คู่มือการเทรด Hedera (HBARUSD) ปี 2024

HBARUSD มีขนาด Pip ที่ 0.0001 และมูลค่า Pip ที่ 1 ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหว Pip แต่ละ Pip ในสัญญามาตรฐานจะแปลงเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยตรง $1.00 เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์หลัก ซึ่งล็อตมาตรฐานบน EURUSD ให้ผลตอบแทน $10 ต่อ Pip โครงสร้างมูลค่า Pip ของ HBAR ต้องการการกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้การเปิดรับเงินดอลลาร์ที่เทียบเคียงกัน สเปรดทั่วไปบน HBARUSD อยู่ที่ประมาณ 0.001 หรือประมาณ 10 Pip ในทางปฏิบัติ ซึ่งกว้างกว่าคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์หลัก แต่แคบกว่า Altcoins ที่มีสภาพคล่องต่ำหลายสกุล สะท้อนถึงสถานะระดับกลางของ HBAR ในลำดับชั้นมูลค่าตลาดของตลาดคริปโต ขนาดสัญญาคือ 1 ซึ่งช่วยให้การคำนวณมูลค่าตามราคาตลาดง่ายขึ้น: ตำแหน่ง 10,000 หน่วยที่ราคา 0.0800 ดอลลาร์ มีมูลค่าตามราคาตลาด 800 ดอลลาร์ ซึ่งแตกต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Perpetual บนกระดานเทรดคริปโตโดยเฉพาะ การเทรด CFD บน HBARUSD ผ่าน MetaTrader 5 ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการให้เงินทุนในความหมายดั้งเดิม แม้ว่าอาจมีค่าธรรมเนียม Swap ขึ้นอยู่กับนโยบายข้ามคืนของโบรกเกอร์ก็ตาม ณ ปี 2024 อุปทานหมุนเวียนของ HBAR มีมากกว่า 34 พันล้านโทเค็น ทำให้มูลค่าตลาดอยู่ในช่วง 3–5 พันล้านดอลลาร์ภายใต้สภาวะตลาดทั่วไป ซึ่งมีขนาดใหญ่พอสำหรับสภาพคล่องที่มีความหมาย แต่ก็ยังเล็กพอที่จะประสบกับการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงเมื่อมีข่าวเข้ามาเป็นตัวกระตุ้น

แม้จะดูขัดแย้งกัน แต่ตลาด 24/7 ไม่ได้หมายความว่าทุกชั่วโมงจะเท่าเทียมกัน HBARUSD เช่นเดียวกับสินทรัพย์คริปโตส่วนใหญ่ที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของความผันผวนที่วัดได้ในช่วงเวลาหลักสองช่วง: ช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กทับซ้อนกัน (ประมาณ 13:00–17:00 UTC) และช่วงต้นของตลาดเอเชีย (01:00–04:00 UTC) เมื่อกิจกรรมของสถาบันในตลาดเอเชียเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ BTCUSD ซึ่งมักจะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดในระหว่างวันในช่วงบ่ายของสหรัฐอเมริกา HBAR ก็สามารถพุ่งสูงขึ้นในช่วงวงจรข่าวเทคโนโลยีองค์กรได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศที่เชื่อมโยงกับสมาชิกสภาการกำกับดูแล ช่วงสุดสัปดาห์นำเสนอโปรไฟล์ที่แตกต่าง ตลาดคริปโตยังคงเปิดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งแตกต่างจากฟอเร็กซ์ แต่สภาพคล่องจะลดลงอย่างมากหลังจากตลาดนิวยอร์กปิดทำการในวันศุกร์ สเปรดบน HBARUSD อาจกว้างกว่า 0.001 ปกติในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ เพิ่มต้นทุนการเข้าและออกที่มีประสิทธิภาพ ผู้ค้าที่ติดตามการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เช่น CPI ของสหรัฐฯ แถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ควรพิจารณาการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันในสินทรัพย์คริปโต เนื่องจาก HBAR แสดงความสัมพันธ์เชิงบวกปานกลางกับความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงที่กว้างขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนที่สุดบน HBARUSD ในอดีตเกิดขึ้นในช่วงเซสชันเช้าของนิวยอร์ก ซึ่งปริมาณการซื้อขายจากทั้งผู้เข้าร่วมรายย่อยของสหรัฐฯ และโต๊ะเทรดสถาบัน สร้างพลวัตราคาเสนอซื้อ-เสนอขายที่เป็นระเบียบมากขึ้น

HBARUSD สร้างช่วงราคาภายในวันได้เป็นประจำที่ 300–800 Pip (0.0300–0.0800 ในแง่ของราคา) เมื่อเทียบกับช่วงราคาประจำวันของ EUR/USD ที่ 60–100 Pip แอมพลิจูดดังกล่าวต้องการแนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในการวางจุดหยุดขาดทุน การตั้งจุดหยุดที่ห่างออกไป 50 Pip ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการตั้งค่าฟอเร็กซ์หลายรายการ จะมีความเสี่ยงเพียง 50 ดอลลาร์ในสัญญา 1 หน่วย แต่ก็อาจถูกกระตุ้นโดยสัญญาณรบกวนตามปกติของ HBAR การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบความผันผวนของคริปโต รวมถึงการวิเคราะห์ที่เผยแพร่โดย Bank for International Settlements ในปี 2022 บ่งชี้ว่า Altcoins ที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า Bitcoin มีความผันผวนที่รับรู้ได้ 2–4 เท่าของ BTC เอง แม้ว่า HBAR จะมีเสถียรภาพมากกว่าโทเค็นที่มีมูลค่าตลาดต่ำมาก แต่ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มความผันผวนที่สูงนี้ แนวทางที่มีโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการคำนวณขนาดตำแหน่งตามเปอร์เซ็นต์คงที่ของส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชี โดยทั่วไปคือ 1–2% ต่อการเทรด จากนั้นจึงย้อนกลับจากการกำหนดระยะห่างของจุดหยุดเพื่อกำหนดขนาดหน่วย ตัวอย่างเช่น บัญชี 10,000 ดอลลาร์ ที่มีความเสี่ยง 1% (100 ดอลลาร์) ด้วยจุดหยุด 200 Pip บน HBARUSD รองรับตำแหน่ง 5 หน่วย (100 ดอลลาร์ ÷ ความเสี่ยง 2 ดอลลาร์ต่อหน่วยที่ 200 Pip × 1 ดอลลาร์/Pip) การกำหนดเป้าหมายการทำกำไรหลายระดับมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษในกรณีนี้ เนื่องจาก HBAR มีแนวโน้มที่จะเกิดการดีดตัวอย่างรวดเร็วตามมาด้วยการกลับสู่ค่าเฉลี่ยอย่างรวดเร็ว การทยอยขายที่ 200, 400 และ 600 Pip จะจับกำไรในสถานการณ์โมเมนตัมที่แตกต่างกัน แทนที่จะพึ่งพาการปิดสถานะเพียงครั้งเดียว การใช้ Trailing Stop ที่ตั้งไว้ที่ 100–150 Pip สามารถรักษาผลกำไรในช่วงที่มีแนวโน้มได้โดยไม่ต้องปิดสถานะก่อนกำหนด