Thuật ngữ giao dịch A-Z

Giá ask (còn gọi là giá chào bán) là mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận cho một công cụ tài chính. Khi bạn mua (thực hiện lệnh mua), giao dịch của bạn được thực hiện ở mức giá ask. Giá ask luôn cao hơn giá bid, và sự khác biệt này tạo nên spread, là một chi phí giao dịch quan trọng.

ATR (Average True Range) là một chỉ báo biến động được phát triển bởi J. Welles Wilder, đo lường phạm vi trung bình của biến động giá trong một khoảng thời gian xác định. ATR không chỉ ra hướng xu hướng mà cho thấy mức độ di chuyển điển hình của một tài sản. Các nhà giao dịch sử dụng ATR để đặt các lệnh dừng lỗ động, xác định quy mô vị thế và nhận diện những thay đổi về biến động có thể báo hiệu sự bứt phá.

Balance là tổng số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn, chỉ phản ánh các giao dịch đã đóng. Nó không bao gồm lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa thực hiện từ các vị thế đang mở. Số dư của bạn chỉ thay đổi khi một giao dịch được đóng, một khoản tiền gửi được thực hiện hoặc một khoản rút tiền được xử lý. Sự khác biệt giữa số dư và vốn chủ sở hữu đại diện cho Lãi/Lỗ thả nổi của bạn.

Giá bid là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một công cụ tài chính tại bất kỳ thời điểm nào. Khi bạn bán (thực hiện lệnh bán khống), giao dịch của bạn được thực hiện ở mức giá bid. Giá bid luôn thấp hơn giá ask, và sự khác biệt giữa chúng là spread. Giá bid theo thời gian thực phản ánh nhu cầu thị trường hiện tại.

Tiền tệ cơ sở (base currency) là tiền tệ đầu tiên được liệt kê trong một cặp ngoại hối. Trong cặp EUR/USD, đồng euro là tiền tệ cơ sở. Tỷ giá hối đoái cho biết cần bao nhiêu tiền tệ định giá để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Khi bạn mua một cặp tiền tệ, bạn đang mua tiền tệ cơ sở và bán tiền tệ định giá.

Dải Bollinger (Bollinger Bands) là một chỉ báo biến động bao gồm một dải giữa (thường là SMA 20 kỳ) và hai dải ngoài cách hai độ lệch chuẩn phía trên và phía dưới. Khi các dải co lại (squeeze), nó báo hiệu biến động thấp và khả năng bứt phá. Khi giá chạm hoặc vượt ra ngoài các dải ngoài, thị trường có thể đã bị kéo căng quá mức và sắp đảo chiều về mức trung bình.

Buy Stop là một lệnh chờ đặt trên mức giá thị trường hiện tại. Nó được kích hoạt khi giá chào mua đạt đến mức đã chỉ định, lúc đó nó trở thành lệnh mua thị trường. Nhà giao dịch sử dụng lệnh buy stop để vào vị thế mua khi giá phá vỡ lên trên các mức kháng cự, kỳ vọng động lượng tăng sẽ tiếp tục sau khi mức đó bị phá vỡ.

Buy Limit là một lệnh chờ đặt dưới mức giá thị trường hiện tại. Nó được thực hiện khi giá chào mua giảm xuống mức đã chỉ định. Nhà giao dịch sử dụng lệnh buy limit để vào vị thế mua ở mức giá thấp hơn, dự đoán rằng thị trường sẽ bật lên từ mức hỗ trợ hoặc điều chỉnh trước khi tiếp tục đi lên. Loại lệnh này đảm bảo bạn mua ở mức giá mong muốn hoặc tốt hơn.

Biến động đo lường mức độ biến động giá theo thời gian. Biến động cao có nghĩa là các biến động giá lớn hơn và nhanh hơn, trong khi biến động thấp cho thấy các chuyển động giá nhỏ hơn, ổn định hơn. Biến động được đo bằng các chỉ báo như ATR, Bollinger Bands và độ lệch chuẩn. Nó có xu hướng tăng trong các sự kiện tin tức và sự không chắc chắn của thị trường, ảnh hưởng đến độ rộng của spread và việc đặt stop loss.

Bán khống (đi lệnh bán) là việc bán một công cụ tài chính mà bạn không sở hữu, kỳ vọng giá của nó sẽ giảm, với ý định mua lại nó ở mức giá thấp hơn để kiếm lời. Trong giao dịch forex và CFD, bán khống đơn giản như mở một vị thế bán. Lợi nhuận được tạo ra khi giá giảm, trong khi thua lỗ xảy ra nếu giá tăng.

Bước nhảy lô là mức tăng hoặc giảm tối thiểu mà khối lượng giao dịch có thể được tăng hoặc giảm khi đặt lệnh. Ví dụ, nếu bước nhảy lô là 0.01, bạn có thể giao dịch 0.01, 0.02, 0.03 lô, v.v., nhưng không phải 0.015. Bước nhảy lô thay đổi tùy theo nhà môi giới và công cụ và rất quan trọng cho các phép tính xác định kích thước vị thế chính xác. Trong MetaTrader 5, nó được cung cấp trong thuộc tính ký hiệu.

Báo giá lại xảy ra khi nhà môi giới không thể khớp lệnh của bạn ở mức giá yêu cầu và thay vào đó đưa ra một mức giá mới (thường tệ hơn). Báo giá lại phổ biến với các nhà môi giới tạo lập thị trường trong điều kiện thị trường biến động hoặc khi giá di chuyển giữa lệnh của bạn và thời điểm thực hiện. Các nhà môi giới ECN và STP thường không báo giá lại nhưng có thể thay vào đó khớp lệnh với sự trượt giá ở mức giá tốt nhất có thể.

Commission là một khoản phí cố định mà nhà môi giới tính cho việc thực hiện một giao dịch, thường được tính theo lot hoặc theo mỗi chiều của giao dịch. Các nhà môi giới ECN và STP thường tính phí hoa hồng để đổi lấy spread thô chặt chẽ hơn. Tài khoản dựa trên hoa hồng có thể mang lại chi phí giao dịch tổng thể tốt hơn so với tài khoản chỉ dựa trên spread cho các nhà giao dịch tích cực.

Cặp chéo (cross pair) hoặc tỷ giá chéo (cross rate) là một cặp tiền tệ ngoại hối không bao gồm đô la Mỹ. Ví dụ bao gồm EUR/GBP, EUR/JPY và GBP/AUD. Các cặp chéo được suy ra từ tỷ giá hối đoái riêng lẻ của từng loại tiền tệ so với USD. Chúng thường có spread rộng hơn và thanh khoản thấp hơn so với các cặp chính.

Cặp tiền tệ là một báo giá của hai loại tiền tệ khác nhau, trong đó một loại được định giá so với loại kia. Tiền tệ đầu tiên là tiền tệ cơ sở và tiền tệ thứ hai là tiền tệ định giá. Ví dụ, trong EUR/USD = 1.0850, một euro đổi được 1.0850 đô la Mỹ. Các cặp tiền tệ là nền tảng của giao dịch ngoại hối và được phân loại là các cặp chính, phụ hoặc ngoại lai.

Quy mô hợp đồng (Contract size) xác định số lượng tài sản cơ sở được đại diện bởi một lot tiêu chuẩn trong một giao dịch. Trong ngoại hối, một lot tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị của tiền tệ cơ sở. Đối với CFD trên chỉ số hoặc hàng hóa, quy mô hợp đồng thay đổi tùy theo công cụ. Hiểu rõ quy mô hợp đồng là điều cần thiết để định cỡ vị thế và tính toán rủi ro chính xác.

Carry trade là một chiến lược mà nhà giao dịch vay bằng một loại tiền tệ có lãi suất thấp và đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn để hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất. Nhà giao dịch kiếm được khoản thanh toán swap dương khi giữ vị thế qua đêm. Carry trade hoạt động tốt nhất trong môi trường ổn định, ít biến động và có thể bị gián đoạn bởi các đợt bán tháo đột ngột.

Nến Nhật (Candlestick) là một loại biểu đồ giá hiển thị giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi cây nến có một thân (thể hiện phạm vi từ mở cửa đến đóng cửa) và bóng nến/đuôi nến (thể hiện các mức cao nhất và thấp nhất). Các mẫu hình nến Nhật có nguồn gốc từ Nhật Bản thế kỷ 18 và là loại biểu đồ phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch hiện đại nhờ sự rõ ràng về mặt hình ảnh.

Mẫu hình biểu đồ (Chart patterns) là các hình dạng có thể nhận dạng trên biểu đồ giá, báo hiệu các biến động giá tiềm năng trong tương lai. Chúng được phân loại là mẫu hình tiếp diễn (cờ hiệu, pennant, tam giác) hoặc mẫu hình đảo chiều (đầu và vai, đỉnh đôi/đáy đôi). Mẫu hình biểu đồ dựa trên nguyên tắc rằng các hình thành giá trong quá khứ có xu hướng lặp lại vì tâm lý thị trường vẫn nhất quán theo thời gian.

Hội tụ (Convergence) xảy ra khi giá và một chỉ báo kỹ thuật di chuyển cùng hướng, xác nhận sức mạnh của xu hướng hiện tại. Nó đối lập với phân kỳ và cho thấy xu hướng có khả năng tiếp tục. Trong bối cảnh MACD, hội tụ đề cập đến việc hai đường trung bình động tiến lại gần nhau hơn.

Chỉ số Giá Tiêu dùng đo lường mức thay đổi trung bình của giá cả mà người tiêu dùng phải trả cho một giỏ hàng hóa và dịch vụ. Nó là thước đo lạm phát chính và ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Các số liệu CPI cao hơn dự kiến thường làm tăng giá trị đồng nội tệ vì chúng làm tăng khả năng tăng lãi suất.

Cán cân Thương mại đo lường sự khác biệt giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia. Thặng dư thương mại (xuất khẩu vượt nhập khẩu) thường có lợi cho đồng nội tệ vì nó cho thấy nhu cầu nước ngoài. Thâm hụt thương mại (nhập khẩu vượt xuất khẩu) có thể làm suy yếu tiền tệ. Các quốc gia xuất khẩu hàng hóa lớn đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu cán cân thương mại.

Chính sách Tiền tệ đề cập đến các hành động mà ngân hàng trung ương thực hiện để quản lý cung tiền và lãi suất nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế như ổn định giá cả và toàn dụng lao động. Chính sách diều hâu (thắt chặt) bao gồm việc tăng lãi suất và giảm cung tiền, làm tăng giá trị tiền tệ. Chính sách bồ câu (nới lỏng) bao gồm việc giảm lãi suất và tăng cung tiền, thường làm suy yếu tiền tệ.

Chính sách Tài khóa đề cập đến các quyết định của chính phủ về thuế và chi tiêu ảnh hưởng đến nền kinh tế. Chính sách tài khóa mở rộng (tăng chi tiêu, cắt giảm thuế) kích thích tăng trưởng kinh tế nhưng có thể làm tăng nợ và lạm phát. Chính sách tài khóa thắt chặt (giảm chi tiêu, tăng thuế) làm chậm tăng trưởng nhưng có thể giảm thâm hụt. Chính sách tài khóa ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ thông qua tác động của nó đối với tăng trưởng kinh tế và kỳ vọng lạm phát.

CFD là một công cụ phái sinh tài chính cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của một tài sản cơ sở mà không sở hữu nó. Khi bạn giao dịch CFD, bạn trao đổi chênh lệch giá giữa việc mở và đóng vị thế. CFD có sẵn trên forex, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử. Chúng cung cấp đòn bẩy nhưng cũng mang rủi ro thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu.

Chỉ số là một thước đo thống kê về hiệu suất của một nhóm cổ phiếu đại diện cho một phân khúc thị trường. Các chỉ số chính bao gồm S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, DAX và FTSE 100. Các nhà giao dịch tiếp cận các chỉ số thông qua CFD, hợp đồng tương lai và ETF. Giao dịch chỉ số mang lại sự tiếp xúc với toàn bộ lĩnh vực thị trường mà không cần giao dịch các cổ phiếu riêng lẻ.

Cổ phiếu (cổ phần) đại diện cho các phần sở hữu trong một công ty giao dịch công khai. Giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi thu nhập của công ty, điều kiện kinh tế và tâm lý thị trường. Trong bối cảnh giao dịch, cổ phiếu có thể được giao dịch trực tiếp trên sàn giao dịch hoặc thông qua CFD để tiếp xúc có đòn bẩy mà không cần sở hữu. MetaTrader 5 hỗ trợ giao dịch cổ phiếu thông qua các nhà môi giới tương thích.

Công ty giao dịch độc quyền (prop firm) cung cấp cho các nhà giao dịch tài khoản được cấp vốn để đổi lấy việc vượt qua các thử thách đánh giá kiểm tra khả năng sinh lời và quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch giao dịch bằng vốn của công ty và chia sẻ lợi nhuận (thường là 70-90% cho nhà giao dịch). Các công ty Prop áp đặt các quy tắc như drawdown tối đa hàng ngày, drawdown tổng cộng tối đa và số ngày giao dịch tối thiểu. Họ cung cấp một con đường thay thế cho các nhà giao dịch thiếu vốn cá nhân.

Chênh lệch giá là một chiến lược giao dịch khai thác sự khác biệt về giá của cùng một tài sản trên các thị trường hoặc nhà môi giới khác nhau để kiếm lợi nhuận không rủi ro. Trong forex, điều này có thể bao gồm chênh lệch giá ba cạnh giữa ba cặp tiền tệ hoặc chênh lệch giá độ trễ giữa các nhà môi giới chậm và nhanh. Các cơ hội chênh lệch giá thực sự hiếm và tồn tại trong thời gian ngắn trên thị trường điện tử hiện đại do các hệ thống tốc độ cao tự động.

Drawdown đo lường sự sụt giảm của vốn chủ sở hữu tài khoản từ một đỉnh cao nhất xuống đến một đáy tiếp theo, được biểu thị dưới dạng phần trăm hoặc số tiền đô la. Mức sụt giảm tối đa (maximum drawdown) là mức sụt giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy trong một khoảng thời gian. Đây là một chỉ số rủi ro quan trọng được sử dụng để đánh giá các chiến lược giao dịch và là một tham số chính trong các thử thách của các quỹ prop firm và các kế hoạch quản lý rủi ro.

Doji là một mẫu hình nến mà giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, tạo ra một thân nến rất nhỏ hoặc không có thân, với bóng nến trên và dưới. Nó báo hiệu sự do dự của thị trường và khả năng đảo chiều, đặc biệt là sau một xu hướng mạnh. Các biến thể bao gồm doji chuồn chuồn, doji bia mộ và doji chân dài, mỗi loại có ý nghĩa cụ thể.

Đỉnh đôi (Double Top) là một mẫu hình biểu đồ đảo chiều giảm giá hình thành sau một xu hướng tăng khi giá đạt đến mức kháng cự hai lần và không thể phá vỡ. Mẫu hình này giống chữ M và được xác nhận khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ giữa hai đỉnh. Mục tiêu giảm giá dự kiến bằng chiều cao của mẫu hình.

Đáy đôi (Double Bottom) là một mẫu hình biểu đồ đảo chiều tăng giá hình thành sau một xu hướng giảm khi giá kiểm tra mức hỗ trợ hai lần và giữ vững. Mẫu hình này giống chữ W và được xác nhận khi giá phá vỡ trên mức kháng cự giữa hai đáy. Mục tiêu tăng giá dự kiến bằng chiều cao của mẫu hình từ hỗ trợ đến kháng cự.

Phân kỳ (Divergence) xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với một chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như RSI hoặc MACD. Phân kỳ tăng giá (giá tạo đáy thấp hơn trong khi chỉ báo tạo đáy cao hơn) cho thấy động lượng giảm giá đang yếu đi. Phân kỳ giảm giá (giá tạo đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn) báo hiệu động lượng tăng giá đang yếu đi và khả năng đảo chiều.

Dao động ký Stochastic là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nó tạo ra các giá trị từ 0 đến 100, với các chỉ số trên 80 được coi là quá mua và dưới 20 được coi là quá bán. Các đường %K và %D tạo ra tín hiệu giao cắt. Nó được phát triển bởi George Lane và đặc biệt hiệu quả trên các thị trường đi ngang.

Death Cross là một tín hiệu kỹ thuật giảm giá xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là SMA 50 ngày) cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn (thường là SMA 200 ngày). Nó cho thấy động lượng ngắn hạn đang trở nên tiêu cực so với xu hướng dài hạn. Mặc dù thường được coi là tín hiệu bán lớn, nó là một chỉ báo trễ và đôi khi có thể tạo ra tín hiệu sai.

Phân tích dòng lệnh xem xét các lệnh mua và bán thực tế đi vào thị trường để xác định động lực cung và cầu. Nó vượt ra ngoài biểu đồ giá để tiết lộ ý định của những người tham gia thị trường, đặc biệt là các nhà giao dịch tổ chức. Các công cụ như độ sâu thị trường (DOM), hồ sơ khối lượng và biểu đồ dấu chân cung cấp dữ liệu dòng lệnh. Trong forex, dòng lệnh thực sự bị hạn chế do tính chất phi tập trung của thị trường.

Động lượng đo lường tốc độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Động lượng mạnh cho thấy xu hướng có khả năng tiếp tục, trong khi động lượng suy giảm cho thấy sự suy yếu hoặc đảo chiều tiềm ẩn. Các chỉ báo động lượng bao gồm RSI, MACD, Stochastic và Tốc độ thay đổi (ROC). Các chiến lược giao dịch theo động lượng nhằm mục đích tận dụng sự tiếp diễn của các xu hướng giá hiện có.

Đa dạng hóa là một chiến lược quản lý rủi ro liên quan đến việc phân bổ đầu tư trên các công cụ tài chính, loại tài sản hoặc thị trường khác nhau để giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư. Trong giao dịch, điều đó có nghĩa là không tập trung tất cả vốn vào một vị thế duy nhất hoặc các cặp tiền có tương quan. Đa dạng hóa làm giảm tác động của bất kỳ giao dịch thua lỗ đơn lẻ nào đối với tổng vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.

Điều chỉnh giảm là sự di chuyển giá tạm thời ngược lại với xu hướng hiện hành, mang lại cơ hội vào lệnh tiềm năng theo hướng xu hướng. Trong xu hướng tăng, điều chỉnh giảm là một sự sụt giảm ngắn trước khi giá tiếp tục di chuyển lên. Điều chỉnh giảm khác với đảo chiều ở chỗ chúng tồn tại trong thời gian ngắn hơn và không làm thay đổi xu hướng tổng thể. Các mức thoái lui Fibonacci thường được sử dụng để xác định mục tiêu điều chỉnh giảm.

Đảo chiều là sự thay đổi hướng tổng thể của một xu hướng giá, nơi xu hướng tăng chuyển thành xu hướng giảm hoặc ngược lại. Đảo chiều được xác định thông qua các mẫu biểu đồ (vai đầu vai, hai đỉnh), tín hiệu chỉ báo (phân kỳ) và các mẫu hình nến. Việc phân biệt giữa đảo chiều thực sự và sự điều chỉnh tạm thời là một trong những khía cạnh thách thức nhất của phân tích kỹ thuật.

Độ sâu thị trường hiển thị các lệnh mua và bán đang chờ xử lý ở các mức giá khác nhau cho một công cụ cụ thể. Nó cho thấy thanh khoản có sẵn và hỗ trợ/kháng cự tiềm năng dựa trên sự tập trung lệnh. Trong MetaTrader 5, DOM có sẵn cho các công cụ được giao dịch trên sàn giao dịch và cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc thị trường. Các lệnh lớn ở các mức cụ thể có thể hoạt động như rào cản giá.

Equity là tổng giá trị tài khoản giao dịch của bạn, được tính bằng số dư cộng hoặc trừ lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa thực hiện từ tất cả các vị thế đang mở. Nó đại diện cho giá trị tài khoản theo thời gian thực và được sử dụng để tính toán mức ký quỹ (margin level) và xác định xem có bị gọi ký quỹ (margin call) hay không. Equity biến động theo từng tick thị trường khi các vị thế đang mở.

Các cặp ngoại lai (exotic pairs) bao gồm một loại tiền tệ chính được ghép với tiền tệ của một nền kinh tế đang phát triển hoặc nhỏ hơn, chẳng hạn như USD/TRY, EUR/ZAR hoặc GBP/SGD. Chúng có spread rộng hơn đáng kể, thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn so với các cặp chính và phụ. Các cặp ngoại lai cũng có xu hướng có chi phí swap cao hơn và dễ bị biến động giá đột ngột hơn.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) gán trọng số lớn hơn cho các mức giá gần đây, làm cho nó phản ứng nhanh hơn với thông tin mới so với SMA. EMA 20 và EMA 50 là những lựa chọn phổ biến cho giao dịch ngắn và trung hạn. EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá, điều này có thể có lợi cho việc xác định sớm các thay đổi xu hướng nhưng cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai trong thị trường biến động khó lường.

Mẫu hình nhấn chìm (Engulfing pattern) là một mẫu hình đảo chiều gồm hai cây nến. Nhấn chìm tăng giá (bullish engulfing) xảy ra khi một cây nến giảm giá nhỏ được theo sau bởi một cây nến tăng giá lớn hơn hoàn toàn bao phủ thân nến trước đó, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá. Nhấn chìm giảm giá (bearish engulfing) là ngược lại. Mẫu hình này có ý nghĩa quan trọng nhất khi nó xuất hiện ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Nhà môi giới ECN cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào mạng lưới các nhà cung cấp thanh khoản (ngân hàng, tổ chức, các nhà giao dịch khác) nơi các lệnh được khớp tự động. Nhà môi giới ECN cung cấp spread thô không có phí đánh dấu, thay vào đó tính phí hoa hồng cố định cho mỗi giao dịch. Họ cung cấp sự minh bạch cao hơn, thanh khoản sâu hơn và không có sự can thiệp của bàn giao dịch. Việc thực hiện lệnh ECN được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch scalping và giao dịch tần suất cao.

Quỹ hoán đổi danh mục là một quỹ đầu tư giao dịch trên sàn chứng khoán giống như một cổ phiếu thông thường. ETF theo dõi hiệu suất của một chỉ số, hàng hóa, lĩnh vực hoặc loại tài sản khác. Chúng mang lại sự đa dạng hóa, chi phí thấp và tính linh hoạt giao dịch trong ngày. Các ETF phổ biến bao gồm SPY (S&P 500), QQQ (NASDAQ) và GLD (vàng). Một số nhà môi giới cung cấp CFD ETF để giao dịch có đòn bẩy.

Expert Advisor là một chương trình giao dịch tự động chạy trên nền tảng MetaTrader. EA thực hiện giao dịch dựa trên các quy tắc và thuật toán được xác định trước mà không cần sự can thiệp thủ công. Chúng có thể theo dõi thị trường 24/7, thực hiện các chiến lược phức tạp, quản lý nhiều vị thế và loại bỏ việc ra quyết định theo cảm xúc. EA được viết bằng MQL5 cho MetaTrader 5 và có thể được tối ưu hóa bằng công cụ kiểm thử chiến lược tích hợp.

EA là viết tắt của Expert Advisor, một robot giao dịch tự động hoạt động trên nền tảng MetaTrader. EA phân tích điều kiện thị trường bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và logic tùy chỉnh, sau đó tự động thực hiện giao dịch dựa trên lập trình của chúng. Chúng có phạm vi từ các tập lệnh đơn giản quản lý một chiến lược đến các hệ thống phức tạp xử lý nhiều công cụ và quy tắc quản lý rủi ro đồng thời.

Free Margin là số vốn chủ sở hữu trong tài khoản giao dịch của bạn không được sử dụng làm ký quỹ cho các vị thế đang mở. Nó đại diện cho số tiền có sẵn để mở các giao dịch mới hoặc hấp thụ các khoản lỗ thả nổi. Free Margin được tính bằng Equity trừ đi Used Margin. Khi Free Margin bằng không hoặc âm, không thể mở các vị thế mới và có thể xảy ra lệnh gọi ký quỹ (margin call).

Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các đường ngang tại các tỷ lệ Fibonacci quan trọng (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong quá trình giá điều chỉnh. Các mức này được suy ra từ dãy số Fibonacci và được sử dụng rộng rãi để dự đoán nơi các đợt điều chỉnh giá có thể kết thúc trước khi xu hướng tiếp tục.

Lệnh Fill or Kill phải được thực hiện toàn bộ ngay lập tức, hoặc nó sẽ bị hủy bỏ (kill) hoàn toàn. Không giống như lệnh IOC, lệnh FOK không chấp nhận thực hiện một phần. Lệnh FOK được sử dụng khi nhà giao dịch yêu cầu đúng số lượng ở mức giá đã chỉ định hoặc tốt hơn và thà không thực hiện còn hơn là thực hiện một phần. Chúng chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch tổ chức.

FOMO là sự thôi thúc nhập lệnh do lo lắng sau khi thấy một biến động giá đáng kể, sợ rằng cơ hội sẽ bị bỏ lỡ. Nó thường dẫn đến việc vào lệnh một cách bốc đồng với mức giá không thuận lợi, đuổi theo các động thái đã diễn ra. Các nhà giao dịch kỷ luật chống lại FOMO bằng cách tuân thủ kế hoạch giao dịch của họ và chấp nhận rằng không phải mọi động thái đều cần phải giao dịch.

Forex (thị trường ngoại hối) là thị trường phi tập trung toàn cầu để giao dịch tiền tệ. Đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 7 nghìn tỷ USD. Forex hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, trên các trung tâm tài chính lớn ở London, New York, Tokyo và Sydney. Các cặp tiền tệ được giao dịch theo lô, với đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn.

Golden Cross là một tín hiệu kỹ thuật tăng giá xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là SMA 50 ngày) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (thường là SMA 200 ngày). Nó cho thấy động lượng ngắn hạn đang trở nên tích cực so với xu hướng dài hạn. Golden Cross được nhiều nhà giao dịch coi là tín hiệu mua lớn và là đối lập của Death Cross.

Giá trị Kỳ vọng (EV) là một khái niệm thống kê tính toán kết quả trung bình của một giao dịch sau nhiều lần lặp lại. Nó được tính bằng (tỷ lệ thắng x mức thắng trung bình) - (tỷ lệ thua x mức thua trung bình). Giá trị kỳ vọng dương có nghĩa là chiến lược có lợi nhuận theo thời gian. Nhà giao dịch phải đảm bảo hệ thống của họ có EV dương trước khi mạo hiểm vốn thật, bất kể kết quả giao dịch riêng lẻ.

Lệnh Good Till Cancelled vẫn có hiệu lực trên thị trường cho đến khi nó được thực hiện hoặc bị nhà giao dịch hủy bỏ thủ công. Không giống như lệnh trong ngày hết hạn vào cuối phiên giao dịch, lệnh GTC tồn tại vô thời hạn. Chúng thường được sử dụng cho các lệnh giới hạn ở các mức kỹ thuật quan trọng, nơi nhà giao dịch sẵn sàng chờ đợi giá đạt đến điểm vào lệnh mong muốn.

Tổng sản phẩm Quốc nội là tổng giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong biên giới của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là thước đo rộng nhất về sức khỏe và tăng trưởng kinh tế. Các báo cáo GDP vượt kỳ vọng thường làm tăng giá trị đồng nội tệ, trong khi các số liệu đáng thất vọng làm suy yếu nó. GDP được công bố hàng quý ở hầu hết các quốc gia.

Giao dịch Tin tức là một chiến lược tận dụng sự biến động được tạo ra bởi các công bố dữ liệu kinh tế theo lịch trình và các sự kiện tin tức bất ngờ. Nhà giao dịch hoặc đặt vị thế trước tin tức (thiên về hướng đi) hoặc giao dịch phản ứng sau khi dữ liệu được công bố (theo động lượng/phá vỡ). Giao dịch tin tức đòi hỏi thực hiện nhanh chóng, hiểu biết về các chỉ số kinh tế và quản lý rủi ro nghiêm ngặt do trượt giá và spread giãn nở tăng lên.

Giao dịch trả thù là hành vi theo cảm xúc khi thực hiện các giao dịch bốc đồng để gỡ gạc thua lỗ từ một giao dịch thua lỗ gần đây. Nó thường liên quan đến việc tăng kích thước vị thế, từ bỏ kế hoạch giao dịch và đưa ra các quyết định liều lĩnh do tức giận hoặc thất vọng. Giao dịch trả thù hầu như luôn dẫn đến thua lỗ lớn hơn và là một trong những mô hình tâm lý hủy hoại nhất trong giao dịch.

Giao dịch quá mức xảy ra khi một nhà giao dịch thực hiện quá nhiều giao dịch, do nhàm chán, tham lam hoặc thiếu kỷ luật. Nó dẫn đến chi phí giao dịch quá mức, các thiết lập kém chất lượng và kiệt sức về cảm xúc. Các dấu hiệu của giao dịch quá mức bao gồm giao dịch ngoài kế hoạch của bạn, thực hiện các giao dịch không có tín hiệu rõ ràng và cảm thấy cần phải luôn có mặt trên thị trường. Đặt số lượng giao dịch tối đa hàng ngày có thể giúp ngăn chặn điều này.

Giao dịch trong ngày là một chiến lược mà tất cả các vị thế được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch, tránh tiếp xúc qua đêm và phí swap. Các nhà giao dịch trong ngày dựa vào phân tích kỹ thuật, các mẫu giá trong ngày và động lượng ngắn hạn. Phong cách này đòi hỏi thời gian nhìn màn hình đáng kể, ra quyết định nhanh chóng và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Các công cụ giao dịch trong ngày phổ biến bao gồm các cặp tiền tệ chính của forex, chỉ số và cổ phiếu có tính thanh khoản cao.

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược nhằm mục đích nắm bắt các biến động giá trong vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch lướt sóng sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh trong các đợt điều chỉnh trong xu hướng hoặc tại các mức hỗ trợ/kháng cự chính. Phong cách này đòi hỏi ít thời gian nhìn màn hình hơn giao dịch trong ngày và phù hợp với các nhà giao dịch không thể theo dõi thị trường liên tục. Chi phí swap phải được xem xét đối với các vị thế qua đêm.

Giao dịch theo vị thế là một chiến lược dài hạn, trong đó các giao dịch được nắm giữ trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, dựa trên phân tích cơ bản và các xu hướng kỹ thuật chính. Các nhà giao dịch theo vị thế tập trung vào các xu hướng kinh tế vĩ mô, chính sách của ngân hàng trung ương và các mẫu biểu đồ dài hạn. Phong cách này đòi hỏi sự kiên nhẫn, dừng lỗ lớn hơn và vốn đáng kể nhưng đòi hỏi ít thời gian cam kết hàng ngày nhất trong tất cả các phong cách giao dịch.

Giao dịch thuật toán (algo trading) sử dụng các chương trình máy tính để tự động thực hiện giao dịch dựa trên các quy tắc và mô hình toán học được xác định trước. Thuật toán có thể xử lý dữ liệu thị trường nhanh hơn con người, thực hiện lệnh với độ chính xác cao và loại bỏ thiên kiến cảm xúc. Trong MetaTrader 5, giao dịch thuật toán được triển khai thông qua Expert Advisors được viết bằng MQL5. Nó bao gồm từ các hệ thống dựa trên quy tắc đơn giản đến các mô hình học máy phức tạp.

Giao dịch chênh lệch giá là một hình thức giao dịch phái sinh miễn thuế (ở Vương quốc Anh và Ireland) nơi bạn đầu cơ vào hướng biến động giá mà không sở hữu tài sản cơ sở. Lợi nhuận hoặc thua lỗ được xác định bởi mức độ di chuyển giá theo hướng có lợi hoặc chống lại bạn, nhân với mức đặt cược của bạn cho mỗi điểm. Giao dịch chênh lệch giá tương tự như giao dịch CFD nhưng có cách xử lý thuế khác nhau ở một số khu vực pháp lý.

Giao dịch lưới là một chiến lược đặt nhiều lệnh mua và bán ở các khoảng giá đều nhau trên và dưới một mức giá nhất định, tạo thành một lưới lệnh. Khi giá dao động, các lệnh sẽ được kích hoạt và lợi nhuận sẽ được thu về. Giao dịch lưới hoạt động tốt trong các thị trường đi ngang nhưng có thể tích lũy thua lỗ lớn trong các xu hướng mạnh nếu không được quản lý đúng cách bằng lệnh dừng lỗ và giới hạn tiếp xúc tối đa.

Giới hạn Drawdown là mức sụt giảm tối đa cho phép của vốn chủ sở hữu tài khoản trước khi quyền giao dịch bị thu hồi hoặc các vị thế bị đóng tự động. Nó thường được sử dụng bởi các công ty prop, nơi đặt ra giới hạn drawdown hàng ngày (ví dụ: 5%) và giới hạn drawdown tổng cộng tối đa (ví dụ: 10%). Các nhà giao dịch vi phạm các giới hạn này sẽ trượt bài đánh giá hoặc mất tài khoản được cấp vốn của họ. Giới hạn Drawdown thực thi quản lý rủi ro kỷ luật.

Hammer là một mẫu hình nến đảo chiều tăng giá hình thành ở đáy của một xu hướng giảm. Nó có một thân nến nhỏ ở gần đỉnh và một bóng nến dưới dài (ít nhất gấp đôi chiều dài thân nến), cho thấy người bán đã đẩy giá xuống trong phiên giao dịch nhưng người mua đã đẩy giá trở lại. Nến Hammer ngược (inverted hammer) là mẫu hình tương ứng với bóng nến trên dài.

Đầu và vai (Head and Shoulders) là một mẫu hình biểu đồ đảo chiều giảm giá bao gồm ba đỉnh: một đỉnh giữa cao hơn (đầu) được bao quanh bởi hai đỉnh thấp hơn (vai). Đường viền cổ (neckline) nối các đáy giữa các đỉnh. Việc phá vỡ dưới đường viền cổ xác nhận mẫu hình và dự phóng mục tiêu giảm giá bằng khoảng cách từ đầu đến đường viền cổ. Phiên bản đảo ngược báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.

Hòa vốn trong giao dịch đề cập đến việc di chuyển stop loss của bạn về mức giá vào lệnh sau khi một giao dịch đã di chuyển một khoảng nhất định theo hướng có lợi cho bạn, loại bỏ rủi ro thua lỗ cho vị thế đó. Kỹ thuật này bảo vệ khỏi sự đảo chiều sau khi có sự di chuyển thuận lợi ban đầu. Nhiều nhà giao dịch đặt stop loss về hòa vốn sau khi giá đạt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1. Nó còn được gọi là giao dịch không rủi ro.

Hợp đồng tương lai là các hợp đồng tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản với một mức giá xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Chúng được giao dịch trên các sàn giao dịch được quản lý (CME, ICE) và được sử dụng để phòng ngừa rủi ro và đầu cơ. Không giống như CFD, hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn và kích thước hợp đồng cố định. Chúng phổ biến để giao dịch hàng hóa, chỉ số và tiền tệ với tính thanh khoản và minh bạch cao.

Hàng hóa là nguyên liệu thô hoặc sản phẩm nông nghiệp chính được giao dịch trên thị trường tài chính. Chúng được phân loại là hàng hóa cứng (vàng, bạc, dầu, đồng) và hàng hóa mềm (lúa mì, cà phê, đường, bông). Giá hàng hóa bị ảnh hưởng bởi cung và cầu, các sự kiện địa chính trị, thời tiết và biến động tiền tệ. Chúng được giao dịch thông qua hợp đồng tương lai, CFD và ETF.

Giao dịch hành động giá là một phương pháp phân tích chỉ dựa vào biến động giá thô thay vì các chỉ báo trễ. Các nhà giao dịch diễn giải các mẫu nến, hình thành biểu đồ, mức hỗ trợ/kháng cự và cấu trúc xu hướng để đưa ra quyết định giao dịch. Hành động giá được coi là hình thức phân tích kỹ thuật thuần túy nhất và là nền tảng mà tất cả các chỉ báo khác được xây dựng dựa trên đó.

Hồ sơ khối lượng là một nghiên cứu biểu đồ nâng cao hiển thị khối lượng giao dịch ở các mức giá cụ thể thay vì theo thời gian. Nó tiết lộ nơi hoạt động giao dịch diễn ra nhiều nhất, xác định các nút khối lượng cao (khu vực chấp nhận) và các nút khối lượng thấp (khu vực từ chối). Điểm kiểm soát (POC) đánh dấu mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất và thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Chỉ báo kỹ thuật (Technical indicator) là một phép tính toán dựa trên dữ liệu giá, khối lượng hoặc lãi suất mở, giúp các nhà giao dịch phân tích điều kiện thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Các chỉ báo được phân loại là chỉ báo xu hướng (đường trung bình động, MACD), chỉ báo động lượng (RSI, Stochastic), chỉ báo biến động (Bollinger Bands, ATR) và chỉ báo khối lượng. Chúng được áp dụng dưới dạng lớp phủ hoặc trong các bảng biểu đồ riêng biệt.

Ichimoku Kinko Hyo (Đám mây Ichimoku) là một chỉ báo kỹ thuật toàn diện cung cấp thông tin về hỗ trợ/kháng cự, hướng xu hướng, động lượng và tín hiệu giao dịch trong một cái nhìn duy nhất. Nó bao gồm năm đường: Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B và Chikou Span. Đám mây (Kumo) nằm giữa Senkou A và B hoạt động như hỗ trợ và kháng cự động.

Lệnh Immediate or Cancel phải được thực hiện ngay lập tức, toàn bộ hoặc một phần. Bất kỳ phần nào của lệnh không thể được thực hiện ngay lập tức sẽ bị hủy bỏ. Lệnh IOC được sử dụng bởi các nhà giao dịch muốn thực hiện nhanh chóng nhưng không muốn các phần chưa được thực hiện còn lại dưới dạng các lệnh mở. Chúng phổ biến trên các thị trường biến động nhanh, nơi sự chậm trễ có thể dẫn đến mức giá không thuận lợi.

Kỷ luật giao dịch là khả năng tuân thủ nhất quán kế hoạch giao dịch, quy tắc quản lý rủi ro và chiến lược của bạn bất kể các xung động cảm xúc hoặc kết quả gần đây. Nó bao gồm sự kiên nhẫn để chờ đợi các thiết lập có xác suất cao, thực hiện giao dịch một cách cơ học và chấp nhận thua lỗ như một phần của quá trình. Kỷ luật được coi là đặc điểm quan trọng nhất phân biệt các nhà giao dịch thành công với những người không thành công.

Kế hoạch giao dịch là một tài liệu toàn diện phác thảo chiến lược giao dịch, quy tắc vào và thoát lệnh, các tham số quản lý rủi ro và mục tiêu hiệu suất của bạn. Nó xác định thị trường nào sẽ giao dịch, quy tắc xác định kích thước vị thế, giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày và tiêu chí để thực hiện giao dịch. Một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng loại bỏ việc ra quyết định theo cảm xúc và cung cấp một khuôn khổ để thực hiện nhất quán.

Kiểm thử ngược là quá trình kiểm tra một chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử để đánh giá hiệu suất của nó. Công cụ Kiểm thử Chiến lược của MetaTrader 5 cho phép các nhà giao dịch kiểm thử ngược Expert Advisors trên nhiều khung thời gian và ký hiệu với các tham số có thể cấu hình. Các chỉ số chính bao gồm lợi nhuận ròng, drawdown, yếu tố lợi nhuận và tỷ lệ Sharpe. Kiểm thử ngược giúp xác thực chiến lược trước khi mạo hiểm vốn thật.

Kiểm thử xuôi (còn gọi là giao dịch giấy hoặc kiểm thử đi bộ xuôi) là quá trình đánh giá một chiến lược giao dịch trên dữ liệu thị trường thực hoặc mô phỏng theo thời gian thực, sau khi nó đã vượt qua kiểm thử ngược. Nó xác nhận rằng kết quả kiểm thử ngược vẫn giữ vững trong điều kiện thị trường hiện tại. Tài khoản demo thường được sử dụng để kiểm thử xuôi, cung cấp sự xác nhận không rủi ro trước khi cam kết vốn thật.

Khoảng trống giá là một khu vực giá trên biểu đồ nơi không có giao dịch nào xảy ra, tạo ra một khoảng trống có thể nhìn thấy giữa hai nến liên tiếp. Khoảng trống giá thường xảy ra khi mở cửa thị trường (đặc biệt là sau cuối tuần trong forex), trong các sự kiện tin tức lớn hoặc do thanh khoản thấp. Các loại khoảng trống phổ biến bao gồm khoảng trống đột phá (bắt đầu một xu hướng mới), khoảng trống tiếp diễn và khoảng trống cạn kiệt (gần cuối xu hướng). Nhiều nhà giao dịch tin rằng khoảng trống giá có xu hướng được lấp đầy.

Khung thời gian xác định khoảng thời gian mà mỗi cây nến hoặc thanh đại diện trên biểu đồ giá. MetaTrader 5 cung cấp 21 khung thời gian từ 1 phút (M1) đến hàng tháng (MN). Khung thời gian cao hơn cho thấy các xu hướng rộng hơn và ít nhiễu hơn, trong khi khung thời gian thấp hơn cung cấp nhiều chi tiết hơn cho giao dịch ngắn hạn. Phân tích đa khung thời gian kết hợp nhiều khung thời gian để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

Lot là một đơn vị đo lường tiêu chuẩn cho số lượng của một công cụ tài chính trong một giao dịch. Trong ngoại hối, một lot tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị của tiền tệ cơ sở. Mini lot (10.000 đơn vị), micro lot (1.000 đơn vị) và nano lot (100 đơn vị) cũng có sẵn, cho phép nhà giao dịch điều chỉnh quy mô vị thế của họ để quản lý rủi ro chính xác.

Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế có quy mô lớn hơn với số vốn nhỏ hơn bằng cách vay tiền từ nhà môi giới. Được biểu thị dưới dạng tỷ lệ (ví dụ: 1:100), nó có nghĩa là kiểm soát 100.000 đô la chỉ với 1.000 đô la ký quỹ. Mặc dù đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nó cũng khuếch đại thua lỗ tiềm năng và tăng mức độ rủi ro.

Lệnh Thị trường là chỉ dẫn để mua hoặc bán một công cụ ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn. Lệnh thị trường đảm bảo thực hiện lệnh nhưng không đảm bảo mức giá chính xác, đặc biệt trong điều kiện biến động có thể xảy ra trượt giá. Chúng là loại lệnh nhanh nhất và được sử dụng khi việc thực hiện ngay lập tức quan trọng hơn việc nhận được một mức giá cụ thể.

Lệnh Giới hạn là chỉ dẫn để mua hoặc bán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh mua giới hạn được đặt dưới mức giá hiện tại, trong khi lệnh bán giới hạn được đặt ở trên. Lệnh giới hạn đảm bảo mức giá thực hiện nhưng không đảm bảo việc thực hiện, vì thị trường phải đạt đến mức đã chỉ định. Chúng được ưu tiên khi nhà giao dịch muốn vào lệnh ở một mức giá cụ thể thay vì mức giá thị trường hiện tại.

Lệnh Dừng trở thành lệnh thị trường khi giá đạt đến một mức kích hoạt được chỉ định. Lệnh mua dừng được đặt trên mức giá hiện tại (để bắt các đợt phá vỡ), trong khi lệnh bán dừng được đặt dưới mức giá hiện tại (để giao dịch các đợt phá vỡ xuống). Lệnh dừng được sử dụng cho các chiến lược giao dịch phá vỡ và làm stop loss. Chúng đảm bảo thực hiện lệnh sau khi được kích hoạt nhưng có thể gặp phải trượt giá.

Lệnh Chờ là một chỉ dẫn để mở một giao dịch khi giá đạt đến một mức được chỉ định trong tương lai. Có bốn loại: buy limit, sell limit, buy stop và sell stop. Lệnh chờ cho phép nhà giao dịch thiết lập các điểm vào lệnh trước mà không cần theo dõi thị trường liên tục. Trong MetaTrader 5, lệnh chờ cũng bao gồm các biến thể buy stop limit và sell stop limit.

Lãi suất do các ngân hàng trung ương đặt ra là động lực chính của định giá tiền tệ trong giao dịch ngoại hối. Lãi suất cao hơn thu hút vốn nước ngoài tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, làm tăng giá trị đồng nội tệ. Lãi suất thấp hơn có tác dụng ngược lại. Các quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương và định hướng tương lai là một trong những sự kiện có tác động lớn nhất đối với các nhà giao dịch ngoại hối.

Lạm phát là tốc độ tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ, làm xói mòn sức mua. Lạm phát vừa phải (khoảng 2%) được hầu hết các ngân hàng trung ương nhắm đến là lành mạnh cho tăng trưởng kinh tế. Lạm phát cao hơn thường dẫn đến việc tăng lãi suất (tích cực cho tiền tệ), trong khi lạm phát thấp hoặc giảm phát có thể kích hoạt việc cắt giảm lãi suất hoặc nới lỏng định lượng (tiêu cực cho tiền tệ).

Lịch Kinh tế là lịch trình các công bố dữ liệu kinh tế sắp tới, các cuộc họp của ngân hàng trung ương và các sự kiện có tác động đến thị trường khác. Mỗi sự kiện thường được đánh giá theo tác động thị trường dự kiến của nó (cao, trung bình, thấp). Nhà giao dịch sử dụng lịch kinh tế để lên kế hoạch xung quanh các sự kiện có tác động cao, tránh biến động bất ngờ hoặc triển khai các chiến lược giao dịch tin tức xung quanh các lần công bố dữ liệu.

Lãi suất phi rủi ro là lợi nhuận lý thuyết của một khoản đầu tư không có rủi ro, thường được đại diện bởi tín phiếu kho bạc chính phủ hoặc trái phiếu từ các nền kinh tế ổn định. Nó đóng vai trò là điểm chuẩn để đánh giá lợi nhuận đầu tư và là yếu tố đầu vào quan trọng trong các mô hình tài chính như tỷ lệ Sharpe. Trong forex, chênh lệch lãi suất phi rủi ro giữa hai quốc gia ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch chênh lệch lãi suất và tỷ lệ swap.

Margin là số vốn cần thiết trong tài khoản giao dịch của bạn để mở và duy trì một vị thế có đòn bẩy. Nó hoạt động như một tài sản thế chấp hoặc tiền đặt cọc thiện chí, không phải là một khoản phí giao dịch. Margin yêu cầu được tính toán dựa trên quy mô giao dịch và tỷ lệ đòn bẩy. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức margin yêu cầu, bạn có thể nhận được lệnh gọi ký quỹ (margin call).

Các cặp chính (major pairs) là các cặp tiền tệ ngoại hối được giao dịch nhiều nhất, tất cả đều bao gồm đô la Mỹ ghép với một loại tiền tệ chính khác. Bảy cặp chính là EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD và NZD/USD. Chúng có spread chặt chẽ nhất, thanh khoản cao nhất và hành động giá dễ dự đoán nhất trên thị trường ngoại hối.

Các cặp phụ (minor pairs), còn gọi là cặp tiền tệ chéo (cross currency pairs), là các cặp ngoại hối không bao gồm đô la Mỹ nhưng liên quan đến các loại tiền tệ chính khác như EUR, GBP hoặc JPY. Ví dụ bao gồm EUR/GBP, AUD/JPY và GBP/CHF. Chúng thường có spread rộng hơn các cặp chính nhưng vẫn tương đối thanh khoản và phổ biến đối với các nhà giao dịch ngoại hối.

Margin call là một cảnh báo được đưa ra bởi nhà môi giới của bạn khi vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm (ví dụ: 100% margin level). Nó báo hiệu rằng tài khoản của bạn đang gặp rủi ro và bạn cần nạp thêm tiền hoặc đóng các vị thế. Nếu vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm, nhà môi giới có thể buộc đóng các vị thế ở mức stop-out.

Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo kỹ thuật làm mượt dữ liệu giá bằng cách tính trung bình giá đóng cửa trong một số kỳ nhất định. Nó giúp xác định hướng xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng. Hai loại phổ biến nhất là Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự giao cắt giữa các MA khác nhau tạo ra các tín hiệu giao dịch phổ biến.

MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ (thường là EMA 12 và 26). Đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ cột (histogram) hoạt động cùng nhau để tạo ra tín hiệu mua và bán. Tín hiệu tăng giá xảy ra khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, và tín hiệu giảm giá khi nó cắt xuống dưới.

Mức sụt giảm tối đa là mức giảm phần trăm lớn nhất của vốn chủ sở hữu tài khoản từ đỉnh xuống đáy kế tiếp trong một khoảng thời gian xác định. Nó đo lường kịch bản thua lỗ tồi tệ nhất mà một nhà giao dịch hoặc chiến lược đã trải qua. Các công ty prop thường đặt giới hạn sụt giảm tối đa (ví dụ: 10% vốn ban đầu) làm tham số kiểm soát rủi ro. Mức sụt giảm tối đa thấp hơn cho thấy quản lý rủi ro tốt hơn.

Mức chấp nhận rủi ro là mức độ biến động về lợi nhuận và thua lỗ tiềm ẩn mà nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận. Nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tình hình tài chính, kinh nghiệm giao dịch, tính cách và mục tiêu. Hiểu mức chấp nhận rủi ro của bạn giúp xác định kích thước vị thế, mức đòn bẩy và chiến lược giao dịch phù hợp. Giao dịch vượt quá mức chấp nhận rủi ro của bạn dẫn đến việc ra quyết định theo cảm xúc và hiệu suất kém.

MetaTrader 5 là một nền tảng giao dịch đa tài sản tiên tiến được phát triển bởi MetaQuotes Software để giao dịch forex, cổ phiếu, hợp đồng tương lai và CFD. Nó cung cấp các công cụ biểu đồ nâng cao, chỉ báo kỹ thuật, giao dịch thuật toán thông qua Expert Advisors (EA), kiểm thử chiến lược và độ sâu thị trường. MT5 là phiên bản kế nhiệm của MT4, cung cấp các khung thời gian bổ sung, loại lệnh và lịch kinh tế tích hợp.

MT5 là viết tắt thường dùng cho MetaTrader 5, nền tảng giao dịch đa tài sản tiên tiến của MetaQuotes. So với phiên bản tiền nhiệm MT4, MT5 cung cấp nhiều khung thời gian hơn (21 so với 9), nhiều loại lệnh hơn (6 so với 4), lịch kinh tế tích hợp, độ sâu thị trường và kế toán vị thế netting ngoài chế độ phòng ngừa rủi ro. MT5 sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL5 cho các chỉ báo tùy chỉnh và Expert Advisors.

MQL5 (MetaQuotes Language 5) là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển Expert Advisors, chỉ báo tùy chỉnh, tập lệnh và thư viện cho MetaTrader 5. Dựa trên C++, nó cung cấp lập trình hướng đối tượng, hỗ trợ OpenCL cho tính toán GPU và quyền truy cập vào thị trường cộng đồng MQL5. MQL5 cung cấp các chức năng toàn diện để phân tích thị trường, thực hiện giao dịch và trực quan hóa dữ liệu.

Martingale là một chiến lược xác định kích thước vị thế, trong đó nhà giao dịch nhân đôi kích thước vị thế của họ sau mỗi giao dịch thua lỗ, nhằm mục đích gỡ lại tất cả thua lỗ chỉ với một giao dịch thắng. Mặc dù về mặt toán học là hợp lý với vốn không giới hạn, trên thực tế nó dẫn đến việc thổi bay tài khoản thảm khốc vì các khoản lỗ liên tiếp tăng theo cấp số nhân. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp và người quản lý rủi ro đều mạnh mẽ khuyên không nên sử dụng các chiến lược martingale.

Nhà tạo lập Thị trường là một nhà môi giới hoặc tổ chức cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục niêm yết cả giá mua và giá bán cho một công cụ tài chính. Họ kiếm lợi nhuận từ spread và nhận vị thế đối lập với các giao dịch của khách hàng. Các nhà môi giới tạo lập thị trường có thể có xung đột lợi ích với khách hàng vì họ kiếm lợi nhuận khi khách hàng thua lỗ. Họ được đối lập với các nhà môi giới ECN và STP.

Thực hiện lệnh Không qua Bàn Giao dịch (No Dealing Desk) có nghĩa là nhà môi giới không đóng vai trò đối tác trong các giao dịch của khách hàng. Thay vào đó, lệnh được chuyển tiếp trực tiếp đến thị trường liên ngân hàng hoặc các nhà cung cấp thanh khoản. Cả nhà môi giới ECN và STP đều là nhà môi giới NDD. Việc thực hiện lệnh NDD loại bỏ xung đột lợi ích cố hữu trong mô hình bàn giao dịch và cung cấp giá minh bạch hơn.

Non-Farm Payrolls là một chỉ số kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng bởi Cục Thống kê Lao động. Nó báo cáo sự thay đổi về số lượng người có việc làm, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp. Việc công bố NFP gây ra biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối, đặc biệt là các cặp tiền có USD. Các nhà giao dịch thường tránh mở vị thế trước NFP hoặc sử dụng biến động cho các chiến lược phá vỡ.

Ngân hàng Trung ương là cơ quan tiền tệ chịu trách nhiệm quản lý tiền tệ, cung tiền và lãi suất của một quốc gia. Các ngân hàng trung ương lớn bao gồm Cục Dự trữ Liên bang (USD), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (EUR), Ngân hàng Nhật Bản (JPY) và Ngân hàng Anh (GBP). Các quyết định chính sách, bài phát biểu và biên bản cuộc họp của họ là những sự kiện cơ bản có ảnh hưởng nhất trong giao dịch ngoại hối.

Nới lỏng định lượng (QE) là một chính sách tiền tệ không chính thống, trong đó ngân hàng trung ương mua trái phiếu chính phủ và các tài sản tài chính khác để bơm tiền vào nền kinh tế, giảm lãi suất và kích thích cho vay. QE thường làm suy yếu đồng nội tệ bằng cách tăng cung tiền. Quá trình ngược lại, thắt chặt định lượng (QT), làm giảm cung tiền và có thể làm mạnh thêm đồng tiền.

Nhật ký giao dịch là một bản ghi chi tiết về mọi giao dịch đã thực hiện, bao gồm giá vào/thoát lệnh, kích thước vị thế, lý do, ảnh chụp màn hình và trạng thái cảm xúc. Nó đóng vai trò là công cụ để phân tích hiệu suất, nhận dạng mẫu và cải tiến liên tục. Xem lại nhật ký của bạn thường xuyên giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu và các lỗi lặp đi lặp lại. Các nhà giao dịch thành công coi việc ghi nhật ký là một phần thiết yếu trong thói quen của họ.

Né tránh thua lỗ là một xu hướng tâm lý mà nỗi đau mất tiền được cảm nhận mạnh gấp đôi so với niềm vui khi kiếm được một khoản tiền tương đương. Trong giao dịch, né tránh thua lỗ khiến các nhà giao dịch giữ các vị thế thua lỗ quá lâu (hy vọng phục hồi) và đóng các vị thế có lãi quá sớm (để chốt lời). Hành vi này làm tổn hại tỷ lệ rủi ro-phần thưởng và lợi nhuận tổng thể.

Bộ dao động (Oscillator) là một loại chỉ báo kỹ thuật dao động giữa các giới hạn cố định, thường là 0 và 100. Các bộ dao động như RSI, Stochastic và CCI giúp xác định các điều kiện quá mua và quá bán, cũng như các phân kỳ tiềm năng với giá. Chúng hoạt động hiệu quả nhất trong thị trường đi ngang hoặc có phạm vi và có thể tạo ra các tín hiệu sớm trong các xu hướng mạnh.

Quá mua (Overbought) là một điều kiện thị trường mà giá đã tăng đáng kể và có thể sắp điều chỉnh hoặc đảo chiều. Trên RSI, các chỉ số trên 70 cho thấy điều kiện quá mua. Tuy nhiên, quá mua không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ đảo chiều ngay lập tức, vì thị trường có thể duy trì tình trạng quá mua trong thời gian dài trong các xu hướng tăng mạnh.

Quá bán (Oversold) là một điều kiện thị trường mà giá đã giảm đáng kể và có thể sắp phục hồi hoặc đảo chiều. Trên RSI, các chỉ số dưới 30 cho thấy điều kiện quá bán. Giống như các mức quá mua, các điều kiện quá bán có thể kéo dài trong các xu hướng giảm mạnh. Các chỉ số quá bán kết hợp với phân kỳ tăng giá cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.

Lệnh OCO là một cặp lệnh có điều kiện, trong đó việc thực hiện một lệnh sẽ tự động hủy bỏ lệnh kia. Nó thường kết hợp một lệnh giới hạn và một lệnh dừng trên cùng một công cụ. Ví dụ, nhà giao dịch có thể đặt lệnh chốt lời (giới hạn) và cắt lỗ (dừng) dưới dạng một cặp OCO, đảm bảo rằng khi một lệnh được kích hoạt, lệnh kia sẽ bị hủy bỏ để tránh các vị thế xung đột.

Pip (percentage in point) là đơn vị tiêu chuẩn nhỏ nhất của biến động giá trong giao dịch ngoại hối. Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, một pip tương đương 0.0001 (vị trí thập phân thứ tư). Đối với các cặp JPY, một pip là 0.01 (vị trí thập phân thứ hai). Pip được sử dụng để đo lường thay đổi giá, tính toán lợi nhuận và thua lỗ, cũng như xác định chi phí spread.

Pipette là một phần nhỏ của pip, đại diện cho vị trí thập phân thứ năm đối với hầu hết các cặp tiền tệ (0.00001) hoặc vị trí thập phân thứ ba đối với các cặp JPY (0.001). Pipette cho phép các nhà môi giới cung cấp spread chặt chẽ hơn và định giá chính xác hơn. Chúng đôi khi được gọi là micro pip hoặc fractional pip.

Point là một đơn vị đo lường giá thay đổi tùy theo công cụ. Trong ngoại hối trên MetaTrader 5, một point tương đương 0.00001 đối với các broker 5 chữ số (tương đương một pipette). Đối với các chỉ số, một point thường bằng 1.0 của giá niêm yết. Sự khác biệt giữa point và pip rất quan trọng để cấu hình chính xác các lệnh dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) trên các nền tảng giao dịch.

Profit Factor là tỷ lệ giữa tổng lợi nhuận và tổng thua lỗ trong một khoảng thời gian nhất định. Profit Factor trên 1.0 có nghĩa là chiến lược có lợi nhuận tổng thể. Ví dụ, Profit Factor là 1.5 có nghĩa là kiếm được 1,50 đô la cho mỗi 1,00 đô la bị mất. Đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu suất hệ thống giao dịch, cùng với drawdown và tỷ lệ thắng (win rate).

Điểm xoay (Pivot points) là các mức hỗ trợ và kháng cự được tính toán dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của kỳ trước. Điểm xoay trung tâm (PP) hoạt động như tham chiếu chính, với nhiều mức hỗ trợ (S1, S2, S3) và kháng cự (R1, R2, R3) phía trên và phía dưới. Chúng được các nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch sàn sử dụng rộng rãi để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và đặt mục tiêu trong ngày.

Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược quản lý rủi ro, trong đó nhà giao dịch mở một vị thế đối lập để giảm thiểu hoặc bù đắp rủi ro của một vị thế hiện có. Trong giao dịch ngoại hối, điều này có thể có nghĩa là mở một vị thế bán trên cùng một cặp tiền mà bạn đã có vị thế mua. Mặc dù phòng ngừa rủi ro hạn chế thua lỗ tiềm năng, nó cũng giới hạn lợi nhuận tiềm năng và tăng chi phí giao dịch thông qua các khoản chênh lệch và lãi suất qua đêm bổ sung.

Phạm vi Giao dịch là một khu vực giá được giới hạn bởi mức hỗ trợ (sàn) và mức kháng cự (trần) rõ ràng, nơi giá dao động qua lại. Các thị trường đi trong phạm vi thiếu xu hướng rõ ràng và lý tưởng cho các chiến lược dựa trên bộ dao động. Nhà giao dịch mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự, hoặc chờ đợi một đợt bứt phá khỏi phạm vi để báo hiệu một xu hướng mới.

Phá vỡ xảy ra khi giá di chuyển dứt khoát lên trên mức kháng cự hoặc xuống dưới mức hỗ trợ, thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng lên. Phá vỡ báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại. Phá vỡ giả (fakeout) xảy ra khi giá tạm thời phá vỡ một mức nhưng nhanh chóng đảo chiều. Xác nhận bằng khối lượng và nến đóng cửa giúp lọc các tín hiệu sai.

Phân phối là giai đoạn thị trường mà các nhà đầu tư tổ chức lớn bán ra các vị thế của họ theo thời gian, thường trong giai đoạn củng cố gần đỉnh thị trường. Nó đặc trưng bởi một phạm vi giao dịch với khối lượng tăng dần trong các đợt giảm giá. Giai đoạn phân phối đi trước giai đoạn giảm giá (downtrend) trong lý thuyết chu kỳ thị trường Wyckoff và thường xuất hiện dưới dạng một trần giá đi ngang hoặc hơi giảm.

Chỉ số Quản lý Mua hàng là một chỉ số kinh tế dựa trên khảo sát đo lường điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. PMI trên 50 cho thấy sự mở rộng kinh tế, trong khi dưới 50 báo hiệu sự thu hẹp. Dữ liệu PMI được công bố hàng tháng và là một trong những chỉ số sớm nhất về sức khỏe kinh tế, do đó được các nhà giao dịch ngoại hối theo dõi chặt chẽ về tác động của nó đối với giá trị tiền tệ.

Phân tích Cơ bản đánh giá giá trị nội tại của một công cụ tài chính bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế, tài chính và địa chính trị. Trong ngoại hối, điều này bao gồm GDP, lạm phát, lãi suất, dữ liệu việc làm và chính sách của ngân hàng trung ương. Các nhà phân tích cơ bản tìm cách xác định xem một loại tiền tệ có bị định giá quá cao hay quá thấp so với các yếu tố cơ bản kinh tế của nó hay không, để định hướng các quyết định giao dịch dài hạn.

Phân tích đa khung thời gian là một kỹ thuật mà các nhà giao dịch xem xét cùng một công cụ trên nhiều khung thời gian biểu đồ để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Thông thường, một khung thời gian cao hơn xác định hướng xu hướng tổng thể, một khung thời gian trung bình xác định vùng giao dịch và một khung thời gian thấp hơn cung cấp tín hiệu vào lệnh chính xác. Cách tiếp cận này cải thiện chất lượng giao dịch bằng cách căn chỉnh các lệnh vào với xu hướng chiếm ưu thế.

Phục hồi Drawdown đề cập đến tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cần thiết để phục hồi sau một drawdown và quay trở lại mức đỉnh vốn chủ sở hữu trước đó. Do tính chất không đối xứng của thua lỗ và lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm, các drawdown lớn hơn đòi hỏi sự phục hồi lớn hơn một cách không tương xứng: thua lỗ 10% cần lợi nhuận 11.1%, thua lỗ 25% cần 33.3% và thua lỗ 50% cần 100% để hòa vốn. Sự không đối xứng này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo toàn vốn.

Phiên giao dịch đề cập đến giờ giao dịch hoạt động của một trung tâm tài chính lớn. Bốn phiên forex chính là Sydney (mở cửa châu Á), Tokyo (chính châu Á), London (châu Âu) và New York (châu Mỹ). Mỗi phiên có đặc điểm biến động và thanh khoản riêng biệt. Sự chồng chéo London-New York (13:00-17:00 GMT) là giai đoạn hoạt động sôi nổi nhất. Hiểu các phiên giao dịch giúp các nhà giao dịch chọn thời điểm giao dịch tối ưu.

Tiền tệ định giá (quote currency) là tiền tệ thứ hai được liệt kê trong một cặp ngoại hối, còn được gọi là tiền tệ đối ứng (counter currency) hoặc tiền tệ điều khoản (terms currency). Trong cặp EUR/USD, đô la Mỹ là tiền tệ định giá. Tỷ giá hối đoái cho bạn biết cần bao nhiêu tiền tệ định giá để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Lợi nhuận và thua lỗ được ghi nhận bằng tiền tệ định giá.

Quản lý Khối lượng Giao dịch là quá trình xác định số lượng lô hoặc đơn vị để giao dịch dựa trên quy mô tài khoản, khả năng chấp nhận rủi ro và khoảng cách đến stop loss của bạn. Quản lý khối lượng giao dịch phù hợp đảm bảo bạn không bao giờ rủi ro quá một tỷ lệ phần trăm tài khoản được xác định trước (thường là 1-2%) cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản lý rủi ro.

Quản lý Rủi ro là quy trình có hệ thống để xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro tài chính trong giao dịch. Nó bao gồm việc xác định kích thước vị thế, đặt stop loss, đa dạng hóa danh mục đầu tư, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và giới hạn sụt giảm tối đa. Quản lý rủi ro hiệu quả được coi là quan trọng hơn việc lựa chọn giao dịch và là yếu tố khác biệt chính giữa các nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định và những người thất bại.

Quản lý Vốn là quá trình quản lý vốn giao dịch của bạn để tối đa hóa lợi nhuận đồng thời kiểm soát rủi ro. Nó bao gồm việc xác định kích thước vị thế, đặt tỷ lệ phần trăm rủi ro, phân bổ vốn cho các chiến lược và quản lý việc rút tiền. Quản lý vốn có liên quan chặt chẽ đến quản lý rủi ro nhưng tập trung rộng hơn vào sự tăng trưởng tổng thể và bảo toàn vốn giao dịch theo thời gian.

Quyền chọn là các công cụ phái sinh tài chính cho phép người nắm giữ quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua (quyền chọn mua) hoặc bán (quyền chọn bán) một tài sản cơ sở với một mức giá xác định (giá thực hiện) trước một ngày nhất định (ngày đáo hạn). Quyền chọn được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, tạo thu nhập và đầu cơ. Chúng mang lại rủi ro xác định cho người mua (giới hạn ở phí bảo hiểm đã trả) và được định giá bằng các mô hình phức tạp.

Rollover là quá trình gia hạn ngày thanh toán của một vị thế đang mở sang ngày giao dịch tiếp theo. Trong ngoại hối, điều này xảy ra vào lúc 5:00 PM EST (giờ đóng cửa New York) và bao gồm việc thanh toán hoặc nhận phí swap dựa trên chênh lệch lãi suất. Giao dịch rollover vào thứ Tư thường áp dụng mức swap gấp ba để bù đắp cho khoảng thời gian cuối tuần.

Kháng cự (Resistance) là một mức giá mà áp lực bán đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm. Nó hoạt động như một trần nhà, nơi cung vượt cầu, khiến giá đảo chiều đi xuống. Các mức kháng cự được xác định bằng cách sử dụng các đỉnh trước đó, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật. Việc phá vỡ quyết đoán trên mức kháng cự có thể báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng tăng giá.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo lường tốc độ và độ lớn của những thay đổi giá trên thang điểm từ 0 đến 100. Các chỉ số trên 70 cho thấy điều kiện quá mua (overbought), trong khi các chỉ số dưới 30 cho thấy điều kiện quá bán (oversold). Được phát triển bởi J. Welles Wilder, RSI được sử dụng để xác định các đảo chiều tiềm năng, phân kỳ và xác nhận sức mạnh xu hướng.

Rủi ro mỗi Giao dịch là số vốn tối đa bạn sẵn sàng thua trong một giao dịch đơn lẻ, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều chấp nhận rủi ro từ 0.5% đến 2% mỗi giao dịch. Tỷ lệ phần trăm này, kết hợp với khoảng cách stop loss, xác định kích thước vị thế. Rủi ro nhất quán mỗi giao dịch ngăn ngừa thua lỗ thảm khốc từ bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào.

Spread là chênh lệch giữa giá bid (bán) và giá ask (mua) của một công cụ tài chính. Nó đại diện cho chi phí giao dịch chính cho nhà giao dịch và là nguồn doanh thu cho các nhà môi giới. Spread chặt chẽ hơn cho thấy thanh khoản cao hơn và chi phí giao dịch thấp hơn, trong khi spread rộng hơn thường xuất hiện trong các giai đoạn thanh khoản thấp hoặc các sự kiện có biến động cao.

Swap (còn gọi là lãi suất rollover) là một khoản phí được tính hoặc ghi có vào tài khoản của bạn khi giữ một vị thế qua đêm. Nó phản ánh chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ trong một cặp ngoại hối. Tỷ lệ swap có thể dương (bạn kiếm được lãi) hoặc âm (bạn phải trả lãi), tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn và lãi suất hiện hành.

Slippage xảy ra khi một giao dịch được thực hiện ở một mức giá khác với dự kiến, thường là trong các giai đoạn biến động cao hoặc thanh khoản thấp. Nó có thể là tích cực (giá tốt hơn) hoặc tiêu cực (giá tệ hơn). Slippage thường xảy ra trong các bản tin kinh tế lớn, thời điểm mở cửa thị trường và khi sử dụng lệnh thị trường (market order). Lệnh giới hạn (limit order) có thể giúp tránh slippage tiêu cực.

Stop out là mức ký quỹ mà tại đó nhà môi giới tự động đóng các vị thế thua lỗ của bạn để ngăn chặn thua lỗ thêm và bảo vệ khỏi số dư âm. Mức stop-out thay đổi tùy theo nhà môi giới, thường được đặt ở mức 20-50% margin level. Các vị thế được đóng bắt đầu từ giao dịch thua lỗ lớn nhất. Hiểu rõ mức stop-out của nhà môi giới là điều cần thiết cho việc quản lý rủi ro.

Hỗ trợ (Support) là một mức giá mà áp lực mua đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Nó hoạt động như một sàn đỡ, nơi cầu vượt cung, khiến giá bật lên. Các mức hỗ trợ được xác định bằng cách sử dụng các đáy trước đó, đường xu hướng, đường trung bình động và các mức thoái lui Fibonacci. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ thường báo hiệu động lượng giảm giá tiếp tục.

Simple Moving Average (SMA) tính trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian xác định. Ví dụ, SMA 200 kỳ tính trung bình 200 giá đóng cửa gần nhất và được sử dụng rộng rãi để xác định hướng xu hướng dài hạn. SMA gán trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu, làm cho nó mượt mà hơn nhưng phản ứng chậm hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình động hàm mũ.

Stop Loss là một mức giá được xác định trước mà tại đó một vị thế thua lỗ sẽ tự động đóng để hạn chế thua lỗ tiềm năng. Nó là nền tảng của quản lý rủi ro trong giao dịch. Stop Loss có thể được đặt ở khoảng cách pip cố định, các mức kỹ thuật (hỗ trợ/kháng cự), hoặc dựa trên biến động (ATR). Không bao giờ giao dịch mà không có stop loss là quy tắc cơ bản của giao dịch kỷ luật.

Sell Stop là một lệnh chờ đặt dưới mức giá thị trường hiện tại. Nó được kích hoạt khi giá chào bán đạt đến mức đã chỉ định, lúc đó nó trở thành lệnh bán thị trường. Nhà giao dịch sử dụng lệnh sell stop để vào vị thế bán khi giá phá vỡ xuống dưới các mức hỗ trợ, kỳ vọng động lượng giảm sẽ tiếp tục sau khi mức đó bị phá vỡ.

Sell Limit là một lệnh chờ đặt trên mức giá thị trường hiện tại. Nó được thực hiện khi giá chào bán tăng lên mức đã chỉ định. Nhà giao dịch sử dụng lệnh sell limit để vào vị thế bán ở mức giá cao hơn, dự đoán rằng thị trường sẽ đảo chiều từ mức kháng cự. Loại lệnh này đảm bảo bạn bán ở mức giá mong muốn hoặc tốt hơn.

Nhà môi giới STP chuyển tiếp lệnh của khách hàng trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản mà không cần can thiệp thủ công hoặc bàn giao dịch. Lệnh được xử lý tự động, đảm bảo thực hiện nhanh hơn và giảm xung đột lợi ích. Nhà môi giới STP có thể cộng thêm một khoản phí vào spread thô hoặc tính phí hoa hồng. Họ cung cấp một giải pháp trung gian giữa nhà tạo lập thị trường và nhà môi giới ECN thuần túy.

Scalping là một chiến lược giao dịch tần suất cao nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động giá rất nhỏ, thường giữ các vị thế trong vài giây đến vài phút. Scalper thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày, mỗi giao dịch nhắm mục tiêu vài pip lợi nhuận. Thành công đòi hỏi thực hiện nhanh chóng, spread chặt chẽ, kỷ luật cao và một nhà môi giới cho phép scalping. Đây là một trong những phong cách giao dịch đòi hỏi khắt khe nhất.

Ticker là một ký hiệu viết tắt được sử dụng để xác định duy nhất một công cụ tài chính trên nền tảng giao dịch hoặc sàn giao dịch. Ví dụ, EURUSD đại diện cho cặp tiền tệ Euro so với Đô la Mỹ, và AAPL đại diện cho cổ phiếu Apple. Ticker cung cấp một cách tiêu chuẩn hóa để tham chiếu các công cụ trên các nền tảng và thị trường khác nhau.

Tick là sự di chuyển giá nhỏ nhất có thể của một công cụ tài chính trên nền tảng giao dịch. Trong ngoại hối, một tick có thể tương đương một pipette (0.00001 đối với hầu hết các cặp). Mỗi tick đại diện cho một lần cập nhật giá duy nhất từ thị trường. Dữ liệu tick cung cấp độ phân giải thông tin giá cao nhất và được sử dụng để phân tích chính xác và các chiến lược scalping.

Xu hướng (Trend) là hướng di chuyển chung của giá một tài sản theo thời gian. Một xu hướng tăng bao gồm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, trong khi một xu hướng giảm bao gồm các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Xu hướng có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Câu nói 'xu hướng là bạn của bạn' phản ánh chiến lược giao dịch theo hướng của xu hướng hiện hành.

Đường xu hướng (Trendline) là một đường thẳng vẽ trên biểu đồ nối hai hoặc nhiều điểm giá, được sử dụng để xác định và xác nhận hướng của một xu hướng. Đường xu hướng tăng nối các đáy cao hơn trong xu hướng tăng, trong khi đường xu hướng giảm nối các đỉnh thấp hơn trong xu hướng giảm. Việc phá vỡ đường xu hướng thường báo hiệu sự thay đổi hoặc tăng tốc xu hướng tiềm năng.

Take Profit là một mức giá được xác định trước mà tại đó một vị thế có lãi sẽ tự động đóng để chốt lời. Nó giúp nhà giao dịch đảm bảo lợi nhuận mà không cần liên tục theo dõi thị trường. Các mức Take Profit thường được đặt dựa trên các mức hỗ trợ/kháng cự, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, hoặc mục tiêu kỹ thuật. Nhiều mức Take Profit cho phép đóng một phần vị thế ở các mục tiêu khác nhau.

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (RRR) so sánh khoản lỗ tiềm năng (rủi ro) với khoản lãi tiềm năng (lợi nhuận) của một giao dịch. Tỷ lệ 1:2 có nghĩa là rủi ro 1 đô la để có khả năng kiếm được 2 đô la. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi (ít nhất 1:1.5 hoặc 1:2) cho phép nhà giao dịch có lãi ngay cả với tỷ lệ thắng dưới 50%. Nó được tính bằng cách chia khoảng cách đến stop loss cho khoảng cách đến take profit.

Trailing Stop là một stop loss động tự động di chuyển theo hướng của một giao dịch có lãi trong khi vẫn giữ nguyên nếu giá đảo chiều. Đối với vị thế mua, trailing stop di chuyển lên trên khi giá tăng nhưng giữ nguyên khi giá giảm. Nó chốt lời trong khi vẫn cho phép giao dịch thu được thêm lợi nhuận. Trailing stop có thể được đặt theo pip, mức giá hoặc tỷ lệ phần trăm.

Tiêu chuẩn Kelly là một công thức toán học được sử dụng để xác định kích thước vị thế tối ưu nhằm tối đa hóa sự tăng trưởng vốn dài hạn. Nó tính toán tỷ lệ phần trăm vốn lý tưởng để chấp nhận rủi ro dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ thắng/thua trung bình. Mặc dù về mặt lý thuyết là tối ưu, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng tiêu chuẩn Kelly phân số (ví dụ: nửa Kelly) để giảm biến động và rủi ro sụt giảm lớn.

Tỷ lệ Thắng là tỷ lệ phần trăm các giao dịch có lãi trong tổng số giao dịch đã thực hiện. Tỷ lệ thắng 60% có nghĩa là cứ 10 giao dịch thì có 6 giao dịch thắng. Tỷ lệ thắng đơn lẻ không xác định lợi nhuận, vì nó phải kết hợp với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Một chiến lược với tỷ lệ thắng 40% có thể có lợi nhuận cao nếu mức thắng trung bình lớn hơn nhiều so với mức thua trung bình.

Thị trường Tăng giá là điều kiện thị trường đặc trưng bởi giá tăng, sự lạc quan và áp lực mua mạnh. Nó thường được định nghĩa là sự tăng giá bền vững 20% trở lên so với mức thấp gần đây. Thị trường tăng giá được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô mạnh mẽ, tâm lý tích cực và niềm tin của nhà đầu tư ngày càng tăng. Các nhà giao dịch trên thị trường tăng giá chủ yếu tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá điều chỉnh giảm.

Thị trường Giảm giá là điều kiện thị trường đặc trưng bởi giá giảm, sự bi quan và áp lực bán mạnh. Nó thường được định nghĩa là sự giảm giá bền vững 20% trở lên so với mức cao gần đây. Thị trường giảm giá thường gắn liền với suy thoái kinh tế, tâm lý tiêu cực và sự né tránh rủi ro. Các nhà giao dịch trên thị trường giảm giá tìm kiếm cơ hội bán khống khi giá tăng nhẹ.

Tích lũy là giai đoạn giá di chuyển ngang, nơi thị trường giao dịch trong một phạm vi xác định mà không thiết lập một xu hướng rõ ràng. Nó xảy ra khi áp lực mua và bán cân bằng. Tích lũy thường đi trước một đợt bứt phá và đặc trưng bởi sự giảm biến động. Nhà giao dịch giao dịch trong phạm vi hoặc chờ đợi một đợt bứt phá để thiết lập các vị thế mới.

Thoái lui là sự đảo chiều giá tạm thời trong một xu hướng lớn hơn, nơi giá di chuyển trở lại một mức trước đó trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu. Thoái lui được đo bằng các mức Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%). Chúng được phân biệt với đảo chiều bởi thời gian tồn tại ngắn hơn và kỳ vọng rằng xu hướng chính sẽ tiếp tục.

Tích lũy là giai đoạn thị trường mà các nhà đầu tư tổ chức lớn lặng lẽ mua vào các vị thế theo thời gian, thường trong giai đoạn củng cố hoặc sau một xu hướng giảm. Nó đặc trưng bởi một phạm vi giao dịch với khối lượng tăng dần trong các đợt tăng giá. Giai đoạn tích lũy đi trước giai đoạn tăng giá (uptrend) trong lý thuyết chu kỳ thị trường Wyckoff và thường xuất hiện dưới dạng một nền giá đi ngang hoặc hơi tăng.

Thanh khoản đề cập đến mức độ dễ dàng mua hoặc bán một tài sản mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá của nó. Các thị trường có thanh khoản cao như EUR/USD có spread hẹp và trượt giá tối thiểu, trong khi các thị trường kém thanh khoản (cặp tiền ngoại lai, cổ phiếu vốn hóa nhỏ) có spread rộng hơn và tác động giá lớn hơn. Thanh khoản thay đổi trong ngày giao dịch, đạt đỉnh trong phiên giao thoa London-New York.

Thiên kiến nhận thức là những lỗi hệ thống trong suy nghĩ ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Các thiên kiến phổ biến bao gồm thiên kiến xác nhận (tìm kiếm thông tin xác nhận niềm tin hiện có), thiên kiến neo đậu (quá phụ thuộc vào thông tin ban đầu), né tránh thua lỗ (cảm nhận thua lỗ mãnh liệt hơn so với lợi nhuận tương đương) và thiên kiến gần đây (đánh giá quá cao các sự kiện gần đây). Nhận thức về các thiên kiến này là bước đầu tiên để giảm thiểu tác động của chúng đối với giao dịch.

Thiên kiến xác nhận là xu hướng tìm kiếm, diễn giải và ghi nhớ thông tin ủng hộ niềm tin hoặc luận điểm giao dịch hiện có của bạn trong khi bỏ qua bằng chứng mâu thuẫn. Trong giao dịch, điều này có thể dẫn đến việc giữ các vị thế thua lỗ quá lâu, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo hoặc chọn lọc các chỉ báo ủng hộ định hướng của bạn. Chống lại điều này bằng cách tích cực tìm kiếm lý do luận điểm giao dịch của bạn có thể sai.

Tiền điện tử là các loại tiền kỹ thuật số hoặc ảo được bảo mật bằng mật mã, hoạt động trên các mạng blockchain phi tập trung. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) là những loại được giao dịch rộng rãi nhất. Thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7 và nổi tiếng với sự biến động cực đoan. Nhiều nhà môi giới forex hiện cung cấp CFD tiền điện tử, cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá tiền điện tử có đòn bẩy thông qua các nền tảng như MetaTrader 5.

Trái phiếu là các chứng khoán nợ thu nhập cố định do chính phủ, chính quyền địa phương hoặc tập đoàn phát hành để huy động vốn. Người phát hành trả lãi định kỳ (coupon) và hoàn trả vốn gốc khi đáo hạn. Lợi suất trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo mạnh mẽ với giá cả và ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền tệ. Lợi suất trái phiếu tăng thường làm mạnh lên đồng tiền liên quan bằng cách thu hút vốn nước ngoài tìm kiếm lợi suất cao hơn.

Tài khoản demo là một tài khoản giao dịch mô phỏng sử dụng tiền ảo để tái tạo điều kiện thị trường thực. Nó cho phép các nhà giao dịch thực hành chiến lược, học nền tảng và kiểm thử Expert Advisors mà không mạo hiểm vốn thật. Tài khoản demo cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu giá thời gian thực và chức năng nền tảng đầy đủ. Chúng rất cần thiết cho người mới bắt đầu và để kiểm thử các chiến lược mới trước khi triển khai thực tế.

Tài khoản live (còn gọi là tài khoản thực hoặc tài khoản có vốn) là một tài khoản giao dịch nơi tiền thật được gửi vào và các giao dịch thực tế được thực hiện trên thị trường tài chính. Không giống như tài khoản demo, tài khoản live liên quan đến rủi ro tài chính thực và cảm xúc thực. Việc chuyển đổi từ demo sang giao dịch live là một bước quan trọng đòi hỏi sự chuẩn bị đầy đủ, một chiến lược đã được kiểm thử và quản lý rủi ro phù hợp.

Tương quan đo lường mối quan hệ thống kê giữa hai công cụ tài chính trên thang điểm từ -1 đến +1. Tương quan +1 có nghĩa là chúng di chuyển giống hệt nhau, -1 có nghĩa là chúng di chuyển theo hướng ngược nhau và 0 có nghĩa là không có mối quan hệ. EUR/USD và GBP/USD có tương quan thuận, trong khi EUR/USD và USD/CHF có tương quan nghịch. Hiểu tương quan giúp tránh rủi ro tập trung từ các vị thế tương quan.

Tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và ký quỹ đã sử dụng, được biểu thị bằng phần trăm. Nó được tính bằng (Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ đã sử dụng) x 100. Tỷ lệ ký quỹ 500% có nghĩa là vốn chủ sở hữu của bạn gấp năm lần ký quỹ đã sử dụng. Các nhà môi giới sử dụng chỉ số này để xác định mức gọi ký quỹ (thường ở mức 100%) và mức dừng lỗ (thường ở mức 20-50%). Theo dõi tỷ lệ ký quỹ là rất cần thiết để quản lý các vị thế có đòn bẩy.

Tỷ lệ Sharpe đo lường lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro của một chiến lược giao dịch bằng cách tính toán lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro (độ lệch chuẩn). Tỷ lệ Sharpe trên 1.0 được coi là tốt, trên 2.0 là rất tốt và trên 3.0 là xuất sắc. Nó giúp các nhà giao dịch so sánh các chiến lược có hồ sơ rủi ro khác nhau trên cơ sở bình đẳng và là một chỉ số tiêu chuẩn trong đánh giá chiến lược và quản lý quỹ.

Tốc độ thực hiện là thời gian giữa lúc lệnh được gửi đi và lúc nó được nhà môi giới khớp. Được đo bằng mili giây, việc thực hiện nhanh hơn làm giảm rủi ro trượt giá và rất quan trọng đối với các nhà giao dịch scalping và thuật toán. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ thực hiện bao gồm vị trí máy chủ, công nghệ của nhà môi giới, độ trễ internet và điều kiện thị trường. Các nhà môi giới ECN và lưu trữ VPS thường cung cấp tốc độ thực hiện nhanh nhất.

Tài khoản không Swap (tài khoản Hồi giáo) là một tài khoản giao dịch không tính phí hoặc trả phí swap qua đêm, tuân thủ các nguyên tắc tài chính Hồi giáo (luật Sharia) cấm lãi suất (riba). Thay vì swap, một số nhà môi giới có thể tính phí hành chính cố định hoặc mở rộng spread. Tài khoản không Swap có sẵn từ hầu hết các nhà môi giới forex quốc tế theo yêu cầu.

Khối lượng (Volume) đại diện cho tổng số cổ phiếu, hợp đồng hoặc lot được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng cao xác nhận sức mạnh của một động thái giá, trong khi khối lượng thấp có thể cho thấy sự thiếu quyết đoán. Trong ngoại hối, khối lượng thực không tập trung, vì vậy khối lượng tick (số lần thay đổi giá) được sử dụng làm đại diện trên các nền tảng như MetaTrader 5.

Vàng là một trong những hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, được niêm yết dưới dạng XAU/USD trên thị trường forex. Nó được coi là tài sản trú ẩn an toàn có xu hướng tăng giá trong thời kỳ bất ổn kinh tế, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Vàng có mối tương quan nghịch đảo với đô la Mỹ và bị ảnh hưởng bởi lãi suất thực, dự trữ của ngân hàng trung ương và tâm lý nhà đầu tư. Một lô tiêu chuẩn vàng là 100 ounce troy.

VPS là một máy chủ từ xa giữ cho nền tảng giao dịch và Expert Advisors của bạn chạy 24/7 mà không cần dựa vào máy tính cục bộ của bạn. Các dịch vụ VPS Forex cung cấp kết nối độ trễ thấp với máy chủ của nhà môi giới, đảm bảo thực hiện lệnh nhanh hơn và giao dịch tự động không bị gián đoạn. Chúng rất cần thiết cho các nhà giao dịch EA cần thời gian hoạt động liên tục và các vấn đề kết nối tối thiểu.

Vị thế mua là một giao dịch mà bạn mua một công cụ kỳ vọng giá của nó sẽ tăng. Bạn kiếm lời khi giá tăng và chịu lỗ khi nó giảm. Trong forex, mua dài hạn EUR/USD có nghĩa là mua euro và bán đô la. Thuật ngữ 'đi lệnh mua' đơn giản có nghĩa là mua với kỳ vọng bán ở mức giá cao hơn sau này.