Hiểu Giá Trị Pip Trên Các Công Cụ Khác Nhau: Hướng Dẫn Thực Tế

Một pip là đơn vị chuẩn hóa của biến động giá trong giao dịch. Định nghĩa của nó phụ thuộc vào công cụ:

Các Cặp Tiền Tệ (4 chữ số thập phân) — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, v.v. 1 pip = 0.0001 (chữ số thập phân thứ tư) Ví dụ: EUR/USD di chuyển từ 1.1000 đến 1.1001 = 1 pip

Các Cặp Yên Nhật (2 chữ số thập phân) — USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY 1 pip = 0.01 (chữ số thập phân thứ hai) Ví dụ: USD/JPY di chuyển từ 155.00 đến 155.01 = 1 pip

Vàng (XAUUSD) — 1 pip = $0.01 Ví dụ: Vàng di chuyển từ 2350.00 đến 2350.50 = 50 pips

Chỉ số — Thường được báo giá bằng điểm (points), không phải pips US30 (Dow Jones): 1 point = 1.0 SPX500: 1 point = 0.1 (với một số nhà môi giới)

Lưu ý về pipette: Nhiều nhà môi giới hiện nay báo giá 5 chữ số thập phân (ví dụ: 1.10005). Chữ số thập phân thứ 5 là một pipette (1/10 của một pip). Điều này mang lại độ chính xác cao hơn nhưng không làm thay đổi các phép tính giá trị pip.

Giá trị pip phụ thuộc vào ba yếu tố: cặp tiền tệ, kích thước lot và tỷ giá hối đoái.

Đối với các cặp mà USD là đồng tiền yết giá (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD): Giá trị Pip = Kích thước Lot × 0.0001

• Lot tiêu chuẩn (100,000 đơn vị): 100,000 × 0.0001 = $10/pip
• Mini lot (10,000 đơn vị): 10,000 × 0.0001 = $1/pip
• Micro lot (1,000 đơn vị): 1,000 × 0.0001 = $0.10/pip

Các cặp này là đơn giản nhất vì giá trị pip luôn tính bằng USD.

Đối với các cặp mà USD là đồng tiền cơ sở (USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD): Giá trị Pip = (Kích thước Lot × 0.01) / Tỷ giá hối đoái [đối với các cặp JPY] Giá trị Pip = (Kích thước Lot × 0.0001) / Tỷ giá hối đoái [đối với các cặp khác]

Ví dụ cho USD/JPY tại 155.00: (100,000 × 0.01) / 155.00 = $6.45/pip

Đối với các cặp chéo (EUR/GBP, AUD/NZD, v.v.): Giá trị Pip = (Kích thước Lot × 0.0001) × (Tỷ giá đồng tiền yết giá sang USD)

Ví dụ cho EUR/GBP khi GBP/USD = 1.2650: (100,000 × 0.0001) × 1.2650 = $12.65/pip

Dưới đây là các giá trị pip gần đúng cho mỗi lot tiêu chuẩn (100,000 đơn vị) đối với các cặp được giao dịch nhiều nhất:

Đồng tiền yết giá là USD (giá trị pip cố định bằng USD):

• EUR/USD: $10.00/pip
• GBP/USD: $10.00/pip
• AUD/USD: $10.00/pip
• NZD/USD: $10.00/pip

Các cặp JPY (thay đổi theo tỷ giá USD/JPY):

• USD/JPY: ~$6.45/pip (tại 155.00)
• EUR/JPY: ~$6.45/pip
• GBP/JPY: ~$6.45/pip

Các cặp cơ sở USD khác:

• USD/CHF: ~$11.10/pip (tại 0.9000)
• USD/CAD: ~$7.35/pip (tại 1.3600)

Các cặp chéo:

• EUR/GBP: ~$12.65/pip (với GBP/USD tại 1.2650)
• AUD/NZD: ~$5.85/pip (với NZD/USD tại 0.5850)

Điểm mấu chốt: Các giá trị này thay đổi khi tỷ giá hối đoái di chuyển. Một cặp như USD/JPY có giá trị pip dao động hàng ngày. Luôn tính toán lại hoặc sử dụng công cụ tính giá trị pip trước khi xác định kích thước vị thế của bạn.

Các công cụ không phải forex có cấu trúc pip khác biệt cơ bản:

Vàng (XAUUSD) Kích thước hợp đồng: 100 oz mỗi lot tiêu chuẩn Biến động $0.01 = $1 mỗi lot tiêu chuẩn Biến động $1.00 = $100 mỗi lot tiêu chuẩn Biến động $10 = $1,000 mỗi lot tiêu chuẩn

Vàng thường xuyên biến động $20-40 mỗi ngày, nghĩa là một lot tiêu chuẩn có thể tạo ra P&L hàng ngày từ $2,000-4,000. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch vàng thường sử dụng 0.01-0.10 lot.

Bạc (XAGUSD) Kích thước hợp đồng: 5,000 oz mỗi lot tiêu chuẩn Biến động $0.01 = $50 mỗi lot tiêu chuẩn Bạc thậm chí còn biến động mạnh hơn vàng về mặt phần trăm.

US30 (Dow Jones) Thông thường: $1 mỗi điểm mỗi 1.0 lot (thay đổi tùy nhà môi giới) Phạm vi hàng ngày: 200-500 điểm Kiểm tra thông số hợp đồng của nhà môi giới của bạn — kích thước lot khác nhau.

NAS100 (Nasdaq) Thông thường: $1 mỗi điểm mỗi 1.0 lot Biến động cao hơn US30

BTCUSD (Bitcoin) Kích thước hợp đồng: thường là 1 BTC mỗi lot tiêu chuẩn Biến động $1 = $1 mỗi lot tiêu chuẩn Bitcoin có thể biến động $2,000-5,000 trong một ngày. Sử dụng micro lot (0.01).

Dầu (USOIL/WTI) Kích thước hợp đồng: 1,000 thùng mỗi lot tiêu chuẩn Biến động $0.01 = $10 mỗi lot tiêu chuẩn

Đối với mỗi công cụ, hãy kiểm tra thông số hợp đồng của nhà môi giới của bạn. Các hướng dẫn về công cụ của chúng tôi bao gồm giá trị pip và kích thước lot được khuyến nghị.

Đây là một kịch bản minh họa sự nguy hiểm của việc bỏ qua giá trị pip:

Nhà giao dịch A luôn giao dịch 1.0 lot tiêu chuẩn, bất kể công cụ:

• EUR/USD với SL 30-pip = rủi ro $300 (3% của tài khoản $10,000)
• Vàng với SL 300-pip ($3) = rủi ro $300 (3%)
• USD/JPY với SL 30-pip = rủi ro $194 (1.9%)

Rủi ro không nhất quán. Một số giao dịch rủi ro 3%, số khác 1.9%. Theo thời gian, các giao dịch rủi ro cao hơn sẽ chi phối hiệu suất tài khoản.

Nhà giao dịch B tính toán kích thước lot cho mỗi giao dịch dựa trên rủi ro cố định 2% ($200):

• EUR/USD với SL 30-pip: $200 / (30 × $10) = 0.67 lots
• Vàng với SL 300-pip: $200 / (300 × $1) = 0.67 lots
• USD/JPY với SL 30-pip: $200 / (30 × $6.45) = 1.03 lots

Rủi ro 2% nhất quán trên mọi giao dịch, bất kể công cụ. Đây là cách xác định kích thước vị thế chuyên nghiệp.

Pulsar Terminal tự động tính toán điều này — nhập phần trăm rủi ro của bạn, đặt dừng lỗ trên biểu đồ và nó sẽ cho bạn biết kích thước lot chính xác ngay lập tức.

Sai lầm 1: Giả định rằng tất cả các cặp tiền tệ đều có cùng giá trị pip EUR/USD và USD/JPY có giá trị pip khác nhau. Luôn tính toán cho từng cặp.

Sai lầm 2: Sử dụng giá trị pip của forex cho vàng/chỉ số Cấu trúc pip của vàng hoàn toàn khác với forex. Một biến động "50 pip" trên vàng ($0.50) không đáng kể, trong khi 50 pips trên EUR/USD là một biến động đáng kể.

Sai lầm 3: Quên rằng giá trị pip thay đổi Đối với các cặp không yết giá bằng USD, giá trị pip dao động theo tỷ giá hối đoái. Hãy tính toán lại thường xuyên.

Sai lầm 4: Bỏ qua sự khác biệt về kích thước hợp đồng giữa các nhà môi giới Nhà môi giới A có thể định nghĩa 1 lot vàng là 100 oz, trong khi Nhà môi giới B sử dụng 1 oz. Kiểm tra thông số hợp đồng của nhà môi giới của bạn trước giao dịch đầu tiên trên bất kỳ công cụ mới nào.

Sai lầm 5: Không tính đến tiền tệ của tài khoản của bạn Nếu tài khoản của bạn bằng EUR và bạn đang giao dịch GBP/USD, giá trị pip bằng EUR sẽ khác với USD. Hầu hết các nền tảng tự động chuyển đổi, nhưng hãy xác minh trong thiết bị đầu cuối giao dịch của bạn.

Cách tiếp cận an toàn nhất: Sử dụng công cụ tính giá trị pip cho mọi công cụ trước khi bạn giao dịch nó lần đầu tiên.