Mọi người mới bắt đầu đều đối mặt với cùng một câu hỏi: tôi nên sử dụng chiến lược nào? Internet tràn ngập các phương pháp "bí mật" và hệ thống phức tạp hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo.
Daniel Harrington
Chuyên gia phân tích giao dịch · MT5 specialist
☕ 11 phút đọc
Bạn sẽ học được:
- 1Trước Khi Bắt Đầu: Điều Gì Tạo Nên Một Chiến Lược Tốt Cho Người Mới Bắt Đầu?
- 2Chiến Lược 1: Giao Dịch Theo Xu Hướng — Giao Dịch Thuận Dòng Chảy
- 3Chiến Lược 2: Hỗ Trợ và Kháng Cự — Giao Dịch Theo Các Mức Giá
- 4Chiến Lược 3: Giao Dịch Phá Vỡ — Nắm Bắt Các Động Thái Lớn
- 5Chiến Lược 4: Giao Cắt Đường Trung Bình Động — Phương Pháp Cơ Học
- 6Chiến Lược 5: Đảo Chiều RSI — Giao Dịch Khi Quá Bán/Quá Mua
- 7Cách Chọn Chiến Lược Đầu Tiên Của Bạn
Mọi người mới bắt đầu đều đối mặt với cùng một câu hỏi: tôi nên sử dụng chiến lược nào? Internet tràn ngập các phương pháp "bí mật" và hệ thống phức tạp hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo. Thực tế là gì? Các chiến lược sinh lời nhất lại đơn giản đến bất ngờ. Chúng hoạt động vì khai thác các hành vi thị trường cơ bản đã tồn tại hàng thập kỷ. Dưới đây là 5 chiến lược đã được kiểm chứng theo thời gian mà bất kỳ người mới bắt đầu nào cũng có thể học, mỗi chiến lược đều có quy tắc rõ ràng và kỳ vọng thực tế.
Các chiến lược sinh lời nhất cho người mới bắt đầu khai thác các hành vi thị trường cơ bản đã hoạt động trong nhiều thập kỷ. Bắt đầu với giao dịch theo xu hướng — nó có tỷ lệ thắng cao nhất và độ phức tạp thấp nhất.
Trước Khi Bắt Đầu: Điều Gì Tạo Nên Một Chiến Lược Tốt Cho Người Mới Bắt Đầu?
Không phải tất cả các chiến lược đều phù hợp với người mới bắt đầu. Một chiến lược đầu tiên tốt có những đặc điểm sau:
Quy tắc rõ ràng, khách quan — Bạn nên có thể viết các tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh của mình trên một tấm thẻ chỉ mục duy nhất. Nếu bạn cần 15 chỉ báo và 3 xác nhận, nó quá phức tạp.
Hoạt động trên các khung thời gian cao hơn — Biểu đồ H4 (4 giờ) và D1 (hàng ngày) lý tưởng cho người mới bắt đầu. Chúng cho bạn thời gian để phân tích, giảm nhiễu và không yêu cầu phải theo dõi biểu đồ cả ngày.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương — Mức thắng trung bình của bạn phải lớn hơn mức thua trung bình. Một chiến lược với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 chỉ cần thắng 34% thời gian để có lợi nhuận.
Đã được chứng minh trong lịch sử — Nếu một chiến lược đã hoạt động trên các thị trường khác nhau và trong nhiều thập kỷ, nó khai thác một động lực thị trường thực sự, chứ không phải một sự bất thường tạm thời.
Tương thích với lối sống của bạn — Nếu bạn làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, một chiến lược scalping yêu cầu 4 giờ nhìn màn hình sẽ không hiệu quả. Hãy chọn một chiến lược phù hợp với thời gian bạn có.
Chúng tôi đã tổng hợp các hướng dẫn chi tiết cho hơn 30 chiến lược trong thư mục chiến lược của chúng tôi. Dưới đây là 5 chiến lược hàng đầu dành cho người mới bắt đầu.
Chiến Lược 1: Giao Dịch Theo Xu Hướng — Giao Dịch Thuận Dòng Chảy
Khái niệm: Thị trường có xu hướng. Giá không di chuyển ngẫu nhiên — chúng có xu hướng tiếp tục theo một hướng khi động lượng được thiết lập. Giao dịch theo xu hướng tận dụng điều này bằng cách vào lệnh theo hướng của xu hướng hiện hành.
Quy tắc:
- Xác định xu hướng trên biểu đồ D1 bằng cách sử dụng 200 EMA (Đường Trung Bình Động Hàm Mũ)
- Giá trên 200 EMA = xu hướng tăng → chỉ tìm tín hiệu mua
- Giá dưới 200 EMA = xu hướng giảm → chỉ tìm tín hiệu bán
- Chờ giá hồi về 50 EMA trên biểu đồ H4
- Vào lệnh khi giá bật lên từ 50 EMA với một nến tăng/giảm
- Dừng lỗ (Stop loss): Dưới mức đáy gần nhất (đối với lệnh mua) hoặc trên mức đỉnh gần nhất (đối với lệnh bán)
- Chốt lời (Take profit): Gấp 2 lần khoảng cách dừng lỗ (tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2)
Các công cụ tốt nhất: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Vàng Khung thời gian: H4 cho điểm vào lệnh, D1 cho hướng xu hướng Tỷ lệ thắng dự kiến: 40-50% Tại sao nó hiệu quả: Thị trường được thúc đẩy bởi dòng lệnh của các tổ chức, vốn có xu hướng theo một hướng. Bơi xuôi dòng dễ hơn bơi ngược dòng.
Đọc hướng dẫn giao dịch theo xu hướng đầy đủ của chúng tôi để biết các ví dụ chi tiết với ảnh chụp màn hình biểu đồ.
💡 Mẹo của Winston
Khái niệm: Giá liên tục bật ra khỏi các mức giá nhất định (hỗ trợ bên dưới, kháng cự bên trên).
Giao dịch theo xu hướng chỉ thắng 40-50% thời gian, nhưng các lệnh thắng có lợi nhuận gấp 2-3 lần so với các lệnh thua. Phép tính đó làm cho nó trở thành chiến lược an toàn nhất cho người mới bắt đầu.
Chiến Lược 2: Hỗ Trợ và Kháng Cự — Giao Dịch Theo Các Mức Giá
Khái niệm: Giá liên tục bật ra khỏi các mức giá nhất định (hỗ trợ bên dưới, kháng cự bên trên). Các mức này đại diện cho các khu vực mà người mua và người bán tập trung lệnh của họ. Giao dịch dựa trên sự bật lại từ các mức này là một trong những cách tiếp cận lâu đời và đáng tin cậy nhất.
Quy tắc:
- Trên biểu đồ D1, xác định 2-3 mức ngang quan trọng mà giá đã bật lại ít nhất hai lần
- Chờ giá tiếp cận một mức trên H4
- Tìm kiếm một nến từ chối (pin bar, engulfing, hoặc doji) tại mức đó
- Vào lệnh khi nến từ chối đóng cửa
- Dừng lỗ: 10-20 pips vượt quá mức đó
- Chốt lời: Mức hỗ trợ/kháng cự tiếp theo hoặc tỷ lệ R:R 1:2
Các công cụ tốt nhất: EUR/USD, GBP/USD, US30, Vàng Khung thời gian: H4 và D1 Tỷ lệ thắng dự kiến: 50-60% Tại sao nó hiệu quả: Các tổ chức lớn đặt lệnh ở các số tròn và các mức lịch sử. Các lệnh này tạo ra cung/cầu thực tế mà giá phản ứng.
Mẹo chuyên nghiệp: Mức giá được kiểm tra càng nhiều lần, nó càng mạnh — nhưng cũng càng có khả năng cuối cùng bị phá vỡ. Các mức mới (được kiểm tra 2-3 lần) thường tốt hơn các mức đã được kiểm tra hơn 5 lần.
Khám phá hướng dẫn chiến lược hỗ trợ và kháng cự của chúng tôi để biết các kỹ thuật nâng cao.
Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm lâu đời nhất trong giao dịch: giá bật ra khỏi cùng các mức lặp đi lặp lại vì đó là nơi người mua và người bán tích lũy lệnh của họ.
Chiến Lược 3: Giao Dịch Phá Vỡ — Nắm Bắt Các Động Thái Lớn
Khái niệm: Sau các giai đoạn biến động thấp (tích lũy/đi ngang), giá có xu hướng tạo ra các động thái bùng nổ. Giao dịch phá vỡ giúp bạn nắm bắt những động thái này ngay khi chúng bắt đầu.
Quy tắc:
- Xác định một vùng giao dịch rõ ràng trên H4 (giá bật giữa hỗ trợ và kháng cự)
- Vùng này nên kéo dài ít nhất 2-3 ngày (càng nén chặt = phá vỡ càng lớn)
- Đặt lệnh chờ mua (buy stop order) 5 pips trên kháng cự và lệnh chờ bán (sell stop order) 5 pips dưới hỗ trợ
- Khi một lệnh được kích hoạt, hủy lệnh còn lại
- Dừng lỗ: Giữa vùng hoặc phía đối diện
- Chốt lời: Chiều cao của vùng được dự phóng từ điểm phá vỡ
Các công cụ tốt nhất: GBP/USD, USD/JPY, Vàng, NAS100 Khung thời gian: H4 để xác định vùng, H1 để vào lệnh chính xác Tỷ lệ thắng dự kiến: 35-45% (nhưng các lệnh thắng có lợi nhuận lớn) Tại sao nó hiệu quả: Tích lũy thể hiện sự thiếu quyết đoán. Khi một bên thắng, các lệnh tích lũy sẽ thúc đẩy một động thái mạnh mẽ.
Cảnh báo: Khoảng 50% các phá vỡ thất bại ("fakeouts"). Đây là lý do tại sao tỷ lệ R:R của bạn phải ít nhất là 1:2 — các phá vỡ thành công sẽ bù đắp nhiều hơn cho các phá vỡ giả.
Đọc hướng dẫn chiến lược giao dịch phá vỡ đầy đủ với các ví dụ giao dịch thực tế.
💡 Mẹo của Winston
Khái niệm: Khi một đường trung bình động nhanh cắt lên trên một đường trung bình động chậm, nó báo hiệu động lượng tăng giá (và ngược lại).
Cú twist: khoảng một nửa số phá vỡ đều thất bại. Đó là lý do tại sao các nến xác nhận và khối lượng quan trọng hơn chính bản thân sự phá vỡ.
Chiến Lược 4: Giao Cắt Đường Trung Bình Động — Phương Pháp Cơ Học
Khái niệm: Khi một đường trung bình động nhanh cắt lên trên một đường trung bình động chậm, nó báo hiệu động lượng tăng giá (và ngược lại). Đây là chiến lược cơ học nhất — không có sự tùy ý, chỉ cần làm theo tín hiệu.
Quy tắc:
- Áp dụng hai EMA vào biểu đồ của bạn: 20 EMA (nhanh) và 50 EMA (chậm)
- Mua khi 20 EMA cắt lên trên 50 EMA
- Bán khi 20 EMA cắt xuống dưới 50 EMA
- Chỉ giao dịch theo hướng của 200 EMA trên khung thời gian cao hơn (bộ lọc xu hướng)
- Dừng lỗ: Dưới mức đáy gần nhất (đối với lệnh mua) hoặc trên mức đỉnh gần nhất (đối với lệnh bán)
- Thoát lệnh: Khi các EMA cắt nhau theo hướng ngược lại, hoặc ở tỷ lệ R:R 1:2
Các công cụ tốt nhất: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD Khung thời gian: H4 cho tín hiệu, D1 cho bộ lọc xu hướng Tỷ lệ thắng dự kiến: 35-45% Tại sao nó hiệu quả: Các đường trung bình động làm mượt nhiễu và làm nổi bật hướng xu hướng cơ bản. Sự giao cắt bắt được sự thay đổi xu hướng sớm.
Hạn chế: Các tín hiệu giả (whipsaws) trong thị trường đi ngang tạo ra tín hiệu sai. Đây là lý do tại sao bộ lọc xu hướng 200 EMA là cần thiết — nó giúp bạn tránh xa các thị trường biến động mạnh.
Trang chỉ báo EMA có thêm chi tiết về các chu kỳ và cài đặt tối ưu.
Chiến Lược 5: Đảo Chiều RSI — Giao Dịch Khi Quá Bán/Quá Mua
Khái niệm: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đo lường liệu một công cụ có đang quá mua (trên 70) hay quá bán (dưới 30) hay không. Khi RSI đạt đến các mức cực đoan, giá thường đảo chiều. Chiến lược này giao dịch các sự đảo chiều đó.
Quy tắc:
- Sử dụng RSI(14) trên biểu đồ H4
- Chờ RSI giảm xuống dưới 30 (quá bán) hoặc tăng lên trên 70 (quá mua)
- Đừng vào lệnh ngay lập tức — hãy chờ RSI cắt trở lại trên 30 (mua) hoặc dưới 70 (bán)
- Xác nhận bằng một mô hình nến (hammer/engulfing cho lệnh mua, shooting star/engulfing cho lệnh bán)
- Dừng lỗ: Dưới mức thấp gần nhất (đối với lệnh mua) hoặc trên mức cao gần nhất (đối với lệnh bán)
- Chốt lời: Mức hỗ trợ trước đó trở thành kháng cự (đối với lệnh mua) hoặc kháng cự trước đó trở thành hỗ trợ (đối với lệnh bán)
Các công cụ tốt nhất: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD Khung thời gian: H4 cho tín hiệu Tỷ lệ thắng dự kiến: 50-55% Tại sao nó hiệu quả: Các chỉ số cực đoan cho thấy giá đã di chuyển quá xa quá nhanh. Hồi quy về giá trị trung bình là một lực lượng thị trường mạnh mẽ — giá có xu hướng quay trở lại mức trung bình của chúng.
Quy tắc quan trọng: Không bao giờ sử dụng RSI một mình trong một xu hướng mạnh. Trong một xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 trong nhiều tuần. Luôn kết hợp với phân tích xu hướng hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự.
Hướng dẫn chỉ báo RSI của chúng tôi bao gồm các tín hiệu phân kỳ và các kỹ thuật đa khung thời gian.
💡 Mẹo của Winston
Đừng cố gắng học cả năm chiến lược.
RSI dưới 30 có nghĩa là quá bán — nhưng nó không phải là tín hiệu mua tự động. Hãy chờ RSI cắt trở lại trên 30 và xác nhận bằng một sự bật giá trước khi vào lệnh.
Cách Chọn Chiến Lược Đầu Tiên Của Bạn
Đừng cố gắng học cả năm chiến lược. Hãy chọn MỘT chiến lược và thành thạo nó. Dưới đây là cách chọn:
Chọn Giao Dịch Theo Xu Hướng nếu:
- Bạn kiên nhẫn và có thể giữ lệnh trong nhiều ngày/tuần
- Bạn không ngại tỷ lệ thắng thấp hơn (các lệnh thắng của bạn sẽ lớn)
- Bạn có thể chấp nhận bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn
Chọn Hỗ Trợ/Kháng Cự nếu:
- Bạn có khả năng trực quan tốt và giỏi đọc biểu đồ
- Bạn muốn tỷ lệ thắng cao hơn (50-60%)
- Bạn thích các mức rõ ràng, được xác định hơn là các chỉ báo
Chọn Giao Dịch Phá Vỡ nếu:
- Bạn thích nắm bắt các động thái lớn
- Bạn có thể chấp nhận tỷ lệ thua lỗ hơn 50% (được bù đắp bởi các lệnh thắng lớn)
- Bạn có thời gian kiểm tra biểu đồ thường xuyên để tìm kiếm các thiết lập
Chọn Giao Cắt MA nếu:
- Bạn thích giao dịch cơ học, dựa trên quy tắc
- Bạn muốn không có sự tùy ý trong các quyết định của mình
- Bạn có kế hoạch cuối cùng tự động hóa chiến lược của mình thành một EA
Chọn Đảo Chiều RSI nếu:
- Bạn thích giao dịch ngược xu hướng (mua khi giá giảm, bán khi giá tăng)
- Bạn giỏi nhận diện mô hình
- Bạn thích các lệnh thắng có xác suất cao hơn, nhỏ hơn
Sau khi bạn đã chọn: Giao dịch trên tài khoản demo ít nhất 50 lệnh. Ghi lại mọi giao dịch vào nhật ký. Chỉ chuyển sang tài khoản thực khi bạn đã chứng minh được kết quả nhất quán.
Tất cả các chiến lược này hoạt động tốt nhất với quản lý kích thước vị thế phù hợp và có thể được thực hiện hiệu quả bằng cách sử dụng bảng giao dịch một cú nhấp chuột và quản lý SL/TP trực quan của Pulsar Terminal.
Đừng cố gắng học cả năm chiến lược cùng một lúc. Hãy chọn một chiến lược phù hợp với tính cách của bạn: nhà giao dịch kiên nhẫn phù hợp với giao dịch theo xu hướng, người tư duy trực quan phù hợp với hỗ trợ và kháng cự.
Bài học của Prof. Winston
Điểm chính:
- ✓Các chiến lược tốt nhất cho người mới bắt đầu đều đơn giản — chúng khai thác các hành vi thị trường đã hoạt động trong nhiều thập kỷ
- ✓Bắt đầu với giao dịch theo xu hướng: giao dịch theo hướng của xu hướng, sử dụng các đường trung bình động để xác nhận
- ✓Các mức hỗ trợ và kháng cự là phổ quát — chúng hoạt động trên mọi công cụ và mọi khung thời gian
- ✓Thành thạo một chiến lược hoàn toàn trước khi thêm chiến lược thứ hai. Sự phức tạp là kẻ thù của sự nhất quán
❓ Câu hỏi thường gặp
Q1Chiến lược nào có tỷ lệ thắng cao nhất?
Giao dịch hỗ trợ và kháng cự thường có tỷ lệ thắng cao nhất (50-60%) vì bạn đang giao dịch các mức đã được chứng minh. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng không phải là yếu tố duy nhất quyết định lợi nhuận — bạn cũng cần xem xét tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Tỷ lệ thắng 40% với R:R 1:3 có lợi nhuận hơn tỷ lệ thắng 60% với R:R 1:1.
Q2Tôi có thể kết hợp nhiều chiến lược không?
Cuối cùng thì có. Nhưng hãy bắt đầu với một chiến lược và thành thạo nó hoàn toàn trước khi thêm sự phức tạp. Nhiều nhà giao dịch thành công sử dụng giao dịch theo xu hướng làm chiến lược chính và hỗ trợ/kháng cự để xác định thời điểm vào lệnh chính xác. Điều quan trọng là không bao giờ ghi đè tín hiệu của chiến lược này bằng tín hiệu của chiến lược khác.
Q3Mất bao lâu để có lợi nhuận?
Hầu hết các nhà giao dịch cần 6-18 tháng thực hành nhất quán để trở nên có lợi nhuận một cách đáng tin cậy. Điều này giả định việc học hàng ngày, giao dịch demo, ghi nhật ký và xem xét các giao dịch của bạn hàng tuần. Không có lối tắt — giao dịch là một kỹ năng đòi hỏi thực hành có chủ đích như bất kỳ nghề nghiệp nào khác.
Q4Những chiến lược này có hoạt động trên tất cả các công cụ không?
Những chiến lược này hoạt động trên bất kỳ công cụ thanh khoản, có xu hướng nào — các cặp tiền tệ forex, vàng, chỉ số và tiền điện tử lớn. Chúng hoạt động kém hiệu quả hơn trên các công cụ kém thanh khoản với spread rộng hoặc cổ phiếu có khối lượng thấp. Hãy bám sát các công cụ chính khi mới bắt đầu.
Q5Tôi có thể tự động hóa các chiến lược này trên MT5 không?
Có, cả năm chiến lược đều có thể được mã hóa thành Expert Advisors (EA) trong MQL5. Giao Cắt MA là dễ tự động hóa nhất vì nó hoàn toàn cơ học. Các chiến lược liên quan đến nhận diện mô hình (như các mức S/R) khó mã hóa chính xác hơn.
Bài viết này hữu ích thế nào?
Nhấp vào ngôi sao để đánh giá
Bình luận
Đi trước thị trường
Nhận phân tích thị trường hàng tuần, chiến lược giao dịch và mẹo MT5. Không spam, hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Về tác giả
Daniel Harrington
Chuyên gia phân tích giao dịch
Daniel Harrington là chuyên gia phân tích giao dịch với bằng MScF (Thạc sĩ Khoa học Tài chính) chuyên về quản lý tài sản và rủi ro định lượng. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong thị trường forex và phái sinh, anh ấy đề cập đến tối ưu hóa nền tảng MT5, chiến lược giao dịch thuật toán và những hiểu biết thực tế cho nhà giao dịch cá nhân.
Tải Pulsar Terminal
Tất cả các công cụ tính này được tích hợp trong Pulsar Terminal với dữ liệu thời gian thực từ tài khoản MT5 của bạn.
Tải Pulsar TerminalBạn cũng có thể thích
Cảnh báo rủi ro
Giao dịch các công cụ tài chính tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Nội dung này chỉ mang tính chất giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu trước khi giao dịch.