Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Order Block cho MT5

Một order block là cây nến hợp nhất cuối cùng hoặc hai cây nến cuối cùng trước một động thái giá bùng nổ mạnh mẽ — vùng chính xác nơi các lệnh mua hoặc bán của tổ chức đã được tích lũy. Không giống như hỗ trợ và kháng cự của nhà giao dịch bán lẻ, được vẽ tại các đỉnh và đáy xoay chiều rõ ràng, order block đại diện cho phạm vi giá chính xác nơi tiền thông minh thực sự đã giao dịch. Sự khác biệt đó có ý nghĩa to lớn đối với chất lượng giao dịch.

Hãy xem xét EURUSD vào tháng 3 năm 2023. Giá hợp nhất trong khoảng từ 1.0580 đến 1.0620 trong vài giờ trên biểu đồ H1 trước khi bắt đầu một đợt tăng giá 200 pip. Hình chữ nhật hợp nhất chặt chẽ đó là một order block tăng giá — các tổ chức đã âm thầm tích lũy các vị thế mua trước khi đẩy giá lên cao. Khi giá quay trở lại vùng đó nhiều tuần sau, nó đã phản ứng với độ chính xác gần như phẫu thuật.

Logic rất đơn giản: các tổ chức đặt các lệnh quá lớn để khớp trong một khoảnh khắc, vì vậy họ tích lũy trên một phạm vi. Khi họ đã khớp lệnh của mình, họ di chuyển giá một cách mạnh mẽ, để lại sự mất cân bằng — được gọi là Khoảng trống Giá trị Hợp lý (FVG) — trong các cây nến phía trên hoặc phía dưới block. Bản thân block trở thành một nam châm hút giá trong tương lai, vì các lệnh tổ chức chưa khớp vẫn còn đó.

Cấu trúc thị trường cung cấp bộ lọc. Một order block tăng giá hợp lệ chỉ có ý nghĩa khi giá đang trong xu hướng tăng rộng hơn — được định nghĩa là một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trên biểu đồ H4 hoặc H1. Giao dịch các block tăng giá trong cấu trúc thị trường giảm giá là một trong những lỗi phổ biến nhất mà các nhà giao dịch nâng cao mắc phải với phương pháp này. Các vùng thanh khoản, thường nằm trên các đỉnh xoay chiều hoặc dưới các đáy xoay chiều nơi các lệnh dừng lỗ tập trung, xác định nơi các tổ chức có khả năng đẩy giá trước khi đảo chiều vào order block.

Việc thực hiện đòi hỏi bốn điều kiện phải khớp trước khi vào lệnh. Bỏ lỡ một điều kiện và xác suất sẽ giảm mạnh.

Bước 1 — Xác nhận Cấu trúc Thị trường trên H4. Giá phải tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (tăng giá) hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (giảm giá). Đây là xu hướng định hướng của bạn. Đừng giao dịch ngược lại nó.

Bước 2 — Xác định Order Block trên H1 hoặc M15. Tìm cây nến giảm giá cuối cùng trước một đợt tăng giá mạnh (đối với block tăng giá) hoặc cây nến tăng giá cuối cùng trước một đợt giảm giá mạnh (đối với block giảm giá). Ranh giới của block là giá mở cửa và đóng cửa của cây nến đó — không phải bóng nến của nó.

Bước 3 — Xác nhận Khoảng trống Giá trị Hợp lý (FVG). Động thái giá bùng nổ ra khỏi block phải để lại sự mất cân bằng ba cây nến, trong đó đáy của cây nến thứ ba cao hơn đỉnh của cây nến thứ nhất (FVG tăng giá). Điều này xác nhận sự tham gia của tổ chức thay vì biến động ngẫu nhiên.

Bước 4 — Chờ giá quay trở lại. Vào lệnh khi giá hồi về vùng 50%-75% của order block. Trên M15, hãy theo dõi một cây nến từ chối — một mẫu hình nến nhấn chìm, nến pin bar, hoặc một cây nến đóng cửa mạnh mẽ trở lại trên mức giữa của block.

Vào lệnh: Lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn ở mức hồi 50%-75% của block, được xác nhận bởi tín hiệu từ chối trên M15.

Dừng lỗ: 5-10 pip dưới bóng nến thấp nhất của order block đối với các thiết lập tăng giá. Nếu giá đóng cửa một cây nến hoàn chỉnh dưới block, thiết lập đó sẽ bị vô hiệu hóa.

Chốt lời: Nhắm mục tiêu vùng thanh khoản tiếp theo — đỉnh xoay chiều trước đó đối với các giao dịch tăng giá. Mục tiêu tối thiểu là 3R. Thoát lệnh theo phần: đóng 50% ở mức 2R, để phần còn lại chạy đến 4R hoặc 5R với lệnh dừng lỗ theo dõi (trailing stop).

Trên XAUUSD, các block có xu hướng trải dài $3-$8 mỗi ounce do sự biến động của vàng, so với các block 10-20 pip điển hình trên EURUSD. Điều chỉnh quy mô vị thế cho phù hợp.