คู่มือการเทรดดัชนี ASX 200 (AU200) ปี 2024

AU200 มีขนาด Pip เท่ากับ 1 และมูลค่า Pip เท่ากับ 1 ต่อสัญญา ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวทุกๆ จุดเต็มของดัชนีเท่ากับกำไรหรือขาดทุน 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อล็อต เปรียบเทียบกับ US30 (Dow Jones) ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกัน แต่ดัชนีซื้อขายที่ระดับประมาณ 10 เท่าของระดับที่ระบุ ทำให้เกิดการแกว่งตัวเป็นดอลลาร์ที่ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนต่อจุด ปัจจุบัน ASX 200 ซื้อขายในช่วง 7,500–8,500 ดังนั้น การเคลื่อนไหว 1% ภายในวันจะเท่ากับ 75–85 pips ซึ่งมีความสำคัญแต่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับ Nasdaq 100 ซึ่งสามารถให้การแกว่งตัว 150–200 จุดในการซื้อขายปกติ

Spread ทั่วไปสำหรับ AU200 อยู่ที่ 3 pips ที่ระดับดัชนี $8,000 นั่นคือ 0.037% ของมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งแคบกว่า CFD สินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภท แต่กว้างกว่าคู่เงินฟอเร็กซ์ EUR/USD นำ Spread นั้นมาพิจารณาในการคำนวณ Scalp ทุกครั้ง การเทรดที่ตั้งเป้า 10 pips จะเสียกำไรไป 30% ให้กับ Spread ก่อนที่ราคาจะขยับแม้แต่นิดเดียวเพื่อประโยชน์ของคุณ การเทรดแบบ Swing ที่ตั้งเป้า 50–100 pips จึงมีความสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์มากกว่าสำหรับเครื่องมือนี้

ขนาดสัญญาคือ 1 ซึ่งทำให้การคำนวณขนาด Position ง่ายขึ้น หนึ่งสัญญา, หนึ่ง Pip, หนึ่งดอลลาร์ ไม่มีความสับสนเรื่องตัวคูณ

ช่วงเวลาซื้อขายปกติของ ASX 200 คือ 00:00–06:00 UTC ซึ่งตรงกับวันซื้อขายในซิดนีย์/เมลเบิร์น กิจกรรมก่อนเปิดตลาดเริ่มเวลา 23:00 UTC วันอาทิตย์สำหรับการเปิดตลาดรายสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ขยายออกไปตั้งแต่ 06:00–22:00 UTC ทำให้เครื่องมือนี้สามารถซื้อขายได้ทางเทคนิค แต่สภาพคล่องจะลดลงอย่างมากเมื่อตลาดเงินสดของออสเตรเลียปิดทำการ

การเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในช่วงสองช่วงเวลา ช่วงแรกคือช่วงเปิดตลาดก่อนการซื้อขาย 23:00–00:30 UTC ซึ่ง Futures ของออสเตรเลียตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดปิดสหรัฐฯ ในช่วงข้ามคืน และการเปิดตลาดวันจันทร์โดยเฉพาะอาจเกิด Gap 20–40 จุดจากราคาปิดวันศุกร์ ช่วงที่สองคือ 00:00–01:30 UTC เมื่อตลาดเงินสดซิดนีย์เปิดทำการ และกระแสคำสั่งซื้อสถาบันหลั่งไหลเข้ามาเพื่อจับคู่กับตำแหน่ง Futures ที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืน

แตกต่างจากดัชนีของยุโรปที่การเปิดตลาดสหรัฐฯ เวลา 14:30 UTC สร้างความผันผวนครั้งที่สอง, AU200 ส่วนใหญ่จะแยกตัวออกจากสัญญาณรบกวนของตลาดสหรัฐฯ เมื่อนิวยอร์กเปิดทำการ เทรดเดอร์ชาวออสเตรเลียได้กลับบ้านไปหลายชั่วโมงแล้ว ซึ่งหมายความว่าการเทรด AU200 ของคุณไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากข่าวสารในช่วงท้ายของตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างเมื่อเทียบกับการเทรด DAX หรือ FTSE ที่อาจผันผวนจากการแถลงการณ์ของ Fed เวลา 18:00 UTC

หลีกเลี่ยงช่วงเวลา 06:00–14:00 UTC เว้นแต่คุณจะถือสถานะ Swing ข้ามคืน Spread จะกว้างขึ้นในทางปฏิบัติ แม้ว่า Spread ที่แสดงจะยังคงอยู่ที่ 3 pips เนื่องจากคำสั่ง Limit มีน้อยลง และ Slippage ของคำสั่ง Market เพิ่มขึ้น

ความเป็นจริงที่ขัดกับสัญชาตญาณเกี่ยวกับ Index CFD: เนื่องจากมูลค่า Pip เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และดัชนีอยู่เหนือ 8,000, แม้แต่การตั้ง Stop Loss ที่ 'เล็ก' 50 pips ก็หมายถึงการเสี่ยง 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัญญา ซึ่งฟังดูไม่มากนักจนกว่าคุณจะเปิด 10 สัญญา ซึ่งการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดตามปกติ 80 pips จะมีค่าใช้จ่าย 800 ดอลลาร์สหรัฐ การมีวินัยในการกำหนดขนาด Position จึงมีความสำคัญมากกว่าในเครื่องมือที่มีราคาน้อยกว่า

แนวทางมาตรฐาน: เสี่ยงไม่เกิน 1–2% ของเงินทุนในบัญชีต่อการเทรด ในบัญชี $10,000 ที่มีความเสี่ยง 1%, คุณมี 100 ดอลลาร์สหรัฐในการดำเนินการ ด้วย Stop Loss 50 pips จะอนุญาตให้เปิด 2 สัญญา ด้วย Stop Loss 100 pips สำหรับการตั้งค่า Swing ที่กว้างขึ้น คุณจะลดลงเหลือ 1 สัญญา การคำนวณนั้นไม่ผ่อนปรน แต่ชัดเจน

เมื่อเทียบกับคู่เงินฟอเร็กซ์, AU200 ไม่มีความคลุมเครือของมูลค่า Pip ที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินอ้างอิง มูลค่า Pip ของ EUR/USD จะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราแลกเปลี่ยน; มูลค่า Pip ของ AU200 จะเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐเสมอ ความเรียบง่ายนี้มีค่าควรแก่การชื่นชมเมื่อคุณกำลังคำนวณขนาดภายใต้แรงกดดัน

สำหรับการวาง Stop Loss, EMA 50 วันบนกราฟ 15 นาที ได้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ/แนวต้านภายในวันที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับ AU200 ในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นในปี 2023 ซึ่งดันดัชนีจาก 7,100 ไปยัง 7,600 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม, การย่อตัวไปยัง 50 EMA บนกราฟ 15 นาที ได้ให้โอกาสในการเข้า Long ที่ชัดเจน 8 ครั้ง โดยมีอัตราส่วน Reward-to-Risk เฉลี่ยสูงกว่า 2:1 อย่าตั้ง Stop Loss ภายในช่วง ATR รายวัน — หาก Average True Range คือ 60 จุด, Stop Loss 20 pips ถือเป็นสัญญาณรบกวน ไม่ใช่การบริหารความเสี่ยง