Giao dịch Order Block EURUSD: Hướng dẫn Chiến lược

Trái với trực giác, tính thanh khoản cực cao của EURUSD làm cho nó dễ dự đoán hơn đối với các nhà giao dịch order block — chứ không phải kém hơn. Do khối lượng của các tổ chức rất lớn, các ngân hàng và quỹ không thể vào vị thế mà không để lại các vùng tích lũy rõ ràng trên biểu đồ trước một động thái giá mạnh theo hướng nhất định. Các vùng này trở thành order block: nến tăng hoặc giảm cuối cùng trước một sự dịch chuyển đáng kể.

Nghiên cứu về cấu trúc thị trường của các tổ chức, bao gồm các công trình được công bố bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế trong Khảo sát Ba năm một lần năm 2022, xác nhận rằng EURUSD chiếm khoảng 22% tổng doanh thu ngoại hối toàn cầu. Sự tập trung đó có nghĩa là luồng lệnh của các tổ chức dày đặc, lặp đi lặp lại và — đối với con mắt được đào tạo — có thể đọc được.

Spread 1.2 pip có ý nghĩa ở đây. Với thiết lập tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:3 nhắm mục tiêu 30 pip, spread chiếm 4% mục tiêu lợi nhuận — có thể quản lý được. Ở mức 1:5, nhắm mục tiêu 50 pip, nó giảm xuống còn 2.4%. Các mục tiêu phần thưởng chặt chẽ hơn dưới 20 pip làm cho spread trở nên tốn kém một cách không tương xứng, đó là lý do tại sao chiến lược này kết hợp tốt nhất với các tỷ lệ R:R cao hơn mà nó quảng cáo.

Cấu trúc ba khung thời gian — H4 để lấy bối cảnh, H1 để xác định block, M15 để vào lệnh — là xương sống hoạt động của phương pháp này trên EURUSD.

Trên H4, xác định cấu trúc thị trường đang chiếm ưu thế: giá đang tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, hay ngược lại? Điều này xác định xem có nên chỉ tìm kiếm các order block tăng giá hay giảm giá hay không. Trộn lẫn các hướng thiên vị là một lỗi phổ biến làm giảm tỷ lệ thắng.

Trên H1, xác định vị trí của order block. Một order block tăng giá hợp lệ là nến giảm cuối cùng (nến đỏ) trước một sự dịch chuyển mạnh theo hướng tăng phá vỡ đỉnh swing trước đó. Phạm vi của block — từ giá mở cửa đến giá đóng cửa — trở thành vùng vào lệnh. Đối với EURUSD, các order block H1 thường kéo dài 8–18 pip, cung cấp một điểm dừng lỗ rõ ràng khoảng 3–5 pip dưới mức thấp nhất của block (tính cả spread và các bóng nến nhỏ).

M15 cung cấp tín hiệu vào lệnh. Chờ giá quay trở lại order block H1 và theo dõi một trong ba xác nhận: một nến nhấn chìm tăng giá, một bóng nến từ chối đóng cửa phía trên điểm giữa của block, hoặc một sự phá vỡ đỉnh cấu trúc M15 ngắn hạn được hình thành trong quá trình kiểm tra lại. Vào lệnh khi có xác nhận thay vì chạm lần đầu tiên làm giảm các tín hiệu vào lệnh sai — một lợi ích đã được ghi nhận trong tài liệu về Khái niệm Tiền thông minh (SMC).

Đặt điểm dừng lỗ cách 3–5 pip dưới bóng nến thấp nhất của order block. Đối với mục tiêu 1:3, mức dừng lỗ 15 pip dự kiến mục tiêu chốt lời 45 pip. Đối với 1:5, mức dừng lỗ tương tự nhắm mục tiêu 75 pip — thực tế trên EURUSD trong phiên London hoặc New York khi phạm vi trung bình hàng giờ vượt quá 15–20 pip.

Hãy xem xét một kịch bản đại diện cho các điều kiện được thấy lặp đi lặp lại trong quý đầu tiên của năm 2024, khi EURUSD dao động trong khoảng từ 1.0700 đến 1.0950.

Cấu trúc H4 cho thấy các đỉnh cao hơn hình thành sau một sự dịch chuyển từ 1.0800. Xu hướng là tăng giá. Trên H1, giá tăng mạnh từ 1.0820 lên 1.0870, phá vỡ đỉnh swing trước đó ở 1.0855. Nến H1 giảm cuối cùng trước đợt tăng giá đó — đóng cửa ở 1.0823, mở cửa ở 1.0831 — là order block. Vùng này là 1.0823–1.0831.

Giá điều chỉnh trong vài giờ tiếp theo trở lại vùng này. Trên M15, một nến nhấn chìm tăng giá hình thành ở 1.0825, đóng cửa ở 1.0833. Lệnh vào được đặt ở 1.0833 khi nến đóng cửa.

Điểm dừng lỗ: 1.0818 (5 pip dưới mức thấp nhất của block ở 1.0823). Rủi ro: 15 pip bao gồm spread.

Mục tiêu 1 (1:3): 1.0878 — 45 pip trên mức vào lệnh. Mục tiêu 2 (1:5): 1.0908 — 75 pip trên mức vào lệnh.

Giá đạt 1.0878 trong phiên London, hoàn thành mục tiêu 1:3. Các nhà giao dịch giữ lệnh cho mục tiêu 1:5 sẽ cần kiên nhẫn qua phiên mở cửa New York, nhưng cấu trúc đã hỗ trợ điều đó.

Trong Pulsar Terminal, đặt lệnh dừng lỗ theo dõi (trailing stop) 12 pip khi giá di chuyển 20 pip có lãi — điều này khóa lợi nhuận trên các đợt điều chỉnh giữa phiên thường xuyên của EURUSD mà không đóng lệnh quá sớm trên đường đến mục tiêu 1:5.