คู่มือการเทรด Celestia (TIAUSD) | Pulsar Terminal

เครื่องมือที่สามารถซื้อขายได้ทุกอย่างมีชุดกฎเชิงกลที่ควบคุมวิธีการคำนวณกำไร ขาดทุน และความเสี่ยง สำหรับ TIAUSD ขนาด pip คือ 0.001 ซึ่งหมายความว่าหน่วยราคาที่เล็กที่สุดที่สามารถวัดได้คือหนึ่งในสิบของเซ็นต์ มูลค่า pip คือ 1 ซึ่งทำให้การกำหนดขนาดสถานะมีความชัดเจนผิดปกติเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์เช่น EURUSD ที่มูลค่า pip ผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน

ขนาดสัญญาคือ 1 ซึ่งหมายความว่าหนึ่งหน่วยของเครื่องมือเท่ากับหนึ่งโทเค็น TIA สถานะ 100 หน่วยที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว 50 pip (การเปลี่ยนแปลงราคา 0.050) จะสร้าง P&L เท่ากับ $50 พอดี — ไม่ต้องมีการคำนวณการแปลง ความสัมพันธ์แบบ 1:1 ระหว่างมูลค่า pip และมูลค่าดอลลาร์นี้เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในทางปฏิบัติเมื่อเทียบกับ CFD คริปโตส่วนใหญ่ ซึ่งมักมีมูลค่า pip เป็นเศษส่วนที่ทำให้การคำนวณด้วยมือซับซ้อนในช่วงตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว

สเปรดทั่วไปบน TIAUSD คือ 0.03 ซึ่งเท่ากับ 30 pip ที่ขนาด pip 0.001 ที่ราคา TIA $5.00 สเปรดนั้นเท่ากับประมาณ 0.6% ของมูลค่าสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับสินทรัพย์หลักเช่น BTCUSD ที่สเปรด $10 ที่ราคา $60,000 เป็นเพียง 0.016% TIAUSD มีต้นทุนการเข้าที่กว้างกว่าตามสัดส่วน ซึ่งหมายความว่าการเทรดแบบ Scalping ระยะสั้นต้องการการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้คุ้มทุน การเทรดแบบ Swing และการเล่นตามโมเมนตัมที่กินเวลาหลายชั่วโมงนั้นเหมาะสมกับโปรไฟล์สเปรดนี้มากกว่าในเชิงโครงสร้าง

ตลาดคริปโตไม่เคยปิด ข้อเท็จจริงนั้นมักถูกนำเสนอว่าเป็นข้อได้เปรียบ แต่ก็สร้างปัญหาที่เห็นได้ชัดน้อยกว่า: ไม่ใช่ทุกชั่วโมงที่มีสภาพคล่องหรือความเชื่อมั่นในทิศทางเท่ากัน TIAUSD ซื้อขายอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายจะกระจุกตัวในช่วงเวลาที่คาดการณ์ได้ซึ่งสอดคล้องกับเซสชันตลาดหุ้นทั่วโลก

ช่วงเวลาที่มีการซื้อขายมากที่สุดสำหรับ TIAUSD ในอดีตคือระหว่าง 13:00–21:00 UTC ช่วงเวลานี้ทับซ้อนกับเซสชันบ่ายของลอนดอนกับวันซื้อขายเต็มของนิวยอร์ก ดึงดูดผู้เข้าร่วมทั้งจากยุโรปและอเมริกา เมื่อเทียบกับเซสชันเอเชีย (00:00–08:00 UTC) ช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันนี้สร้างสเปรดที่มีประสิทธิภาพที่แคบลงและการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่ยั่งยืนกว่าการกลับตัวตามค่าเฉลี่ยที่ผันผวน การประกาศในระบบนิเวศ กิจกรรมปลดล็อกโทเค็น และการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคริปโตในวงกว้างจากตลาดสหรัฐฯ มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้

ช่วงเวลาที่เงียบที่สุดคือระหว่าง 03:00–07:00 UTC เมื่อตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการและผู้ค้าชาวยุโรปยังมาไม่ถึง การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลานี้มีน้อย ซึ่งหมายความว่าคำสั่งซื้อขนาดใหญ่อาจสร้างการพุ่งขึ้นที่รุนแรงและสั้นซึ่งดูเหมือนสัญญาณ แต่จริงๆ แล้วเป็นเพียงสัญญาณรบกวน การเข้าสถานะในช่วงเวลานี้โดยใช้คำสั่ง Limit แทนคำสั่ง Market จะช่วยลดความเสี่ยงในการจ่ายสเปรดที่มีประสิทธิภาพที่สูงเกินกว่า 0.03 ที่ระบุไว้

เทรดเดอร์จำนวนมากที่บริหารความเสี่ยงฟอเร็กซ์ได้ดี ละทิ้งกรอบการทำงานของตนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเปลี่ยนไปเทรดคริปโต ตรรกะมักจะเหมือนกัน: 'คริปโตแตกต่างออกไป' ผลลัพธ์ก็มักจะเหมือนกันเช่นกัน

เนื่องจากมูลค่า pip สำหรับ TIAUSD เท่ากับ 1 พอดี การคำนวณความเสี่ยงจึงตรงไปตรงมา เทรดเดอร์ที่เสี่ยง $50 ในการเทรดด้วยการตั้ง stop loss ที่ 100 pip (การเคลื่อนไหวของราคา 0.100) ต้องการขนาดสถานะ 0.5 หน่วย — หรือ 50 หน่วยที่มี stop loss 1 pip สูตรคือ: ขนาดสถานะ = จำนวนเงินที่เสี่ยง ÷ (Stop Loss เป็น Pip × มูลค่า Pip) เมื่อมูลค่า pip เท่ากับ 1 ตัวหารจะง่ายลงเหลือเพียงระยะ stop loss เป็น pip

แม้ว่า stop loss 20 pip อาจสมเหตุสมผลสำหรับ EURUSD ในช่วงเวลาที่เงียบสงบ แต่ค่าเฉลี่ยความผันผวนที่แท้จริง (ATR) ของ TIAUSD มักจะเกิน 500–1,000 pip (0.500–1.000 ในแง่ของราคา) ในวันที่ตลาดเคลื่อนไหว การตั้ง stop loss ที่แคบเกินไปจะถูกกวาดล้างโดยความผันผวนปกติก่อนที่แนวคิดการเทรดที่ตั้งใจไว้จะเกิดขึ้น จุดเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงคือการวัด ATR 5 วันก่อนหน้าและตั้ง stop loss อย่างน้อย 50% ของค่านั้นต่ำกว่าราคาเข้าสำหรับสถานะ Long

วินัยในการกำหนดขนาดสถานะมีความสำคัญมากกว่าเวลาเข้าเทรดสำหรับสินทรัพย์เช่น TIA การเสี่ยง 2% ของบัญชีต่อการเทรดด้วย stop loss ที่คำนวณอย่างถูกต้องจะสามารถอยู่รอดได้จากการขาดทุนติดต่อกัน การตั้งขนาดสถานะ 10% ตามความรู้สึกจะไม่สามารถอยู่รอดได้