủi ro của một vị thế hiện có. Trong giao dịch ngoại hối, điều này có thể có nghĩa là mở một vị thế bán trên cùng một cặp tiền mà bạn đã có vị thế mua. Mặc dù phòng ngừa rủi ro hạn chế thua lỗ tiềm năng, nó cũng giới hạn lợi nhuận tiềm năng và tăng chi phí giao dịch thông qua các khoản chênh lệch và lãi suất qua đêm bổ sung.
Đa dạng hóa
Đa dạng hóa là một chiến lược quản lý rủi ro liên quan đến việc phân bổ đầu tư trên các công cụ tài chính, loại tài sản hoặc thị trường khác nhau để giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư. Trong giao dịch, điều đó có nghĩa là không tập trung tất cả vốn vào một vị thế duy nhất hoặc các cặp tiền có tương quan. Đa dạng hóa làm giảm tác động của bất kỳ giao dịch thua lỗ đơn lẻ nào đối với tổng vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.
Rủi ro mỗi Giao dịch
Rủi ro mỗi Giao dịch là số vốn tối đa bạn sẵn sàng thua trong một giao dịch đơn lẻ, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều chấp nhận rủi ro từ 0.5% đến 2% mỗi giao dịch. Tỷ lệ phần trăm này, kết hợp với khoảng cách stop loss, xác định kích thước vị thế. Rủi ro nhất quán mỗi giao dịch ngăn ngừa thua lỗ thảm khốc từ bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào.
Mức sụt giảm tối đa
Mức sụt giảm tối đa là mức giảm phần trăm lớn nhất của vốn chủ sở hữu tài khoản từ đỉnh xuống đáy kế tiếp trong một khoảng thời gian xác định. Nó đo lường kịch bản thua lỗ tồi tệ nhất mà một nhà giao dịch hoặc chiến lược đã trải qua. Các công ty prop thường đặt giới hạn sụt giảm tối đa (ví dụ: 10% vốn ban đầu) làm tham số kiểm soát rủi ro. Mức sụt giảm tối đa thấp hơn cho thấy quản lý rủi ro tốt hơn.
Tối ưu hóa giao dịch với Pulsar Terminal
Tất cả các công cụ tính này được tích hợp trong Pulsar Terminal với dữ liệu thời gian thực từ tài khoản MT5 của bạn.
Tải Pulsar Terminal