Hướng dẫn Giao dịch Dầu Brent (UKOIL) 2024

Quy mô hợp đồng trên UKOIL là 1.000 thùng. Chỉ riêng sự thật đó đã thay đổi mọi thứ về cách bạn xác định quy mô vị thế. Mỗi pip có giá trị 0,01 đơn vị giá, và giá trị pip là 10 đô la — nghĩa là một biến động 100 pip, tương đương với 1,00 đô la biến động giá Brent, tạo ra 1.000 đô la Lãi/Lỗ trên mỗi lot. Đó không phải là một con số nhỏ.

Spread điển hình là 3,5 pip, tương đương 35 đô la cho mỗi lot khứ hồi trước mọi khoản hoa hồng. Vào một ngày mà Brent di chuyển 150 pip, spread đó có thể chấp nhận được. Vào một phiên giao dịch châu Á chậm với biên độ dao động 40 pip, bạn đã mất gần 9% biến động tiềm năng chỉ để vào và thoát lệnh.

Theo kinh nghiệm của tôi, các nhà giao dịch chuyển từ forex sang dầu thô thường đánh giá thấp rủi ro vị thế trong tuần đầu tiên. Một vị thế EUR/USD 1,0 lot với mức dừng lỗ 50 pip có rủi ro 500 đô la. Cùng một quy mô lot danh nghĩa trên UKOIL với mức dừng lỗ 50 pip cũng có rủi ro 500 đô la — nhưng Brent thường xuyên di chuyển 50 pip trong vòng chưa đầy 10 phút quanh các thông báo dữ liệu. Về mặt toán học là giống nhau; về mặt tốc độ thì không.

Một mốc tham chiếu thực tế: Brent có biên độ dao động trung bình hàng ngày khoảng 150–250 pip trong suốt năm 2023, với những đỉnh điểm trên 400 pip trong các sự kiện địa chính trị lớn. Hãy xây dựng quy mô vị thế của bạn dựa trên mức cơ bản 200 pip, không phải những ngày giao dịch yên tĩnh.

Dầu Brent giao dịch từ 01:00 UTC Thứ Hai đến 22:00 UTC Thứ Sáu, chia thành ba phiên giao dịch riêng biệt — và chúng hoạt động như ba công cụ khác nhau.

Phiên giao dịch châu Á (01:00–08:00 UTC) là khoảng thời gian yên tĩnh nhất. Biên độ dao động thu hẹp, spread có thể mở rộng, và trừ khi có tin tức qua đêm từ Trung Đông hoặc số liệu tồn kho API bất ngờ, giá có xu hướng trôi dạt. Giao dịch lướt sóng ở đây tốn kém so với các biến động có sẵn.

Phiên giao dịch châu Âu (08:00–14:30 UTC) là nơi Brent thể hiện đặc tính của mình. London là trung tâm định giá chuẩn của thế giới đối với dầu thô, và việc mở cửa lúc 08:00 thường xuyên mang lại sự gia tăng khối lượng giao dịch. Hãy chú ý đến 30 phút đầu tiên — khung thời gian 08:00–08:30 UTC thường thiết lập xu hướng định hướng cho cả ngày. Dữ liệu lưu trữ của EIA được công bố vào thứ Tư lúc 15:30 UTC, nối liền thời điểm đóng cửa phiên châu Âu và mở cửa phiên Mỹ, và đó thường là sự kiện có biến động cao nhất trong tuần.

Phiên giao dịch Mỹ (14:30–22:00 UTC) bổ sung mối tương quan với thị trường chứng khoán Mỹ vào cuộc chơi. Khi hợp đồng tương lai S&P 500 di chuyển mạnh, Brent thường đi theo — đặc biệt là trong các đợt bán tháo rủi ro.

Khung thời gian 14:30–16:00 UTC trùng lặp giữa những người tham gia thị trường châu Âu và Mỹ là cửa sổ thanh khoản tốt thứ hai trong ngày. Sau 18:00 UTC, hoạt động giảm dần và spread có thể lại mở rộng.

Đối với các giao dịch theo xu hướng, thời điểm mở cửa phiên châu Âu là cửa sổ vào lệnh. Đối với động lượng dựa trên tin tức, hãy sắp xếp lịch trình của bạn quanh thời điểm 15:30 UTC thứ Tư.

Sự thật trái ngược với trực giác: quy mô lot nhỏ hơn trên UKOIL thường mang lại kết quả điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn so với việc tăng quy mô, chính xác là vì biến động tự nhiên của công cụ này đã khuếch đại lợi nhuận.

Bắt đầu với giá trị pip. Với 10 đô la mỗi pip, một vị thế 0,1 lot có giá trị pip là 1,00 đô la. Mức dừng lỗ 30 pip trên 0,1 lot có rủi ro 30 đô la. Đó là một khuôn khổ khả thi cho tài khoản 1.000 đô la. Nếu tăng lên 1,0 lot và mức dừng lỗ 30 pip tương tự đó trở thành 300 đô la — 30% tài khoản trong một giao dịch duy nhất. Dầu thô không tuân theo mức dừng lỗ 30 pip trong các phiên biến động mạnh; 60–80 pip là một khoảng đệm thực tế hơn quanh các mức quan trọng.

Tôi tìm kiếm điều gì ở các thiết lập giao dịch Brent: tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tối thiểu là 1:2 với mức dừng lỗ được đặt phía sau một mức cấu trúc thay vì một khoảng cách pip cố định. Với mức dừng lỗ 70 pip, tôi muốn có ít nhất 140 pip không gian rõ ràng đến mục tiêu trước khi vào lệnh. Với biên độ dao động trung bình hàng ngày của Brent, điều đó có thể đạt được trong hầu hết các ngày có xu hướng.

Tránh giữ các vị thế qua thời điểm mở cửa thị trường hàng tuần (01:00 UTC Thứ Hai) mà không tính đến rủi ro khoảng trống cuối tuần. Các sự kiện địa chính trị xảy ra vào thứ Bảy và Chủ Nhật thường tạo ra khoảng trống 50–150 pip khi mở cửa. Nếu bạn giữ các vị thế qua cuối tuần, mức dừng lỗ của bạn cần tính đến khoảng trống đó, chứ không chỉ biến động thông thường của phiên giao dịch.